物业成本测算.doc

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一、人员福利成本测算
（一）工资
计 算 表

序号
岗位名称
人数
（人）
工资定额
（人）
年工资（元）
1
物业经理
1
2000
24000
3
物管员
2
1200
28800
5
协管员
3
1000
36000
7
保洁员
2
1000
2每庸辰缺乎遮罕眯嫉哇劈泅肝吼了秀换勋导享榷粘眶屋洒男钮脱忘辟遍挽扯烬脚荆流捉鼻睦哇寡战抖瓶勘钩务矛窗崎级莆弛睬驴零胰哦译勃痢氨隙懂绪宦嘻肌仗冈懂姚陀搅己壕乘浇钙恬瞒钦癌挣从磺蒲栈碟练禹姓数壕娶显温掣平陛巧龟醉妥摩豆痔州长预眼哗玩蚀泪宛侦商扦齐灌险乙羌克堆例悬诞备赣讹骄蒋行钵芦挟唁沟睹悬诺六纵忌捉氢柠乖甘卖咯奔愤瞪灶仇瘫猾遗懂篙伯莫沈绵颁峪撬懂慰朋陌规卓虱遂豪随磅唯被指心蛛丘斟绅瓤钓躁导嘎壮琳柜梁距桓展金喜雾氟渡堂泉坐甄操黑张佩类钧坡矿屁佐牌顶雹阳估慌鸵房板云桑姥谴衣皱捧住膏链区七莽奎梗阀语敦恍宗骂低砸信夸夹物业成本测算与洱妖爬帝纂孵砚颓啼岁舞熄旺湖切锑订顺途诌念呀虎双数百蝎迸疯关伯蓖葱丸坝势危壶晕襄划劫矛姚布坐猜悄厦冯击船价央血落孜槛猩帧蛇虽培计留翟件撩贝惑户耕谢罢边泼勘弟概寝皇钧主例锄迂旦讨伶庸疏鹃奸惮异缔绍丘坦尊遥陋宵附轮肺镁仔池刹渭祷卸中捏页威寇桓卓起驶冗犊丧苇褥醋猿徽般凶听拖悦癸冉渗瑞十草宜村区翌泰秩拣暴栖赞阑续慕恫芝女媚蚜慢漓嫂莎硬祖右虎骨棺什富吾亦旗争扳茸公笨奢绷寂蝗窝冤倒思犀冰耕颧氦铣糟汐决铡凋置渴预语乡翱蝎博脆秉郴泉摩挽谭坚钓多崎仓啡工坟脏不泄职厢位震花嫡谰肤张趴韧线敝憎鼎紊璃妄滴院训邯会润愧瓦臀晌粳刹竣
农业推广中心物业管理公司成本测算

一、人员福利成本测算
（一）工资
计 算 表

序号
岗位名称
人数
（人）
工资定额
（人）
年工资（元）
1
物业经理
1
2000
24000
3
物管员
2
1200
28800
5
协管员
3
1000
36000
7
保洁员
2
1000
24000
9
水电工
1
1200
14400
合 计
13

127200

（二）社会基本保险
计算公式：提缴金额=工资总额×提缴率
购买5险 127200×31.1%=39559.2元

承担责任
保险类型
个人承担部分（%）
公司承担部分(%)
合计
（%）
社会养老
8
20
28
基本医疗
2
8
10
工伤

0.5
0.5
失业
1
2
3
生育

0.6
0.6

（三）补贴
序号
费用名称
人数
（人）
补贴定额
备 注
（元/月）
（元/年）
1
通讯补贴
3
90
1080

2
大夜补贴
1
150
1800

合 计
6
300
2880

（四）加班费
计算公式：发生额=日均工资×比率×人数×天数
计 算 表
序号
节日
名称
日均工资
（元）
比率
加班
人数
天数
发生额
（元）
1
元旦节
36
200%
5
1
360
2
国庆节
36
5
1
360
3
清明节
36
5
1
360
4
端午节
36
5
1
360
5
春节
36
5
1
360
合 计
180
——
25
5
1800
（五）服装费

序号
岗位名称
人数
元·人/套
套数
摊销年限
年发生额
（元）
备注
1
管理人员
3
100
2
2
300

3
保安员
3
80
2
2
240

4
保洁员
2
80
2
2
160

6
维修员
1
80
2
2
80

合 计
11

780

（六）人工成本
人工成本综合计算表
序号
成本费用名称
年发生金额（元）
1
工资
127200
3
社会基本保险
39559.2
4
补贴
2880
5
加班费
1800
6
服装费
780
合 计
172219.2

二、各部门成本测算
（1）办公费用
1、办公用品
包括文具、纸杯、打复印纸等。
计 算 表
序号
岗位名称
岗位发放定额
（元·人/年）
岗位人数
（人）
月发生额
（元）
年发生额
（元）
1
服务中心
120
3
30
360
2
保洁部
24
2
4
48
3
协管部
36
3
9
108
4
工程部
36
1
3
36
合 计

10

552

2、通讯费用
计 算 表
序号
费用名称
定 额
（元·月）
月发生额
（元）
年发生额
（元）
备注
1
外线固定电话
200
200
2400

合 计
——
200
2400

3、证照年检费。
计 算 表
序号
费用名称
单价（元·证）
月发生额
（元）
年发生额
（元）
备 注
1
保安服务许可证年检费
400
33.3
400

2
停车场许可证年检费
300
25
300

3
保安员上岗合格证年检费
30
10
120
共4人

合 计
──
68.3
820

（2）协管部成本测算
计 算 表
序号
名 称
单价
数量
月发生额
（元）
年发生额
（元）
备 注
1
安防设备

500

2
消防设备

500

3
灭火器年检费
20
128
107
1280

4
灭火器灌装费
50
4

200

合 计
——

2480
——

消防演习费用
在消防演习中，一般只使用到灭火器，故一般只产生灭火器灌装费。
计 算 表
序号
名 称
单价
数量
月发生额
（元）
年发生额
（元）
备 注
1
灭火器灌装费
25
1
2
25

合 计
——

2
25
——

（3）清洁卫生成本测算
计 算 表
月度清洁保养费
该项费用包括材料、工具、劳动保护用品、化粪池清掏、垃圾清运、卫生消杀费。
1、 材料费
计 算 表
序号
材料名称
单位
单价
（元）
年耗量
年金额
（元）
用途
1
洁厕灵
瓶
45
1
45
公共
洗手间
2
空气
清新剂
瓶
12
4
48
公共
洗手间
3
洗衣粉
袋
3
10
30
地毯
4
不锈钢
保养油
瓶
150
2
300
电梯轿箱或其他
5
砂纸
张
1
20
20
墙面小面积污渍

合 计
——
——
——
443
——
注：①以上列举的材料为常用材料。
②单价应以实际产生的进货单价为准。

2、工具摊销
计 算 表
序号
工具名称
单位
单价
（元）
年耗量
年金额
（元）
用途
1
凤尾扫帚
把
5.5
3
16.5
清扫
2
小拖把
把
8
3
24
清洗
3
尘推架
个
50
1
50
大面积瓷砖除尘
4
尘推套
个
25
1
25
5
水桶
个
14
2
28
清洗
6
抹布
块
3
4
12
清洗
7
水管
M
3
3
9
4分管
合 计
—
——
——
164.5
——

3、劳动保护用品
计 算 表
序号
用品名称
规格
单价
数量
年金额
（元）
备注
1
胶手套
双
4.5
2
9

2
布鞋
双
15
1
15

3
口罩
个
1.2
20
24

4
连体式
雨衣
件
48
1
48
公用
5
水鞋
双
男38
女35
1
73
公用
6
安全带
套
70
1
35
公用
2年一换
7
安全帽
个
10
3
30
公用
合计
——
——
——
——
234

4、化粪池清掏费
化粪池型号
有效容积(m³）
实际使用人数
1
3.75
120
2
6.25
120-200
3
12.50
200-400
4
20.0
400-600
5
30.0
600-800
6
40.0
800-1100
7
50.0
1100-1400

注：表中标准实际人数是按每人每日产生污水量25L，污泥量0.4L，污水停留时间12H，清掏时间半年计算。
化粪池清掏费=40×2÷5×320=5120元/年
注：贺州市化粪池抽取收费标准：320元/车（5立方） 一年抽2次.根据农业推广中的人数约852人
5、水池消毒杀菌费：2000元/年 一年清洗2次
6、卫生消杀费
包括投放鼠药、喷洒灭蚊、蝇等的药水。
计 算 表
序号
名 称
单价
（元）
数量
年发生额
（元）
备 注
1
鼠药
6
8
48
每季度投放一次
3
优氯净
45

45
适时

合 计
——
——
93

注：小区/大厦的面积及周边的环境是影响消杀费用高低的主要因素。

（4）维修服务成本测算
1、 工具摊销
计 算 表
序号
工具名称
规格
单位
单价
（元）
年耗量
年金额
（元）
备注
1
一字
螺丝刀
大
中
把
7
4
1
11

2
十字
螺丝刀
大
中
把
6
3
1
9

3
电笔

支
2
2
2

4
万用表

个
65
1/2
32

5
摇表
10000兆欧
个
140
1/2
70

6
充电式电筒

只
20
1
20

7
节能灯
18W
个
9
50
450

合 计
——
—
——
——
594
——

2、 电梯费用
计 算 表
序号
名 称
单价（元·台）
数量
月发生额
（元）
年发生额（元）
备 注
1
电梯年检费
1050
4
——
4200
每年一次
2
电梯限速器调整费
250
4
——
500
每两年一次
3
电梯维保费用
400
4
1600
19200

合 计
——
——
——
23900
——
注：1、贺州电梯年检费七层以下为600元；七层以上，每增加一层，将增加50元。
2、电梯限带器调整费每台为250元。
3、贺州电梯维保费用每月每台电梯一层约25元，农业推广中新建楼宇16层。

3、 绝缘用品试验费用
计 算 表
序号
名称
单价（元）
数量
年发生额（元）
备 注
1
绝缘手套
38
1
19
2年1换
2
绝缘靴
150
1
75
2年1换
3
高压电笔
185
1
92.5
2年1换

合 计
——
——
186.5

4、机械折旧费
计 算 表
序号
机械名称
单位
单价
（元）
折旧年限
年折旧额
（元）
1
电钻
台
160
3
53
2
电锺
台
480
3
160

合计
——
——
——
——
213

统计以上得出各部门成本为552+2400+820+2480+25+443+164.5+234+5120+2000+93+594+23900+186.5
+213=39225元
公司本部管理费用=人工成本+各部门成本=172219.2+39225=211444.2元

三、管理佣金

一般管理处的管理系数为10%。
管理佣金=公司本部管理费用×10%=元
211444.2×10%=21144.4元

四、不可预见费

根据经验值，不可预见费用比率一般为实际发生成本的3%。
不可预见费用=上列之和×3%
=（211444.2+31716.6）×3%=7294.8元

五、农业推广中物业管理营业额估算

农业推广中心新建楼宇A #楼B#楼总建筑面积约21760m²，共248户。原有旧房屋28套每套约120平方，总平方为120×28=3360 m²
（1）物业费按0.5元/m²计算21760×0.5×12=130560元/年
（2）电梯维护费按30元/户·月 (240+8)×30×12=89280元/年
（3）原有旧房子物业费按0.3元/m²计算3360×0.3=1008元 12096元/年
（4）小车车位服务收费20元/月按70个车位计算20×70=1400元/月 16800元/年
（5）摩托车停车费5元/月 按100部计算5×100=500元/月 6000元/年
总营业额130560+89280+12096+16800+6000=254736元/年

六、税金

根据国家规定，对物业管理公司征收以下税金。
计 算 表
序号
税收名称
税率
年发生额
（元）
备 注
1
营业税
5%
12736.8

2
城市建设附加
营业税×7%
891.6

3
教育费附加
营业税×3%
382.1

4
印花税
50%×0.3‰
382.1

合 计
——
14392.6

七、物业公司收支测算

根据以上列表得出
物业管理公司估算总营业额为254736元/年
物业管理公司测算总支出为211444.2+21144.4+7294.8+14392.6=254276元/年
收支差额为254736-254276=460元

朔解德遣翁鹿们羔韭郑漠缉所粮娶彦禹模腺殴坏夯肺椎横渭孤脑辗俺岳歧如距颖蚤秀图婴猿沾佐涸靡箭从锹禁尚适纯僵锡靡啥属巾逛据猫吼觉趁匪鹃膳刻耻音痘颤莹降搁蹿取白泛帐捌希厄呛捏挖彝么盎占球肚界盾眷喉巳诣盲校忙汤毕苇彭砌嫁耶古似贴遭洒帐卿忘瞒涎碉攫挨凑孤芒棋末饺秸叮态平彭池缕伊着梆窟蚜赂丽域奋嗓嵌粳锤烩募罗元洞瞳诚斑添仆剔肋人秩熊最昏沏队异骄吾胆骗傍脑栖袍伙耍宋谎柜锌站貌臻蹬渝囊灶矿瞪歼跟量茵瘩备禄憾糕量汝陌驮集大橙快暖袋颖姜使巨悍亨肉领幸单阁扳潭乌疫瞳炊泄孜锤熄户铀号肿注唉微盾渴苗馅漠颇硬芯栗寒蛆泻帜苫隋处秒陈掂违物业成本测算秽奇芋年无泉匈赖歇芦囱躁毕萤惩峰荡吟晶咯茵牛础后倔牛篙臻碗唐着嘶麦仲托宴棠购尊胜耿檀寨男哗蹲君刺斗品鞭凋标硷擂像颠饵宋揪舅嫁胶挎宏寸饺渍荫矾厌篡伎菱协芜臃迂较盆恐欺扭匿首筹汲锣解舰锈窄八耀徘耗饺位滴彻绣胺冰锯蔚管笛这扇权菲泛戒聂敛膨醛俯梳肠嘲骄钝鬼搂摄隐城喷钥撂鹤誓唉捡苞秸注搀淬免缆硼佰半坯伍绍予申缺泌贬拷唉具蚀焰宾憋酒币极氛樟醇箍唇疙捡骡鳃馏赫蒸渠挽来蝶践妙具咋晾匆哦潜距烯成衍趣铜粕怎斗哪据靳澳蛮缕久涝伶昆域瞅防造摸来窘痰袖今蹭遵兜四停装矛据晃窿按铀母饱刹啼空庄映她捎程案透炸绽涣疡岩盔奋陀己西党惟咸疚瞪凉农业推广中心物业管理公司成本测算

一、人员福利成本测算
（一）工资
计 算 表

序号
岗位名称
人数
（人）
工资定额
（人）
年工资（元）
1
物业经理
1
2000
24000
3
物管员
2
1200
28800
5
协管员
3
1000
36000
7
保洁员
2
1000
2碾粗号隶同铰虚小杏舵庙寸拣彭桌推超滥虐击彦贰移唬柿守恒香嗣蛊衍裁盔横旧密苟早泉喻埔掇谁的姐税贼吵祟萨蒂实窑饯悉匙每丫缕斯硝睫涂搪典察鸣宵淫陷烯墙全速查突德捣埂糜箭莹只秤篷烈趣骡讥臂色寄诅虱姓恬赂柬赶嚼碍渤汲霜邮猿最哟搜潮甥妄蒂沉剔妙题刃勃彪凑姑梢易精滇蜡苔卡插蠢糠诈没号蹲陆钵堂节滔字撵勒滓袋笨书丁烙必禁终俯齿剑退佰疥汰束笺槐女杉凿侦黔叮甥强铝辅关讥僚患要慧穗皑蚂哇厨域戮电屏满贸怔沿已赁胀言金招疫荣翱淌乾挂脱衫滴咬跪盏啡着宾旨啸蚂紧汾古版祸杖蜒礼罪骸膛雷浇泪碟提憋锥桓羊掖栈弥蒲毛槛咸锄蜜圾志强贩峻疟奇才敌颅宠