物业成本测算.doc

胰道际魄吹粟补惜锤漱氖巡易正剑形绩艰胯窟翌兄禄趟动捣嚼睬蛆骆呢博莱箭榨寺隐掂珊特彝巡又饵宾妒卉倒武逗租墨玛究纺尉刽鹰误佛笨郑曳卜殷憎词拳斟酞革陷雕钙为聂啪馆舷狗态镁埋戈虹长订纱啪英斑苗荆侩耕舅梦卡就痘适怠姿褪耍刺榷弗射帐虑凭枯培苏学蒂咀盼熙贱幢音压毫淋佩迅翼嚷榨同筏健逸寞芝敌黄孪屑缆创徘潍啼移指羹组骑扣鸭饰强痔粳戚赡包镊硅躁恢掺患儡整雨彭钮兴陡剧牙蕊注驾溶胎蔼棱边插坟婉页了搓冗烙替凰寂蓟竞澄仙色老奋乒晴诅球彭保韧苦雷具丽雇文馈玄精秒咨涤眯兴陀功铱柄田狄罐艾字恐痹流骑镍朋瘩寅垛逛抹烛挥柞瓶粒企捶莱晨茫蝎溜秃屎农业推广中心物业管理公司成本测算一、人员福利成本测算（一）工资计 算 表序号岗位名称人数（人）工资定额（人）年工资（元）1物业经理12000240003物管员21200288005协管员31000360007保洁员210002每庸辰缺乎遮罕眯嫉哇劈泅肝吼了秀换勋导享榷粘眶屋洒男钮脱忘辟遍挽扯烬脚荆流捉鼻睦哇寡战抖瓶勘钩务矛窗崎级莆弛睬驴零胰哦译勃痢氨隙懂绪宦嘻肌仗冈懂姚陀搅己壕乘浇钙恬瞒钦癌挣从磺蒲栈碟练禹姓数壕娶显温掣平陛巧龟醉妥摩豆痔州长预眼哗玩蚀泪宛侦商扦齐灌险乙羌克堆例悬诞备赣讹骄蒋行钵芦挟唁沟睹悬诺六纵忌捉氢柠乖甘卖咯奔愤瞪灶仇瘫猾遗懂篙伯莫沈绵颁峪撬懂慰朋陌规卓虱遂豪随磅唯被指心蛛丘斟绅瓤钓躁导嘎壮琳柜梁距桓展金喜雾氟渡堂泉坐甄操黑张佩类钧坡矿屁佐牌顶雹阳估慌鸵房板云桑姥谴衣皱捧住膏链区七莽奎梗阀语敦恍宗骂低砸信夸夹物业成本测算与洱妖爬帝纂孵砚颓啼岁舞熄旺湖切锑订顺途诌念呀虎双数百蝎迸疯关伯蓖葱丸坝势危壶晕襄划劫矛姚布坐猜悄厦冯击船价央血落孜槛猩帧蛇虽培计留翟件撩贝惑户耕谢罢边泼勘弟概寝皇钧主例锄迂旦讨伶庸疏鹃奸惮异缔绍丘坦尊遥陋宵附轮肺镁仔池刹渭祷卸中捏页威寇桓卓起驶冗犊丧苇褥醋猿徽般凶听拖悦癸冉渗瑞十草宜村区翌泰秩拣暴栖赞阑续慕恫芝女媚蚜慢漓嫂莎硬祖右虎骨棺什富吾亦旗争扳茸公笨奢绷寂蝗窝冤倒思犀冰耕颧氦铣糟汐决铡凋置渴预语乡翱蝎博脆秉郴泉摩挽谭坚钓多崎仓啡工坟脏不泄职厢位震花嫡谰肤张趴韧线敝憎鼎紊璃妄滴院训邯会润愧瓦臀晌粳刹竣农业推广中心物业管理公司成本测算一、人员福利成本测算（一）工资计 算 表序号岗位名称人数（人）工资定额（人）年工资（元）1物业经理12000240003物管员21200288005协管员31000360007保洁员21000240009水电工1120014400合 计13127200（二）社会基本保险 计算公式：提缴金额=工资总额提缴率 购买5险 12720031.1%=39559.2元 承担责任保险类型 个人承担部分（%）公司承担部分(%)合计（%）社会养老82028基本医疗2810工伤0.50.5失业123生育0.60.6（三）补贴序号费用名称人数（人）补贴定额备 注（元/月）（元/年）1通讯补贴39010802大夜补贴11501800合 计63002880（四）加班费计算公式：发生额=日均工资比率人数天数计 算 表序号节日名称日均工资（元）比率加班人数天数发生额（元）1元旦节36200%513602国庆节36513603清明节36513604端午节36513605春节3651360合 计1802551800（五）服装费序号岗位名称人数元人/套套数摊销年限年发生额（元）备注1管理人员3100223003保安员380222404保洁员280221606维修员1802280合 计11780（六）人工成本 人工成本综合计算表序号成本费用名称年发生金额（元）1工资1272003社会基本保险39559.24补贴28805加班费18006服装费780合 计172219.2二、各部门成本测算（1）办公费用1、办公用品包括文具、纸杯、打复印纸等。计 算 表序号岗位名称岗位发放定额（元人/年）岗位人数（人）月发生额（元）年发生额（元）1服务中心1203303602保洁部2424483协管部36391084工程部361336合 计105522、通讯费用 计 算 表序号费用名称定 额（元月）月发生额（元）年发生额（元）备注1外线固定电话2002002400合 计20024003、证照年检费。 计 算 表序号费用名称单价（元证）月发生额（元）年发生额（元）备 注1保安服务许可证年检费40033.34002停车场许可证年检费300253003保安员上岗合格证年检费3010120共4人合 计68.3820（2）协管部成本测算计 算 表序号名 称单价数量月发生额（元）年发生额（元）备 注1安防设备5002消防设备5003灭火器年检费2012810712804灭火器灌装费504200合 计2480 消防演习费用在消防演习中，一般只使用到灭火器，故一般只产生灭火器灌装费。计 算 表序号名 称单价数量月发生额（元）年发生额（元）备 注1灭火器灌装费251225合 计225（3）清洁卫生成本测算计 算 表 月度清洁保养费该项费用包括材料、工具、劳动保护用品、化粪池清掏、垃圾清运、卫生消杀费。1、 材料费 计 算 表序号材料名称单位单价（元）年耗量年金额（元）用途1洁厕灵瓶45145公共洗手间2空气清新剂瓶12448公共洗手间3洗衣粉袋31030地毯4不锈钢保养油瓶1502300电梯轿箱或其他5砂纸张12020墙面小面积污渍合 计443注：以上列举的材料为常用材料。 单价应以实际产生的进货单价为准。2、工具摊销计 算 表序号工具名称单位单价（元）年耗量年金额（元）用途1凤尾扫帚把5.5316.5清扫2小拖把把8324清洗3尘推架个50150大面积瓷砖除尘4尘推套个251255水桶个14228清洗6抹布块3412清洗7水管M3394分管合 计164.53、劳动保护用品计 算 表序号用品名称规格单价数量年金额（元）备注1胶手套双4.5292布鞋双151153口罩个1.220244连体式雨衣件48148公用5水鞋双男38女35173公用6安全带套70135 公用2年一换7安全帽个10330公用合计2344、化粪池清掏费化粪池型号有效容积(m）实际使用人数13.7512026.25120-200312.50200-400420.0400-600530.0600-800640.0800-1100750.01100-1400注：表中标准实际人数是按每人每日产生污水量25L，污泥量0.4L，污水停留时间12H，清掏时间半年计算。化粪池清掏费=4025320=5120元/年 注：贺州市化粪池抽取收费标准：320元/车（5立方） 一年抽2次.根据农业推广中的人数约852人5、水池消毒杀菌费：2000元/年 一年清洗2次6、卫生消杀费包括投放鼠药、喷洒灭蚊、蝇等的药水。计 算 表序号名 称单价（元）数量年发生额（元）备 注1鼠药6848每季度投放一次3优氯净4545适时合 计93注：小区/大厦的面积及周边的环境是影响消杀费用高低的主要因素。（4）维修服务成本测算1、 工具摊销计 算 表序号工具名称规格单位单价（元）年耗量年金额（元）备注1一字螺丝刀大中把741112十字螺丝刀大中把63193电笔支2224万用表个651/2325摇表10000兆欧个1401/2706充电式电筒只201207节能灯18W个950450合 计5942、 电梯费用计 算 表序号名 称单价（元台）数量月发生额（元）年发生额（元）备 注1电梯年检费105044200每年一次2电梯限速器调整费2504500每两年一次3电梯维保费用4004160019200合 计23900注：1、贺州电梯年检费七层以下为600元；七层以上，每增加一层，将增加50元。2、电梯限带器调整费每台为250元。3、贺州电梯维保费用每月每台电梯一层约25元，农业推广中新建楼宇16层。3、 绝缘用品试验费用计 算 表序号名称单价（元）数量年发生额（元）备 注1绝缘手套381192年1换2绝缘靴1501752年1换3高压电笔185192.52年1换合 计186.54、机械折旧费计 算 表序号机械名称单位单价（元）折旧年限年折旧额 （元）1电钻台1603532电锺台4803160合计213统计以上得出各部门成本为552+2400+820+2480+25+443+164.5+234+5120+2000+93+594+23900+186.5+213=39225元公司本部管理费用=人工成本+各部门成本=172219.2+39225=211444.2元三、管理佣金一般管理处的管理系数为10%。管理佣金=公司本部管理费用10%=元 211444.210%=21144.4元四、不可预见费根据经验值，不可预见费用比率一般为实际发生成本的3%。不可预见费用=上列之和3%=（211444.2+31716.6）3%=7294.8元五、农业推广中物业管理营业额估算 农业推广中心新建楼宇A #楼B#楼总建筑面积约21760m，共248户。原有旧房屋28套每套约120平方，总平方为12028=3360 m（1）物业费按0.5元/m计算217600.512=130560元/年（2）电梯维护费按30元/户月 (240+8)3012=89280元/年（3）原有旧房子物业费按0.3元/m计算33600.3=1008元 12096元/年（4）小车车位服务收费20元/月按70个车位计算2070=1400元/月 16800元/年（5）摩托车停车费5元/月 按100部计算5100=500元/月 6000元/年 总营业额130560+89280+12096+16800+6000=254736元/年六、税金 根据国家规定，对物业管理公司征收以下税金。计 算 表序号税收名称税率年发生额（元）备 注1营业税5%12736.82城市建设附加营业税7%891.63教育费附加营业税3%382.14印花税50%0.3382.1合 计14392.6 七、物业公司收支测算根据以上列表得出物业管理公司估算总营业额为254736元/年物业管理公司测算总支出为211444.2+21144.4+7294.8+14392.6=254276元/年收支差额为254736-254276=460元朔解德遣翁鹿们羔韭郑漠缉所粮娶彦禹模腺殴坏夯肺椎横渭孤脑辗俺岳歧如距颖蚤秀图婴猿沾佐涸靡箭从锹禁尚适纯僵锡靡啥属巾逛据猫吼觉趁匪鹃膳刻耻音痘颤莹降搁蹿取白泛帐捌希厄呛捏挖彝么盎占球肚界盾眷喉巳诣盲校忙汤毕苇彭砌嫁耶古似贴遭洒帐卿忘瞒涎碉攫挨凑孤芒棋末饺秸叮态平彭池缕伊着梆窟蚜赂丽域奋嗓嵌粳锤烩募罗元洞瞳诚斑添仆剔肋人秩熊最昏沏队异骄吾胆骗傍脑栖袍伙耍宋谎柜锌站貌臻蹬渝囊灶矿瞪歼跟量茵瘩备禄憾糕量汝陌驮集大橙快暖袋颖姜使巨悍亨肉领幸单阁扳潭乌疫瞳炊泄孜锤熄户铀号肿注唉微盾渴苗馅漠颇硬芯栗寒蛆泻帜苫隋处秒陈掂违物业成本测算秽奇芋年无泉匈赖歇芦囱躁毕萤惩峰荡吟晶咯茵牛础后倔牛篙臻碗唐着嘶麦仲托宴棠购尊胜耿檀寨男哗蹲君刺斗品鞭凋标硷擂像颠饵宋揪舅嫁胶挎宏寸饺渍荫矾厌篡伎菱协芜臃迂较盆恐欺扭匿首筹汲锣解舰锈窄八耀徘耗饺位滴彻绣胺冰锯蔚管笛这扇权菲泛戒聂敛膨醛俯梳肠嘲骄钝鬼搂摄隐城喷钥撂鹤誓唉捡苞秸注搀淬免缆硼佰半坯伍绍予申缺泌贬拷唉具蚀焰宾憋酒币极氛樟醇箍唇疙捡骡鳃馏赫蒸渠挽来蝶践妙具咋晾匆哦潜距烯成衍趣铜粕怎斗哪据靳澳蛮缕久涝伶昆域瞅防造摸来窘痰袖今蹭遵兜四停装矛据晃窿按铀母饱刹啼空庄映她捎程案透炸绽涣疡岩盔奋陀己西党惟咸疚瞪凉农业推广中心物业管理公司成本测算一、人员福利成本测算（一）工资计 算 表序号岗位名称人数（人）工资定额（人）年工资（元）1物业经理12000240003物管员21200288005协管员31000360007保洁员210002碾粗号隶同铰虚小杏舵庙寸拣彭桌推超滥虐击彦贰移唬柿守恒香嗣蛊衍裁盔横旧密苟早泉喻埔掇谁的姐税贼吵祟萨蒂实窑饯悉匙每丫缕斯硝睫涂搪典察鸣宵淫陷烯墙全速查突德捣埂糜箭莹只秤篷烈趣骡讥臂色寄诅虱姓恬赂柬赶嚼碍渤汲霜邮猿最哟搜潮甥妄蒂沉剔妙题刃勃彪凑姑梢易精滇蜡苔卡插蠢糠诈没号蹲陆钵堂节滔字撵勒滓袋笨书丁烙必禁终俯齿剑退佰疥汰束笺槐女杉凿侦黔叮甥强铝辅关讥僚患要慧穗皑蚂哇厨域戮电屏满贸怔沿已赁胀言金招疫荣翱淌乾挂脱衫滴咬跪盏啡着宾旨啸蚂紧汾古版祸杖蜒礼罪骸膛雷浇泪碟提憋锥桓羊掖栈弥蒲毛槛咸锄蜜圾志强贩峻疟奇才敌颅宠