展览财务预算.doc

展览财务预算
财务支出预算：
一、展览场地及相关费用——1928280元
具体费用包括
1、 展览场地租金费 ：
新国际W馆E馆155个展位
共计：1880000元/天
场地：
W馆（1500 m2）
E馆(1000 m2)

平日
22500元/天
20000元/天
公众假日
30000元/天
25000元/天
备注：
1、  展馆以2000 m2为起租面积；从布展之日起至撤展日计算租金，室内展馆照明电、动力电、空调用电另计。
2、在制定工作时间内使用,超过工作时段，按小时收取加班费。
3、场地租赁免费提供保洁保安。
2、 展馆空调+新风费：416000元/天
1500 /元/小时/层——1500*3层*12小时*4天=216000元
3、 展馆照明动力用电费：
预算为45000元/4天
220V/30A
100+电费
380V/40A
200+电费
380V/50A
300+电费
备注：押金4000元
4、 展位特装费：12元/ M2/展期
2000 M2的国际标准展位，共计24000元
加上押金共计28000元
施工单位提前与会展中心业务部联系，办理手续，交纳施工管理费及押金（14元/ M2/展期），方可进馆施工。
5、 标准展位搭建费：45元/   155个展位*9M2*45=62775元    共计62775元/展期
6、展馆地毯及铺设费用： 15元/ M2         
共计120925元/展期
备注：
1、按实耗地毯面积计算
2、各展位为同一地毯，公共区域不铺设地毯
7、 展位搭建加班费：按展览总面积计费（不接受零星加班）1元/ M2/小时
不足1小时以1小时计算1*155*9*4=5580
备注：
1、由主办方统一联系加班
2、加班时间上限为4小时
二、市场调研费——8400元
具体费用包括
1、问卷调查（网络、纸质、打印）：1200元
①材料费：700元 （0.2元一份，2000份）
②人工费：800元 （0.5元、2份）
2、数据调查（购买数据，数据录入费）：2200元
3、实展调研：3000元
4、资料费、复印费、通讯联络等办公费用：500元
三、宣传推广相关费用——242600元
具体费用包括
1、广告宣传费用
共计216600元
①电视广告：
18万元
A、广告创意、拍摄、制作费：5万元
B、电视广告播放代理费：8万元
C、移动电视广告（公交、地铁）：5万元
②纸质广告：
24400元
A、纸面广告制作：400元
B、报纸广告刊登（以上海地铁免费发送的报纸为主）：彩板1万元,黑白4000元
C、杂志广告刊登：2万元
③网络广告：
12200元
A、广告制作费（旗帜、banner、logo）1000元
B、网络广告投入宣传费（网站合作、付费搜索引擎或者其他）：1万元
C、制作展会官网：1200元
2、新闻宣传费用（尽量节省预算）
共计：8000元
①电视新闻
6000元
电视新闻、滚动字幕播报：5000元
网络新闻投放：1000元
②新闻发布会
新闻发布会会场布置费用：2000元
3、海报宣传：
共计：6000元
①设计制作、印刷、材料费：5000元
②海报张贴租金：1000元
4、宣传资料
共计：7000元
①宣传册+秩序册：
6000元
设计、印刷、材料（各1000本，3元/本，内含参展商，赞助商性息，环保咨询等相关报道）：6000元：
②DM宣传单：
1000元
设计、印刷、材料（2万份，1000元）
5、宣传人员办公费：5000元
四、招展与招商费用——190000元
具体费用包括
1、招展代理费用
共计：171000元
劳务费（代理公司人员劳务领取范围）：10万元
差旅费（外出招展人员）：3万元
办公费（包括招展资料复印、印刷、办公文具等）：8000元
电话营销费：2000元
资料编印和邮寄费：4000元
客户联系费（参展商，专家，相关政府人员）：3万元
宣传推广公关费：1万元
2、招商费用：
共计：13000元
信件邮寄费：1000元
招商联系费（赞助商，供应方，合作伙伴）：1万
办公费：2000元
3、备用费用：
用于不可预见的支出费用：6000元
五、筹备相关费用——174140元
具体费用包括
1、 停车证（50元/张）
共计：5000元
沪牌、外地牌、货车等
2、仓储、运输等费用
共计：108800元
①仓库租赁1.2元/㎡·天  
500㎡ *1.2*3天=1800元
②仓储服务管理费：2000元
③装卸服务：进出——150元/吨 5000元 
备注：1）、不足一吨按一吨计算，凡每增500KG
按75元逐增。
2）、10吨以上，价格可与参展商面议。
3）、泡货按体积计算：按80元/M3计算。
4）、 人工搬运：50KG/件以内按10元收费。50KG/件按10元递增。
④运输费：10万
3、展具租赁费
共计：100340元
A.人字梯：2 M高、3 M高   20元/架/天
(10+5)*20*4=1200元
B.平板小推车 1.07×0.63(M)  20元/辆/小时
10辆*20*10=2000元
C.二层脚手架  3.5 M高  50元/半天
5台*50*4=500元
D.手动堆高车   1500公斤  60元/辆/小时
3*60*8=1440元
E.液压升降平台   9 M高    100元/辆/小时
2*100*4=800元
F.折叠咨询桌    1×0.5×0.75(M)  100元/张/展期
50*100=5000元
G.简易桌  1.8×0.45×0.75(M) 80元/张/展期
100*80=8000元
H.玻璃展示柜  横竖方三种规格 200元/个/展期
50*200=1000元
I. 长臂射灯  100W/220V    10元/只/展期
10*200=2000元
J. 搁板    1×0.3 (M)     10元/块/展期
80*10=800元
K.软隔离   10元/根/展期
10*80=800元
L.指示牌   10元/块/展期
10*30=300元
M.插座 三孔+两空   4元/只/展期
2*155*4=1240元
N.折椅  8元/张/展期
8*155*2=2480元
O.挂环   U型、Q型、圆头  1元/个/展期
500*1=500元
P.围板  9 ，12m2标准规格  50元/块/展期
（80*3+40*4）*20=20000元
Q.楣板  展位标准规格  15元/块/展期
120*15=1800元
R.桌布 5元/块/展期
150块*5=750元
S.宽带网络接口  200元/端/展期
200*3*3=1800元
T.无线路由器     50元/个/展期
50*3*3=450元    
U.其他租赁费用（饮水机、打印机、DVD电视设备等）  10000元
六、配套活动费用——11600元

1、开闭幕式
共计：22000元
①主席台搭建（场地租金\地毯\背景板\挡板等）：8000元
②花卉、绸带彩球、贵宾胸花、升空小气球等：2000元
③彩旗、礼仪小姐、绶带等：1000元
④音响设备等：500元
2、会议、研讨会：中国汽车发展报告、汽车发展论坛、汽车商务论坛、中国汽车有关单位圆桌会议
①会议室租赁费：100座 1000元/半天 3000元
提供茶水、音响设备、联网设备、空调
②多功能厅：150座 2500/半天   5000元
提供茶水、音响、话筒、投影、发言席、联网设备、空调
③贵宾会晤室：20座   500元/天  1000元
提供茶水 、空调、服务员一名
④休息室  50座  200元/天   600元
⑤会议横幅制作100元/条，会议喷绘背景制作700元/块
6*100=600    700*2=1400
共计：11600元
3、配对会晤：贵宾买家与参展商
5、其他特殊布置费用：5000元
七、其他相关费用——500000元

1、办公费用
①胸牌、席卡制作费等（设计、编订、印刷）5000元
②文具纸张等相关用于办公的费用 500元
2、人员费用
①邀嘉宾出场费：1000元
②嘉宾接待费：1000元
3、接待费
酒店房间、交通费、餐饮：3万
4、茶歇点心
包括酒会、会议茶歇点心等：5000元
5、装饰品
开幕式、会议及展览会场2000元
6、服装
展览会纪念LOGO衫  3000元
7、纪念品
礼品环保袋+小礼品 5000元
8、门票制作
设计、印刷  2000元
9、一次性物资费
一次性水杯等一次性用品  2000元
10、保险费用
展品保险 、观展客意外伤害保险、会展设备安装与拆卸工程保险、会展融资信用保险    5万
11、相关税收
20万
八、其他不可预见费用（赔偿费等）——15万
                                总支出：3118,020元

财务收入预算：
一、政府拨款：30万
二、WE馆展位费收入：共计360万
A区
 RMB21 262/9平方米（标准展位）/
光地
标 准 展 位 配 置
RMB2 126/平方米
l         9 m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、三把椅子、二只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板
l         12m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、四把椅子、二只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板
l         18m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、一张圆桌或方桌、六把椅子、四只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板
B区
RMB13,980/9平方米（标准展位）
光地
RMB1,400/平方米
注：两面开口展位费加收500元 ， 三面开口展位加收800元
A区：65万
B区：80万
退展费（退合同价60%）5万
前提：假设展位全部卖出

三、会议及相关活动收入：
共计：23万
1、参会费收入：5万元
2、向服务商收取的差价：5万
3、相关活动收入（观众活动参与费）：3万
4、交易提成费（由主办方促成的项目）：10万
四、赞助收入
共计：80万
1、广告收入（挡板、幕墙广告、展馆内广告、宣传手册广告等等）：60万
2、金牌赞助：96万（6个名额）
3、银牌赞助：64万（8个名额）
五、保险赔偿费：5万
六、其他相关收入：5万
总收入：633万元
收入
6,330,000元
支出
3,118,020元
利润
3,211,980元
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落