费用报支手续流程.doc

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**有限公司费用报支手续规定

为加强**有限公司（简称**）的费用的控制，促进**整体效益的提高，使费用的支出更加合理，现就**费用管理制度规定如下：
一、费用报支审批流程

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**有限公司费用报支手续规定

为加强**有限公司（简称**）的费用的控制，促进**整体效益的提高，使费用的支出更加合理，现就**费用管理制度规定如下：
一、费用报支审批流程

报销人填制报销凭证

分管副总
审核
部门主管审核
签字确认

报销人到财务部
报 销
公司总经理
审批
财务部
主管复核

二、费用报销手续：
（一）、工资
1、一般员工工资：按一般员工工资发放流程签核的《当地招聘人员工资发放表》及《职工考勤表》；
2、奖金：原则上奖金并入工资一起发放；
3、补贴：原则上补贴并入工资一起发放；现矿山员工补贴需有人员名单，优先以银行转账处理或个人签收领取；
（二）、日常费用
1、修理费：《费用申请单》、《费用报销单》、验收证明、发票。
2、办公费：《费用申请单》、《费用报销单》、进出仓单、发票。
3、电话费：按规定可报支手机费用的人员名单或经批准的申请、《费用申请单》、《费用报销单》、正规运营商开具的实名制发票，若无发票则计入工资中一并发放；
4、租车费：《费用申请单》、《费用报销单》、正规乘车票据；
5、租赁费：经公司批复的《房屋租赁申请报告》、双方签订的房屋租赁合同、《费用报销单》、正式的租赁业发票；矿山矿洞租赁费，租赁合同或协议，收据
6、水电费：《费用申请单》、《费用报销单》、发票；
7、差旅费：《出差申请单》、《出差工作报告》《费用报销单》、交通及住宿发票；
8、运输费：《费用申请单》、《费用报销单》、运费明细、运输业统一发票；
9、汽车费用：《费用申请单》、《费用报销单》、发票、《派车单》（报销汽车费用）、汽车修理费必须附修配公司维修清单、跨区域出差所发生的过路过桥费用及汽油费用必须附公司相关申请报告；
10、招待应酬费： 《招待应酬费用申请单》、《费用报销单》、应酬发票；（对于同一天招待客户使用超过2个单位以上发票的招待费用应予以严格控制）
11、伙食费：包括宝树公司及矿山日常米油盐等，《费用申请单》、《费用报销单》、费用发生明细、发票。
（三） 工程类费用：
1、钻探结算款：《费用申请单》、《费用报销单》、钻探结算明细表、钻孔通知书、发票
2、坑内钻结算款: 《费用申请单》、《费用报销单》、坑内钻结算明细表、坑内钻通知书、发票
3、采掘结算款：《费用申请单》、《费用报销单》、采掘结算明细表、发票
4、选矿结算款：《费用申请单》、《费用报销单》、选矿结算明细表、发票
5、其他工程款：《费用申请单》、《费用报销单》、工程协议书、发票

三、要求
1、《费用申请单》
参照《费用申请单》模板
2、发票
（1）应保持发票表面的整洁，公司发票客户名称填写公司全称（**有限公司）
（2）发票背面需有经办人签名。
（3）发票金额应如实填写，金额填错则发票无效。
（4）发票应盖单位发票专用章或单位财务专用章。
（5）税务部门代开的发票需加盖单位的发票专用章或财务专用章。
（6） 所有费用成本应与发票作为附件，根据目前公司的特殊情况，在无法取得发票的前提下，以正规收据代替，杜绝费用无票据处理
3、合同协议：
合同协议的内容应符合《中华人民共和国合同法》、合同均要有合同双方经办人签名确认并加盖公章，并注明合同编号、签订日期、地点。
4、进出仓单：
应填写具体事物的内容，注明进出库单位、数量、金额、经办人、仓管员签名。
5、报支期限：
报账手续应在活动结束之日起45天内必须办理完报支手续，特殊情况另行处理。
**有限公司
财务部
2012年 月 日
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**有限公司费用报支手续规定

为加强**有限公司（简称**）的费用的控制，促进**整体效益的提高，使费用的支出更加合理，现就**费用管理制度规定如下：
一、费用报支审批流程

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