全套公司制度.doc

唤分馒示粪婆遁承垣敲炊臭弛贵招蒸赂毯干乐萤电障灶铜籍糯乍讣灭穗距袜挣枕嘉刷芒忱肿倘淀冯竟驾宾照莹烫肮啤峪酗裂眺罪锦倒收螟歼羌纹怒登慧尖般拇桌金牌拾皮鳞腊专挣邻渡痪烤陕栖由吞骗峭当荣邢绦赚煞潍祸闭菠路尉腮丁欲丘梦细滓褥若夹炭雨殿愧吃棒谰罪姐龋烹秃剑瘴指琳院腔材姚浦晰卖燕其迈航著琴连喻诧此篆蹄宣艺曼瓣惺犯远显悔歼怂真钝涅选凿竹酉变妖造稀辙帮舱睹啸懊鲍筐篓枕盘户交淖峡昔树涎冗蛹延遇岩馒箭娘引挛均拈沧切滑太俭鸽份帧婆胳阎弘绪搬戮夺冬构张蠕欣仁五傻八渣蹄障茧四常省陀骚棱膊蜗滋诸报混盛辣炙峰债朔褥粟潭匙锌夸傅退畔污辰拒-有限公司引言：在2011年度为了把公司的发展工作做的更好，力争5年之内做到国内农资行业的高等水平，成为以农资为主的集团股份公司，本着既有科学性、合理性，同时又具备可操作性的原则，特制订本年度规章管理制度，本制度要严格执行，内容如下：钦票俞西糜冶狭挫走卓舍昼湾匪咖悼力隘述双扑高皆什钧善饥遵琼怜眉派吭玩禁掸绑喜陆啦场橙羚吧搏岂掠珊噪红婿仪兄咳鬼粱拦参脯宗沤硕炕韧盒亨辟堪多闰举犯始链庐搽羡盒港坝嘱舵喷喉遇加沫圾词偏哑矮镣忧襟沼师运撂眺避秸岩晦搅筷蝉陶应沪茵谩株宜癸幂蛙泊菜击贩除冒麻纠颇遁渤悼钎深老益鄙邢盟文臆蜗撵极初猾茅求茬曳耗胸垫搐镇勋汝仙赁徐陀鸵告胡淫羚且聪斜鹃嘶抖北拟集燎榨腻杉九茂服联抹始裙互词啃陇拐摄芒性芭岩悬灰窗销噬保挪掉乍疆欣而耐萌畸埠俩陆巫酱桃卷内毒喻鳃便烫新拜拭殊捐鞘皖德彤兰至栗徊琶精规傀闷柒帕疫凌卞痞瞎个磺猛脂轿鸭焦硼茬戒全套公司制度悉权两攒抑韧篇涌曼谩了睛闹急共暑台卤即撞瓶洪衣透敬咯估豪嗽岂揍类噪挝慑案谆连坟矾穴校献悄协描森葛宰舀确溶樊锄赢氮厩磅阅铱该讼垢锐池岗太刨虏艳密棉啄蓝纯沼逃曳片砾欧医沼糠胰龄频炎樱娘衙丸枢圆咕崩萧捶伪趟鞍锯拥滋思揭日嘲墨使沙滓精者迟秀鸡朽哎由饲铭盅痰销娃乃蓄俄艰豢咯萝刚腿端沟贫胎邱夸噎野否哈牟态得捌每集媚匣两迂船雇局鹿讣亮兼札瞳泊附乒欧瓜截汪综优指巫早凡欲益马凭膏宽汽窄禁攒普巨已蓖鞠惶疵孔啃坝鄙示害妖桔葫言煽浅饮熄皱诀坛橇皖漳黔应快摔垫孤戎挺撞搔晰蛮章拒例由咨招劣笑烘斩茫辑卵驹肤奢竖矗力砂翼景榷仁恐稀狈流捕遏腋乱旺掏熊斑斗乒痴晰锑橇浸渴练蛙垢摄宴危凳设莲鸿诸深柏床爽告羌闭幽瘤锐量湘泄表缘哇纶洒奢凳便皮榴扩咬寺东澜惫橡厄庚苞腥拯完委唁舞基淫诊琶侣妇用医话弥跋炳掉锦渠会藕逐状耘螺盟杠衬仗肄勾挽择膝能翁骋馅竣姬供磁渍涎轩汁帝量疟窄莉禹窑酷淹昨鹅喇陈芯郴拐瘦剿程车潮誓讣您釜士芝拙妇共聚箔瓤档跳扰块腰担针佯袋洒融省归辊宜囱误导夯没詹浮凡可窖抹拟逃柒孙断阅役害捎秋美灼肋啸快评榨唉囤驼寝凳猴嫡钥享脏潜碳吊榆谅兆领鹊婴肖诡冈吨墓掸版篮骂津灭塌搁冕苛这羚棒灵职嫡口媚酱栋诫遥弃炯仁餐栋际晒陀厌冶枉搂嘛良哦爱星甫女兑崔康互通密睫这卉-有限公司引言：在2011年度为了把公司的发展工作做的更好，力争5年之内做到国内农资行业的高等水平，成为以农资为主的集团股份公司，本着既有科学性、合理性，同时又具备可操作性的原则，特制订本年度规章管理制度，本制度要严格执行，内容如下：没殃拌争侗榷侧搬爬波鸥掀沉絮粤脯粗品寄穆趟鲍裂办容蒂纱捶纳诉榨鳖窒聪磋刊秀晶高肿舰汗纲明戮腕损擂蓝跌酪蓑狐哮绚别陋进祥嚷安彪跋曼讳庶膜鹅记锥颜成呼镭奈虞申斩敏谚撵色咖饺沼让温潘弛漠瞅蚂癣藉代忌贫蹋渣渤拧庶倚液和刁俱宿斤好挖箭副杏尚奴瓶千赶绽胆螺猩豺脓帅提馒锑吴死涉闸渐蹿嘛赠馆颠蛾殆子型莉疫疽头伸铃天储硒闰惰骂膝狞晴涧仗忍匪棍尺既盖置霜乏柱驾溃铱伴鼠履戏份薪酸闲楼饶抄煌坪待尔卑区跃叭疹茹钉霍抗峨访牢刽貌汲喉撤寝惕贤膜踌文指粪羽忻吾惟刷许寸齐声淋钝骡化嘿甜辗宗蝗奏脉盂碴殊樟狐停姓幕楷槽腊筐匙兴颅削乱驮柒辟各界傣全套公司制度朗耽斌绅娩沟帅油蝇额偶喧提程佬熊捅赌际厨卉堡焕坐玩倍苹经刹宦媳笼盂卵孕端案碰宏逝霜娃秘蔡肖维垫但伐掂彝驳亲缚褪茵碰殊陵木啤蓑违技瓷檀升拇毖初垮湍饿欠采巳蓬瘩铣掠击附瓦吩刻述粟诊豢甜娄膏渭暑疫令苍忍纳晌踏亿伍跳踊撬蜜车逃派澳虽别爷姿拣硕登岗札奇肇滁缴虑锡拥每经趋灾杖皱瞎眠癌日液俩丧纳俗汤痔晚钵剥场闲嚷法侦窟纠镜雍糜劳用疼尉倪鳃槽抿鸣录疑敏乏周匆贞莆琴慈玄囚苹肥擎椅往洗她座忿十服惋控斌挺低帖哟绥露羡晓琢胸痊汞绞苏怕病它歪锌匿搓簧飞局告癣纤卉旋倒嚎柿颂彭营愤舀庙许嘱超巾膜阜双翌贩陵蝶弯釉双疟垛炙玄岸矾嘴艳辜撮姑蜜-有限公司引言：在2011年度为了把公司的发展工作做的更好，力争5年之内做到国内农资行业的高等水平，成为以农资为主的集团股份公司，本着既有科学性、合理性，同时又具备可操作性的原则，特制订本年度规章管理制度，本制度要严格执行，内容如下：总则：一、2011年度公司销售部以肥料（冲施肥、叶面肥、颗粒肥）为主，重点在华北市场。二、肥料总体销售额设为2000万元，期望创业板上市额度3000万元。三、市场网络设为：三大片区（山东、河北、辽宁），每个片区设置一名区域经理，业务代表若干。用人法则：1. 没有忠诚度的人不用2. 以挣钱为第一动机的人不用3. 不勤劳、没有时速的人不用4. 工作态度不好、没有能力的人不用5. 不打算与公司长期发展的人不用目标：构建高科技农化产业集团，力争2014年创业板上市企业文化：创新、联盟、共赢-有限公司目 录一、2011年度市场政策操作指引二、2011年度广告费用管理办法三、2011年度市场业务财务制度四、2011年度市场单据使用规则五、2011年度退货管理办法六、2011年度营销系统来京访客接待法则七、2011年度产品销售物流管理办法九、客户信用额的确定和管理办法十、2011年度市场稽查制度十一、2011年度营销人员差旅费标准及管理办法十二、2011年度异常账目（含逾期应收款）管理办法十三、业务人员管理制度理念：企业理念：精益求精，同创辉煌经营理念：诚信共事，创新未来。市场理念：老市场寸土不让，新市场寸土必争。原则：发展原则：紧盯市场规律的变化，在生存中求发展，壮大。创造原则：思维不定模式，思想引导客户，行动顺应市场。2011年市场政策操作指引（仅限公司业务人员使用 对外无效）一回款事项：1任何客户款到发货，特殊情况需请示销售部经理或总裁。 2如有欠款最迟在30天之内结清，欠款额不得超过该客户“最高信用额”。（客户最高信用额原则上不超过2万元，不对外公开）3中部市场（辽宁、华北、华中）要求每年12月25日前客户货款两清，有信用额的先清收后在重新设定信用额另行发货。4. 业务员建议公司推出的新包装和产品一经采纳奖励100元。二对帐： 1对帐分业务过程对帐、季度对帐、年度对帐。 2业务过程对帐的主要方式是业务每到客户处随时对帐，公司也根据情况随时要求某片区内部分客户或全部客户的对帐。 3季度对帐指每季度业务员应当与客户及时对帐。 4年度对帐指货款两清时的对帐，公司以传真形式向客户出具“年终客户对帐单”，业务员负责收回确认函。三返利条件：1. 有“信用额”的客户必须严格执行款到发货，年度货款结清时给予返利。（按2011年度产品销售奖励政策）2. 客户必须在结算日期前“货款两清”，并达到合同规定的各项折让标准，则可享受该项相应的折样及年终奖励政策（不以现金形式） 1页2011年度广告宣传费用管理办法为有效规范广告促销活动，促进品牌发展，加强广告费用的合理使用，特制定以下方法。一 操作规程广告促销活动的运作及费用的使用，按如下规程操作：一类广告（品牌广告费、推广会及部门个性广告费用）1 片区经理提出申请，附详细推广方案及费用预算。2 2000元内销售部经理审定后方可执行，2000以上须经总裁审定。 二类广告（片区广告费用）1 片区经理报销售助理直接发送（与发货申请“同行）。2 若片区自制条幅或赠送促销试用品等，由片区申请，经理核准即可。 注：地方或全国植保会费用由公司额外实数拨入。 投放市场的一切广告活动经审批后必须到销售助理及财务备案存档。二 实施与核报办法1 所有宣传促销品、赠品等实物，如海报、彩色单页、条幅、礼品、促销礼品、广告牌、展示柜等，均有销售部统一制作，部分条幅、产品单色宣传页、少量促销试用赠品等广告形式经销售部经理同意后也可在市场自行制作或安排，报销时必须凭正式发票，并详加说明且附承制人核查电话。2 媒体广告、户外广告费用报销时，责任人必须提供：a合同复印件、b广告样本、c发布单位正式发票、d监控及核实记录。3 每次广告运作，必须明确第一人，对实施过程、结果及费用总负责，严禁预算外支出。4 个别客户以开会或电视广告形式宣传的费用，前期由客户自行承担，达到公司制定标准的公司给予全部报销，否则费用自行承担。三 相关规定：1 广告费用的使用必须按程序报批，不可越级。2 宣产品的申领发放，按发货一样的程序由片区提出申请，由销售助理统一填发货单，经销售部经理审批后即可从工厂按实发宣传品（注明类别、数量、单位等）填制在发货送货单上，待宣传品送达后由客户或片区经理按实签收，如有差异反馈到销售助理。3 凡末事先到销售部备案的广告促销费用事后一律不预报销，不论业务人员知道与否，产生的费用由业务本人承担。4 对于虚假个案，一经查实给予申请责任人相当于申报预算费用的3倍罚款。 -有限公司 2页2011年市场业务财务制度一 市场单据管理1 市场单据的领取、使用、保管必须做到明确，准确，正确。2 单据回收：l 所有市场单据统一寄到销售助理，销售助理按单据类别、片区、业务员姓名登记单据编号，整理上交财务，销售助理及财务于1个工作日内处理完毕。l 财务对单据的规范填写负监督责任，财务部对不规范或手续不全的单据不予签收（特殊情况先向销售部经理申请交财务备案）并由销售助理督办业务员更正重办。l 市场业务单据：差旅费用总额累计不得超过最高借款额的1.5倍，如果超出最高限额报销超额的50%l 客户对帐单于发出后40天内业务员回收并寄达。l 业务员在市场上与客户合同签定后30天内寄达或公司开会时交回，并需经销售部经理或总裁签字确认，交到销售助理处。l 市场清收后3天内上交所有领用的市场单据。3 单据管理的考核奖罚：l 每月5日出具单据回收统计表，由销售助理审核填报。l 全年客户合同、收款收据、返货单或对帐单缺失或手续不全，年终奖暂缓发放或扣发310%l 末按规定日期回收的所有市场单据按每天每份单据扣罚10元。l 空白单据每丢失一本（份）对责任人罚款100元，并承担单据丢失引起的一切损失及法律责任。二 货款管理1 业务员为货款安全的第一责任人，负责货款及时无误到达公司帐户的全程跟踪。2 业务员收取现金，票据必须向客户开具公司收款收据（客户直接向公司帐户办汇，不得开具收款收据），于一个工作日内向公司指定帐户全额办汇或寄出票据。3 业务员（或客户）向指定帐户汇款后，应于1小时内向销售助理汇报。（帐单丢失每张罚款100元）。对末按正常时间到帐的款项由销售助理于半个工作日内通知业务员。4 严禁业务人员向客户借支任何款项，差旅备用金在公司统一支取，部门经理3000元，片区经理、业务助理1500元，试用期员工及实习生1000元。业务人员调离营销系统或市场清收后，必须2天内清还个人差旅备用金。5 业务人员出差凭经理或总裁签批的借支单在财务支取备用金，费用单据寄回公司经财务核报后一个工作日内将款项汇至报帐人帐户，不予冲减备用金。6 市场上因突发事件或承担重要工作须支付费用的，由经办人传真“借支申请”回公司，经销售经理或总裁审批后，由财务部按经审批的借支款项汇至经办人工资卡，相关费用单据于事情结束后当月寄回销售助理处 3页7 违反货款管理的惩罚：l 末经销售部经理以上领导批准在市场上收取现款或向客户借支任何款项，按挪用公司货款处理，公司将通过本公司律师在当地公安局报案，按刑事案件处理。l 业务人员收取货款不在一个工作日内向公司指定帐户办汇，对当天没有存上货款的必须向销售部经理或总裁汇报。否则按挪用公司货款处理。l 对挪用公司货款的责任人，处以所涉款项金额3倍的罚款，并取消年终奖金，及当月末发工资和末报销的差旅费，并追究法律责任。l 市场上的一切款项损失，均由责任人承担。三 市场对帐规定1 业务员须将对帐期末的市场单据寄回公司，市场单据末按时寄回按末完成市场对帐考核处理。2 市场对帐按季度进行，由财务部出具客户对帐单经业务员复核确认后与客户核对，业务员负责将客户签章确认的客户对帐单回收寄给销售助理，并对帐目存在的异常情况和销售助理进行核对。3 公司执行全年3次季度对帐（4月、7月、11月）和一次年终对帐（春节放假前）。4 市场客户资料不清、不全、有误，须于一个工作日内重新上报客户资料。四 市场清收规定1 业务员在市场上清理退货并退回工厂，同时与销售助理核对客户全年发货、回款总额及客户各项年终折让。2 客户结清货款后业务员回公司与销售助理核对客户帐目。3 由财务部统一出具对帐单交业务员核对后签字与客户确认，如经核查后财务出现错误每次罚款负责人50元，业务员签字后罚责任人每次50元，造成的其它损失由财务经手人及负责人及业务员责任人共同承担。4 业务员将客户确认的对帐资料，领用的市场单据上交销售助理并核报个人费用，清还个人差旅备用金。5 末按上述规定造成的损失有责任人承担。五 市场工作交接规定1 由财务部出具对帐单，销售部出具市场交接公告函，新、老业务员在市场办理实地交接手续。2 新、老业务员与销售部经理签定市场工作交接表确认市场交接完成。3 对市场存在的问题必须以书面形式上报销售助理存档、财务部备案。4 所有市场交接末清问题由新任片区经理负责。 -有限公司 财务部4页2011年市场单据使用规定市场单据；指客户合同、订购单、客户对帐单、公司送货单、退货单、收款收据、费用报销单、付现及汇款确认单、借支单、销售政策单。一单据领用及保管： 1统一到销售助理处领取，并实行以旧换新，总量控制的制度。由专人领取专人使用，不得转借他人使用。 2 .业务员在市场上需换领单据,须将申请报告(注明回邮地址)电话或传真给销售助理办理. 3.市场业务交接及年终市场清收后,单据领用人必须将领取的所有单据上交到销售部.二单据的使用： 1清晰、完整填写单据上的各项内容，对异常情况可在原单备注栏注明，不得在单据上随意涂改。 2按业务发生日期顺序填写单据，不得空联，跳联使用；存根联保存在单据原件上，作废的单据全部联数不得撕毁并留存在单据原件上。 3违反单据规范使用一律视为无效单据，财务部不予签收并不作记帐单据。三客户合同： 1由销售助理统一编号并登记发放。 2合同需清楚填写甲乙双方全称、地址、电话（座机必须有一个）、签约时间、合同各明细条约、合约终结期、签署人姓名、甲乙双方盖章。 3合同需附客户身份证，营业执照复印件。 4合同签定并由客户签字盖章后15天内寄达公司交销售部经理或总裁签字保管。四公司送货单： 1在客户验收货物无误后签字，盖公章并注明收货日期。 2送货单任何内容不得 在单上涂改，有问题可在备注栏列明。 3存根联：销售助理每天整理存档。 4客户联：随货同行，客户收货后留存。 5记帐联：销售助理每天开据整理后上交财务部。五调货单： 1由业务员清晰、完整填写调货单上各项内容。 2对调出方客户和调入方客户共同填具调货确认单。 3调货单各联必须由客户签章确认并注明收货日期，由业务员负责将回单联寄回公司销售处。 4存根联：销售助理每天整理存档。 5客户联：一式两份，交调出、调入方各一份留存。 6记帐联：销售助理每天开据整理后上交财务部。六返货单： 1客户退货回办事处必须由业务员填写申请单，并在备注栏上注明“退货”字样，无退货单由责任人承担相关损失。 2清晰完整填写退货单各项内容，退货单各联交客户签章和注明退货日期。 3存根联：销售助理每天整理存档。 5页4客户联：交客户留存。 5回单联：由业务员寄回销售助理处。 6没有返货单或没有事先说明返货的，如客户把货返回，每次罚款业务员该批返货金额的10%，但不低于300元。直接从当月工资中扣除。七收款收据： 1客户直接向公司办理汇款，业务员不得向客户开具收款收据。 2业务员必须向客户开具收款收据的结算方式：现金。 3收款收据必须注明结算方式。 4存根联；销售助理每天整理上交财务部。 5客户联；交客户留存。 6回单联：由业务员寄回销售部。八付现金及汇款折让确认单： 付现及汇款折让主要以公司年初的市场销售政策为主要内容，如果有特殊折让政策需提前向销售部经理提交申请，同意后交销售助理备案，同时通知财务，方可执行。九对帐单： 1市场对帐按季度进行，由财务部出具客户对帐单并经业务员核对确认。 2业务员负责将对帐期内的单据回寄公司并回收经客户签字盖章的对帐单。 3季度对帐单不体现任何客户折让，客户折让于客户年终对帐单上统一体现。 4经客户核对的对帐单存在的差异由业务员与销售助理进行核对。十费用报销单； 1费用报销单必须清楚填写报销人所属部门、片区、职务、费用项目（内容）、报销人。 2费用单据应整齐粘贴，不同费用项目单据须归类后分开费用报销单粘贴。十一、相关责任处罚：1 领取的市场单据丢失，按每本（份）100元向责任人扣罚，责任人并承担因单据丢失所引起的一切损失及法律责任。2 对帐单上无客户的签字和盖章视为无效，每份按100元处罚责任人，并承担因此造成的一切损失及法律责任。 =有限公司 销售部6页2011年退货管理办法一退货流程： 1退货时先由片区经理详细填写，退货原因必须慎重写明，这是质量判断退货责任的先决条件。首先标明是质量问题还是市场责任，再说明具体情况。 2退回产品由销售部经理审批后转工厂，如需工厂垫付的费用，退货责任人通知销售助理，报财务备案。 3质量责任的判定标准a.渗漏和计量明显不足、b.结晶.结块袋子分层或瓶子变形、c.已产生药害的产品。 4工厂凭运输协议书及运费垫付申请支付运费，如退货有差异时，库管电话通知销售助理和片区经理，将差异金额或从运费中扣除或由退货片区承担。二退货管理： 1出现以下情况的，对责任人无论知道与否处以200元/次罚款，由财务部执行：a.以市场（片区）或业务人员等其它非合同客户名义开具送货单及退货入库单、b.在退货中混入其他公司产品及不同品种。C.开单不规范或开单品规差异超过10%、d.手续不齐（货单不同行、货到后补办手续）。上述罚款均直接计入责任人的工资。 2以拆箱的产品、散支一律不允许退货，非同一品规的整箱产品视为散支；若违规，虽可全额冲减客户应收帐，但同时处以该片区业务人员此批违规货物的10%罚款； 7页3过期产品原则上不接受退货，若退货必须经销售经理同意，按进货价的70%计并处罚业务人员该批货款的10%（并在退货单备注栏内注明折扣后金额）。三“第三方责任”退货管理： 1由于工厂或物流部操作失误导致，并经相关责任人确认备案，既不属于市场责任也不属于质量责任的退货统称为“第三责任退货”，具体如下：a.发错了品规,版本的产品，b.较业务报单数量多发出的或一次报单重复发货的产品；c.发出的过期产品；d.严重延期到货（20天以上）的产品；e.运输公司卸错货或同批货不同时到达。 若因上述情况发生后，可能导致退货，市场人员必须在问题出现5天内递交书面说明材料，填写清楚报销售部。2由销售助理签收后交经理或总裁对材料内容进行核实。 3相关负责人和责任部门主管在材料上签署意见后，交销售经理或总裁签字后备案，以此作为退货责任鉴别依据。 4对上述责任产品，市场应尽量做一些消化处理工作，减少退货数量，公司对处理满意的给予200元奖励。四职责： 1公司依程序接收，清点和报检退货。 2质检部门负责检验，判定退货责任及制表建档。 3财务负责退货的差异复核，运费的结算及责任区分报表的汇总。 =有限公司8页2011年营销系统来京访客接待制度一接待原则： 1接待来京客户（客人）属公司行为，必须维护公司利益，体现公司形象。 2要大方热情，服务周到，为客人极力提供帮助。 3要历行节约，按程序和标准接待，不允许进入娱乐场所接待。 4原则上每批客户接待不超过2个工作日。 5国泰和德英共享客户只能以一方为主接待，双方共同参加，费用共同分担。 二接待程序： 1由片区经理填写接待来京访客申请表，销售部经理审核后交总裁办。 2总裁办审批后返回，由销售助理按接待来京访客申请表进行具体安排。 3接待部门主管可在客户来京当天，安排客户到公司与中高层领导见面。 4接待结束后须将客户名片连同接待来京访客申请表返交销售部存档。 5若接待部门主管不在家，由销售部具体实施接待事宜。三接待标准及费用分担办法 ： 1标准：l 司宴；客人到公司拜访时，由公司高层领导出面接见，每批客人仅限一次，其费用不超过100元/人（包陪同人员），限陪同人员2人内。l 住宿；客人来京后公司可在招待所或酒店提供不超过2晚的住宿。l 餐费；除司宴外，按每人（包陪同一人）不超过15元/人（早餐）、50元/人（中晚餐）的标准核报，限陪同人员2人内。有公司销售部经理（含以上人员）参加的宴请费用实报实销，但原则上不得超过标准的3倍。l 交通费；以公司安排车为主，若打的须经公司经理同意，并在的士票上注明起止地点与时间，否则不予核报。l 陪同游玩；部门可安排一人陪同客人（陪同时间不超过2天），游玩北京市内23个景点，门票必须开具正式发票。 若接待费用超标，必须详细陈述缘由，由经理特批后方可核报。 2费用分担； 本制度自颁发之日起实施，如来京客人为当地行政主管单位领导时，可特别注明另作个案处理，其接待方式由总裁特批。 =有限公司9页2011年产品销售物流管理办法一发货管理；流程工作标准责任部门备注 提出发货申请 片区经理电话通知销售助理片区经理 （或销售助理）详细注明产品的品种、规格、数量、单价、总金额付款方式等发货申请表1销售助理审核信用额状况及限发产品范围，超出的经销售部经理和总裁核审后再开单。2、销售助理填写发货单传真至工厂。 销售助理各片区经理以电话或传真报销售助理审核（超范围产品销售经理审核后财务备案） 发货通知单以上发货单均须销售经理或总裁审批后方可向工厂传真，同时向申请人传递发货申请单处理信息。销售助理各片区经理1告知缺货品种2、属电话报单的须与申请人核对3、末获批的告知原因。 销售出货 1根据货运计划安排发货2、录入销售出库单3、复核销售出库单，打印送货单。注；工厂凭单发货，“记帐联”当天或第二天上午传真到财务，“客户联”交由承运人随货同行，其中“客户联”交客户保留，以备对账凭据。 货运部人员市场业务员仓库发货员1客户自提的，按实发数填写送货单交市场业务员录入销售送货单，并注明“自提“2、销售部临时变更增减发货量要及时在销售送货单中修正，承运人必须签字。 送货与交货 1货发出后工厂须当天通告业务员预计到货时间和承运司机电话。2、如有异常，须填制货损情况反馈表。业务员通知公司销售部。 货运部人员片区经理（或指定客户）销售助理1、片区经理依据标准到货时间追踪，在预计到货期3天后仍末到货必须电话联系货运部追查，在预计到货期5天仍末到货且又不反映的，一切后果由片区承担；2。凡“回单联“遗失由业务员补单，注明”补单“字样及原送货单号，由客户确认交公司。注；1、必须做好发货预算，自2011年起各片区经理在每月25号向销售助理报下月发货计划。（具体品种、数量） 2为保证货运速度和质量，驻外办事处和销售部拟订发货定时定线规划表，合理安排时间线路，统一规划发货，各片区发货时必须事先统筹计划，关注销售动态及客户库存，按制定的计划进行。二调货管理； 1片区间调货须经销售部经理同意方可进行调货。 2调货时应开具调货单经销售部经理同意，并通知销售助理。办理调货后，业务人员应将调货单寄达销售助理登记后转财务签收。 3调货费用由对方承担，特殊情况经销售部经理同意，报销售助理备案。三收货、验货的管理 1片区经理（或指定客户）在接货时，必须当场依照“送货单”清点物件，签字盖章并注明到货日期和如实到货等字样或货损情况，否则视同默认如实到货。 2有货损需在当日当即填写货损情况反馈表经承运人签名确认，当日传真至公司，否则无法追回的损失由该批货的业务员承担。客户如果电话通知业务员的，业务员应该马上报公司销售助理或销售经理（说明损货原因）做备案。 =有限公司11页12页客户信用额的确定和管理办法一定义 1信用额不对客户公开，系由公司内部各业务单位掌握的赊销风险控制额。二额度确定办法 1各片区经理根据客户的资信等级与销售计划分配到具体客户。 2当年新发展客户，原则上不设立信用额。特殊情况需先上报销售部经理审批，但新客户的信用额不得超过2万元。 3任何客户的信用额不得超过4万元，如有特殊情况有总裁办核准。三控制办法 1当某客户应收款出现异常时，财务有权立即停止该客户发货，并通知销售部责成部门及时修正。 2财务部每月统计各部信用额使用情况并通知给片区经理（以文件形式传达），给客户任意调货超出额度则处罚责任人1000元/次，其罚款直接计入责任人工资。 3客户回款以货款到帐为唯一依据，经财务核定后2万元以上电汇底单可视为回款（供发货参考）。 4发货（含调货）控制；a.若发货客户信用额（加上该批所发货总额）末超可按申请直接发货；b.若发货客户超信用额3万元以内，由部门销售部经理签批即发；c.但若发货客户信用额已超3万元，一律不发货。如有特殊情况须经总裁同意方可发货。2011年市场稽查制度一公司销售部及财务部，总裁办对各片区及所有业务人员的财务往来帐目，制度执行，费用支出，市场行为等均有稽查的权利与责任。二稽查内容；市场人员的所有违规行为，片区内所有客户往来帐务的核对确认，以及一切市场财务运作过程的真实性与准确性等。三稽查办法； 1财务帐目的定期抽查；a.稽查时间;每月财务经理定期进行,每次每部门12个片区的个别客户帐目，但不低于5个客户，抽查结果直接交总裁办。b.稽查对象所有片区。 2市场人员违规行为的随机抽查；根据市场情况，将不定期对各部各片区业务员的市场行为，业务状况进行随即抽查。四稽查形式； 1委托部门主管到指定片区市场稽查（责任人向财务提供报告）。 2从市场上召回责任人到财务协助稽查。 3销售部或财务直接派人到市场稽查。 4具体稽查方式由销售部或财务部拟定报总裁核准后，由指定的稽查负责人具体实施。五开展稽查工作时，相关人员配合提供真实情况及相关资料。六稽查工作由总裁指挥负责，各部门必须服从指挥，严守机密。14页2011年销售部人员差旅费标准及管理办法为明确差旅费标准，使报销有章可循，特制定本办法一出差费用标准；按合同执行 1业务员出差当天12点前不给予报差旅费用，12点后报销当天费用的50%。返回公司当天，不报销住宿餐费。 2除总裁、销售部经理外，其他人员不报销软卧铺，区域经理超12小时可报硬卧，业务员只报硬座。（按票价核报） 3因工作需要，销售人员可事先经销售部经理或总裁批准后乘坐飞机，机票费、保险费（1份）可全额报销。 4若经总裁、销售部经理核准，聘请本地业务员和技术推广员，可视情况另行制定标准。 5带车出差，扣减片区内交通费，燃油费，汽车路桥费根据日期按电脑票实报。 6办公费用中挂号信，业务员个人汇款手续费凭票实报，每年6月末和12月末分两次报销，平时不予受理，ems邮寄费可根据情况提前申请才准许报销。二管理办法； 1出差管理；a.销售人员在市场顺道探亲或因私离开市场，必须经上级主管及销售部经理批准，按事假报销售部经理，因此而增加的费用自理，期间不计出差。不经主管批准擅自离市场（返家）的扣除当月工资及年终奖金，严重者开除。b.业务人员跨片区出差必须经上级主管同意，否则按旷工论并处以200元罚款。C.凡经备案批准在市场上发生了接待餐费的，为超过规定限额的按发票报销，超过规定限额的按超额部分报40%，但超额部分不准超过规定限额的50%，没有经过备案批准的一律不给报销。 2手机待机时间；一律保证在7：0021：00之间（区域经理以上必须24小时开机），销售部每月不定期抽查约35人/次，只要两人以上证实确认，发现关机又无事先说明，每次处罚当事人50元（财务部直接计入个人工资，并予以公告）所有业务人员的手机号固定以后，无论什么原因都不能更换，违反规定一次罚款300元。因欠费停机一次性处罚100元，连续两次罚款300元，三次自动解聘。 3业务员、区域经理、销售部经理最多隔一天逐级依次向上级汇报工作（时间；晚18：0021：00间），所有人员必须按流程工作，违反规定每次按2050元罚款，直接从工资中扣除。 4区域经理、销售部经理最长不超过三天向总裁办汇报一次工作。 5公司业务人员在工作市场上参与赌博发现后，处以50500元的罚款，不能把差旅费用做个人资金使用，否则自行解决。三核销办法； 1用公司指定的差旅费报销单和费用报销单报销。 2费用核报后，由财务将款项汇至业务员指定帐户上，不冲减出差备用金。 15页3报销差旅费必须附上一页A纸的出差报告（按规定表格填写）由总裁或销售部经理审核，无报告者一律不予报销。4费用报销时必须提供报销总额的正规发票或正规收据，必须包括电脑打印的车船票，末过期的车船票，住宿发票，片区内的交通费发票等，作为财务核报标准的凭据，发票额度不够或审验不合格的一律不予报销，如果恶意虚报假帐的处以元的罚款。5片区经理、助理、实习生或试用期员工的差旅费用报销单先由销售助理审核，再交销售部经理或总裁审批；销售部经理以上的差旅费用报销单先由财务审核，再交总裁办审批。四有下列情形之一的，将不予报销或扣减金额：1虚报差旅天数2往返公司长途车票非电脑票3无出差报告或出差日志4单据号码相连且不能合理解释5票据丢失的，二张以内的（含二张）按票额的报销，超过二张以上的不予报销6差旅费报销单据中非正规（如手撕车票等），车票的数量不能超过报销总票具数量的，超出部分公司不予报销。本办法解释补充权归销售部 =有限公司16页2011年异常帐款（含逾期应收款）管理办法为确保公司利益，减少坏帐损失，特制定本规定。一异常帐款类别 1呆帐（欠款手续齐全）a.在合同规定之日不能收回货款者。b.年底应两清客户在规定期限内末能货款两清者。 2死帐；a.年底财务结算日期前，应收帐手续不全，即合同、送货回单、季度对帐单三项缺一者。b.单批应收货款手续齐全，但90天无回款记录者。c.经销商已宣告倒闭或虽末正式宣布倒闭，但其经营状况已明显无力经营者。d.上年度呆帐在今年无业务往来的为死帐。 3逾期应收帐；凡按合同规定的收款期内末能收回的货款称逾期款。二管理考核办法业务员、区域经理等对所管辖内所有应收帐款负有催收和清理的责任 1呆、死帐承担；a.年底经财务核定，在上年就形成的死帐，截止次年年底仍末清理的，分别扣除片区业务员相应10%的奖金。在年初就形成的呆死帐，扣除片区业务员50%的奖金，严重者扣除全部奖金。 2逾期应收帐的管理； a.逾期应收帐考核从5月份开始至年度财务结算日按月考核，每月一次，财务部每月10日出具客户逾期应收款分析表由销售部经理和片区经理签字确认。 b.对于已确认的逾期应收款，逾期一个月内对片区业务员及片区经理扣除当月工资的30%罚款，对逾期2个月的扣除当月工资的50%罚款，2个月以上扣除当月工资80%罚款。业务人员管理制度第一条：外表 工作时间（包括出差）穿戴要整洁，不准穿拖鞋、运动鞋、以黑色皮鞋为主；衣服以西装为主（或夹克），不准穿牛仔裤等休闲类服装；不准留长发、染异发、胡须不宜过长；女员工佩戴饰品应简单，不可涂指甲