用友ERP供应链管理系统实训报告-采购管理.doc

实验报告专用纸广东财经大学华商学院实验报告实验项目名称 采购管理 课程名称 ERP软件（供应链） 成绩评定 实验类型：验证型综合型R设计型 实验日期 2016年9月2日-10月9日 指导教师 学生姓名 黎雪婷 学号 414090305 专业班级 14级财管3班 一、实验项目训练方案小组合作：是 否R小组成员：实验目的：运用采购管理系统对普通采购业务，受托代销业务，直运采购业务，退货业务和暂估业务等进行处理，及时进行采购结算。能够与应付款管理系统，总账系统集成使用，以便及时处理采购款项，并对采购业务进行相应的账务处理实验场地及仪器、设备和材料：厚德楼A501，PC机， ERP软件实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：（一） 实验原理： 采购管理系统的主要功能：（1）对供应商进行有效管理。通过对供应商分类管理，维护供应商档案信息和供应商存货对照表，同时系统还可以对供应商的交货时间和货物质量以及供应价格等进行分析，确定审查合格的供应商，并调整供应商档案。（2）严格管理采购价格。（3）可以选择采购流程。企业可以根据采购计划，请购单，销售订单生成采购订单，也可以手工输入请购单，采购订单。（4）及时进行采购结算。接收供应商开具的采购发票后，直接将采购发票与采购入库单进行采购结算，并将结算单直接转给财务部门进行相应的账务处理。（5）采购执行情况分析。（二） 操作步骤：1.实验一：采购系统初始化（1） 首先进行系统参数的设定：包括设置采购管理系统参数；修改存货档案；设置库存管理系统参数；设置存货核算系统参数；应付款管理系统参数设置和初始设置。（2）期初数据的录入：包括采购管理系统期初数据录入；库存管理系统期初数据录入；存货核算系统期初数据录入。（3）期初记账：包括采购管理系统期初记账；存货核算系统期初记账。（4）进行帐套备份。2.实验二：普通采购业务（一）（1）设置采购专用发票“允许手工修改发票编号”：在“基础设置”选项卡中，执行“单据设置”中“单据编号设置”命令，打开“单据编号设置”对话框，选择“单据类型”中“采购管理”中的“采购专用发票”选项，单击“修改”按钮，选中“手动改动，重号时自动重取”复选框，单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮。（2）单据设计：在“基础设置”选项卡中，执行“单据设置”中的“数据格式设置”命令，打开“数据格式设置”窗口，在采购模块的“采购专用发票”，“采购到货单”和“采购订单”单据的表体项目增加“换算率”，“采购单位”和“件数”3项内容；在库存模块中的“采购入库单”增加表体内容“库存单位”，“应收件数”，“换算率”，“件数”和“应收数量”。（3）第1笔业务的处理：在“业务工作”选项中，执行“供应链”中“采购管理”命令，打开采购管理系统，执行“请购”中“请购单”命令，打开“采购请购单”窗口，单击“增加”按钮，输入相关信息，单击“保存”按钮，单击“审核”按钮，直接审核该请购单。（4）第2笔业务的处理：在采购管理系统中，执行“采购订货”中“采购订单”命令，单击“增加”按钮，修改订单日期，单击“生单”下拉按钮，选择“请购单”，打开“过滤条件选择”对话框，单击“过滤”按钮，打开“拷贝并执行”窗口，双击鼠标左键选中需要拷贝的请购单，即打上“Y”选中标志，单击“确定”按钮，选中的“请购单”资料自动传递到采购订单中，修改相关信息后单击“保存”按钮，单击“审核”，审核确认拷贝生成的采购订单。（5）第3笔业务：1）生成采购到货单 2）生成采购入库单 3）填制采购发票4）采购结算5）采购成本核算6）财务部门确认应付账款并生成转账凭证，如图（6）第4笔业务的完成：在采购管理系统中，填制并审核一张“采购订单”，订单日期“2012-01-14”，计划到货日期为“2012-01-20”。（7）第5笔业务的完成：填制一张“采购订单”，订单日期为“2012-01-18”，计划到货日期为“2012-01-25”。（8）第6笔业务的完成：填制一张“采购订单”，订单日期为“2012-01-25”，计划到货日期为“2012-01-30”。（9）第7笔业务的完成：1）生成采购到货单 2）生成采购入库单 3）填制采购发票4）采购结算5）采购成本核算 6）财务部门确认应付账款并生成转账凭证3.实验三：普通采购业务（二）（1）第1笔业务： 1）采购发票与采购结算 2）暂估处理 3)生成“红字回冲单”凭证 4）生成“蓝字回冲单（报销）”凭证 5）现付单据审核与制单，如下图（2） 第2笔业务的处理： 本笔业务需要录入采购入库单、采购发票、运费发票并进行手工结算。 1）采购入库单的录入2）采购发票的录入 3）运费发票的录入 4）手工结算：手工结算选单手工结算选票结算完成（3） 第3笔业务的录入：生成采购入库单，按照采购订单生成采购发票，并执行手工采购结算。确认采购成本后，审核应付单据，最后生成现结凭证。4. 实验四：受托代销业务（1） 第1笔业务的录入：在采购管理系统中执行“采购结算”中“受托代销结算”命令，打开“受托结算选单过滤”窗口。参照供应商编码，选择“奥尔马表厂”，单击“确定”按钮，再单击“过滤”按钮。返回“受托代销结算”窗口。单击“选择”栏，选择要结算的入库单记录。修改相关信息，单击“结算”按钮，系统进行结算，自动生成受托代销发票和受托代销结算单，并弹出“结算完成”信息提示对话框。单击“确定”和结算按钮。在应付款系统中，执行“应付单据审核”命令，打开“单据过滤条件”对话框，单击“确定”按钮，打开“应付单据列表”窗口。单击“全选”按钮，再单击“审核”按钮。执行“制单处理”命令，制单，修改科目并保存。（2） 第2笔的业务的录入：在采购管理系统中，生成采购到货单和采购入库单。在存货核算系统中，执行“业务核算”中“正常单据记账”命令，打开“正常单据记账”对话框，单击“过滤”按钮，打开“正常单据记账”窗口，单击“全选”按钮，再单击“记账”按钮，单击“退出”按钮退出。执行“财务核算”中“生成凭证”命令，打开“生成凭证”窗口，单击“选择”按钮，选择“采购入库单（暂估记账）”复选框，打开“未生成凭证单据一览表”窗口，选择对应入库单，单击“确定”按钮，回到“生成凭证”窗口，录入相关科目编码，生成凭证如下图5.实验五：采购特殊业务处理（1） 第1笔业务的处理：填制采购发票，全部信息确认无误后单击保存。单击“现付”按钮，打开“采购现付”对话框，填写相关信息，确认无误后单击“确定”按钮，在“采购专用发票”上打上“已现付”标记。选择“基础设置”选项，执行“基础档案”中“业务”里的“非合理损耗类型”命令，填写相关信息，单击“保存”按钮。在采购管理系统中，执行采购结算。在应付款管理系统中对应付单据进行审核并制单。在存货核算系统中进行结算成本后，生成冲销暂估入账业务额凭证，接着生成“蓝字回冲单（报销）”的凭证。（2） 第2笔业务的处理：在采购管理系统中，增加一张采购订单，填制相关信息，保存并审核。参照采购订单生成到货单和采购入库单。在存货核算系统中，执行单据记账。（3） 第3笔业务的处理 本笔业务属于入库前部分退货业务，需要录入采购订单，采购到货单和退货单，并根据实际入库数量输入采购入库单。 1）填制采购订单和采购到货单2）填制采购入库单 （4） 第4笔业务的处理： 根据采购入库单生成专用采购发票后，生成相应的采购退货单，然后生成红字采购入库单，并生成红字专用采购发票。接着执行“自动结算”命令，（5） 第5笔业务的处理：依次填制采购订单，采购到货单，采购入库单，采购退货单，红字入库单和专用采购发票后，对红字采购入库单和采购发票执行采购结算的手工结算，冲减原入库数量，并在结算单列表打开该结算单。（6） 第6笔业务的处理：依次生成采购退货单，采购入库单以及红字专用采购发票后，在采购管理系统中执行“自动结算”命令，接着执行“采购结算”中“结算单列表”命令，选中所要查询的采购结算单记录并双击，打开结算单，如下图（7） 第7笔业务的处理：只需要生成采购订单，到货单，采购入库单。二、实验总结与评价实验总结（包括实验数据分析、实验结果、实验过程中出现的问题及解决方法等）： 由于在采购管理中有许多业务，书本本着教学的目的，一般在有几笔业务中就是简略的带过，不会跟前几笔业务一般详细。所以，在按照书本上进行实验时会对突然地简略有些不适应，不知道接下来要做些什么。 我只能看实验资料，结合之前做过的业务，联系现在所做的业务，进行操作。然后根据实验步骤中的提示进行大体方向上的控制。 我才知道实验室中的系统并不是完美的，经常会发生有些菜单消失的现象，不过重新登录就可以继续使用了。 我有时候会发现在凭证上总价钱是与书上一致的，但是，里边分类的价钱有些不同。我也找不出原因，因为我是按照书上的步骤做的。对实验的自我评价： 用友ERPU8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”，实现面向市场的赢利性增长。用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，可满足不同的制造、商务模式下，不同运营模式下的企业经营管理，U8全面集成了财务、生产制造及供应链的成熟应用，延伸客户管理至客户关系管理（CRM），并对于零售、分销领域实现了全面整合。同时通过实现人力资源管理（HR），办公自动化（OA），保证行政办公事务、人力管理和业务管理的有效结合。用友ERPU8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，最终实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案课程的学习要求是学习系统管理和基础设置的主要内容及操作方法，掌握采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等几个子系统的应用方法。在采购管理、销售管理、库存管理和存货核算中，要求掌握主要业务的处理流程、处理方法及处理步骤。掌握各种单据的录入、审核、制单等，生成凭证。现在，我的采购管理部分做完了，经过了采购系统初始化，普通采购业务，受托代销业务，采购特殊业务处理，我对采购方面有了不同的认识。采购从采购订单开始，到货了有采购到货单，由采购订单和采购到货单生成采购入库单。之后再结算之类的。由于入库之后再退货的使用红字采购入库单。已经生成发票的，再退货生成红字采购发票。在上课的过程中，不敢有一丝丝的大意，只要在刚开始的过程中有一个小地方没有做完全，就会让稍后的业务采购中有一部分实现不了。每一堂实验课都动手按书本上的步骤实际操作。在实验过程中还是会犯一些小错误，总是需要老师的帮助。在这段时间中，我对这个系统有了一定的了解。在实验中学习理论知识，这使我对理论中的ERP有了更直观的认识。然而，我总是会存在一些小问题。总是莫名其妙的会出现一些错误，总会让我很无可奈何。还好有同学和老师愿意帮助我。我觉得我在这个学习中学到很多实践课上学不到的内容，感觉十分的充实。指导教师评语：实验成绩评定： 指导教师（签名）： 日期： 年 月 日物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。3) 法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。4) 工作技能培训其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落10