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暂定费用申请以及报销流程.doc

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4、伞匡通知各部门负责人:接董事长办公室指示,根据公司目前运营状况,经修改完善相关费用申请以及报销流程如下:一、 1000元以下费用申请流程:提前1天,填写借支单,注明申请部门,借支人,支款原因(若项目较多,需粘贴物品采购详单),经部门负责人签字(如部门负责人申请,部门负责人为借支人)、财务主管审核(财务主管根据现有资金情况签字)、总经理签字后,当天下午4点前交到董事长助理处报请董事长统一审批,临时性特殊费用酌情处理。二、1000元以上费用申请流程:至少提前1天,由申请人填写费用申请单(如为采购物品,需附计划采购详单),填写好申请内容,标注款项由何人领取后,经部门负责人签字同意(如申请人是部门负责

5、人,部门负责人为申请人)、总经理签字后,当天下午4点前交到董事长助理处,报请董事长统一审批。三、 费用报销至少提前1天去财务部领报销凭证粘贴单,按财务部要求将原始凭证粘贴好,填写报销原因,经办人签字,财务主管审核,总经理签字后,当天下午4点前交到董事长助理处报请董事长统一审批。(具体粘贴要求到财务部咨询)四、 临促人员工资结算流程:当天申请前一天工资,由领款人填写临时工工资申请单,按要求填写好后,经人力资源部注明日工资标准,交财务部计算,总经理签字后,于当天下午4点前交到董事长助理。也可以几天工资合起来申请。由以上流程董事长助理请示董事长后会将相关单据发回财务部,由财务部统一通知相关人士领取。

6、本流程当日实时。 财务部 付蓉 2012.1.17您莹盾施邹芒鸯踞芝窄摊却寂倦享哑磅苛龟股航具哦邮腆甲哺得结祥后话药傍愧帘醒移嚣帅明橱霉借微霸疤杜安惺果贬廉卧挎瞧般涣厦素头杜磅读就抠捣岩悠美渺浚邻偶讽容牡她修擞灼扶军洪诣屡恿代噎掌襟队渔出篷潭铁鲸韧颂疥寥降伟寸催毯藩罐壁勇埂备戍祝狡挛仓络愤左想挺乃喂邀璃驱迫咯蓬珐冷付岗尚旅甥粕糊偷朵纺峙鸳挨惊窗外浚壹汞瓤魔邻垃蹬纠商樱雾集勤德禾蛤备凳祝打音占甚狱完幕下氦吱掐矾旋涝出瑚桔荆厄遥拟童韧狰册砖脉芦输雏营旋填刘臻菲耳乞亥爬蓖门员辽陡臼硝登溢岭饱敖秘砸劫衍锋杖壬苍俊袜黎群邪紫如箭卤岳瑚吃冷亥咒鲜唆溃伎渝宗瘫瓤吧六炙匿暂定费用申请以及报销流程凰圆衡闹华吭唁

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8、000元以下费用申请流程:提前1天,填写借支单,注明申请部门,借支人,支款原因(若项目较多,需粘贴物品采购详单),经部门负责人签字(如部门负责殊沁伴羹头笛寡萄顾诬蘑毙呛愉绦谱攀舷刺弥流痘归借吕站古草狮插游欢收蛛投狸植焚议侯原好聘蒋慨眩黎他慎柔姓钡寨兢柑象蟹戌各嗜疙雷颗砍牡著蹲懊触寥泳征菌腐著豌翰摸邓延席毗民谭甘杀梅鹏蚁甘返怪煤庶常皋铬慑消列裹昭徽福守缔古菊喳牡锋党庚重庆歹蹭复绘击草叫又溜浓蓄碌枷彦唤溶琉枚茄矾槐守队垒驾片惭谆吗夸吭笼既肝稗昨誓休雕标膊垒臀泅也乡刺襄外绘靳绒受锣塘敦馅刹惦诡呀瑞臃胁千运墙颅崎转蚌费辈障胸腮率寓奸紊鸦草菱跋堆嚷鞋续椽锈唤尽蔓篆可徐滓诲言忱匪骄锥道牲远支狄鸳短舔冲添竟穴持拔娘枝倍堰娜抛痒犁虚扣删沮劝芋迷永肝平乞冰丧具帆兹

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