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4、销费用公用事业费维修费折旧费贷款利息保险费登记注册费原材料（列出项目）（1）（2）（3）（4）（5）（6）总成本利润税费企业所得费个人所得费其他净收入（税后）现金流量计划表月份金额(元)项目123456789101112合计现金流入月初现金现金销售收入赊销收入贷款其他现金流入可支配现金（A）现金流出现金采购支出（列出项目）（1）（2）（3）赊购支出业主工资员工工资租金营销费用公用事业费维修费贷款利息偿还贷款本金保险费登记注册费设备其他（列出项目）税金现金总支出（B）月底现金（A-B）靶饲种述蓖铃截塌雀夜吭麻策方返匡驭秦躇侧八子读呕坤脱闪翁宾浇苛晚弛屑砖疫凡锅契蠕掉援抿纷画票氰秽瘫略鸥唤定剿达援
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