管理制度详细版.doc

XXXX有限公司日常规章制度 目录目录0一、公 司 总 则1二、考勤管理制度2三、人事管理制度4四、办公室日常管理制度6五、财务管理制度7六、办公用品及设备管理规定8七、岗位职责10八、车辆管理13一、 公 司 总 则（一） 全体员工相互团结、共同奋斗，最终目标是将公司建成富有特色的、有较大影响的、有较大辐射力的集团企业。（二） 公司原则：做事先做人 公司信条：没有做不到的事，只有不努力的人（三） 公司提倡全体员工刻苦学习科学文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想新、业务硬和技术精的员工队伍。 （四） 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献，对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。（五） 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。（六） 公司倡导员工团结互助、同舟共济。发扬集体合作和集体创造精神，增强团队的凝聚力和向心力。（七） 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。（八） 公司尊重各员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其能力为公司多作贡献。（九） 公司为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。（十） 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”“不养闲人”的分配制度。（十一） 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。（十二） 公司提倡求真务实的工作作风，提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。（十三） 员工必须维护公司的纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。二、 考勤管理制度（一） 作息时间夏季：上午8:1018：00冬季：上午8:1018：00 每周工作六天，无特殊情况下周日休息。上下班采取微信打卡签到制。（二） 签到制度 1、公司员工一律实行微信打卡签到制。上班时间已到而未到者即为迟到；未到下班时间而提前离岗者即为早退；工作时间未经领导批准离开工作岗位者即为擅离职守。员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。（1）员工迟到或早退10分钟以内者，每次扣除薪金10元；迟到或早退30分钟以内者，每次扣除薪金30元；（2）有迟到、早退者，扣除相应薪金后，再扣除当月全勤奖励； （3）员工迟到如有特殊事件或紧急情况，必须在上班前30分钟内打电话向部门领导申请，并打电话至公司办公室报备；（无故迟到、早退30分钟以上按旷工处理） 2、公司下列人员可以不签到： （1）总经理以及总经理核准免于签到者； （2）因公出差填写“出差申请单”经部门负责人核准者（部门负责人出差由总经理核准）； （3）因故请假，经核准者； （4）临时请假，事后说明事由，经主管核准者。（三） 请假制度 员工请假必须事先填写请假单（附表1）均由直管领导审批，审批过后方可准假；特殊情况可先通过电话申请，返回上班后马上补办请假申请单，交至行政人事部备案。 1、若有病、事需请假者，以书面形式报部门经理审批； 2、婚假为7天；（四） 旷工制度 迟到、早退或擅离职守超过30分钟者；未经准假而不到岗者；未按规定办理请假手续而擅离职守者；假期已满但未补假者或请假有虚假者均为旷工。旷工不足半天者按旷工半天处理；旷工不足一天者按一天处理，以此类推。旷工一天者，罚款100元；旷工两天者，罚款200元；旷工三天者，扣除半月工资；旷工三天以上者，扣除当月工资；旷工五天（含五天）以上者即予除名（旷工按情节轻重给予警告、辞退处罚，并扣罚两倍当天工资；当月累计旷工2天者，公司有权提出解聘决定）。（五） 加班制度公司原则上不提倡加班。若确因工作需要，员工无特殊情况，不得拒绝公司安排的加班，公司将给予一定的加班补贴。三、 人事管理制度（一） 招聘 1、公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。 2、公司聘用员工以学识、品德、能力、经验等符合岗位要求为原则。 3、所有应聘者在面试前须详细填写应聘表（附表2）。（二） 报到1、新进员工需填写公司员工档案登记表（附表3）、签订公司劳动合同（附件1）。2、行政部审查新进员工相关证件并收取其照片、身份证、学习证、职称证等相关证件复印件。3、行政部应及时建立新进员工的档案及个人基本资料并通知相关部门。（三） 试用、培训1、公司新进员工除总经理批准免于试用外，须经试用。2、试用期为2个月，试用期表现特优者，经直属主管呈报上级主管核准，由总经理批准可缩短试用期限。3、凡试用期人员有以下情形之一者，不予录用： （1）未经批准擅自离职者； （2）经医院检查身体不合格或有精神类疾病者； （3）试用期间，违反工作规定情节严重者； （4）伪造证件、欺骗公司者。4、公司各部门主管负责对部门所新进员工进行培训，对所有员工进行不定期的培训，不断提高业务能力。（四） 奖罚1、公司员工有下列情形之一者，须给予一定的奖励： （1）对公司业务有特殊贡献者； （2）降低公司经营成本者； （3）能事先举报或制止危害公司权益的人或事而使公司免、减损失者； （4）工作勤劳、模范，遵守公司各项规章制度，努力工作并成绩优秀者。2、奖励种类： （1）加薪或职务提升； （2）奖金（给予一定数额奖金）。3、公司员工有下列情形之一者，须给予一定的处罚： （1）泄露公司商务机密或谎报事实者； （2）有失职或失察事情者； （3）上班消极怠工者； （4）品行不端或行为粗暴屡教不改者； （5）工作时间睡觉、打游戏、偷闲、玩手机或擅离职守者； （6）违反公司规章制度者。4、处罚种类： （1）罚款（处罚一定数额的罚金）； （2）警告（被警告三次者视为免职）； （3）免职（免职后永不录用）。（五） 签约 1、员工试用期结束，考核合格者填写转正申请表（附表4）与公司签订长期劳动合同（附件1）。 2、凡与公司签约的员工享有公司规定的一切福利待遇。（六） 离职 1、申请离职人员须提前一个月递交书面报告，并详细填写员工离职申请表（附表5）。 2、离职人员须办理工作移交和公物移交手续，填写离职移交表（附表6）。由公司指定接替人员接收。移交工作应在部门主管监督下进行。 3、各种移交手续办妥后由部门确认，再由人事部通知财务部进行薪金结算（领取工资日期应为公司发放工资日）。四、 办公室日常管理制度为规范办公区域的管理，创造文明、整洁的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的公司形象，提高办公效率，利于公司各项工作的开展，特制定本制度。（一） 员工应严格遵守考勤制度，按时上下班，上下班时间按考勤制度规定执行。（二） 上班打卡后不得外出吃早点或办私事（如确有需要须向领导报备）；午休后应准时上班。（三） 不得将可能影响办公环境的、与工作无关的物品及人员带入公司。（四） 员工上班时必须着装整洁、大方、得体。整体形象应符合本公司时尚的宗旨（女员工可画淡妆，男员工应整洁，得体）。（五） 办公时间因私会客需和直管领导报备，时间不得超过30分钟；私打电话者必须简短。（六） 上班时间内在办公区域不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天、玩游戏，任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。（七） 个人所属的桌椅、设备、由各使用人自行清洁（员工须每天清洁个人工作区域内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁）；部门所属的存储柜、文件柜由各部门指定专人负责整理和清洁。 （八） 办公室环境要求：环境整洁、摆放有序、随手清洁、及时归位；办公室内不得摆放有碍公司形象和环境的杂物；严禁随地吐痰、乱丢纸屑；垃圾桶内垃圾不得超过3/4。员工须自觉保持公共区域的卫生，如发现不清洁的应立即清理。（九） 公司办公区域严禁吸烟，吸烟员工应注意他人的感受，控制吸烟量及避免在女性面前吸烟，须到有外窗的或指定场所进行。（十） 工作期间和午休（餐）时间不得饮酒，不得带有酒精状态上班；接待公司客人的除外。（十一） 下班或离开办公室30分钟以上者，须关闭不使用的电脑、电灯等耗电设备，午休期间应关闭显示器和电灯；个人负责的公文、印章、票据、现金及贵重物品等须锁入保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。（十二） 遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。（十三） 文明用厕，节约用纸，注意保洁。（十四） 爱护公司财产和设备。每位员工都赋有在第一时间内发现公共设备、设施受损情况的责任。发现损坏应及时向行政部报修，因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。（十五） 本制度自发布之日起实施，如有违反以上规定者，按公司相关规定进行相应处罚。五、 财务管理制度第一章 总 则第一条 为加强晋城市车海洋环保科技有限公司以下简称“公司”的财务管理，规范财务行为，根据财务管理的相关制度，特制定本规定。第二条 本公司财务收入资金，是由被担保企业缴纳的担保费率，财务支出主要用于中心所需的机具设备、通讯设备的购置、维护、保养、办公用房租赁费、水电费、取暖费、人员工资、日常业务管理支出、延伸性业务发展指出等。第三条 本规定所称财务支出是指本公司在开展业务过程中所发生的费用支出。第四条 财务部协助业务部向单位收取应缴纳的费用。第五条 综合部是项目财务支出的具体承办部门，第六条 财务部负责审核和报账、汇制财务收支会计报表、资产负债表、资金流量表，处理与工商、税务发生各种业务业务。第七条 公司的各项财务支出管理实行“先审后办，监督制约”的原则，必须按财务制度和相关文件规定的范围和标准执行，统一核算，真实反映。第八条 公司定期对所发生的财务收支情况进行汇总和分析，并向懂事会报告。第二章 项目划分第九条 公司财务支出划分为固定性开支、非固定性开支和大宗项目开支三部分。第十条 固定性开支：是指每月或每季的人员经费支出和相对稳固的开支。主要包括：业务指出、招用人员工资性支出、其他人员经费、租赁费、邮电费、水电费、交通费、办公财产保险费、职工福利费、加班费、值班费及各种补贴等。、第十一条 非固定性开支：是指业务管理和行政管理的费用开支。包括：办公费、会议费、培训费、差旅费、印刷费、业务招待费、车辆购置费、低值易耗品购置支出、电子设备运转费、维修费支出等项开支。第十二条 大宗项目开支：是指10万元以上的大宗采购。包括：车辆、设备、工程和服务等大额开支。第三章 审批管理第十三条 公司的财务支出实行先审后办的原则。事前提出申请，按照权限，分别由本公司财务总监进行事前审核，经执行董事同意办理后，再按权限审批报账。第十四条 固定性开支。由本公司承办部门进行事先审核报批，按照规定的范围和标准，由本公司财务总监和公司执行董事签字报账。第十五条 非固定性开支。一次性开支金额在1000元以内，由公司行政总监事先审核并报财务总监批准报账；第十六条 一次性开支金额1000元以上大宗项目开支，由公司行政总监、财务总监事先审核，经执行董事审批报账。第十七条 严格按照规定程序规范财务开支行为。每笔财务开支必须由经办人员、部门负责人、审批人签字确认，按审批权限签批后方可报账。单笔在500元以上的财务开支，应在原始发票上签字。第十八条 银行账户管理。本公司开立的银行账户未经公司执行董事同意不得出租出借，不得为任何单位和个人代收代付。第十九条 现金支票、转账支票使用管理。财务开支使用支票时，应先填写支票领用申请单，写明用途和金额，按权限审批。支票要严加保管，因丢失造成经济损失的要追究相关人员的责任。第二十条 因公借用现金，需事先填写借款单，行政总监签字批准后办理。公务执行完七日内及时报销，还清借款。第四章 监督管理第二十一条 本公司应按照会计法要求，监督财会人员严格履行职责，认真审核每一笔财务开支，对不符合财务制度规定和上述审批程序的开支一律不得报账。第二十二条 审批人员监督。在审批的权限范围内，实行“首批负首责、谁审批谁负责“的原则。在事先审核时，各审核人员对申请财务开支的真实性负责。在审批报账时，有权审批签字人员，要严格按照审批权限和财务制度规定的范围和标准严格审查每笔财务开支，对开支的合规性负责。第二十三条 会计报账监督。本公司应按照有关财务制度规定，严格审查各项财务开支的真实性、合规性和完整性。对附件不齐全、要素不完整、不符合规定的会计凭证予以退票，不予受理报账。第二十四条 实行责任追究制度。经办人员和审批人必须遵守本制度的规定和财经纪律。违反本制度的，根据事实和情节，给予责任追究，直至追究法律责任。第五章 附 则第二十五条 本制度由晋城市车海洋环保科技有限公司负责解释。第二十六条 本规定自印发之日起生效。六、 办公用品及设备管理规定（一） 目的：为确保公司办公用品及办公设备管理和使用的高效化及规范化，特制定本规定。（二） 适用范围：公司正常经营活动中的办公用品及办公设备的领用、日常管理及维护。1. 办公用品及设备包括：大型办公用品：办公家具、桌椅、电器、辅助用具;小型办公用品：办公文具、其它办公易耗品;办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机、碎纸机、投影仪、电话、其它设备。（三） 管理权限：综合办公室（四） 小型办公用品的领取：1. 公司办公用品由行政办公室统一购买和分发，员工需以部门为单位填写 办公用品(设备)领用申请表（附表10），部门经理签字行政人事部审批后领取办公用品。2. 部门因临时需要领取办公用品时，应填写办公用品(设备)领用申请表（附表10），由部门经理、行政负责人签字后领取。3. 新员工入职时，办公室为其配备相应的办公用品。（五） 大型办公用品及办公设备的配备：1. 大型办公用品及办公设备由公司统一配备。2. 新员工入职或其他员工需要配备时，应由行政办公室填写办公用品(设备)领用申请表（附表10），经副总经理审批后方可配备。（六） 办公用品及设备的使用：1. 办公用品及设备属公司财产，任何个人不得据为已有。2. 凡以公司名义接受馈赠或其它方式收取的办公用品及设备均应交行政办公室登记入库，进行统一管理及调配，部门不得私自占有或个人据为已有3. 办公用品以节约为原则进行配备和使用，避免不应有的浪费。4. 员工离职或因岗位调动需将办公用品及设备交回办公室并办理交接手续。5. 办公用品及设备发生损坏，应报行政办公室进行维修或更换，不得私自进行处理。属非正常损坏的，对直接责任人按其责任轻重进行相应处罚及赔偿。6. 复印机、打印机等公用办公设备由办公室指派专人管理和日常维护，任何员工不得擅自拆卸，严禁打印、复印私人资料。如擅自使用而发生损坏状况，按其责任轻重进行相应处罚及赔偿。七、 岗位职责（一） 执行董事职责（总经理）职位名称：执行董事兼职总经理岗位人员： 岗位职责：1. 拟定公司中长期发展战略规划，组织制定公司企业文化建设的总体规划。审批公司每笔业务，对公司的每笔业务负总责； 2. 按照公司章程的规定组织建立健全公司管理体系； 3. 建立和完善公司管理制度并组织实施，制定公司高级管理人员职责和部门职能； 4. 主要分管财务、行政、融资、场地谈判、销售和一切对外事务； 5. 负责组织起草本公司年度工作计划、总结等重要材料； 6. 负责组织筹备工作会议、股东会等会务工作； 7. 负责工作计划和会议决议执行情况的检查落实； 8. 拟定完善薪酬管理制度并组织实施、监督、考核； 9. 组织建立健全公司考核激励体系，并组织实施； 10. 完成股东会交办的其他工作。（二） 行政总监（副总经理）职责职位名称：副总经理主管上级：执行董事岗位人员： 岗位职责：1. 积极协助总经理开拓市场并参与审查每笔担保业务。 2. 主要分管车海洋旗舰店长河店、公司行政管理、后勤保障管理、人事管理、车海洋相关消耗品管理采购，。（三） 财务总监（副总经理）职责职位名称：副总经理主管上级：执行董事岗位人员： 岗位职责：1.积极协助总经理相关财务工作。 2.主要分管车海洋财务相关所有事宜（银行、工商、税收、所有客户返款结算等）（四） 技术总监（副总经理）职责职位名称：副总经理主管上级：执行董事岗位人员： 岗位职责：1、积极协助总经理相关技术工作。 2、主要分管车海洋所有设备维护、维修、所有车海洋场地建设、建设进度。（五） 风险控制部岗位职责主管上级：副总经理岗位职责：风控部人员对业务部上报的担保业务申请进行二次审查，并提出明确的独立审查意见向审批人报批，全面揭示所审查担保业务的风险，对出具的审查意见负责。其主要职责为： 1. 可行性审查。依据担保业务风险管理办法相关规定，审查所担保业务主要风险点及风险防范措施、偿债能力、费率标准、担保期限、反担保能力等； 2. 合规性审查。审查所担保业务是否符合国家政策投向规定、客户经营范围是否合规合法； 3. 完整性审查。审查客户经理所提供资料是否完整有效，包括客户贷款卡等信息资料复查、项目批准文件以及需要提供的其他证明资料等； 4. 审查担保业务综合风险； 5. 担保业务经有权审批人审批同意或被否决后，通知业务部办理相关手续； 六、主动关注当地经济、行业发展趋势和所审查客户的风险状况变化，及时向部门负责人沟通、汇报。八、 车辆管理由于公司属于刚起步间断，所以现暂时不配备公车，如公司所需公车办事，有行政总监批复并核准予以每车每公里0.5元补贴，财务下发给具体使用人。 15