财务部各岗位职责分工考核表.doc

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财务部负责人基本信息岗位名称财务部负责人岗位编号所属部门及处室财务部工作地点西安工作关系直接汇报对象总部财务经理、总部财务总监直接督导对象出纳、结算日常协调部门各部门外部协调单位银行、税务局以及各相关方主要工作职责工作目的：在财务总监的领导下，负责财务部各项日常工作的正常运行，协助财务总监建立一支高效、团结的工作团队。类别编号概述描述部门规划 1 制度体系建设负责建立和完善公司财务预算、成本控制、内部控制等相关财务管理制度； 2 发展规划负责部门建立部门长、短期战略规划；业务管理 3 资金管理负责公司日常资金正常运转； 4 预算管理负责公司的财务预算和对预算执行情况进行监督和评价； 5 财务管理协助财务总监执行公司各项决议和财务内部控制制度，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，对财务总监负责并向其报告公司财务经营状况； 6 管理会计每月编制公司内部管理报表、财务会计报告（月度财务状况小结，季度进行财务分析）；向财务部经理汇报财务状况和经营成果； 7 结算工作负责指导结算员开展检验业务的结算工作，确保每月31日前把当月实际发生的检验业务开具发票； 8 费用审核负责除配送部和检验业务部之外部门的费用报销审核。 9 财务核算负责公司财务核算基础工作并对其编制的财务报表负责； 10 税务管理负责公司与税务机关进行沟通，复核公司对外报送的各类税务报表；部门管理 11 人员管理负责本部门人员招聘、考核、工作分派和指导以及人才培训和梯队建设等工作。 12 业务监督及指导组织并督促下属人员全面完成职责范围内的各项工作任务，确保按时完成各岗位工作； 13 部门工作总结负责编写部门计划、总结，包括月度、半年和年度。其他 14 其他上级领导交办的其他工作。主要职权业务类财务报告、报表的审核权费用审批类各项费用的审核权人事类对下属工作绩效的评价权和人员任免权或建议权关键职责绩效衡量标准职业发展可晋升岗位财务总监可轮岗岗位综合部门经理入职培训公司文化，财务制度在职培训无是否有强制休假要求无是否有定期或不定期强制轮岗要求无任职资格教育背景程度本科以上专业会计或财务管理证书会计师语言英语水平四级其它无工作经验行业/职业相同规模或以上企业，财务管理年限 5年以上职位财务经理及以上绩优素质能力素质项行为特征规划能力能够通过对事物趋势的判断，制定一个中长期内可完成的目标，并指出如何配置各种资源以达到这个目的。分析能力通过广泛收集信息、鉴别真伪、信息归类等过程，提取观点，并进行相关性研究，对现象产生的原因和可能发生的结果做出判断。成本意识在正确工作状态下，在所有付出努力的工作中意识到有必要使产生的收入多于费用。修订履历版本号修订时间修订内容修订者审核者审批者核算主管基本信息岗位名称核算主管岗位编号所属部门财务部工作地点西安工作关系直接汇报对象财务部负责人直接督导对象高级核算会计、核算会计、收费员日常协调部门检验业务部、配送部外部协调单位客户、供应商、税务局、银行主要工作职责工作目的：按照国家会计制度和本公司实际情况，组织各职能会计进行各项会计核算工作，保证公司财务核算工作的合法性、规范性、准确性和及时性。类别编号概述描述部门管理 1 人员管理负责各核算会计的工作分配及业务指导，确保公司帐务处理合理、合法，手续完备、数据准确，保证公司会计信息正确可靠。 2 制度体系建设按照国家会计制度和本公司实际情况制定会计制度实施细则，负责规范会计基础工作和核算流程，建立健全财务内部控制制度并协助实施。财务安全管理 3 会计监控贯彻执行财经法纪，组织进行会计控制和监督，保护公司财产安全； 4 财务安全负责公司财务软件的系统安全以及工作人员的权限设置工作等日常管理工作； 5 帐务往来单位信用评估协助营销人员对与企业有业务往来的单位进行信用等级划分以及制定信用条件；业务管理 6 财务分析负责对公司的财务状况和经营成果进行初步分析，提交分管财务核算的财务副经理； 7 财务盘点定期组织进行对公司存货、财产、资金的盘点工作，保证账证、账卡、账实相符； 8 资料管理组织做好会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料和财务资料的保管与定期归档工作； 9 财务审核负责批准权限内付款及报销的审核； 10 预付款控制负责控制赊销商品，分期付款以及在商品交易过程中发生的预付定金、预付货款的额度；其它 11 其他协助会计完成其他财务事项并提供必要帮助；主要职权业务类会计凭证及报表的审核权费用审批类相关部门费用的审核权人事类下属人员的工作分配权及绩效考核建议权关键职责绩效衡量标准职业发展可晋升岗位财务部负责人可轮岗岗位管理会计、其他部门主管入职培训公司文化，财务制度在职培训无是否有强制休假要求无是否有定期或不定期强制轮岗要求无任职资格教育背景程度大专以上专业会计学、经济学等证书助理会计师语言英语水平无其它无工作经验行业/职业全盘帐务处理经验及财务管理经验年限 2年以上职位财务管理绩优素质能力素质项行为特征沟通协作能力良好的沟通技巧，善于与人沟通处理问题。成本意识在正确工作状态下，在所有付出努力的工作中意识到有必要使产生的收入多于费用。分析能力通过广泛收集信息、鉴别真伪、信息归类等过程，提取观点，并进行相关性研究，对现象产生的原因和可能发生的结果做出判断。修订履历版本号修订时间修订内容修订者审核者审批者核算会计基本信息岗位名称核算会计岗位编号所属部门财务部工作地点西安工作关系直接汇报对象核算主管直接督导对象会计文员日常协调部门检验业务部、供应部外部协调单位税务局，相关客户及供应商主要工作职责工作目的：根据国家相关金融、会计法规及公司财务制度,做好企业的会计核算工作,确保为公司内外部会计报表使用人员提供及时、准确的财务数据。类别编号概述描述帐务处理 1 公司帐务负责公司的日常会计账务的处理、财务报表的编制，监督、检查、签收出纳交接单据后，进行分类整理，及时编制会计凭证；（预期年底取消）； 2 往来帐务按照公司财务规定，及时核对公司客户和供应商应收、应付账款，保证公司往来账准确无误；负责对应收、应付账款的帐龄进行分析，报相关部门进行参考； 3 内部借支跟进员工个人借支归还情况，督促员工及时办理个人借支清理工作，对未能及时办理的通知人力资源部在当月工资中扣除；其它 4 提成计算每月计算检验业务部提成； 5 税务工作负责发票的购买以及其他税务资料的保管；负责填写金域公司税务报表；每月到税务局申报公司缴税；每月进行纳税情况分析，分析税务风险； 6 信用评估协助对公司客户、供应商进行信用等级评估。 7 销售管理台帐建立金域公司购销业务形成的暂收、暂付、应收、应付以及各部门备用金和个人借支等其他往来款项管理台账。主要职权业务类进销存帐务、原始单据的审核权费用审批类无人事类无关键职责绩效衡量标准职业发展可晋升岗位核算主管、高级核算会计可轮岗岗位无入职培训公司文化，财务制度在职培训无是否有强制休假要求无是否有定期或不定期强制轮岗要求无任职资格教育背景程度大专以上专业会计，审计证书助理会计师以上资格证书语言英语水平无其它无工作经验行业/职业独立核算企业会计工作经验年限 1年以上职位会计核算绩优素质能力素质项行为特征沟通能力为了设定的目标，能够积极有效地将信息、思想、情感在个人或群体之间传递，并达成口头或书面协议。责任感可靠的、稳重的，对自己或者他人所做的一切事都能负责和尽责。修订履历版本号修订时间修订内容修订者审核者审批者管理会计基本信息岗位名称管理会计岗位编号所属部门财务部工作地点西安工作关系直接汇报对象财务部负责人直接督导对象无日常协调部门检验业务部外部协调单位无工作目的：根据公司财务、会计相关法律及公司各项财务内部控制制度，对预算执行情况进行分析和评价，及时为管理者编制准确内部管理会计报表，为公司改善经营管理决策提供准确的数据信息。主要工作职责类别编号概述描述财务分析 1 财务分析定期（月、季、年度）对公司的财务状况、经营情况进行业务量、预算、费用、成本控制分析；管理会计 2 管理会计每月编制内部管理会计报表；提成复核 3 提成复核负责体检中心提成的复核，确保体检中心业务量和提成的准确性；内部控制 4 内部控制负责每月抽查检验业务发票回执签收情况，编写发票回执抽查情况汇总表；档案管理 5 档案管理负责财务所有档案的管理，包括凭证、报表、帐本、发票存根的归类、存档，财务档案借阅的管理。主要职权业务类无费用审批类无人事类无关键职责绩效衡量标准职业发展可晋升岗位财务部负责人可轮岗岗位核算主管入职培训公司文化，财务制度在职培训无是否有强制休假要求无是否有定期或不定期强制轮岗要求无任职资格教育背景程度大专以上专业会计，审计，统计，财务管理等证书助理会计师语言英语水平无其它无工作经验行业/职业同等企业规模年限 1年以上职位会计绩优素质能力素质项行为特征责任感可靠的、稳重的，对自己或者他人所做的一切事都能负责和尽责。分析能力通过广泛收集信息、鉴别真伪、信息归类等过程，提取观点，并进行相关性研究，对现象产生的原因和可能发生的结果做出判断。成本意识在正确工作状态下，在所有付出努力的工作中意识到有必要使产生的收入多于费用。修订履历版本号修订时间修订内容修订者审核者审批者结算员基本信息岗位名称结算员岗位编号所属部门财务部工作地点西安工作关系直接汇报对象财务部负责人直接督导对象无日常协调部门检验业务部、配送部、标本室外部协调单位部分医院客户主要工作职责工作目的：理顺检验业务结算工作流程，确保与合作客户进行准确结算。类别编号概述描述正常结算工作 1 检验结算清单每月在检验系统中核查检验业务医院客户实际发生的检验项目明细，确认后打印结算清单，交会计文员开具发票； 2 检验收费收取个别医院客户或病人的现金检验项目费，为病人开具发票并将现金交至出纳处。特殊结算工作 3 原始单据登记向配送部收取个别医院的原始收费单据或检验申请单，并做好回收登记，督促配送部对遗漏票据及时回收； 4 原始单据核对负责每天核对个别医院客户的原始收费单据或检验申请单，月底打印结算清单，将清单与原始收费单据或检验申请单交业务员，并督促业务员及时与客户对帐。 5 特殊检验收费更改根据检验业务合同或特殊收费申请单，及时在检验系统中输入、修改该医院客户检验项目的收费标准； 6 特殊检验结算根据特殊收费申请单，及时在检验系统中结算客户要求的特殊收费优惠，个别需要收取现金并开具发票；资料保管 7 标本登记本收取并保管医院用完的标本登记本，并分类登记进行保管；同时检查标本登记本是否缺页等异常情况，及时查找原因，向上级汇报。 8 优惠检验申请单收取检验业务各种病人优惠、体检优惠、特殊收费优惠及其它方面优惠申请，进行分类、保管和存档； 9 医院对帐结算单保管医院每月对帐结算单。其它 10 结算管理报表每月编制结算明细表，包括每家医院的开票及未开票金额、检验系统或结算过程中异常情况、冲票原因等；修改各医院退回来的冲票、对票清单，做冲票记录及各种情况的反映。 11 协助出纳协助出纳进行现金日记账及推广费的输入等简单会计工作； 12 工作汇报随时向上级反映医院结算过程中的问题。主要职权业务类无费用审批类无人事类无关键职责绩效衡量标准职业发展可晋升岗位会计员、出纳员可轮岗岗位会计文员入职培训公司文化，财务制度在职培训无是否有强制休假要求无是否有定期或不定期强制轮岗要求无任职资格教育背景程度中专以上专业会计类、医学类、统计类证书无语言英语水平无其它无工作经验行业/职业同等企业规模年限 1年以上职位财务部相关工作绩优素质能力素质项行为特征沟通协作能力良好的沟通技巧，善于与人沟通处理问题。责任感可靠的、稳重的，对自己或者他人所做的一切事都能负责和尽责。压力承受能力能够在压力下保持冷静和精力集中。修订履历版本号修订时间修订内容修订者审核者审批者出纳员基本信息岗位名称出纳员岗位编号所属部门财务部工作地点西安工作关系直接汇报对象财务部负责人直接督导对象无日常协调部门公司所有部门外部协调单位各供应商，公司各开户银行主要工作职责工作目的：根据国家相关会计、出纳法规及公司财务制度，负责现金、支票等、汇款等出纳业务，确保出纳日记帐与财务帐相符，出纳日记帐与实际现金数相符，保证相关财务工作顺畅。类别编号概述描述现金收支 1 公司业务根据公司财务制度，负责现金、银行存款及其它货币资金的收支； 2 银行业务每天到银行办理支票进帐、汇款、提现等业务。出纳帐务 3 日记帐负责登记银行存款日记账、现金日记账，做到日清、月结； 4 报表编制负责编制每日(月)的“现金报告单”、“银行存款报告单”，做到账实、账账一致；其它 5 出纳单据保管负责各种空白有价证券、支票的保存和签收登记；根据财务制及相关的各种单据，开具支票。 6 销售管理台帐负责业务收款，将检验业务推广费及时录入销售管理台帐； 7 体检中心业务负责收取体检中心收款单据，及时进行帐务处理。 8 其他上级领导交办的其他工作。主要职权业务类无费用审批类报销单据的监督权人事类无关键职责绩效衡量标准职业发展可晋升岗位核算会计可轮岗岗位会计员、会计文员入职培训公司文化，财务制度在职培训无是否有强制休假要求无是否有定期或不定期强制轮岗要求无任职资格教育背景程度大专以上专业会计相关专业证书无语言英语水平无其它无工作经验行业/职业无年限 1年以上职位出纳、会计文员绩优素质能力素质项行为特征责任感可靠的、稳重的，对自己或者他人所做的一切事都能负责和尽责。沟通能力良好的沟通技巧，善于与人沟通处理问题。修订履历版本号修订时间修订内容修订者审核者审批者会计文员基本信息岗位名称会计文员岗位编号所属部门财务部工作地点西安工作关系直接汇报对象核算主管直接督导对象无日常协调部门检验业务部外部协调单位无主要工作职责工作目的：根据公司财务制度，准确编制各类会计凭证和开具赊销发票，确保发票和销售台帐准确无误。编号概述描述 1 凭证录入将核算会计提供的会计凭证录入到财务系统中。 2 发票管理负责未开发票的保管；根据检验业务结算单据，开具检验业务赊销发票。 3 销售数据录入负责及时将检验业务销售数据录入到销售管理台帐，确保销售管理台帐准确。 4 档案管理负责将会计凭证装订成册，交管理会计存档。主要职权业务类无费用审批类无人事类无关键职责绩效衡量标准职业发展可晋升岗位会计员、核算会计可轮岗岗位出纳员、结算员入职培训公司文化，财务制度在职培训无是否有强制休假要求无是否有定期或不定期强制轮岗要求无任职资格教育背景程度大专以上专业会计，审计证书会计证语言英语水平无其它无工作经验行业/职业无年限无职位无绩优素质能力素质项行为特征沟通协作能力良好的沟通技巧，善于与人沟通处理问题。责任感可靠的、稳重的，对自己或者他人所做的一切事都能负责和尽责。修订履历版本号修订时间修订内容修订者审核者审批者其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值： 1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。 2、现金安全保管，不发生盗窃事故。 3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。 4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥； 9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育； 11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。三、安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

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