财务信息系统管理办法.doc

关于下发太平财产保险有限公司财务信息系统管理办法的通知各分公司、总公司各部门：为加强财务信息系统管理，确保财务系统安全、可靠、稳定运行，总公司制定了太平财产保险有限公司财务信息系统管理办法，现下发给你们，请遵照执行。附件：太平财产保险有限公司财务信息系统管理办法 二一二年十月二十四日主题词：财务工作 信息系统 管理办法 下发 通知内送：总公司董事长 总经理室班子成员编录：王可 校对:张海龙 共印：3份太平财产保险有限公司办公室 2012年10月24日印发太平财产保险有限公司财务信息系统管理办法第一章 总则 第一条 为加强财务信息系统（以下简称“财务系统”）管理，确保财务系统安全、可靠、稳定运行，特制定本办法。第二条 本办法中的财务系统包括ORACLE总账系统、费用管理系统、预算管理系统、资金管理系统、核心业务系统中的收付子系统和单证子系统等。第二章 管理分工及主要职责第三条 财务系统管理的分工：总公司财务会计部负责财务系统的全面管理工作，运营管理部负责财务系统的运营协调管理工作，共享服务中心负责财务系统的日常维护管理和系统开发管理工作。财务各系统由财务会计部各室分别管理。ORACLE总账系统、费用管理系统和收付子系统由会计核算室管理，预算管理系统由预算管理室管理，资金管理系统由资金管理室管理，单证子系统由财务管理室管理。第四条 财务系统管理的主要职责：总公司各室设置系统管理岗，负责财务系统的全面管理工作，具体工作如下:（一） 负责系统整体规划及年度开发计划的编制；（二） 负责各项管理制度、流程、操作手册的编制；（三） 负责系统的日常运营维护管理；（四） 负责系统的需求开发管理；（五） 负责系统的培训及考核管理。分公司设置系统管理岗，与总公司系统管理岗对接，具体工作如下:（一） 负责解决财务系统日常问题；（二） 负责系统需求及日常维护问题上报；（三） 负责系统需求测试；（四） 负责督导相关管理制度、流程、操作手册的执行。第三章 日常维护管理第五条 财务系统日常维护管理的主要工作包括：日常问题处理、系统主数据维护、新增独立核算单位和预算中心维护、数据采集和数据修改等。 系统主数据是指系统正常运行情况下，随业务的变化而需要进行维护的主数据，包括：员工、用户、供应商、客户、银行、汇率、成本中心、产品及会计科目等。数据采集是指为满足用户因报表或管理需要而产生的特殊数据统计要求而进行的临时数据统计。数据修改是指需批量修复因人为或系统等原因造成的系统数据错误。第六条 财务系统日常维护流程：财务系统的日常维护由财务会计部系统管理岗负责，系统管理岗在接到用户提交的问题后，应在一个工作日内给予答复或上报共享中心处理，共享中心处理完毕后应及时通知用户。系统日常问题通过“内部邮件流程”上报，系统数据维护及需求通过“财务部工作处理流程”上报，核心业务系统问题需通过“业务系统问题处理及权限申请流程”上报。系统日常问题处理必须经分公司系统管理岗处理解决，不能处理的要转发给总公司统管理管理岗，主数据维护及需求需经过分公司财务经理审批，核心业务系统问题涉及财务信息的数据修改需经过分公司财务经理审批。第七条 系统管理岗应严格按照共享中心系统维护的相关规定进行审核和操作，新增或变更用户的权限应符合内控要求。费用管理系统审批流中的所有岗位应维护相应人员，分公司所有审批岗位的新增、变更需经分公司总经理审批。总公司依据部门申请和人事任命文件进行岗位的新增、变更维护。分公司的各类数据维护、采集、修改需经过分公司财务经理审批，总公司的各类数据维护、采集、修改需经过财会部室经理审批。第四章 需求开发管理第八条 财务系统需求开发管理工作主要包括：需求收集、需求沟通、需求确认、需求提交、跟进开发、测试上线等。第九条 需求提出及开发总、分公司用户可根据实际情况向本公司系统管理岗提出系统开发需求，系统管理岗应及时分析需求，并根据可行性决定是否上报。系统管理岗应及时联系相关人员讨论确定后提出正式需求。系统管理岗应跟进需求开发，及时协调解决开发过程中遇到的问题。第十条 需求测试与上线验证开发完成的需求，系统管理岗应组织需求提出用户进行测试，测试通过后方可同意上线。已上线的需求，需用户在生产环境中进行验证。第五章 财务信息管理第十一条 系统管理岗应定期对系统中下列信息进行检查清理，发现问题及时修改：（一） 检查系统自动生成凭证信息的正确性（每年一次）；（二） 检查税率及免税税种设置的正确性（每年一次）；（三） 检查费用管理系统审批流的正确性及岗位与人员信息匹配情况（每年一次）；（四） 清理部门信息及员工供应商信息（每季度一次）；（五） 清理用户及权限（每季度一次）；（六） 清理各类报表并检查报表取数的正确性（每年一次）；（七） 清理ORACLE总账系统中各段值设置及交叉验证规则的正确性（每年一次）。第六章 附则 第十二条 本办法自发布之日起施行。由财务会计部负责解释和修订。物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。3) 法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。4) 工作技能培训其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落- 8 -