信息管理系统使用考核细则.doc

信息管理系统使用考核细则
该考核标准共计100分
序号
考核项目
考核内容
权重分
扣分标准
1
基础数据
房屋基础数据录入的准确性和及时性（包含房屋产权性质、使用状态、交房状态、建筑面积、房屋数量）
20
对录入不及时发生一次扣2分，不准确扣1分。
2
客户基础数据录入的准确性和及时性（包含业主姓名、联系方式、房屋编号、）
20
对录入不及时发生一次扣2分，不准确扣1分。
3

收费系统

严格按照公司相关财务管理制度熟练使用该软件
10
未按照财务相关制度使用扣2分，不能熟练使用该收费系统扣1份，扣完为止。
4
每月月初在1-3号内进行费用批量入账，发现漏项或没有及时批量入账等（批量入账的费用有：物业费、生活垃圾处理费、车位费、房屋租金）
10
没有及时批量入账扣5分，发生漏项扣1分，扣完为止。
5
批量入账后，发现对有固定收费时间和收费标准的费用进行费用输入操作的
10
每发生一次扣2分，执行不规范、不彻底的每发生一次扣1分，扣完为止。
6
确保录入数据的真实性和准确性，发现未及时录入或错误数据超过一天的等情况
10
每发生一次扣2分，执行不规范、不彻底的每发生一次扣1分，扣完为止。
7
退款、减免、票据审核各操作模块严格按照公司软件设计流程来操作
10
发生一次执行不规范扣1分，扣完为止。
8
对新增业主必须及时绑定各项收费标准，修改计费时间。
10
未按要求操作发生一次

费用生成参照表
费用性质
费用类别
费用项目
计费方式
费用生成方式
生成失败原因
周期性费用
（1、有固定收费时间2、有固定收费标准）
物管费
住宅物管费
按建筑面积*单价计费。
●基础工作
登记房屋资料、设置房屋状态、登记客户资料、绑定收费标准。
●生成方式
每月通过批量入账/单户入账生成费用。
（1）房屋无面积数据；
（2）未设置房屋状态；
（3）未设置标准，或者设置了标准但未绑定到房号；
（4）当月不应计费。
商业物管费
写字楼物管费
车位物管费
（1）每月按固定金额计费；

●基础工作
登记车位资料、进行车位办理（车位办理时，系统自动将收费标准绑定到客户名下；取消办理时，系统自动将收费标准从客户名下去掉）。
●生成方式
每月通过批量入账/单户入账生成费用。
（1）未设置车位标准；
（2）未通过车位办理将车位与客户绑定；
（3）计费周期为无固定周期；
（4）当月不应计费。
生活垃圾处置费
生活垃圾处置费
每月按固定金额计费。
●基础工作
绑定收费标准。
●生成方式
每月通过批量入账/单户入账生成费用。
（1）未设置车位标准；

能源费
水费
按表计用量*单价计费。
●基础工作
登记表计资料、绑定收费标准、每月生成费用之前录入抄表数据。
●生成方式
每月通过批量入账/单户入账生成费用。
（1）未绑定标准，或者绑定了标准但未绑定表号；
（2）入账当月无抄表数据。
电费
气费
租金
房屋租金
（1）按面积*单价计费；
●基础工作
通过房屋租赁办理，建立租户资料，将收费标准绑定到租户名下。
●生成方式
每月通过批量入账/单户入账生成费用。

（2）根据合同约定计费。
（1）通过房屋租赁办理，建立租户资料；
（2）通过租赁合同办理，登记合同资料和计费条件，然后通过合同计费功能计算整个合同费用。

车位租金
每月按固定金额计费。
●基础工作
登记车位资料、进行车位办理。
●生成方式
（1）进行车位办理时，如果计费周期设置为固定周期，每月通过批量入账/单户入账生成费用；
（2）进行车位办理时，如果计费周期设置为无固定周期，通过续费生成费用；每次续费时，通过“车位办理”模块办理续费，输入开始、结束时间自动生成费用。

临时性费用
临时性费用
工时费
（1）按数量*单价计费；
（2）按实际发生额计费。
通过“客服管理”模块，在报事处理录单时输入费用。

材料费
工时含材料费
装修管理费
按面积*单价*天数计费。
发生该类收费业务时，通过“费用输入”模块直接输入。

各种手续费
（1）按数量*单价计费；
（2）按实际发生额计费。
场地管理费
资源占用费
（1）根据合同约定计费，如电梯广告等。
通过经营合同办理，登记合同资料和计费条件，然后通过合同计费功能计算整个合同费用。

（2）临时协商约定价格，如场地使用等。
发生该类收费业务时，通过“费用输入”模块直接输入。

押金
出入证押金
按数量*单价计费。
发生该类收费业务时，通过“费用输入”模块直接输入。

停车卡押金
装修保证金

操作流程及管理说明
一、房产信息新增
1、操作流程
第一步：设置组团区域
房产管理→房屋登记→单户登记→组团区域→新增→输入组团区域名称→保存。
第二步：登记楼宇资料
房产管理→房屋登记→单户登记→楼宇登记→新增→输入楼栋相关信息（楼宇类型、产权性质、使用性质、组团区域）→保存。
第三步：登记房屋资料
房产管理→房屋登记→单户登记→房屋登记→新增→输入房屋相关信息（产权性质、使用性质、组团区域、房屋状态、建筑面积）→保存。
第四步：业主资料登记
客户管理→客户登记→业主资料登记→单户登记→新增→输入业主基本信息→保存。

2、管理说明
此操作责任人为客服主管和楼栋管家。操作流程1、2、3、4步由项目各楼栋管家完成，客服主管核查。核查内容为：楼宇类型、房屋数量、房号格式、产权性质、使用性质、组团区域、房屋状态、建筑面积。
二、费用批量入账
1、操作流程
第一步：批量入帐
收费管理→费用入帐→批量入帐→选择楼宇、客户类别、费用项目（不选默认全部）→选择入帐年月（不能选择往月）→入帐→导出入账结果检查。
第二步：入帐审核
收费管理→费用审核→入帐审核→点击入帐记录列表中的“审核”→检查入帐费用是否有误（或者点击“Excel输出”检查）→审核通过/审核不通过。（当天入帐需当天审核，否则入帐记录自动失效）
2、管理说明
此操作责任人为项目经理和财务专管员。财务专管员必须在月初1-3号完成第一步操作，同时下载结果文件进行抽检并留存电子文档（针对多业主写字楼和住宅小区），在公司考核时，会检查每个月的文件留存情况。由项目经理完成第二步操作，审核必须当天完成，否则入账记录会自动失效。
三、费用输入
1、操作流程
费用输入可以从系统左边的“费用输入”菜单或者“前台收费”界面的“费用输入”链接进入→选择费用名称→选择费用开始日期、结束日期→输入金额或者系统自动计算金额→保存。
2、管理说明
此操作责任人为项目经理、财务专管员和收费员。前台收费员完成全部费用输入操作，如发生错误操作，必须及时交由财务专管员处理。财务专管员必须当天对费用输入的费用进行检查核对。项目经理抽查。
四、费用收款
1、操作流程
收费管理→前台收费→选择客户/房号/车位，自动显示该客户全部应交费用→在费用列表中选择要收取的费用→选择收款方式→票据类别→选择票据号→根据需要确定是否零头取整→收款确认并打印。
2、管理说明
此操作责任人为财务专管员和收费员。收费员完成收款流程。财务专管员必须当天在收款日报和票据管理里进行当天费用的核查。
五、费用减免
1、操作流程
第一步：减免申请
收费管理→减免管理→减免登记→选择客户/房号/车位→选择费用项目→选择减免方式→输入减免值→输入开始、结束时间→输入减免原因→保存。
第二步：减免审核
收费管理→费用审核→减免审核→费项减免审核→设置开始时间、结束时间等查询条件→查询未审核的减免申请→勾选要审核的减免申请→审核通过/审核不通过。
2、管理说明
此操作责任人为财务专管员和项目经理。第一步由财务专管员完成减免申请，并且对该费用做到核实，在操作过程中认真如实填写减免原因。第二步由项目经理审核。如审核通过后，财务专管员必须在费用备忘录里记录相关信息。
如有大额资金减免需走OA流程，公司同意后，方可在系统中操作减免。
六、费用退款流程
1、操作流程
第一步：退款申请
收费管理→前台收费→退款→退款申请→选择退款类型（实收、预收、冲抵费用退款）→设置查询条件，查询要退款的费用→在费用列表中点击编辑→对于实收、冲抵的费用退款，输入退款金额，点击确定；对于预收的费用退款，因为只能全额退款，在已预收费用列表中直接点击“提交退款”→完成退款申请。
第二步：退款审核
收费管理→费用审核→退款审核→设置查询条件，查询要审核的退款申请→在退款申请列表中勾选要审核的退款申请→点击审核通过/审核部通过。
第三步：退款办理：
收费管理→前台收费→退款→退款办理→选择客户/房号→系统自动提示客户当前的欠费→在已审核费用列表中选择要办理退款的费用→选择票据、输入退款信息→退款确认。
2、管理说明
此操作责任人为财务专管员和项目经理。第一步由财务专管员完成，核查是否满足退款要求，在操作过程中如实登记退款原因。第二步由项目经理审核，第三步由财务专管员退款办理完成。
七、票据撤销流程
1、操作流程
第一步：票据撤销申请
收费管理→前台收费→票据处理→票据撤销/恢复→设置查询条件，查询要撤销收款的票据→在票据列表中点击“撤销/恢复”→输入撤销原因→确定申请。
第二步：票据撤销审核
票据撤销申请须经审核方可生效：
收费管理→费用审核→票据审核→设置查询条件，查询要审核的票据→审核通过/审核不通过。
第三步：票号恢复
收费管理→前台收费→票据处理→票据撤销/恢复→设置查询条件，查询要恢复的票据→在票据列表中点击“撤销/恢复”→点击“恢复票号”。
2、管理说明
此操作责任人为财务专管员和项目经理。第一步由财务专管员提交申请，并如实填写撤销原因。第二步由项目经理审核。第三步由财务专管员操作完成，可根据需要将撤销票号恢复使用。

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落