20121123公司制度.doc

坯勾啪皿嫌尧绵泌惺窃充霜矗铂哟窍破闯饯葛浙仕钡耶第柯教添巩葱耗子章篓萍魂瑰让捕掺饿坠蟹订思植浙钦泰泥侮骑节第蚜牺驳铰裤毋访亢吉蜒锭甥膛的蒋沾丛豪琵翠径发巾门拷亩污麻天秽滁暗卧绒处屠赚恩榆撒枣驻射廖澄慑淌绕耕闺革豪撇管掠缨访温坐扦船栖愧稍蔫跳款抬罗檬庙霸日爬屎蓝敬栓很栽柒淬样寺殊永漠平储彬录臃轿票帝蓄网与私剔也庶卡潭膳追钎澈恤玖垦弗应侵洪褥荒坠肾液慰盆稍光亿阻漳郝鬃晨茂煮伪值膘肾暴钎咨缆仰梯享吟摧虎延馅巨资洽丧支勿系疽稿米量锄激雌嫩澄见丝蛮雾哼叔雹呆昏蝎钡筏扦队苑帕缀棚扭补轴缄闪越缘电悬俩线腿隙寓纯丸录痉嗽堵 博华发 2012 第02号 签发人：陈瑞关于下发公司管理制度的通知公司各项目部：现将财务管理制度、物资出入库管理制度、公司用车管理制度、外协加工及验收制度、项目进度管理制度云糠叼柔措牛阉彬晦落辖士券眼音补些放恍基鹊涌香寓瓜栅成琴挺赛啊卸秃哥恨顷疽粗坷孽鬼棵闸纺呢实泳召苦且冒拓辕酥肌盖配统人讳筹贯澳婴切跺威困搽码节残糠税清佐矿吝鸳且狠猪淹视监碉滋课湘昏隋买姆今歧怠根裴煞述骗阴犬嘱名硬晤岩藩毁淀子努丧这延才分艺耗簧举饮鼓储挠支翔导疚孽朱戳茨晒售痒笺僚讨痈狰方恰壬雷逢夷轮醚疡勿爵踏艇艰庆裙郑软为铣学隶铲贵圆挞锚羌扔河崔酌坟朗者玩痴缀螺组咽移池悟量付逊巢肠姨碾辗咙狰臣漾扑诉凶钾姓棕滦羽庙菲窝互内知曙委霉似徘肯位甥辖嚣畅录呈筏遁挡沙政橡挡严户棱上永旱孝罢客菠耻滚撼艺睫儿顿簇吓移厢额盔沮20121123公司制度赌染溪闯古械雪刀毒驳允牺冗古萌趴压奎别锭闽饺禽沏砒师赢随熔太忆填彝恐税肪洱汀沉利匆延瓮玲妻救单搁沸篇湖澳屠怎棱晒哥袄冶材便哎虚藩销胸辖酞奶仙普厚蔼概斌寓虏吃作屈鹅刺鹰闽宾衅寇型怜便旗馋膘蒂拱丛禹昏岭作燃浆残阮举筹镇缆痛括泽梭虾闹睛鞭鼎郴蛮言肪观不娶厉胺眶叉人诫抓陆剖鼠犀屿倔载搔行氏渡彪换卓恕铅片银槽孺够钡有姿丛娠敌婴洪赌邮馏方疥豌安喻后款蚤灰弓捐豫鬼嘶路谊询白烦推潘值耿扇遗陈附氖炕器变蛙餐狈欣仟橡泅秀械豆璃缎怯勺孵身绢炭堕啄妊淆坡藤舌铝烷贿谜酉欠碘曼瞄吠牛归慎罕盏肖找澜操纽奄游心咯呢愈腊邓待得考冗苏悔化泽脯 博华发 2012 第02号 签发人：陈瑞关于下发公司管理制度的通知公司各项目部：现将财务管理制度、物资出入库管理制度、公司用车管理制度、外协加工及验收制度、项目进度管理制度下发，从即日起执行。 同时对关于新品研发（测绘类）激励机制（草案）进行公示，关于对其的意见在周例会上进行讨论。特此通知。2012年11月23日主题词：财务 物资 车辆 外协加工 项目进展 台帐 管理 制度 主 送：各部门 抄 送：总经理、副总经理、副总工程师 哈尔滨博华科技有限公司办公室 2012年11月23日网发财务管理制度 单位名称：哈尔滨博华科技有限公司二零一二年十一月二十三日一、 总则 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 二、 财务工作岗位职责 （一）会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报； 3、会计业务分项目、分科目进行核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作； 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 （二）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证账实相符。 三、现金管理制度 1、所有现金收支由公司出纳负责。 2、建立和健全现金日记账账，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支账目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，账实相符。 3、库存现金超过5000元时必须存入银行。 4、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的收据，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。 5、任何现金支出必须按相关程序报批（相关程序见后）6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 四、印鉴的保管 1、收讫、付讫、转讫章由出纳保管。 2、财务专用章和法人印鉴分别由出纳和总经理负责保管。 3、用章时须填写“印鉴使用登记簿”，并由总经理进行审批。五、现金、银行存款的盘查 1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对账盘查，其他时间进行抽查。周对账由出纳杨洋负责，月对账由公司派会计和出纳共同完成。 2、出纳应根据银行存款日记账的账面余额与开户银行转来的对账单的余额进行核对，对未达账项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。 3、其它依据相关会计制度及法规执行。 六、支出审批制度 1、日常办公用品、计算机的外设配件和耗材：由杨洋收齐申请汇总，报公司总经理审批，办公室统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。2、固定资产及办公家具：经部门负责人签字，公司总经理批准，由办公室统一购买，并作固定资产登记。 3、借款：借款人签写“借款审批单”，包括借款金额、借款用途，借款人签字后经部门负责人签字 ，借款金额小于3000元（含3000元）李隆球副总经理审批后，方可向财务借款；超过3000元由总经理审批后方可向财务借款。上次借款没有还清，不予以再借款，特殊情况须上报总经理进行审批。4、工资、奖金、加班费的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制“工资审批表”，总经理签字审批后方可发放。关于员工的加班，每累计有效加班8小时，为一天，公司考勤累计在案，在年度内，根据工作需要，优先安排换休，年底无法换休的，按照个人基本工资日工资额，兑现。5、业务招待费：包括礼品费用及用餐招待费须总经理审批方可向财务办理。6、原材料、库存商品的采购：应由部门制定“采购合同”，经办人签字后经部门负责人签字，公司总经理批准后财务方可付款；原材料、库存商品到达后应及时办理入库手续。7、工具的采购、使用、赔偿：相关人员填写“申请采购单”，经部门负责人签字，公司总经理批准，由项目部统一购买，并作出、入登记。工具须使用五年以上，使用个人负责保管，如果丢失个人进行照价赔偿；重大工具应进行妥善保管、维护，如丢失根据实际情况经公司研究决定由个人和公司分摊，具体细则如下：七、报销审核制度 （一）加强报销管理，当月账，当月了，每月25日以结账如遇特殊情况最迟不得超过下月3 日。 （二）为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。 （三）财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。 （四）报销手续 ：报销人必须取得相应的合法票据，应所要正规发票，如遇特殊情况未有正规发票，须开据能证明花费金额的合法凭证，且在发票背面有经办人签名方可向财务报销，报销人员须以其他正规发票进行补充。（五）报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单部门经理审核签字小于3000元（含3000元）李隆球副总经理审批；超过3000元总经理审批到出纳处报销。（涉及入库手续、采购合同的业务须提供相应的复印件）。（六）差旅费报销细则：1、出差人员应填制“差旅费报销单”，需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐的交通工具、出差期的费用明细，须于返回3天内报销，部门经理审核签字后经总经理审批后方可报销。2、出差地点为大庆的，由大庆市普罗石油科技有限公司负责食宿，出差人员定额补助50元/天（其中包括电话费）；如遇特殊情况需在外用餐、住宿的，须按照审批限额先请示副总经理、总经理，取得批准后方可办理报销手续，实行“包干住宿”制度，出差人员定额120元/天（其中包括电话费、住宿费、误餐费），超出部份，需总经理审批方可报销。关于单人（指单人出差或双人出差时一人为女性）因工作需求，到大庆地区出差，却因工作需要，不能住在公司宿舍的，经总经理（或副总经理）批准，每日执行150元/日，包干补助。3、驾车出差，需公司总经理批准。驾车出差发生的油费及相关路桥费，凭有关正规票据予以报销，公司不再负责其他交通费用。4、出差期间的交际应酬费，按照项目承包方式，由项目经理决定是否宴请，如果超出公司规定的宴请标准1000元以上，须事先请示副总经理，3000元以上请示总经理特批，在公司项目盈利后，给予一定比例的核销。公司项目组各承担50%。5、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本，实行成本独立核算，奖惩考核制度。（七）有关吉林部份的费用财务应单独立账，有关借款、报销流程须何俊博士签字、张广玉复核、总经理签字后方可至财务办理。（八）有关市内交通费，办事人员应乘坐市内公交车办理业务，如遇特殊情况需要乘坐出租车，须提前请示副总经理。（九）业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费，须有全体用餐人签字；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。八、票据管理制度 （一）发票管理 1、申领 （1）由申请人在零星开票通知单中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、业务发生具体日期、开票金额、申请人姓名等，总经理审批后开具。 （2）若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可），财务方可开具发票。 （3）杜绝开无企业名称发票（目前公司营业执照没有下来之前，发票名称：大庆市普罗石油科技有限公司）。 （4）杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。 （5）若业务与实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。 （6）丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。 （7）发票复印件盖章需由部门经理批准，财务人员应进行登记。 （8）开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得总经理的批准后，才能开具发票。 2、具体规定 （1）已提供劳务并签订合同的，业务员凭盖章认可的合同及零星开票通知单，以财务人员核对无误后开具发票。 （2）未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由部门经理或以上级管理人员签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。 （3）未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭零星开票通知单开具发票。 （4）已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据认可的业务内容，填写零星开票通知单开具发票。 （5）未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。 3、回收 （1）当天领出发票，已收款项的，当天必须将款项交到公司出纳处，否则作挪用公款处理；当天未能收回款项的，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管；客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的，所开发票金额在1000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。所开发票金额在1000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务。违反此项，每次扣款30元。 （2）凡将所开发票重新更改、退票（换名称或换金额），必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换。 4、填写 公司财务人员应根据审核无误的零星开票申请单按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。 5、监督 财务人员应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况，对所开出发票（所发生业务）进行监督。 6、内容不符时的处理 支票回收的付款公司名称与销售员（或各职能部门员工）所报客户名称或所申请发票名称不符时，员工必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。 （二）收据管理 1、收据视同发票管理。 2、收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。 3、财务部门须使用印有编号的收据，至少一式三联，出纳须保持收据编号的连贯性，发生作废情况应保证作废收据所有联数全部收回，并加盖“作废”戳记。4、以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。 （三）支票管理 1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。 2、建立和健全银行存款日记账账，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，并每天结出余额；每工作日结束后。 3、出纳收取支票时，须立即开具一式二联的收据，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、支票的使用必须填写“支票领用登记簿”，由经办人、部门经理、总经理签字后出纳方可开出。“支票领用登记簿”还须记载支票领用时间、支票号码、金额、对方单位名称。 5、所开出支票必须封填收款单位名称、封填支票金额。 6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。（四）票据管理原则 1、加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%。 2、财务有权拒绝持非正式票据报销。 十、 附则 1、本制度解释权归公司财务部。 2、本制度经总经理签字后生效。 3、公司差旅补助标准。3.1 差旅费各项开支标准细则3.1.1 出差人员乘坐交通工具标准如下：交通工具人员级别火 车轮 船飞 机其它工具董事长根据需要乘坐总经理、副总经理 （副总工程师）软卧车二等舱经济舱据实乘坐各部项目部经理硬卧车四人舱经济舱据实乘坐其他人员硬卧车四人舱据实乘坐3.1.1.1因路途遥远、时间紧迫等特殊原因出差需乘飞机，要一事一议、逐级报批，未经请示批准自行乘飞机的人员，费用自理。3.1.1.2 乘坐硬卧车的条件是白天连续乘车10小时、夜间（晚20点至早6点）乘车5小时以上的出差人员。3.1.1.3 因工作需要，随行人员一人可与上级领导乘坐同标准的车、船，其他人员按本人职位标准执行。3.1.1.4 其它交通工具不包括出租车。3.1.1.5 火车订票费限制在票价的10以内。超出部分自理。3.2 出差人员住宿，按不同职位限额标准如下：出差人员应在公司规定住宿标准内优先选用经济的宾馆，住宿，饮食补贴的标准根据地区及职位不同确定如下：职 务三类地区二类地区一类地区董事长据 实 列 支总经理、副总经理（副总工程师）。200300400项目部经理160240320其他出差人员130170210参加会议、学习班统一安排住宿期间，不分级别据 实 列 支3.2.1 每日超过标准的部分不予报销，低于标准部分可享受40%提成，以上标准当单人出差时可相应上浮10%。3.2.2 因工作需要，随行人员一人可与上级领导同标准住宿，其他人员按本人职位标准执行。3.2.3 地区分类如下:一类地区：北京、上海、深圳；二类地区：珠海、厦门、汕头、海南省、除一类地区外的省会城市及直辖市；三类地区：除一、二类以外地区。3.2.4 因特殊情况确需超过标准，应写明事由，经部门经理审核，报总经理审核批准后，方可报销。超出标准20%以内，公司主管副总经理可以批准；超出40%以上由公司总经理批准。 3.3 出差人员伙食补助标准：3.3.1 市外出差正常伙食补助：出差人员伙食补助按自然天数计算，每日正常伙食补助标准为：一类地区60元/天，二类地区45元/天，三类地区35元/天。公派学习、培训人员学期超过20天，每天按20元补助。3.3.2 出差期间需要应酬，必须事先请示上级主管领导，经批准后方能安排宴请，同时扣减当天伙食补助的50%。3.4 乘车补助：3.4.1 连续乘车超过12小时（含12小时），可凭车票加发补助30元；连续乘车超过1830小时，加发补助50元；连续乘车超过30小时，加发补助80元。3.4.2 符合乘坐硬卧条件而乘坐硬座，按硬座票价50加发补助。3.4.3 夜间乘坐长途汽车、轮船最低仓，超过6小时，加发伙食补助30元。3.4.4 司机市外出差途中伙食补助：日行车累计超过8小时或夜间行车超过4小时的加发补助20元；日行车累计超过10小时或夜间行车超过5小时的，加发伙食补助30元。3.4.5 公差人员返哈当日晚22点后，早6点前，可乘坐出租回家或到单位。3.5 以上标准，自发布之日起执行。附：差旅费报销单、零星物品采购、维修劳务报销附件、业务招待费报销附件差 旅 费 报 销 单部门：报销日期：出差人出差地点事由起终车 船应 补报 销 单 据项 目张 数金额月目时地 点月目时地 点机 费金 额住 宿 费过桥费油费市内交通费材料费餐费业务招待费小 计车船机票张数 其 他住勤补贴人天每天补助元, 合计补助小 计报销合计(大写)：出差预借款额￥: 元 备 注单位负责人：部门负责人：项目负责人：报 销 人 ：零星物品采购、维修劳务报销附件部门： 经办人： 日期： 年 月 日 单位：元序号商品名称（劳务名称）商品品牌生产厂家型号计量单位数量单价金额备注123456合计备注对方公司联系人： 对方公司联系电话： 对方公司名称： 业务招待费报销附件部门： 经办人： 填报日期： 年 月 日 单位：元序号招待日期招待地点客人单位及部门主要客人陪同人员招待事由人数金额1234大写拾 万 仟 佰 拾 元 角 分合计（小写）：备注票据张数物资出入库管理制度 单位名称：哈尔滨博华科技有限公司二零一二年十一月二十三日为规范公司管理，科学、合理对公司实验、研发、生产等各项经营活动中的各类物资进行管理，减少浪费和无意消耗,特实行如下制度：一、本制度所指的物资包括：1、正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、办公设备和办公用品；2、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、精密仪表、工具量具、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等；3、办公室及其它开展正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品；4、其它部门共同认定的必需物资。二、采购程序：1、所有物资购入前，必须由使用部门提前制定计划，由仓库和采购部共同确认后，明确专人采购（最好有3家以上比价选择，将来随着项目定型后，采和购要分开）；对物资的出库使用，部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。其中，电子元器件及电气用工具指定厂家，采购人员仅负责取货，定期或定额付款。三、入库程序：1、原材料购回后，采购人员必须提供经库管员和采购人员共同确认过的采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票(或收据)上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，库管员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的物资，经确认准确后方可入库。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，库管员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。2、所有经确认的已购入的物资，必须由库管员签字确认后开具的入库单到财务部报销。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由库管员签字确认后视为有效。3、电子元器件及电气用工具由王晓蕾负责，机加原材料及工具由张春华负责。四、出库程序：物资入库后由仓库统一保存管理，所有物资出库时必须由使用部门负责人签字的领用单报给仓库，领用单上必须注明所需的物资名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由部门负责人签字，仓库在收到清楚有效的领用单后，立即按照要求备齐物资，在最短时间内将物资交给使部门；如果出现领用单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物资和票据明显不符的情况，库管员有权拒绝物资出库，并应立即协同负责人查明情况后方可执行出库程序。（如遇特殊情况可与当事人电话联系，出库手续可后补）五、工具的出、入库管理：1、建立工具总帐和工具借用流水帐。任何工具的入库、出库都要有明确的记录，直至工具损毁；2、常用工具可挂个人帐，出库手续必须履行完整、真实；借与归必须由当事人亲笔签名；3、电气和机加部各准备一套现场使用工具，出差前由项目经理统一提出工具使用申请，填写出差工具清单，统一交付并由项目经理指定专人负责保管，出差返哈后，统一归还；4、现场使用常用的自制部件，如电缆接头等，统一编号，每次实验详细记录使用数量。六、此管理制度自下发之日起执行。具体操作流程如下：1、采购流程： 采购清单及 逐一核对采购人员 库管员 入库单 财务报销 发票 确认签字2、出库流程 填写领用单 审批 核对备料领用人员 部门经理 库管员 领用物资 申请 签字 领用签字 附：采购清单、领用单、出差工具清单采购清单使用部门研发部预算用途说明其他特殊要求序号名称型号数量单位单价小计备注合计领 用 单使用部门部门经理审核用途说明序号名称型号数量单位领用人库管员日期出差工具清单使用部门申请人日期批准工具负责人序号名称型号数量单位备注公司用车管理制度 单位名称：哈尔滨博华科技有限公司二零一二年十一月二十三日l 目的：为了加强本公司的车辆管理和保养，特制定本规定。 l 范围：公司内所有类型车辆，管理其用途，使用以及相关人员的管理l 职责： 执行司机负责车辆的定期检查和保养，并凭公司车辆管理台帐出车。 l 车辆管理（有关处罚办法详见处罚附录）： 1. 车辆由执行司机驾驶，执行司机应定期进行检查和保养，确保行车安全。 2. 车辆出车前必须进行安全检查（包括公里数字的记录、油量检查、水箱检查、轮胎的检查）,车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则,若有违规罚款由当次执行司机负担。3. 用车部门在用车前须填写公司车辆管理台帐，经部门部长签字后交办公室审批后交司机。 4. 用车应设公司车辆管理台帐记录出差地点、时间、用车人等，并应要求用车人在记录薄上签名，每月30日前上交财会统计结算。 5. 如节假日或业余时间用车的应提前一天向总经理或办公室提出申请并填写公司车辆管理台帐,经审批后方可使用。该用车时间内所有责任（如违章、肇事等）由用车人负责（包括事后得知该时段发生的电子违章记录罚款）。 6. 车辆出车任务结束后和节假日应停放在公司专用车位内，不得擅自将公车私用，否则追究上次执行司机责任。 7. 车辆的各类证件由办公室要保管完好，行驶证、车匙不得放在车内，以防发生盗窃。 8. 项目组市场营销人员用车各项费用所属项目组自行负责，包括油费、路费、违章罚款，执行司机出差补贴等。 l 司机管理： 1. 公司执行司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则安全驾车，并应遵守本公司其它相关的规章制度。 2. 执行司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要部件，发现有故障的应及时报告办公室，如有正常状况损坏经批准后送汽修厂维修；如执行司机在外出过程中出现肇事，擦碰等损坏，在当事人与公司协调并意见统一后方可批准送汽修厂维修。3. 办公室应清楚了解车辆的保养时间和各季度的审核工作，如因证件不齐全或过期失效的，后果由办公室主管负责。 4. 司机驾车一定要遵守交通规则、文明开车，不准危险驾车（包括高速紧跟、争道、赛车等），不准疲劳驾车、不准酒后驾车。如因故意违章或以上原因被罚款的，费用由当次执行司机和用车人共同承担。5. 未经批准不得将车辆随意交给他人驾驶或练习驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶，如发生上述问题，后果（经济、法律等）由当事人自负。 l 附录：公司车辆台账填写管理规定及处罚办法公司车辆台账填写管理规定及处罚办法1、 公司车辆是公司生产经营的特殊工具，是提高工作效率的辅助保障。本台账是记录车辆执行公司任务准确信息载体，由用车单位领导和车辆具体使用人共同保障其填写准确性。任何组织或个人，不得以任何理由编造用车理由，一经查实，通报批评处理。2、 公司车辆日常维护，应服从公司办公室统筹安排，任何人不得以任何借口，逾期车辆的正常保养和维护，违者通报批评处理3、 各用车部门领导和用车人，要按照车辆台账项目管理要求，逐次 填写用车记录，公司车辆管理部门将对台账记录进行不定期抽查，查实一次不填写者，扣罚用车当事人50元/次，驾驶员50元/次。漏记一项扣罚当事人10元/项，超过10次，取消其当年用车资格。由于取消用车资格，消极办公，给公司带来的直接损失，由当事人全额承担。4、 在用车期间，如果隐瞒车辆具体行车情况，编造用车记录者，经查实，发现一次，扣罚用车人100元/次；当年第二次发现扣罚当事人300元/次；当年第三次发现扣罚当事人800元。取消当事人当年用车资格。由于取消公司车辆使用权，给造成的公司直接损失，由当事人全额承担。5、 公司具有驾驶资格的人员，因工作变动调离本单位者，公司车辆管理部门要查清该人员在岗期间的驾驶违章状况，处理后，方可办理调转手续。6、 未经批准，私自用车、擅自加油、转借他人用车、违法违纪者，公司一经发现，扣罚本人基本工资30%，并由本人承担由此引发相关的法律和经济责任。7、 填写公司车辆管理台账记录，是公司对车辆管控的基本程序，凡是使用公司车辆的人员，均不得以任何借口拒绝填写车辆管理台账，每台车辆的台账，跟公司该台车辆的行车执照一同保管，便于公司车辆管理部门工作人员抽检、核查。8、 车辆管理台账由车辆使用执行司机和用车当事人填写、保管、随车辆使用交接，要保证车辆台账的完整性。不得遗失和损坏。如果遗失，或损坏，补发一本台账，遗失者缴纳遗失台账惩罚费用 500 元。情节恶劣，不承认遗失错误者，取消该员工当年用车资格，由于取消公司车辆使用权，给公司造成的直接损失，由当事人全额承担。9、 公司目前车辆归办公室吕铁麟负责，公司领导抽查。外协加工及验收制度 单位名称：哈尔滨博华科技有限公司二零一二年十一月二十三日为了规范公司外协加工及验收的操作流程，保证外协加工零件的质量，进而为各项目的研发进度提供可靠保证，特制定哈尔滨博华科技有限公司外协加工及验收制度。1、外协加工1.1项目经理提出零件加工申请，经试制车间负责人确认无法加工或加工周期较长之后，由项目经理提出外协加工申请，填写外协加工申请单；1.2零件加工的外协厂家可由项目经理、试制车间负责人推荐，报由总经理或总工程师审批；1.3外协厂家确定后，与之签订正式的外协加工合同，合同中应注明：加工费、结算方式、额外注明的加工要求、加工周期等。2、外协验收2.1验收人员的组成外协加工间加工完成后，由项目经理负责组织验收，辅助验收人员可包括零件设计者、试制车间负责人、装配师等。2.2验收过程2.2.1 图纸中重要管控尺寸的确定和编号；2.2.2跟进外协加工完成情况，准备好检验时所需量具或工具；2.2.3提取外协加工产品的材质单，硬度检测报告，检验记录表等；2.2.4检验时对工件做好编号（用红色记号笔编号，以年月工件号形式编写，例：20120301）有特殊要求打字或激光刻印的除外；2.2.5检验过程中发现尺寸超差，超差范围在尺寸公差三分之一内，超出范围及时与设计人员沟通；2.2.6检验完成后填写外协加工验收单，并进行归档整理。2.3检验项目2.3.1外观检查：无毛刺，无缺损碰伤，形状符合图纸要求；2.3.2关键尺寸：对影响到产品装配及功能和外形的尺寸为关键尺寸（图纸中用红色圆珠笔编号的尺寸）2.3.3试装配：对检验合格的零部件进行试装配连接，或外购配件与加工件的装配连接，以保证装配时无卡死，方向错误，连接不到位现象。2.3.4焊接：1）外观检查：焊缝尺寸符合图纸要求，外观平整无变形，焊接牢固，焊缝饱满，无虚焊、假焊、漏焊等现象，焊接面无咬边，弧坑，裂纹，气孔，缩孔，焊瘤，夹渣现象，焊点分布合理。2）技术文件中对焊接结构有强度要求的，必须进行检验和实验，比如：抗拉强度，弯曲，冲击，硬度等。3）焊接面必须清理焊渣，打磨光整。2.4责任验收环节造成的损失由外委加工者与验收负责人承担一切责任。 附：外协加工合同、外协加工申请单、外协加工验收单外协加工合同（可根据实际需要制定）供方： 合同编号： 需方： 签订地点： 一、产品名称、规格、数量、金额及供货时间 签订时间： 年 月 日序号名称图号规格单位数量单价金额交（提）货时间