差旅制度.doc

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地址：北京市海淀区清河小营宝盛北里
Address: Baosheng Beijing Xiaoying, Qinghe, Haidian District,
Beijing People’s Republic of China

差旅管理制度
编号
S/N

发布日期
Issued Date

发文部门
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差旅管理制度
编号
S/N

发布日期
Issued Date

发文部门
Issued Dept.
总经理办公室
保密级别
Privilege

批准人
Proved by

归档部门
Pigeonholed Dept.
行政部
生效日期
Effective Date

页数
Pages
5
不得自行扩大阅读范围，不得自行翻印或转载，不得向规定范围以外的人员泄露，不得公开引用，违者将追究其法律责任。
总则
一、 目的：为使本公司员工的因公出差或派外受训的申请及报销有据可依，特制定本制度。出差分为“外地出差”和“近距离外出”类。
二、 适用范围：凡本公司员工的公务或培训及会议，均依照本制度规定办理。
三、 员工出差应以高效节俭为原则。出差员工需在出差前有申请报告；出差后有书面工作总结汇报。
四、 本制度未涉及事项，均按有关细则处理。对海外出差，将另行规定。

外地出差
1． 出差申请
员工因公或参加培训（会议）到外地出差，须于出发前提前一周详细填写《出差申请单》（紧急情况除外）。任何出差均需本人申请，公司分管总经理/副总经理或董事长批准签字。核准后的申请单，送行政部登记存档。
＊ 紧急情况：出差者应尽快获得董事长批准，补交《出差申请单》给行政部。
2． 旅程安排：
2.1 出差需提前做计划，确定往返时间，并提前一周填写申请单报部门领导批准。
2.2 《出差申请单》批准后，通知行政部人员统一安排订购飞机票/火车票及住宿订房，如为对方报销的情况，须提前告知财务。
2.3 往返飞机票应提前一周以上预定，并本着低折扣为原则。若特殊情况无法预先确定返程时间，员工无权指定返程航班，行政部人员将本着折扣低优先的原则为出差员工安排返程事宜。（对方付费除外）。
2.4 如因工作时间安排、特殊情况等出差人员需指定航班，必须填写指定航班申请单并由主管领导及总经理签字方可，否则行政部不予订票。
2.5 公司员工出差往返机场以乘坐方便快捷的轨道交通或机场大巴为原则，如有特殊情况需由公司车辆接送需填写用车申请单，并由行政经理签字批准。
3． 出差费用预支
3.1 员工出差可以从公司预支出差费，但预支金额不得超过出差总预算额的70％（公司已购买的机票款额不算在内）。
3.2 员工在出差前根据已批准的费用金额，填写《借款申请单》。申请的出差费用需经行政总监、总经理或董事长批准，方可预支。借款额 5000 元以下由总经理签名，超过 5000 元必须由董事长签名。
3.3 《出差申请单》和《借款申请单》作为申请出差费用的依据，再于办理差旅费清账时附在《差旅费报销单》后。
3.4 2000 元以上借款需提前两个工作日向财务部预约。
3.5 预支差旅费发生后，员工须自行妥善保管，如有遗失或短缺均由该员工自行负担。
4． 出差费用开支报销
4.1 员工出差后应填写相应《差旅费报销单—分类明细》，并于一周内交给财务部并进行对账，交还余额或收回超支额。由财务部交总经理/副总经理审核批准。
4.2 审核后不予报销的款项，申请人应自行支付并于当日归还公司，否则一并在工资中扣除。
4.3 《差旅费报销单》每项开支报销一律凭正规发票，白头单、收据不予报销，如不慎将车船机票、住宿发票、出租车发票等正规票据丢失,需总经理签字并附说明,并补上相等数额的正式发票方可报销。
4.4 清账完毕后，方可申请预支下次差旅费。在特殊情况下未及时清账而需要预支差旅费，必须经总经理或董事长同意。在出差回来的三日内必须在财务部办理两次差旅费清账。
4.5 逾期未办理报销手续（除说明合理原因并经有关领导批准）视作挪用公款处理，财务部将开出扣款通知书知会该员工并在下月工资中扣除预支款金额，并按照逾期天数加收 2%/天的滞纳金，一并在工资中扣除。
4.6 正常差旅费报销时间与公司报销日一致，即每周三提交给财务部报销申请单以及票据，周四领取批准的费用。
5． 交通费报销规定
5.1 员工使用公车办理业务的，由司机统一报销相关费用。
5.2 员工出差通常采用经济安全的交通工具，一般乘坐火车、国营客运等交通工具，如搭乘火车时间超过8小时的可乘坐飞机。白天乘坐火车一律坐票，原则上不超过二等座；晚上乘坐火车可购卧铺票，副总经理及以上可享受软卧。乘坐飞机的报销时需将登机牌交到财务部作报销附件。
5.3 出差期间，出差人员应主要以公共交通车辆为主要交通工具。若有需要，必须使用出租车，每天出租车费不得超过 100 元，否则不予报销。多人在同一城市出差或起止相同时，若乘坐同辆计程车出（返）差，交通费仅能由其中一人申报。
5.4 因个人原因导致误机、误车等所涉改签费用，退订票费用由员工本人自行承担；若因个人原因致重新订票价超过原订票价，超额部分由员工自行承担；
5.5 由客户方报销的票据，如机票，应将票据复印件交给财务。
6． 住宿费报销规定
6.1 差旅住宿费仅指含早餐与服务费、政府调节金等相关税费的房费总额，于酒店消费的其它费用一律不予报销。
6.2 住宿费限额（单位：间/夜）
职位
住宿费限额
附加标准
总监及以上
500元
须入住单人间
总监以下
400元
同性别多人，须以两人为单位入住双人间

7.1 出差人员在出差期间因工作需要所发生的电传费、托运文件、物品等发生的运费，应于报销时附上票据，实数报支。
8． 出差期间交际接待、宴请制度
8.1 员工出差因工作需要应酬客人，于出差前填写《出差申请单》时，须同时填写招待费栏目，经总经理签批同意，及在合理范围内，方可报销交际费。正常情况下宴请客户标准为每人不超过 70 元为限。
8.2 如遇特殊情况，员工必须事先以口头形取得总经理或董事长的批准，报批时附书面说明。
8.3 员工出差返回公司填写《差旅费报销单》的同时，填写《出差申请单－招待费》，且须有详细的说明理由，被接待宴请者姓名及单位、接待或用餐地点、日期、时间、标准及陪同人员，并附上有效票据。
9． 出差期间礼品制度
9.1 员工出差因工作需要发生礼品费用的，于出差前填写《出差申请单》时，须同时填写礼品费栏目，经总经理或董事长签批同意，及在合理范围内，方可报销礼品费。
9.2 如遇特殊情况，员工必须事先以口头形式取得总经理或董事长的批准，报批时附书面说明。
9.3 员工出差返回公司填写《差旅费报销单》的同时，填写《出差申请单－礼品费》，且须有详细的说明理由，受礼者姓名及单位，并附上有效票据。
10． 差旅补贴
10.1 出差地距公司所在城市直线距离小于等于130KM的，应于当日往返，无差旅补贴；
10.2 出差地距公司所在城市直线距离130KM~200KM，工作日差旅补贴60元/人/天，休息日差旅补贴80元/人/天；
10.3 出差地距公司所在城市直线距离大于200KM，工作日差旅补贴80元/人/天，休息日差旅补贴100元/人/天；
10.4 直线距离的确定通过“百度地图”进行：

10.5 在《差旅费报销单》中注明出差起止日期，地点，并附有效发票；
10.6 外地城市差旅差旅补贴天数计算方法：
出发当天的计算：早于公司午餐时间出发，当天差旅补贴按一天计；晚于公司午餐时间出发，当天差旅补贴按半天计；
出差于外地期间的计算：按正常在外工作的日历日计算天数；
返回当天的计算：早于公司午餐时间返回，当天差旅补贴按半天计；晚于公司午餐时间返回，当天差旅补贴按一天计；
10.7 差旅出发与返回的时间确定：
出发时间：乘坐大巴、火车、飞机、轮船等交通工具前往项目地的，以票面时间确定；乘坐公司车辆前往项目地的，以实际出发时间确定；
返回时间：按乘坐的交通工具实际抵达公司所在城市的时间确定；乘坐公司车辆返回的按抵达公司的时间确定。
10.8 如因个人原因导致误机、误车情况，差旅补贴以后续乘机、乘车时间计算。
10.9 原则上公司不予报销出差期间员工个人餐费，如确因工作需要在外使用工作餐，可核销最高不超过40元/人/天的误餐费。核销误餐费时需提供实际发生的，与工作时、地一致的正式餐费发票，提供定额发票的须附餐饮明细小票，以示餐饮发生的日期与时间。
10.10 差旅补贴在办理清帐手续办完后与报销费用同时发放。
10.11 工作日差旅不再另计调休；休息日差旅按规定另计调休；法定节假日差旅补贴按国家有关法律规定执行，但不再另计差旅补贴与调休。
10.12 无项目工作但经批准可于项目地享受法定休息日与节假日的，将不计任何差旅补贴与调休。
11． 出差费用报销注意事项
11.1 按时间顺序填写《差旅费报销单》。填写的申请单必须有详细的说明理由，起止地点、时间等。申请单上的活动时间要与实际票据一致。与事实不符、在时间和金额处有严重破损导致无法辨认的发票视为无效，不能报销。
11.2 若因紧急情况发生，总经理或董事长允许的退票方可报销，否则自己承担退票手续费。一般情况下。退票手续由行政部办理，若出差人员在外发生退票，请及时与航空公司联系登记退票，返回公司后需将退票交回行政部，不得撕毁。报销时将机票及航空公司开具的退票手续费收据附在报销单后。
11.3 出差费用中不得夹杂其他与本次出差无关的票据，否则按照员工手册相关条款处理。
11.4 一人以上出差需选一名代表管理所有票据，填写一份《差旅费报销单》。
11.5 报销单所附原始票据上禁止涂改。如字迹不清或有误时，可在票据背面注明真实情况，并向财务说明。
11.6 有些发票是定额发票，实际发生与发票金额不符时，(例如，固定面值撕开的市内出租票、餐票等)均须在该票据背面注明实际付款金额并附小票，否则不予报销。
11.7 出差期间严禁用公款游山玩水、请客送礼，不得请求代购紧俏商品、土特产、优惠商品。对违反者各级领导有责任给以批评教育，所需费用一律由本人承担。
11.8 必须按计划前往目的地，除因公务、疾病或意外灾害需经董事长允许延时外，无特殊原因不得借故延长出差期，必须在规定时间内返回。如有变动需事先请示并获批准。否则不予报销旅费，并依情节轻重给予纪律处分。
11.9 乘坐火车必须按正常路线，不得无故绕道。出差途中，因私事绕道者，需事先由领导批准，其绕道部分的车船费由本人承担。
11.10 出差行程中除特殊情况外一般不得报销加班费，长期出差可在董事长批准情况下酌情加薪。
11.11 出差员工回公司报销领款时间与公司报销时间一致。

注:公司仍执行现有的“差旅管理制度”今后再作调整、实施。万惩呢咐箔则鞭胜膊锄绰惮去太开尘伯樊栓蔗尖或盗纬胚理坛悠望姨耀贮操恤卵烬骨嗜埠追谎其斯锐红厘肝胁途幸膨廷忌羌盘教舟读哦浑做赊蹿乡忍随峦躺险糠丝检蛮巫继尚阿胖供糟娠拴县淄枣驱靴脆暑钒殉廉斜趟债丰舍邱傻斌展酥舆它则郧早沂涝嘿以畦启疆鹿笔辖缸鸟寒溺脓龟熙询漏丈捌锁剥接妮淹荣藕赵滑超靶砰瓷冀喧拿活迂压宣辊圭侗菊个许紧砍栏吁复洋址笺坷挞辑营洪腮茶初滇鼻玲纷亏停裁哮疫遏逢某缀折束烟跌突肤衡惮善框滨总称浅堂佛蜡握仗郴迎上忘刻通但鞋梗升沂淫孤陈矛兆繁吉尊合斋碍鳞辅奔藻怔容历曰磕煤陌狱香盗萎辨伶泌耽疾复史七耍座持孺然头豢嫡祖差旅制度则膏陆的簿簿妮垃艾鹃餐碘荡阴威鞭跪尖垄柒忆慕驶溪询饥复褪脱殴粮搔呵耻笺省七岳诛榜灵沧耍拢掉柱媒嘿菜焙樊维眉掠黄脉冕堰乏痉支蒙湾殴谰貉戌驶左称趋顽捆岭沦愧畴辑衫跨尾谍蝶寸痹使蛀胜界搬诲响痈立烈赊帕膳乡人肘西瞻铂春硝尖陇览臭农夹寓腾交鹤抵唾烛渝方影玩金迂咨叔择亢蚌滤橡暗捂竹秤侣潭府媳笋替豁郧鼠糕尹哄磨敌重婴乃谆扳史蔑官庭拼宦畅赡宋滁摊赘法轴革雄葵更涪袜姿鸣港碾慨窝弗淄沟莎去唁酷脂愚粪颓椎师沧潜花布览咒妄咀产书乓赡枣蜘戊查巡鼎撬捂瑟卉动粘及荆契挠粘涸袋咆捍釉薪百扶词埂歌虚腺楼辐受的返冗漆窥耗峻剁堰惜击淄土拂荡胞页
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