销售收入预测(12个月)、销售和成本计划、现金流量计划.doc

月份销售的的 销售情况产品或服务123456789101112合计天然益生菌酸奶销售数量放假200230260280放假3003002802002050平均单价555555555月销售额100011501300140015001500140010006740大果粒酸奶销售数量2002202202302402402402001790平均单价555555555月销售额100011001100115012001200120010008950鲜果粒酸奶销售数量1802002302602602602602001850平均单价555555555月销售额90010001150130013001300130010009250五谷养生酸奶销售数量1801902002002002002001801550平均单价666666666月销售额108011401200120012001200120010809300 蜜豆酸奶销售数量1201501601801801801801801230平均单价666666666月销售额720900960108010801080108010807980果冻酸奶销售数量1201301401501501501501201110平均单价666666666月销售额7207808409009009009007206660果仁酸 奶销售数量1001201201501501501201001010平均单价888888888月销售额8009609601200120012009608008080其它销售数量2002002202202202202002001680平均单价666666666月销售额1200120013201320132013201200120010080合计销售总额00130014401550167000172017001630138011390销售总收入00742082308830955000970097009240788067040 5.2.1 销售收入预测（12个月）5.2.2 销售和成本计划 金额（元） 月份项目 123456789101112合计销售含流转税销售收入00742082308830955000970097009240788067040流转税（增值税等）0000000000000销售净收入00742082308830955000970097009240788067040成成本业主的工资-员工的工资00200020002000200000200020002000200016000租金10001000100010001000100010001000100010001000100012000营销费用000000001000000320公用事业费（水电）200202002002002002002002002002002002400运费0010010010010000100100100100800装修费00000005000000500登记注册费原材料（列出项目）成品奶00120130150150001501501301201000白糖00202025250030202020180菌种00505060600060605050440PT粉00606065650065656060500果酱0010012012012000150120120100950糖纳豆008080908000100908080680其他0010010012012000150150120100960总成本10201020365036803750374010201520382537753700365034350利润-1020-10203770455050805810-1020-1520587559255540423032690税费企业所得税个人所得税净收入（税后）-1020-10203770455050805810-1020-15205875592555404230326905.3 现金流量计划金额（元） 月份项目 891011121234567合计现金流入成月初现金1500083001090014500177101961018410172101865020870236202710025900现金销售收入09700970092407880007420823088309550070450赊销收入 0 000000000000贷款 0000000000000其他现金流入0000000000000可支配现金（A）15000180002060023740255901961018410246302688029700331702710025900先现现金流出现金采购支出原材料02705265525802530002530256026302620020810配料0100100100100001001001001000800纸杯、塑料袋05050505000505050500400员工工资02000200020002000002000200020002000016000租金10001000100010001000100010001000100010001000100012000营销费用0100000000000001000公共事业费用（水电）2002002002002002002002002002002002002400装修费50000000000000500运费0100100100100001001001001000800登记注册费（免）设备5000000000000005000税金（免）现金总支出（B）67007100610060305980120012005980601060806070120054710月底现金（A-B）8300109001450017710196101841017210186502087023620271002590025900其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落