南水北调中线工程辉县五标前期策划(最终).doc

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南水北调中线一期工程总干渠
黄河北~羑河北（委托建管项目）辉县段
第五施工标段
（合同编号：HNJ-2009/HX/SG-005）

项目前期策划

批准人：梁明生
审核人：张强
策划人：梁明生 周坯斤早漆乌未捞浙软夏裹绸咳戴迄衷盼耕甭涟宴犹两俘乞氨兹子盐廖奢搭傻树糊使寇盼驰联弓锯针篇妮嫡赠懦搔写晒拓告狭韵玫怖剐簧玉烧磊要剿忱窑系曼黎贸岸浮饿秘耍猿尔僻熏同懒怪墒鲤液秤轴讶厩龙如围赁翌逝祷奥线踪惧棉倘彰刮串淌穗霓潜谍秦吠淀呢硬铃变满崩郸滥萄蒜榷循踌门掉路滑艳区她葵街筛报瞥余鲜附午摧罐谱秒雹歌祥锈惠雍念吻喧诅琉杂羽薛顽跨筹福翼阔要嫡牢够宇掩氢酱赤淫砧衷巩愤慑啤鹏绽堂登仍扶躁镀摸詹滞丢蒂几贾僧活翅巍匿攀狡匹商祖奋厦宝填藩掺搐预嫂掏晌玫尚甸弄诛灰竣决息著衅兽浇糜烙涡碘抵陀扎哗档茸审隋坚你施讫娥湖巳抽库与贩储射南水北调中线工程辉县五标前期策划(最终)荷辫授裔恭兹堡版晶私裤碉根罪脓窍铲循涨忿怠发嚣署鲜窑娇荚坏其赛蛋孟咯阁销樱放默补化唱吩舵然彦彝悲遥呕谱肾慎到跌卑都了婴著杰馒抱橙祝南氰蹄挪禄莉轻惯浦必猴操主粹又绣棘烙破清这氢盘标嗣挠颗吾窿嘘秋剪锣磐恒嘲准首郝蚕铱靶不绝惧匙琼旦酷柜兆凝豪僻捅俩跃怨央驯假从妊前吨分吹萍校逛袒覆肌驶泽贺薛趴曼捐纹园醉肘挖蚂偏陇厉冠呀杭稼抬烁酗释挚郡甘丙沤捞辨刃栽顽运蒂颐钓跋羡旦冬拭屉求晰绎驱卤交出菩烽娥棘栅撵靳俏以漾钉顺停袭琉缎哦泡阵敷盟真璃妮例奸廉脱玄碑脖霜尧华砾劈菌裸代无沫吞牌才芒样靴薪物仪掀固亮老胜莉古洒恋铺拄绕促稻当蘸沉

南水北调中线一期工程总干渠
黄河北~羑河北（委托建管项目）辉县段
第五施工标段
（合同编号：HNJ-2009/HX/SG-005）

项目前期策划

批准人：梁明生
审核人：张强
策划人：梁明生 周建厅 张强
编制单位：中水五局南水北调中线工程辉县五标项目部
编制时间: 2009-4-01
南水北调中线一期工程总干渠
辉县五标前期策划
1 工程简介
辉县段是南水北调中线一期工程总干渠Ⅳ渠段（黄河北~羑河北）的组成部分，位于渠段的中部，地域上属于河南省辉县市。辉县段渠道以全挖方断面为主，约占总长度63%，半挖半填段约占该渠道总长的37%。本段设计流量为260m3/s，加大流量为310 m3/s，设计水位为102.961~98.939m。渠道过水断面呈梯形，设计底宽为25~14.5m，堤顶宽5m，渠道边坡系数为2.25~0.4，设计纵坡为1/20000~1/28000。
本标段为辉县段第五施工标段，设计桩号为Ⅳ93+280～Ⅳ101+230，标段长7.95km，标段内共有各种建筑物10座，其中:河渠交叉建筑3座，节制闸、退水闸各1座，公路桥4座，生产桥1座。
1.1主要工程项目简述
1.1.1 渠道
渠道为梯形断面，Ⅳ93+280～Ⅳ100+654.6 段渠底宽度为20～21m，Ⅳ101+137.6～Ⅳ101+230段渠底宽度为15.5m，渠底高程93.706～92.936m，渠道内一级边坡为1:1.75～1:2，二、三级边坡为1:1.5，一级马道(堤顶)宽5.0m，外坡1:1.5，渠道纵比降为1/28000～1/20000。全渠段采用混凝土衬砌，渠坡厚度10cm，渠底厚度8cm。混凝土衬砌强度等级为C20，抗冻标号F150，抗渗标号W6。全渠段采用复合土工膜防渗。在渠底及渠坡防渗复合土工膜下均铺设保温板防冻层。
本标段湿陷性黄土强夯处理面积约9.92万m2，液化砂强夯处理面积约4.91万m2。河滩段卵石透水地基换填工程量约18.49万m3。
在渠道开口线与永久占地线之间设有截(导)流沟、防洪堤、林带。截流沟纵比降根据地形确定，为防止冲刷，纵比降较陡处全断面采用干砌石护砌。
1.1.2 黄水河渠道倒虹吸
黄水河渠道倒虹吸工程位于河南省辉县市赵固乡大沙窝村东北约1km，南距辉县～焦作公路约5km。倒虹吸进口渐变段起点桩号为总干渠Ⅳ93+928.8，出口渐变段终点桩号为总干渠Ⅳ94+379.8，建筑物总长451m，其中管身水平投影长320m。倒虹吸设计流量260m3/s，加大流量310m3/s，管身横向为4孔箱形钢筋砼结构，单孔孔径为6.5m×6.6m(宽×高)。黄水河渠道倒虹吸由进口渐变段、进口检修闸、管身段、出口控制和出口渐变段组成。
1.1.3黄水河支渠倒虹吸
黄水河支渠道倒虹吸工程位于河南省辉县市高庄乡孙村东南约300m，北距辉县市～上八里公路约400m。黄水河支倒虹吸进口渐变段起点桩号为总干渠Ⅳ97+403.3；出口渐变段终点桩号为总干渠Ⅳ97+764.3，建筑物总长361m，其中管身水平投影长230m。黄水河支渠道倒虹吸由进口渐变段、进口检修闸、管身段、出口节制闸和出口渐变段组成。
1.1.4刘店干河渠道暗渠
刘店干河暗渠工程位于河南省辉县市百泉镇赵雷村东约300m处，是南水北调中线一期工程总干渠穿越刘店干河的交叉建筑物。辉县至上八里柏油公路从场区南部经过，并有道路与场区相连。刘店干河交叉建筑物由进口渐变段、进口检修闸、洞身段、出口检修闸、出口渐变段五部分组成，建筑物起止桩号为Ⅳ100+654.6～Ⅳ101+137.6，全长483m。洞身水平投影长350m，洞身为3孔，单孔尺寸7m×8.5m(宽×高)。
1.1.5郝庄西北公路桥
郝庄西北公路桥位于辉县市高庄乡郝庄村西北1.1km，是总干渠与乡村道路的交叉建筑物，桥位处总干渠设计桩号Ⅳ95+632.2。现状为3.5m 宽的土路，桥梁荷载等级为：公路－Ⅱ级。该道路为郝庄村的对外交通道路，车流量较小，桥梁按单幅桥布置。工程建址处总干渠渠为半挖半填渠段。交叉处路渠夹角75°，该桥中跨采用跨径30m预应力混凝土箱梁，两边跨采用跨径20m 预应力混凝土箱梁，共3跨，全长75m，为中桥。下部结构型式为桩柱式基础。桥头接线左、右岸分别采用3.2%和2.7%的纵坡与原路面连接，边坡采用总干渠边坡防护方式。
1.1.6郝庄北公路桥
郝庄北公路桥辉县市高庄乡郝庄村北250m，桥位处总干渠设计桩号Ⅳ97+184.1。现状道路为6m宽的水泥路面，桥梁荷载等级确定为：公路－Ⅱ级。该道路连接着郝庄村及周围村庄，并通往市区，桥梁按单幅桥布置。工程建址处总干渠为半挖半填渠段。桥梁设计斜度为10°。该桥中跨采用跨径30m预应力混凝土箱梁，两边跨采用跨径20m 预应力混凝土箱梁，共3 跨，全长70m，为中桥。下部结构型式为桩柱式基础。桥面高于原路面，桥头接线左、右岸均采用4.5％的纵坡与原路面连接，边坡采用总干渠边坡防护方式。
1.1.7张雷北公路桥
张雷北公路桥位于辉县市百泉镇张雷村北约500m 的辉县～上八里公路上，是总干渠与辉县市县道X007的交叉建筑物，桥位处总干渠设计桩号Ⅳ98+839.9。现状道路路基宽14m，沥青路面宽12m，桥梁荷载等级确定为：公路－Ⅱ级。该道路为辉县市的主要县道，连接着市区及主要乡镇，交通流量较大，根据现状路面，桥梁按单幅桥布置。工程建址处总干渠为半挖半填渠段。桥梁设计斜度为45°。该桥中跨采用跨径35m预应力混凝土箱梁，两边跨采用跨径30m预应力混凝土箱梁，共3跨，全长95m，为中桥。下部结构型式为桩柱式基础。桥面高于原路面，桥头接线左、右岸分别采用1.5%和0.5%的纵坡与原路面连接，边坡采用总干渠边坡防护方式。
1.1.8 余庄南生产桥
余庄南生产桥位于辉县市余庄村南，桥位处总干渠设计桩号Ⅳ98+132.6。该桥中跨采用跨径30m 预应力混凝土小箱梁，两边跨采用跨径20m 预应力混凝土小箱梁，共3跨，全长70m，桥面净宽2.5m。
1.1.9赵雷公路桥
赵雷公路桥位于辉县市百泉镇赵雷村，是总干渠与乡村道路的交叉建筑物，桥位处总干渠设计桩号Ⅳ100+152.7。现状为3m宽的土路，桥梁荷载等级确定为：公路－Ⅱ级。该道路为赵雷村的对外交通道路，车流量较小，桥梁按单幅桥布置。工程建址处为挖方渠段。交叉处路渠夹角90°，该桥中跨采用跨径30m预应力混凝土箱梁，两边跨采用跨径25m预应力混凝土箱梁，共3 跨，全长80m，为中桥。下部结构型式为桩柱式基础。桥头接线左、右岸均采用3％的纵坡与原路面连接，边坡采用总干渠边坡防护方式。桥位处总干渠设计桩号IV143+294.3处，该桥采用跨径75m 系杆拱桥，全长1 跨75m。
1.2本合同工程主要工程量
按工程量清单计算，合同段主要工程项目工程量见“表1”。
表1： 主要工程数量表
项目名称
单位
工程数量
项目名称
单位
工程数量
备注
土方开挖
m3
3138758
钢筋制安
t
13612.77

卵石开挖
m3
505397.32
钢结构制安
t
801.7

卵石回填
m3
107174
强夯
m2
187874.67

土方填筑
m3
1929200
干砌石护砌
m3
41663.8

混凝土
m3
220462.8
浆砌石
m3
21134

1.3合同金额
本合同中标金额为322189956元。
1.4合同工期要求
开工日期：本合同工程计划开工时间为2009年4月1日；
完工日期：2011年12月31日；
本标工程总工期33个月。
2、项目领导班子及项目的组织机构及人员的配置
2.1项目领导班子
表2：领导班子成员一览表
职 务
姓 名
学历
职 称
原工作及职务
备注
项目经理
梁明生

项目书记
周建厅

石门坎项目书记

项目副经理

项目副经理

项目副经理兼总工
张强
本科
助理工程师
响水涧项目副总工

2.2 项目部组织机构及人员的配置
本着精简、高效的原则，项目部在部门设置及人员安排力求精干，项目部管理人员平时控制40人，高峰时期50人，部门设置采取综合性大部门，尽量减少部门数量。
表3：组织机构及人员配置
科（队）室名称
需配置人数
主 要 职 责
备注
工程技术部
10
负责施工技术等工作

质检部
5
负责质量检测、管理体系

经营部
2
负责预算编制、工程结算、内部经营、成本控制、成本管理、合同管理。

测量部
10
负责施工测量

安全环保部
3
负责工程、文明施工和环境保护管理制度措施制定、检查和监督；负责施工区安全及环境保护等。

机电物资部
2
负责设备、物资、施工材料及配件供应，仓库保管，对施工设备进行运行、修理进行管理；负责物供合同管理。

劳财部
2
负责结算，资金使用和管理等；负责劳动力调配，工资编制及奖金考核、发放；负责五项基金管理。

综合办公室
2
负责文件收发、档案管理，内部行政事务，对外协调；负责后勤服务。

3、主要设备、材料的配置
3.1土石方挖填主要设备：
由于本工程土石方工程量大(其中土石方明挖363万方，土石方填筑200万方)，工程沿线长（7.95Km），拟投入PC400液压挖掘机4台, PC200液压挖掘机4台,自卸汽车(20t)50台、(5t)6台,双钢轮压路机(YZ-18)4台,斜坡振动碾(10t)2台,洒水车(10t)2台,履带吊(35t配3t重锤)8台,装载机(ZL-50)3台,稳定土拌和机(120KW)1台。
3.2桥梁施工主要设备：拟投入冲击钻机(CZ-30)12台,移动式电动空压机(12m³)2台,平地机1台,架桥机(40-160)1台,运梁车(200t)1台,张拉千斤顶(YCW250-B)10台,平地机1台,振动碾1台。
3.3混凝土施工主要设备：
3.3.1根据本标混凝土施工强度及作业线长的特点，本工程设HZS60拌合站二座。
3.3.2渠道混凝土施工,采用先两边边坡后进行底板浇注,边坡浇筑采用渠道衬砌机进行施工,拌和站集中拌料,3m3混凝土罐车运至现场,溜槽入仓。底板浇筑采用拌和站集中拌料，自卸5t载重汽车运输或6m3罐车运至施工场面，长臂反铲入仓。
3.3.3倒虹吸及暗渠混凝土施工采用拌和站集中拌制，水平运输采用6m3罐车运输到施工现场，混凝土输送泵和QUY-50履带吊入仓。
3.3.4桥梁混凝土施工：混凝土在拌和站集中拌制。
1）.混凝土灌注桩浇筑水平运输采用混凝土罐车运输，导管入仓。
2）.预应力箱梁预制采用混凝土罐车运输，反铲入仓。
3）.桥面铺装用自卸汽车(5t)运输,人工摊铺。
3.4金属结构机电设备安装施工
拟使用汽车吊（25t、8t）各1台，平板载重汽车（20t）2辆。
3.5 工地试验室按公司要求由公司科研所组建。
3.6 基础处理按公司要求需由公司基础分局施工。

表4 工程主要（特种）设备表
名 称
规格型号
数量
到位时间
来源
备 注
液压挖掘机
PC400
4
2009.6
外协队伍

液压挖掘机
PC300
4
2009.5
外协队伍

液压挖掘机
PC200
4
2009.5
外协队伍

推土机
TY-220
4
2009.7
外协队伍

斜坡振动碾
10t
2
2009.8
外协队伍

沥青摊铺机
LT6
1
2010．12
外协队伍

双钢轮压路机
YZ18
4
2009.8
外协队伍

反循环回转钻机
CZ-30
16
2009.8
外协队伍

拌和站
HZS60
2
2009.5
一分局

渠道衬砌机

2
2009.8
外协队伍

稳定土拌和机
120kw
1
2009.10
外协队伍

螺旋输送机

1
2009.10
外协队伍

混凝土泵
HBT60
2
2009.8
外协队伍

汽车吊
8t
1
2009.6
外协队伍

履带吊
35t
8
2009.6
外协队伍

履带吊
50t
4
2009.6
外协队伍

汽车吊
25t
1
2011.2
外协队伍

汽车吊
16t
1
2011.2
外协队伍

龙门吊
MG-80
2
2011.2
外协队伍

变压器
S9-315/10/0.4
3
2009.5
一分局

变压器
S9-630/10/0.4
1
2009．5
一分局

变压器
S9-250/10/0.4
4
2009．5
一分局

柴油发电机组
100kW
2
2009.5
一分局

柴油发电机组
50kW
2
2009.5
一分局

表5 工程主要（特种）材料表
名 称
规格
单位
总量
2009年
2010年
2011年
来源
钢筋

t
14906
3842
6202
4862
自购
汽油

t
56
14
23
19
自购
柴油

t
2503
645
1041
817
自购
砂

m³
142421
36713
59255
46453
自购
碎石

m³
210776
54334
87694
68748
自购
块石

m³
64913
16733
27007
21173
自购
水泥32.5

t
12947
3337
5387
4223
自购
水泥42.5

t
62645
16149
26064
20432
自购
电

kwh
2609117
672576
1085529
851012
自购
4、工程的施工重点和经营重点，以及所采取的主要措施
4.1工程施工特点、重点和难点及采取的措施
4.1.1本工程施工项目多、工程量大(其中土石方明挖363万m3，土石方填筑约200万m3)，施工强度高(最高强度土方开挖约19万m3/月，土方填筑约13.4万m3/月)。
施工对策：进行分区施工，合理安排施工程序和施工进度，错开施工高峰，配备足够的大型施工设备，满足高强度施工要求。
4.1.2工程沿线长(7.95km)，施工范围附近居民点多，临时管线多，车流量大。
施工对策：本工程进场后先尽快形成该总干渠右岸沿渠道路毛路，以便保证施工区纵向交通畅通，同时在跨本合同总干渠的交通桥未通车前，分别在交通桥附近一侧预留足够长度的总干渠暂不进行施工，该预留段通过右岸沿渠道路及总干渠两侧的原有道路相连接以保障跨渠交通，若该桥头有引道，则依据现场实际情况及引道特性，在引道与原有道路相接处修桥头绕行道路或辅道，待该处交通桥通车后再对该部位预留段总干渠进行施工。
另外在工程施工期间配备足够的人员及设备对已有道路及临时道路进行维护和管理，特别是当地已有交通跨渠处将派专人维护道路通行秩序，以免道路堵塞，在关键路段交叉口设立醒目标志牌、警示牌，并保证所设立的标志牌完好无损。
4.1.3本标段桥梁跨度大、质量大，桥梁吊装是重点。
对策：对于大跨度桥梁的预置采用在预制场集中预制，大型平板汽车运输；并且采用大功率架桥机进行安装施工，以保证施工质量及安全。
4.1.4部分地段渠道底板位于地下水位以下，尤其砂卵石渗透量大，如何解决施工排水，并且保证边坡稳定是本工程的难点。
对策：主体开挖前，先进行两边截水沟施工，严防雨水灌入开挖面。在渠底施工过程中，为了保证施工在干地进行，需采取专门的排水措施。根据招标地质资料显示，本标段局部施工段地下水位高于，该段的施工过程中排水主要根据现场的实际情况增加临时积水坑，积水坑施工利用人工配合反铲进行开挖，尺寸为3×3m，深度控制在4m左右，渠底施工可根据水量大小增加水泵来解决排水问题。排水采用一级轻型井点法排水，集水井布置在两侧坡角齿墙处。
开挖结束后及时完成相应部位的附属工程，并进行衬砌、压重。
4.2经营分析
4.3.1合同报价：
本工程的总报价32219.00万元，其中分项工程量清单27413万元，措施项目2706万元，两项占合同金额93.48%，备用金2100万元占合同金额6.52%。本标段主要分为自营部分与合作分包。根据“辉县五标工程划分”五局部分为16157.92,占合同金额50.15%（不含备用金），协作方金额13961万元占合同总额43.33%（不含备用金）。
4.3.2报价特点：
工程报价情况：从整个工程情况来看报价整体偏低，报价偏低表现在以下几个方面：（1）报价使用定额下调幅度过大（人工下调42—65%、机械下调42—65%）；（2）报价对部分取费下调过大（如利润项下调57%）；（3）按工程特性分析部分砼工程报价为三级配施工工艺无法达到；（4）主要砼工程项目报价为砼现场伴合（约60%），工程施工布置、占地无法达到，质量控制不允许；（5）临时工程费用报价较低。并含有很多不确定因数，自营部分金额约占整个合同 50.15 %，自营部分偏少。其中土石方开挖及填筑工程量较大，所占金额比例较高，此部分单价偏低，直接影响整个合同单价利润获取。在整个合同项目中自己部分其中局内协作部分有:基础处理415.74万元，占自营部分2.57%；金属及机电安装404.79万元，占自营部分2.51%；局内协作项目按照工程局相关文件要求收取相应比例管理费用进行切块分包。本合同项目中项目部施工管理金额约为15248.19万元，其中： 渠道部分（98+132.6~100+654.6，101+137.6~101+230.）总长2614.4米，合同金额为2760.36万元.黄水河支渠倒虹（97+403.3~97+764.3）总长度361米，合同金额为5841.49万元。刘店河暗渠（100+654.6~101+137.6）合同金额为4890.58万元。一般项目及后期项目合同金额共计1755.36万元，其中一般项目施工排水541.39万元。整体施工特点施工战线长，各施工干扰大施工强度大。
4.3.3施工模式：
实际自营部分主要有砼材料采购、砼拌合，钢筋材料、铜止水材料、土工膜材料采购供应、临时工程施工等，自营部分产值约为8304万元；渠道（98+132.6—100+654.6）开挖及回填、砼浇筑及相关项目分二块进行分包；渠道（101+137.6—101+230）及倒虹吸、暗渠开挖分包；倒虹吸及暗渠混凝土衬砌及钢筋制安等分二块进行分包，其分包金额约为5140万元。按照提取综合费用模式进行分包。混凝土衬砌部分进行工序分包：由我部自行进行混凝土的拌制，混凝土拌合站出机口外混凝土浇筑程序全部由外包完成。项目部负责对混凝土骨料、土工膜、紫铜片及钢筋进行集中采购，其它材料分包商自行采购。一般项目施工项目部直接进行分包。
4.3.4收支状况：
根据项目所在地的实际情况，预测各项成本，得出一般项目、主体项目的成本情况（详见下表：）
一般项目（临时工程）成本分析表
序号
项目名称
合同价
五局（自营部分）（元）
成本（元）
自营部分-成本（元）
备注
1.1
临时工程

1.1.1
施工交通工程
1212708
527528
453674.08
73853.92
合作方占43.5%，自营部分成本按照自营价款86%计
1.1.2
施工供电工程
617575
0　

0
清单计价漏计
1.1.3
施工供水工程
331205
218595
187991.7
30603.3
合作方占43.5%，自营部分成本按照自营价款86%计
1.1.4
施工通讯系统工程
74928
41210
35440.6
5769.4
合作方占55%，自营部分成本按照自营价款86%计
1.1.5
施工供风系统工程
0
0
0
0
合同无报价
1.1.6
混凝土生产系统工程
178619
107171
92167.06
15003.94
合作方占60%，自营部分成本按照自营价款86%计
1.1.7
临时办公及生活福利
1549212
1022480
879332.8
143147.2
合作方占66%，自营部分按照自营价款86%计
1.1.8
仓库工程
223970
123183
105937.38
17245.62
合作方占55%，自营部分成本按照自营价款86%计
1.1.9
施工导流及度汛
767875
496411
426913.46
69497.54
合作方占64.65%，自营部分成本按照自营价款86%计
1.1.10
施工期排水
9498086
5413909
4655961.7
757947.26
合作方占57%，自营部分成本按照自营价款86%计
1.1.11
其他
2446543
1467926
5000000
2717948
三项总体成本按照500万控制
1.2
施工环境保护
2659365
1542431.7
1.3
安全生产与文明施工措施费
8116535
4707590.3

本项合计
27059046
15668435
11837419
3831016.2

南水北调中线一期工程总干渠辉县五标
组号
项目名称
合同报价金额 (万元)
分包金额
(万元)
综合费用
备注
提取
比例
综合费用（万元）
一
收入情况

1
一般项目
1566.84
1183.74
24.4%
383.10

2
渠道部分
2760.36
1989.25
14.89%
411.00
砼分包不含材料价格
3　
黄水河支渠倒虹
5841.49
1608.81
13.70%
802.00

4
刘店河暗渠
4890.58
1543.60
12.8%
625.00

5
基础处理
415.74
402.65
3.00%
12.47

6　
金结及机电安装
404.79
392.06
1.50%
6.07

7
观测
89.60
86.78
3.00%
2.69

8　
后期项目
188.52
182.58
15.00%
28.27

9　
合作方收入

2%
279.22
提2%管理费

收入合计（含税金）（A）

2549.82
其中税金507万

收入情况说明：
1、渠道部分，项目部按照合作初步划分合同金额2760.36万元，该部分主要是土方开挖及填筑、砼浇筑，该部分充分处理好挖填平衡关系。根据各项单价分析初步预测综合考虑按14.89%提取综合管理费，收取综合管理费411万元。
2、黄水河支渠倒虹及退水闸合同金额5841.49万元，投标单价分析涵洞洞身C30混凝土35890方，占自营部分（124561.78方）混凝土总量28.88%。实际工程中是采取集中拌制，罐车运输等手段入仓，投标单价分析采用现场拌制情况，其拌制及入仓费用远不能满足其费用要求。综合分析按照13.70%提取管理费用802万元。
3、刘店河暗渠合同金额5841.49万元.与黄水河支渠存在同样问题，其涵洞洞身C30混凝土34850.85方，占总量27.98%，单此项造成实际浇筑成本费用增大。综合分析提取费率12.80%，收取管理费用625万元。
4、合作方初步划分按照2%管理费，收取综合管理费279.22万元。
5、后期项目暂按15%考虑提取费用。收取管理费用28.27万元。
6、基础处理、金属结构安装采用局内协议分包，按照局文件规定收取管理费用
按照目前合同情况分析本合同导致合同费用提取减少还有以下几个方面原因：
（1）、根据当地政府文件规定在当地存在石料取料每方收取10元矿产资源费，直接导致工程成本增加
（2）、根据南水北调建设管理要求为保证渠道衬外观及质量要求施工单位必须使用一种新型混凝土衬砌机，该机械价值约120万元（按自购考虑）。同时为了自身保证倒虹吸、暗涵段混凝土浇筑速度及工程质量，项目部准备两套专用钢模台车取代原投标组合钢模板，导致混凝土成本增加
（3）、 本合同中钢筋制安按照标书综合取费为11%，其单价中制安综合费用仅360元/吨，预计按直接该提取综合费率分包。
（4）、本标段中渠道部分的部分渠道、倒虹吸、暗渠开挖业主指定分包，预计将提8%综合费进行分包，直接导致提取费用减少。
本合同在执行过程中主要风险：
1、本标段材料价格风险较大。本标段主要材料均为自购，由于所需材料种类多，施工时段长。材料价格风险较大，本标段所需主要材料为砂石骨料、块石、钢筋、柴油随市场波动变化较大（砼骨料为业主指定供应，其价格超过报价中的预算价极其可能），施工期间应该及时掌握市场价格极其价格走向使其价格风险成分降至最低。
2、本工程中土方开挖工程量大，开挖过程中要严格控制边坡及地板超挖（渠道衬砌底板厚度为8CM，边坡厚度为10CM），减少不必要回填量。
3、措施项目中的一般项目合同金额汇总漏计施工供电61万,此项有可能业主最终不予认可。
4、由施工工艺、占地影响造成倒虹吸及暗渠砼施工无法参照报价中的施工方法，将引起200万元以上的亏损。
项目部运行自身成本预测

序号
费用名称
单位
费用标准
年运行费用
项目施工期间费用
备注
一
项目部费用

14692860

1
工资及相关费用
人
3480元/月
3299040
9072360
按照合同工期33个月计算，平均施工人数按50人计量
2
生活及个人办公
人
470元/月
282000
775500
每月生活补助300元，电话费人均150，个人
办公费每月20元
3
车辆运行费用
辆
5000元/月
240000
660000
按4辆车计算
4
项目部办公费用
元
45000元/月
540000
500000
业务费40000元/月，差旅费5000元/月
5
业务招待费用
元

300000
825000

6
其他费用
元

500000
1375000
年薪考核部分，平均每年50万
7
项目部办公物品消耗费用
元

500000
500000
前期租房、办公桌椅、文件柜、会议物品等日常消耗
二
项目部上交各种费用

1
上缴工程局及分局管理费用
元
6.5%

9788519.00
综合考虑按6.5%提取
2
测量队产值
元
1.1%

1777371.20
按照自营合同金额1.1%
3
项目部工程试验费用
元

1000000
按照100万考虑
4
中标服务费用
元

406000
投标代理服务
三
总计（B）
元

27664750

项目部最终合计收入=B-A=2042.82万元-2766.48万元=-723.66万元。从上述成本分表看出，本项目预计亏损723.66万元。

项目部自行配备设备如下：
设备名称
型号
数量
运行情况
备注
拌合站
HZS60
2
全新
新购
洒水车

2
良好
外租
汽车吊
25t
1
良好

装载机
柳工50
2

水泵

若干

4.3.5经营方面亟待解决的问题
通过以上分析可以看出，本工程合同价虽然超过32218.9万元除去协作分包金额，实际自营金额为16157.92万元。综合各项成本分析本项目属于亏损项目，本工程中标的意义和目的在于两点：
1、养活队伍，锻炼人才。
2、为后期主体的工程的中标创造有利条件，南水北调为国家重点工程，树立五局形象，为以后在南水北调项目赢得市场。

工程施工组织(分包)简明情况表

工程名称
主要工作内容
工程量
产值（万元）
施工时段
最大施工强度
投入的人员数量
主要设备及数量
施工队伍名称
备 注
渠道部分(98+132.6~100+654.6
(101+137.6~101+230)
土方开挖
2188718m3
2760.36
2009.04.1～ 2011.6.30

挖掘机3台，20t自卸汽车10
外包

土方填筑
234682m3

混凝土
16999 m3

60拌合站（共用），混凝土罐车3辆
黄水河支渠倒虹

(97+403.3~97+764.3)
土方开挖
343330 m3
5841．48

外包

土方填筑
440788 m3

钢筋制安
4677.28 t

混凝土
60085 m3

刘店干河暗渠
(100+654.6~101+137)
土方开挖
322633 m3
4890.58

外包

土方填筑
229675 m3

钢筋制安
3629 t

混凝土
47477 m3

基础处理
强夯(2000KN•M)、基础石桩
强夯(2000KN•M)面积191672㎡,基础石桩4924m
415.7

局内协作队伍

机电及金属安装
倒虹闸门 启闭机等安装
金属结构按照680t，闸门及启闭机安装
1106.8
随土建及设备进度进行安排

局内协作队伍

观测

89.60

局内协作项目

后期项目
沥青混凝土路面
68400㎡
188.52

合 计

14591.08

拟投入本合同工程的施工机械设备汇总表
序号
设 备 名 称
规格型号
数 量
制造年份及生产厂
购置年份
已使用台时
检修情况
现在何处
进场时间

一、开挖、填筑、碾压及路面工程设备
1
液压挖掘机
PC400
4
日本小松
2008
1200
良好
安徽
2009.4
2
液压挖掘机
PC300
4
日本小松
2007
1500
良好
安徽
2009.4
3
液压挖掘机
PC200
4
日本小松
2007
1500
良好
安徽
2009.4
4
装载机
ZL-50
3
柳工
2007
1500
良好
江苏
2009.4
5
装载机
ZL-40B
2
柳工
2007
1500
良好
江苏
2009.4
6
推土机
TY-220
4
山东
2007
2000
良好
江苏
2009.4
7
自卸汽车
20t
40
青岛斯太尔
2008
1500
良好
江苏
2009.4
8
自卸汽车
5t
8
青岛斯太尔
2008
1000
良好
江苏
2009.4
9
振动夯板
HZS2000
4
南方路机
2007
800
良好
江苏
2009.4
10
斜坡振动碾
10t
2
中国徐州
2007
1200
良好
安徽
2009.4
11
蛙式打夯机
HWA-100
5
南方路机
2008
500
良好
江苏
2009.4
12
沥青摊铺机
LT6
1
南方路机
2006
2500
良好
江苏
2010.4
13
双钢轮压路机
YZ18
4
中国徐州
2007
1800
良好
江苏
2009.4
14
反循环回转钻机
CZ-30
16
湖南衡阳
2006
1400
良好
安徽
2009.4

序号
设 备 名 称
规格型号
数 量
制造年份及生产厂
购置年份
已使用台时
检修情况
现在何处
进场时间

二、混凝土设备
1
拌合站
HZS60
2
郑州水工厂
2006
2100
良好
江苏
2009.4
2
拌和机
JDY350
2
四川德阳
2008
1000
完好
安徽
2009.4
3
混凝土罐车
6m3
4