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1、 月份 销售的的 销售情况 产品或服务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 天然益生菌酸奶 销售数量 放假 200 230 260 280 放假 300 300 280 200 2050 平均单价 5 5 5 5 5 5 5 5 5 月销售额 1000 1150 1300 1400 1500 1500 1400 1000 6740 大果粒酸奶 销售数量
2、 200 220 220 230 240 240 240 200 1790 平均单价 5 5 5 5 5 5 5 5 5 月销售额 1000 1100 1100 1150 1200 1200 1200 1000 8950 鲜果粒酸奶 销售数量 180 200 230 260 260 260 260 200 1850 平均单价 5 5 5 5 5 5 5 5 5 月销售额 900 1000 1150 1300 1300 1300 1300 1000 9250 五谷养生酸奶
3、销售数量 180 190 200 200 200 200 200 180 1550 平均单价 6 6 6 6 6 6 6 6 6 月销售额 1080 1140 1200 1200 1200 1200 1200 1080 9300 蜜豆酸奶 销售数量 120 150 160 180 180 180 180 180 1230 平均单价 6 6 6 6 6 6 6 6 6 月销售额 720 900 960 1080 1080 1080 1080 1080 7980 果冻 酸奶
4、 销售数量 120 130 140 150 150 150 150 120 1110 平均单价 6 6 6 6 6 6 6 6 6 月销售额 720 780 840 900 900 900 900 720 6660 果仁 酸 奶 销售数量 100 120 120 150 150 150 120 100 1010 平均单价 8 8 8 8 8 8 8 8 8 月销售额 800 960 960 1200 1200 1200 960 800 8080 其它 销售数量
5、200 200 220 220 220 220 200 200 1680 平均单价 6 6 6 6 6 6 6 6 6 月销售额 1200 1200 1320 1320 1320 1320 1200 1200 10080 合计 销售总额 0 0 1300 1440 1550 1670 0 0 1720 1700 1630 1380 11390 销售总收入 0 0 7420 8230 8830 9550 0 0 9700 9700 9240 7880 67040 5
6、2.1 销售收入预测（12个月） 5.2.2 销售和成本计划 金额（元） 月份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 销售 含流转税销售收入 0 0 7420 8230 8830 9550 0 0 9700 9700 9240 7880 67040 流转税（增值税等） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7、 0 销售净收入 0 0 7420 8230 8830 9550 0 0 9700 9700 9240 7880 67040 成成本 业主的工资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 员工的工资 0 0 2000 2000 2000 2000 0 0 2000 2000 2000 2000 16000 租金 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 营
8、销费用 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 320 公用事业费（水电） 200 20 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 运费 0 0 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 800 装修费 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 登记注册费 原材料（列出项目）
9、 成品奶 0 0 120 130 150 150 0 0 150 150 130 120 1000 白糖 0 0 20 20 25 25 0 0 30 20 20 20 180 菌种 0 0 50 50 60 60 0 0 60 60 50 50 440 PT粉 0 0 60 60 65 65 0 0 65 65 60 60 500 果酱 0 0 100 120 120 120 0 0 150 120 120 100 950 糖纳豆 0 0 8
10、0 80 90 80 0 0 100 90 80 80 680 其他 0 0 100 100 120 120 0 0 150 150 120 100 960 总成本 1020 1020 3650 3680 3750 3740 1020 1520 3825 3775 3700 3650 34350 利润 -1020 -1020 3770 4550 5080 5810 -1020 -1520 5875 5925 5540 4230 32690 税费 企业所得税
11、 个人所得税 净收入（税后） -1020 -1020 3770 4550 5080 5810 -1020 -1520 5875 5925 5540 4230 32690 5.3 现金流量计划 金额（元） 月份 项目 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 合计 现金流入 成 月初现金 15000 8300 10900 14500 17710 19610 18410 17210 186
12、50 20870 23620 27100 25900 现金销售收入 0 9700 9700 9240 7880 0 0 7420 8230 8830 9550 0 70450 赊销收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他现金流入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 可支配现金（A） 15000 18000 20600 23740 25590 19610
13、 18410 24630 26880 29700 33170 27100 25900 先 现现金流出 现金采购支出 原材料 0 2705 2655 2580 2530 0 0 2530 2560 2630 2620 0 20810 配料 0 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 0 800 纸杯、塑料袋 0 50 50 50 50 0 0 50 50 50 50 0 400 员工工资 0
14、 2000 2000 2000 2000 0 0 2000 2000 2000 2000 0 16000 租金 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 营销费用 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 公共事业费用（水电） 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 装修费 500 0 0 0 0 0
15、 0 0 0 0 0 0 500 运费 0 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 0 800 登记注册费（免） 设备 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 税金（免） 现金总支出（B） 6700 7100 6100 6030 5980 1200 1200 5980 6010 6080 6070 1200 54710 月
16、底现金（A-B） 8300 10900 14500 17710 19610 18410 17210 18650 20870 23620 27100 25900 25900 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二．培训的及要求培训目的 安全生产目标责任书 为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标： 一、目标值： 1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零
17、轻伤人数为零。 2、现金安全保管，不发生盗窃事故。 3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。 4、安全培训合格率为100%。 二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原
18、则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥； 9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育； 11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落
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