展览财务预算.doc

展览财务预算财务支出预算：一、展览场地及相关费用1928280元具体费用包括1、 展览场地租金费 ：新国际W馆E馆155个展位共计：1880000元/天场地：W馆（1500 m2）E馆(1000 m2)平日22500元/天20000元/天公众假日30000元/天25000元/天备注：1、 展馆以2000 m2为起租面积；从布展之日起至撤展日计算租金，室内展馆照明电、动力电、空调用电另计。2、在制定工作时间内使用,超过工作时段，按小时收取加班费。3、场地租赁免费提供保洁保安。2、 展馆空调+新风费：416000元/天1500 /元/小时/层1500*3层*12小时*4天=216000元3、 展馆照明动力用电费：预算为45000元/4天220V/30A100+电费380V/40A200+电费380V/50A300+电费备注：押金4000元4、 展位特装费：12元/ M2/展期2000 M2的国际标准展位，共计24000元加上押金共计28000元施工单位提前与会展中心业务部联系，办理手续，交纳施工管理费及押金（14元/ M2/展期），方可进馆施工。5、 标准展位搭建费：45元/ 155个展位*9M2*45=62775元 共计62775元/展期6、展馆地毯及铺设费用： 15元/ M2共计120925元/展期备注： 1、按实耗地毯面积计算2、各展位为同一地毯，公共区域不铺设地毯7、 展位搭建加班费：按展览总面积计费（不接受零星加班）1元/ M2/小时不足1小时以1小时计算1*155*9*4=5580备注：1、由主办方统一联系加班2、加班时间上限为4小时二、市场调研费8400元具体费用包括1、问卷调查（网络、纸质、打印）：1200元材料费：700元 （0.2元一份，2000份）人工费：800元 （0.5元、2份）2、数据调查（购买数据，数据录入费）：2200元3、实展调研：3000元4、资料费、复印费、通讯联络等办公费用：500元三、宣传推广相关费用242600元具体费用包括1、广告宣传费用共计216600元电视广告：18万元A、广告创意、拍摄、制作费：5万元B、电视广告播放代理费：8万元C、移动电视广告（公交、地铁）：5万元纸质广告：24400元A、纸面广告制作：400元B、报纸广告刊登（以上海地铁免费发送的报纸为主）：彩板1万元,黑白4000元C、杂志广告刊登：2万元网络广告：12200元A、广告制作费（旗帜、banner、logo）1000元B、网络广告投入宣传费（网站合作、付费搜索引擎或者其他）：1万元C、制作展会官网：1200元2、新闻宣传费用（尽量节省预算）共计：8000元电视新闻6000元电视新闻、滚动字幕播报：5000元网络新闻投放：1000元新闻发布会新闻发布会会场布置费用：2000元3、海报宣传：共计：6000元设计制作、印刷、材料费：5000元海报张贴租金：1000元4、宣传资料共计：7000元宣传册+秩序册：6000元设计、印刷、材料（各1000本，3元/本，内含参展商，赞助商性息，环保咨询等相关报道）：6000元：DM宣传单：1000元设计、印刷、材料（2万份，1000元）5、宣传人员办公费：5000元四、招展与招商费用190000元具体费用包括1、招展代理费用共计：171000元劳务费（代理公司人员劳务领取范围）：10万元差旅费（外出招展人员）：3万元办公费（包括招展资料复印、印刷、办公文具等）：8000元电话营销费：2000元资料编印和邮寄费：4000元客户联系费（参展商，专家，相关政府人员）：3万元宣传推广公关费：1万元2、招商费用：共计：13000元信件邮寄费：1000元招商联系费（赞助商，供应方，合作伙伴）：1万办公费：2000元3、备用费用：用于不可预见的支出费用：6000元五、筹备相关费用174140元具体费用包括1、 停车证（50元/张）共计：5000元沪牌、外地牌、货车等2、仓储、运输等费用共计：108800元仓库租赁1.2元/天500 *1.2*3天=1800元仓储服务管理费：2000元装卸服务：进出150元/吨 5000元备注：1）、不足一吨按一吨计算，凡每增500KG按75元逐增。2）、10吨以上，价格可与参展商面议。3）、泡货按体积计算：按80元/M3计算。4）、人工搬运：50KG/件以内按10元收费。50KG/件按10元递增。运输费：10万3、展具租赁费共计：100340元A.人字梯：2 M高、3 M高 20元/架/天(10+5)*20*4=1200元B.平板小推车 1.070.63(M) 20元/辆/小时10辆*20*10=2000元C.二层脚手架 3.5 M高 50元/半天5台*50*4=500元D.手动堆高车 1500公斤 60元/辆/小时3*60*8=1440元E.液压升降平台 9 M高 100元/辆/小时2*100*4=800元F.折叠咨询桌 10.50.75(M) 100元/张/展期50*100=5000元G.简易桌 1.80.450.75(M) 80元/张/展期100*80=8000元H.玻璃展示柜 横竖方三种规格 200元/个/展期50*200=1000元I. 长臂射灯 100W/220V 10元/只/展期10*200=2000元J. 搁板 10.3 (M) 10元/块/展期80*10=800元K.软隔离 10元/根/展期10*80=800元L.指示牌 10元/块/展期10*30=300元M.插座 三孔+两空 4元/只/展期2*155*4=1240元N.折椅 8元/张/展期8*155*2=2480元O.挂环 U型、Q型、圆头 1元/个/展期500*1=500元P.围板 9 ，12m2标准规格 50元/块/展期（80*3+40*4）*20=20000元Q.楣板 展位标准规格 15元/块/展期120*15=1800元R.桌布 5元/块/展期150块*5=750元S.宽带网络接口 200元/端/展期200*3*3=1800元T.无线路由器 50元/个/展期50*3*3=450元U.其他租赁费用（饮水机、打印机、DVD电视设备等） 10000元六、配套活动费用11600元1、开闭幕式共计：22000元主席台搭建（场地租金地毯背景板挡板等）：8000元花卉、绸带彩球、贵宾胸花、升空小气球等：2000元彩旗、礼仪小姐、绶带等：1000元音响设备等：500元2、会议、研讨会：中国汽车发展报告、汽车发展论坛、汽车商务论坛、中国汽车有关单位圆桌会议会议室租赁费：100座 1000元/半天 3000元提供茶水、音响设备、联网设备、空调多功能厅：150座 2500/半天 5000元提供茶水、音响、话筒、投影、发言席、联网设备、空调贵宾会晤室：20座 500元/天 1000元提供茶水 、空调、服务员一名休息室 50座 200元/天 600元会议横幅制作100元/条，会议喷绘背景制作700元/块6*100=600 700*2=1400共计：11600元3、配对会晤：贵宾买家与参展商5、其他特殊布置费用：5000元七、其他相关费用500000元1、办公费用胸牌、席卡制作费等（设计、编订、印刷）5000元文具纸张等相关用于办公的费用 500元2、人员费用邀嘉宾出场费：1000元嘉宾接待费：1000元3、接待费酒店房间、交通费、餐饮：3万4、茶歇点心包括酒会、会议茶歇点心等：5000元5、装饰品开幕式、会议及展览会场2000元6、服装展览会纪念LOGO衫 3000元7、纪念品礼品环保袋+小礼品 5000元8、门票制作设计、印刷 2000元9、一次性物资费一次性水杯等一次性用品 2000元10、保险费用展品保险、观展客意外伤害保险、会展设备安装与拆卸工程保险、会展融资信用保险 5万11、相关税收20万八、其他不可预见费用（赔偿费等）15万 总支出：3118,020元财务收入预算：一、政府拨款：30万二、WE馆展位费收入：共计360万A区RMB21 262/9平方米（标准展位）/ 光地标 准 展 位 配 置RMB2 126/平方米l 9 m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、三把椅子、二只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板l 12m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、四把椅子、二只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板l 18m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、一张圆桌或方桌、六把椅子、四只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板B区RMB13,980/9平方米（标准展位）光地RMB1,400/平方米注：两面开口展位费加收500元 ， 三面开口展位加收800元A区：65万B区：80万退展费（退合同价60%）5万前提：假设展位全部卖出三、会议及相关活动收入：共计：23万1、参会费收入：5万元2、向服务商收取的差价：5万3、相关活动收入（观众活动参与费）：3万4、交易提成费（由主办方促成的项目）：10万四、赞助收入共计：80万1、广告收入（挡板、幕墙广告、展馆内广告、宣传手册广告等等）：60万2、金牌赞助：96万（6个名额） 3、银牌赞助：64万（8个名额）五、保险赔偿费：5万六、其他相关收入：5万总收入：633万元收入6,330,000元支出3,118,020元利润3,211,980元其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落