销售收入预测(12个月)、销售和成本计划、现金流量计划.doc

月份
销售的的 销售情况
产品或服务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
天然益生菌酸奶
销售数量

放假
200
230
260
280

放假
300
300
280
200
2050
平均单价
5
5
5
5
5
5
5
5
5
月销售额
1000
1150
1300
1400
1500
1500
1400
1000
6740
大果粒酸奶
销售数量
200
220
220
230
240
240
240
200
1790
平均单价
5
5
5
5
5
5
5
5
5
月销售额
1000
1100
1100
1150
1200
1200
1200
1000
8950
鲜果粒酸奶
销售数量
180
200
230
260
260
260
260
200
1850
平均单价
5
5
5
5
5
5
5
5
5
月销售额
900
1000
1150
1300
1300
1300
1300
1000
9250
五谷养生酸奶
销售数量
180
190
200
200
200
200
200
180
1550
平均单价
6
6
6
6
6
6
6
6
6
月销售额
1080
1140
1200
1200
1200
1200
1200
1080
9300
蜜豆酸奶
销售数量
120
150
160
180
180
180
180
180
1230
平均单价
6
6
6
6
6
6
6
6
6
月销售额
720
900
960
1080
1080
1080
1080
1080
7980
果冻
酸奶
销售数量
120
130
140
150
150
150
150
120
1110
平均单价
6
6
6
6
6
6
6
6
6
月销售额
720
780
840
900
900
900
900
720
6660
果仁
酸 奶
销售数量
100
120
120
150
150
150
120
100
1010
平均单价
8
8
8
8
8
8
8
8
8
月销售额
800
960
960
1200
1200
1200
960
800
8080

其它
销售数量
200
200
220
220
220
220
200
200
1680
平均单价
6
6
6
6
6
6
6
6
6
月销售额
1200
1200
1320
1320
1320
1320
1200
1200
10080
合计
销售总额
0
0
1300
1440
1550
1670
0
0
1720
1700
1630
1380
11390
销售总收入
0
0
7420
8230
8830
9550
0
0
9700
9700
9240
7880
67040
5.2.1 销售收入预测（12个月）

5.2.2 销售和成本计划
金额（元） 月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销售

含流转税销售收入
0
0
7420
8230
8830
9550
0
0
9700
9700
9240
7880
67040
流转税（增值税等）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
销售净收入
0
0
7420
8230
8830
9550
0
0
9700
9700
9240
7880
67040
成成本
业主的工资
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
员工的工资
0
0
2000
2000
2000
2000
0
0
2000
2000
2000
2000
16000
租金
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
营销费用
0
0
0
0
0
0
0
0
1000
0
0
0
320
公用事业费（水电）
200
20
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
运费
0
0
100
100
100
100
0
0
100
100
100
100
800
装修费
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
500
登记注册费

原材料（列出项目）

成品奶
0
0
120
130
150
150
0
0
150
150
130
120
1000
白糖
0
0
20
20
25
25
0
0
30
20
20
20
180
菌种
0
0
50
50
60
60
0
0
60
60
50
50
440
PT粉
0
0
60
60
65
65
0
0
65
65
60
60
500
果酱
0
0
100
120
120
120
0
0
150
120
120
100
950
糖纳豆
0
0
80
80
90
80
0
0
100
90
80
80
680
其他
0
0
100
100
120
120
0
0
150
150
120
100
960
总成本
1020
1020
3650
3680
3750
3740
1020
1520
3825
3775
3700
3650
34350
利润
-1020
-1020
3770
4550
5080
5810
-1020
-1520
5875
5925
5540
4230
32690
税费
企业所得税

个人所得税

净收入（税后）
-1020
-1020
3770
4550
5080
5810
-1020
-1520
5875
5925
5540
4230
32690

5.3 现金流量计划
金额（元） 月份
项目
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
合计
现金流入
成
月初现金
15000
8300
10900
14500
17710
19610
18410
17210
18650
20870
23620
27100
25900
现金销售收入
0
9700
9700
9240
7880
0
0
7420
8230
8830
9550
0
70450
赊销收入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
贷款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他现金流入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
可支配现金（A）
15000
18000
20600
23740
25590
19610
18410
24630
26880
29700
33170
27100
25900
先

现现金流出
现金采购支出

原材料
0
2705
2655
2580
2530
0
0
2530
2560
2630
2620
0
20810
配料
0
100
100
100
100
0
0
100
100
100
100
0
800
纸杯、塑料袋
0
50
50
50
50
0
0
50
50
50
50
0
400
员工工资
0
2000
2000
2000
2000
0
0
2000
2000
2000
2000
0
16000
租金
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
营销费用
0
1000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1000
公共事业费用（水电）
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
装修费
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
运费
0
100
100
100
100
0
0
100
100
100
100
0
800
登记注册费（免）

设备
5000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5000

税金（免）

现金总支出（B）
6700
7100
6100
6030
5980
1200
1200
5980
6010
6080
6070
1200
54710

月底现金（A-B）
8300
10900
14500
17710
19610
18410
17210
18650
20870
23620
27100
25900
25900
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落