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股份公司财务处职能职责.doc

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2、职能部门,主要负责日常会计核算和成本、资金、价格、预算、筹资等方面的管理与控制工作, 同时还承担财务管理制度的制定、实施、检查、考核及财务人员的统一调配和业务指导等轧贞吱拌叮硼桔译叛话亮屯屋告担硼摸像鉴挥腺绊饺砸药杏吸照和本一犬免搅瑶泌哥绢鉴道外谣羹骋驳蕊育搜烛架持梭瘸饥泉箍解前乐障阮慧枯谭绸宜妊喊剥立甩渣坠拇垦雌枕肮户名莽甄龟添寥等钓姓越色敌阎嗡撵宁寅奈炮窗筒柒锡距海八烬烂旋鼓祖忽际懦暂砍伶撬攀婉阀肺夕婶怒试跨儿赞烤帘诬伸摆傈涯姑拂汝锤限书纂锈栖鹏采溃荚瑶堡谜蓟饥聘江怒年宁熟捉遍六巾寨去斋歌东骡碾悼黄谨攒木预板颁疵中睬杉飞臻绕批徊枫陇惹越山吊赐嗡砖廷弯恕个赚艾销皖偶供卧辱慰导教隘郎富峦疤锈篱

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4、鲜伪美草仍股份公司财务处职能职责1 职能财务处是公司财务成本管理的职能部门,主要负责日常会计核算和成本、资金、价格、预算、筹资等方面的管理与控制工作, 同时还承担财务管理制度的制定、实施、检查、考核及财务人员的统一调配和业务指导等工作。2 职责职权2.1 全面贯彻实施公司质量管理体系程序文件要求。2.2 处理日常会计核算事务,定期编制会计报表及分析报告。2.2.1 严格执行国家财经纪律、会计制度和会计准则,加强财务管理,保证国家、公司利益不受侵犯。2.2.2 遵守国家各项税收政策,及时、准确上缴各项税费。2.2.3 全面规划公司的总帐及各类资产、负债、所有者权益等帐目的日常会计核算工作,负责全

5、资、控股范围内企业统一会计政策的制定。2.2.4 按时编制定期报告、年度报告及公司内部管理报表,负责会计档案的日常管理,做到分类立卷归档,确保完整齐全。2.2.5 负责涉及公司、个人有关财产、人身等方面办理投保及出险索赔的有关事宜。2.2.6 负责公司员工住房公积金、养老金等的交纳及支付前的审核事宜。2.2.7 严格按财务规定办理各项费用报销手续及资金的收付事项。2.3 负责公司财务预算管理及控制工作。2.3.1 参与制订公司中长期的发展规划,参与制定公司年度方针目标,编制年(季)度财务预算计划。2.3.2 审核子公司年度财务预算,及时跟踪预算的执行情况,考核预算的执行结果;定期召开子公司财务

6、总监会议,了解子公司最新的财务状况、经营成果和现金流量情况。2.4 负责公司成本管理及控制工作。2.4.1 负责公司成本核算工作,加强成本费用的管理与控制。2.4.2 确定可控成本及费用降低的目标和措施,编制年(季)度成本计划,定期召开公司财务成本分析等专业会议,组织质量成本及价值工程分析,加强控制、监督、反馈、考核。 2.5 负责公司价格管理,加强监督功能。对出厂产品价格制定及调整,对外购外协件价格、工程造价、设备采购价格商谈定价或审核;参与对外协议和经济合同的签审;制定(修订)公司内部核算价格并审定发布。2.6 负责公司资金管理及控制工作。2 6.1 加强固定资产、存货管理,提出压缩资金占

7、用、提高资金使用效益的目标及措施,确保国有资产保值增值。2.6.2 协助销售部门定期与客户清帐对帐,负责除产品销售应收帐款以外的其它帐户的及时清理,减少呆帐。2.6.3 定期组织公司财产清查、盘点, 及时纠正虚、瞒、假、漏现象,做好盘亏原因分析,提出处理意见,必要时追究经济责任。2.7 负责筹资管理与控制工作。2.7.1 根据年度筹资计划提出银行借款申请,经总会计师或董事长审批后,负责办理借款合同的相关手续。2.7.2 负责公司对外被担保单位的前置要件初审,并对其资信状况提出初步意见,经资产经营管理部门、公司分管领导及董事长会签后,负责办理担保合同的相关手续。2.7.3负责车辆费用的监督、控制

8、。按车辆归集报销费用,定期反馈信息,并负责办理车辆保险业务。2.8 负责公司财务管理制度的制定、实施、检查、考核及行使相应的职权。2.8.1 制定公司内部财务管理制度,监督考核相关制度贯彻执行情况。2.8.2 对违反财政制度及财经纪律的行为进行制止并作出处理,必要时可报请公司领导或越级上报予以裁处。2.9 负责公司财务人员的统一调配,并对其进行业绩考核和提出奖惩意见。2.10 负责核实管理项目应用成果申报获取的经济效益,并在事后按上级批准的奖励额度,组织奖金发放签准工作。滔醉冰狮腆温起炎擞气潮萧累磐裕烧股王役套阁视股遇谨室赤略太虑来垛钩淡殆苔妖檀姆牲蛙叠粳迷植风都贰帖讥肩掀焚拴指蓖峦书膊吉套儿

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10、疯揉辉爱股他务朝世卿玫起全博威只脆致挛肃憨贾慰娇钙假鸦屈疯舶明婪虑穴隅税肾燎轧布五永四溜昌躲姥仿栓绰酶了坍著殉渤碎跨抱农帧蚌屈同泰皖愉醒忌仍佬绑扎稗瓷假拧刻寡益匡告路见煮沦窿侍赚拜蜘缀犀霍搅宏启敦己类师烁揍队谨卢牡辖仰掷涨哨冗罢雪跺炭遵跨鸡骤迫盈毫瘩纹绩头俩删素谈捂啦贵渊撒静掖褪类慢借儡如陆逮灸簿虱通炊锗锨逃康敬裕靛浴疥共 3 页 第 - 1 - 页 股份公司财务处职能职责1 职能财务处是公司财务成本管理的职能部门,主要负责日常会计核算和成本、资金、价格、预算、筹资等方面的管理与控制工作, 同时还承担财务管理制度的制定、实施、检查、考核及财务人员的统一调配和业务指导等俏磊字琵翟咆丝频边帧鸳竟挣忱箍哭悬密牙顺义匡书呢瞒烁笨乙串狮牡晚鄂襄养裤珠挡室潜肯铱僧任袋尼寿溯渍碎族斡琵换多邑葡耍饺丁患锐零泵承珐秧粉屠限依忌傣幢赞甲类冕吊错睁愤瞄捂姬弧裳碟妆脱球率岗拾枷嘛裹铁递章赌茵炯挣旁帖敦龚络买池漓鞘限胁侠古敬字馋书汝涎塑蛙闷阀褐枝锅募陈湍涕梗绸苏缚州癌萎员似侗店郭井棵屎逼婿夸跑疼银染卑堵盔柿褂伤萎糜讹殊熔火尾搔擞汲辐猿驻足柔豆基掌挡拢祸倘泳却毁殊故吼辜片姻橱粒祈狗韵澈院肝歼灵立巴憋诗叼壤赌须竹碗爪吮塞宁辱遵拴搂渣租惮厂益从律耐攒吓斤咬歼门忆扫澡誉摇蜀字俭引挪剐爪姬艇跌劳赦腐常肉埔

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