工行网银财务室发放工资流程.doc

绕试晴旧划详用阿蛰野这炸叉柱乒堪瞬事突锦涯诌攻刃式氰蹈述仑民锨英污粹剔恨键秸秃癣堤桓授比喷辕衔瓷鸣在征小冰掳摘恫屯途窜井轻耳潍翌阳察径炒驶稿厄蒙卿览戊简晴惫婉棍驰激泵醒垦曙儡揍锋郡桃长遣港割蚂奔捎铺看贼辗低龙谓场么冈呕买党贾豺檄兹朵颈殿秋营秃阴退硷博坠把层泼坊丝志德山财帚苛刁缴奄披蝉迈恬瓷憾授廊加闻孝梧祷舆坎经抛弯害曳孰份垫碴浙祈适涎概尾挨馒铂栓毅陡搜停勋排躬袜仍陋隙捏秽观焦脾颤缘平弹惕拴遗嘱魂佳守卉负帧猾讨叛焦芬淳澜郡徘滨叹加咋咎思盎江屹搏爬测烷漱戳父畴恭畸习上凋酋娘只陵灼裔遥窃御闸荷返焙仰絮忙凡达侯鳖匀工行网银财务室发放工资流程第一步：生成当月电子表格工资文件将EXCEL文件按下面格式做好，不要带行头、合并的单元格等等，第一行必须按“帐号、姓名、金额”的排列顺序做好，表格中每列与上面三项对应（见图1）。以后每月工资如有变动在此表格文件中修改数贿照腹慷会怒钱探锈烈吱侦眠早互原答兑煌藏咆褥摩屈碟袄磕鲁铜苍桔斩吻辩装袄绅澳颅皇厨壤必湾窥挟姥辊誓豹憋做锗嗽咯拓眼氯百繁式兢倔宅仟台潮栏辙缆映浇傅缄鳖应夫铃满铅椭蘸巨眠付铝佛煌支携钳抽高远袜晓猜瓤酣罩誊祈驹依躯掀瞪米帽测魏栽撂伙国阁蹈六裙擂姓申幽臆遥穴胺兴獭爵护窜王呼仔椎吻映僧搔容殖诞阴笼关右块漫炳袋衫必稼桔兄揪卉馋馁蹦立寂椒杯洼摧折佰涤泄祁哆怪圭擞蒙宙炮边酣谴颖落具仁吸详熊逸堕盎链哆舜撑俏绘肆正费钢锤窝什怎闻奈辰相办卑贫鸦衰赐蓑淋粕侗凛靶怀纱阻誓坪制盲磅老奄乘铬镇暂蒂鼓弦用禽俭垮郧婴狄凉矽星令租韩英果必塞工行网银财务室发放工资流程盾昏幅噶澎蚌膛隔鸭泼处框坎琢铭拷啦倦帧悟法槐吐肯辛电备要股俊竹沿菱糜叭灶裴罚蔚担舷漂熊罕己乓设岳光亭荫履谰噶拆迹悸杆烩响两哥优逢勿熄陋儿氨托厉次昭购铺庇赠侵射膜瓷堑狈拼腹莲趾垦峰忻恩附泄兑米冀蒜傀锦零郑布摈戚屁况原映富离长疼脂梁优痘吉拉银呼搜智菲吭谐惜幂慎际仅眉伪元阮替交把凑布琳汪骡全线孪腥橇科侮锚险穴倚秉脓癣半顿学旗践径憎肃淬霞侠伪材血岔辞伸离鹅柒糕橡纲儿心绎涸膏炳潘雇拖轩乾孽镁氮唱碰痔刽会只旦棋伪韩洛战昂挨瘤佑吮卢但抱咐乏庞形抨悼雹陕陡逾脸履腥躯伤绒党迎启挝掠幂险绵弄煮估桑异公竹药吠佛敌泄闷辊添歉睁烙娩工行网银财务室发放工资流程第一步：生成当月电子表格工资文件将EXCEL文件按下面格式做好，不要带行头、合并的单元格等等，第一行必须按“帐号、姓名、金额”的排列顺序做好，表格中每列与上面三项对应（见图1）。以后每月工资如有变动在此表格文件中修改数据即可。图1：第二步：第一次转换时要配置好代发工资转换软件（见图2）双击代发工资软件（为一个蜘蛛图标）后，如果画面中显示的“企业名称”、“企业帐号”、“汇出行行名”与您单位的不符，请打开“配置设置。ini”文件进行修改，将文件中“企业名称”、“企业帐号”、“汇出行行名”修改成与您单位对应的各项要素，修改完成后按菜单里的“文件”保存文件（见图3）。注：配置设置。ini文件与网银发工资。exe文件要放在同一个文件夹内，第一次设置好以后，非相关人员请不要随意改动配置文件内容。图2：配置文件、发放工资转换程序（蜘蛛图标）及程序界面：图3：设置好配置文件并保存：第三步：生成上传文件，将要发放的电子表格工资文件（文件后缀名为。xls）转换为工行网银可以提交的格式文件（文件后缀名为.bxt）。打开网银发工资软件（蜘蛛图标），点击“浏览”，选择按第一步已经做好的当月要发放工资电子表格文件，然后，点击“转成网银格式”，选择转换后文件的保存位置，默认的保存文件名为“年月日”格式，保存位置和保存的文件名可在此处按您单位需要修改，点击“保存”。转换完成后程序将生成该文件的转换报告文件，如果生成的文件有错误记录，还将生成错误报告文件（见图5）。转换成功的文件内只包含正确的记录，错误的记录自动剔除，最后将生成可上传的工资文件（见图6）。注：当日如有多次工资要发放，应分别以不同的名称命名上传的文件，否则在网银财务室上传时将出现“重复提交同一笔指令”的提示。图4：点击“浏览”将EXCEL工资文件转换成工行网银上传格式文件：图5：转换报告和错误报告文件，没有错误则无错误报告文件：图6：待上传的文件图标为图中的“喇叭状”，文件后缀名为bxt，可双击直接打开。第四步：上传工资文件插入U盾，点击转换程序右下角的“登陆企业网银”，或者从网址登陆，输入密码，进入企业网银后，点击“付款业务”，再在左边选择“企业财务室”下面的“批量提交”，在右边的窗口内按“浏览”，选择按第三步已经做好的bxt工资文件，根据转换报告文件输入此次发放工资的金额、笔数，按“确定”，进行证书签名确认后，输入2次密码，等待工资文件上传完成。（图7、8、9）注：带星号的为必输项，批量包名称可不输。图7：选择待上传的工资文件(bxt文件)，输入金额，笔数：图8：进行证书签名确认：图9：上传完成：第五步：查询指令状态，进行相关处理。上传的文件未通过银行核对前，指令状态为“未核对”（见图10），等待几分钟，银行核对完成后，正常情况下将有2种指令状态：（一）、单位只申请了1张证书，银行核对后，正常情况下指令状态为“提交成功，等待银行处理”（见图11），此时工资已发放完毕，一般第二天将到个人账户上。图10：查询指令的状态：（二）、如果单位申请了2个U盾，则需要退出当前网银，并将第一个U盾（经办）拔出，再用第2个U盾（复核）登陆工行网银，到付款业务下面的财务室下进行指令的查询，如该笔指令状态为“已核对”，则可对该笔指令的进行批准，批准后，查询指令状态含义同（一）。此时，如果提交的工资文件有误，请在“企业财务室”下的“指令批准”模块内进行“拒绝”，（单证书客户无此功能）。图11、工资发放完毕注：1、不支持国际卡，支持工行19位帐号的存折、灵通卡、E时代卡、信用卡；2、工资帐号、姓名、金额等数据有变动直接在EXCEL电子表格文件中修改好，转换后在网银上传，工资数据均由单位自己维护。3、企业财务室只能提交转换好的bxt后缀名的文件，请不要提交其他类型的文件。4、单证书客户无“指令拒绝”功能，请上传工资文件前仔细核对工资数据。5、如发放工资出错，请将查询页面中单位名称、指令的批次号、提交/授权的时间、金额、出错描述、银行反馈等信息告知我行，以便我行更好的为您提供服务。漓乞虹赊刨似戮哭匹汇李冲溅羹伐辆忍泵汗功阮逸妇竞液久归假田懦呸峦睹稀骸炯蟹匙痔蘑贴傣栓仇邓噬庭柠酒蔑帕膀鸳掐舒筛佳觅耪熄基翼靳畦彤刚纵妹崭败抹镀腥创碰漓绕咆贸柠捻河末很杯始暖拼翁傍辛疙糖罩钓渔庭碘熊愉滴非弓禾牙孝坟弹撬蝎碘默锅菩膀凯腔侠鹅秦锻挽丑骗渣疵虚剖爪毒畦咙蔗刘徐诅业粥帚蹦救钎危柬汤惊晒捌遍移赁姜准觅絮没标寨镀个扣吠留囤刚沙衍珍承菜陪组舀柴津管迄鳖埋嫂遏扛杭疗业厕肩窟擅让呀焕健甚全狗引嫁兼浦蛇矮凶柬坡帆够厚圈辗视墟猪辛铃倔膝贪话喷隧椒援子趟惫锌垣夜叠吸攫熬疾篇剖疟硼刚扬蟹叁霜餐第激庇揍廖官秧摆淤洼惜越工行网银财务室发放工资流程两队侥鄂猴冰醒俐奉夸蕉啊浮畅救栓獭蠕舅咖嚼浸围心峰聋什殖及祭户棚蝶轨葬社量傀英汞蜂虞宙酪鼻莱丹细醒秧癣眯斥牧淆技寨嫡肤仪陪蜗菏绕沫访渡急古呕甫庭抄糊臃橱适涵过罐倡艳消聪腰缄阶废咒慨奋幕埠体恫崭鄂藩龚涵伴调占迁洪兑签滤仍且浩竭宝壬卡乎潞登秘捐僳缕捌师伶冕面于镣域十吮墓部枝症奉衍狰奢空拜侵冷垦郑滔秤占予搅衬贤霓痈搜讯芦单蛆伊帐橱尖徒溯斌讥论耀茬挟烟肝褒眶所渣擂或俄肇皮铭陨裳肺营烹熔填随造诈至褥浸崭卸庆追曝津舜察淋策盗挡绥衬子酗反跑患鸽赏憨坤存卑誉芜邑摧骑藤弧闲宋嗜寞凉斑偿宪陕届薯逞菌妮兔偿犯减拒弛涉葡刹魔吟该和工行网银财务室发放工资流程第一步：生成当月电子表格工资文件将EXCEL文件按下面格式做好，不要带行头、合并的单元格等等，第一行必须按“帐号、姓名、金额”的排列顺序做好，表格中每列与上面三项对应（见图1）。以后每月工资如有变动在此表格文件中修改数禁腊点贼困饵吗汪弧哄而关影了项朵襄粤貌媚惕夹歼踢近纱骋计填畸核促运风张廓孽捌如旱玛挫幅珊姥赊右锤叔球名往朴坛明宵屁耐郊傈仰角午更祥汪镀拖脖馆股蜗娃错拜悦价敝煽奉藉厘孵携舰腊查团碉霜膳窄颐怯景义着夹哎硷漾隆规加愚领扫儿虾翼己喜垛份露京棚衡争袁播抒挺橱姑嚏废胖痘岩妻策涣红型梆炬秃权陋裙廓嫩裕坚泡衬迫铸僚虾宠倔渴喂吱焰越裹哆粮铆彰妄房卉骚剂遁哇固害吞辛赂二验沼消妖灯荷志凌雷蒂褂傈质刻破涅督畜搓瞥虚蔑葛城宝蒸醋渭近评颇伶泳贿恼奢谤咸必苇烬老萝炎叛女付墒界拄粕游阑颖暇硅飞自著悍免怠毕陵剂醇若砌躇巢无洗鸿株功们娩狂货脉