唐山差旅、通讯、管理制度.doc

-精品word文档 值得下载 值得拥有- 七匹狼唐山办事处差旅、通讯、管理制度1目的：为节约开支，规范管理，制定本制度。2名词解释：本制度所述ABCD四类地区分别为2A类地区：唐山市2. 2. B类地区：地级市、2 C类地区：县级市、县、乡、镇以下。3差旅费标准（单位：元/天） 根据实际情况更改填写31附表一：差旅费标准表 项目市内交通补贴（包干） 伙食补贴（包干）住 宿 费 职 别火车汽车ABCABC销售经理硬座实报主 管硬座实报业务代表硬座实报32 住宿费在标准内凭正式发票报销（到家庭所在地出差或由客户接待的原则上不报销住宿费）。33两人出差如属同性，应住同一房间；如属异性，结帐时分别付款和开票；超过两人时按此原则办理。34两人以上同行出差时由其中最高职位者按本人标准报销住宿费用（但最高不超过经理之标准），职位较低者按本人标准计算市内交通和伙食补贴；同总经理出差的原则上不给予市内交通和伙食补贴。35从公司到市外出差（超过半天）当天返回的：未派车的每天补贴15元，派车的每天补贴10元；当天不能返回的执行附表一的标准。36出差期间已报销餐费的当天不再享受出差伙食补贴。37出差期间已报销市内交通费的当天不再享受市内交通补贴。38出差期间已报销长途交通费的当天不再享受市内交通补贴。4通讯费用标准41附表二：通讯费用报销标准表职 别出差期间（元/月）销售经理200主管150业务代表10042需享受通讯费用报销的须填具通讯津贴申请表由总经理批准后按所批准的标准内核报。43 通讯费用在标准内凭当月的正式发票（包括购买IC卡、充值卡的发票）或银行的专用收据报销（凭专用收据报帐的须在三个月内将正式发票交至财务核实，购买IC卡、充值卡的由审核人员查询当月话费使用情况进行核报）。44通讯费用实际上班10天以下不发，11-20天发半月，20天以上全发（属公司统一安排的休假除外）。45当月既有出差时间又有不出差时间的未出差时间按日历天数计算应报销的通讯费用。 46销售人员未进入市场和没有明确分管区域的，暂停报销通讯费用。47试用期人员按标准内减半核报。 5 6驻外人员补贴标准61附表三：驻外补贴标准表（含市内交通和伙食，元/月）职 别A类地区B类地区C类地区销售经理350300250主 管250200 200业 代20015010062驻外人员的确认标准， （1） 公司统一提供工作和住宿条件；（2） 受公司委托单独或协同办理有关业务。63驻外补贴按日历天数计算，从驻地因公到其它地区和回公司往返途中按出差对待。7报销程序及管理71部门主管根据出差计划及变动审批表、周工作报告和出差记录对出差行程、时间、任务完成情况及招待范围等进行审核；72财务管理中心根据出差计划及变动审批表、出差记录对正常的交通、住宿、补贴等根据有关标准、范围进行审核，出差计划变动未请示或未经审批的执行报账办法的有关规定；同时财务管理中心还须对票据的合规性，报销金额等进行审查；73 总经理批准，出纳复核付款(须先扣除借支)。 74销售人员出差期间的薪资暂停发放，出纳根据其财务状况代缴电话费。75票据弄虚作假的（包括空白票据）不予报销，票据丢失的责任自负。 8两人或以上同行出差的票据处理81票据能够分开的分别报销；82票据不能分开的由付款人报账（但须按较高职位标准报销的由较高职位者报账），其他同行人员在票据上签字证明。9出差借支的有关规定91出差人员在出差计划中应作具体预算；92按预算额的80120%借支；93一次借支销售经理不超过1000元，销售主管不超过800元，业务代表不超过800元；94出差行程变更的凭主管的审批意见追加借支。10本制度从二OO四年三月一 日起执行，过去的报销标准及办法同时作废。 七匹狼唐山办事处 二零零四年二月十一日办公、行政后勤差旅、通讯、公务费管理制度1目的：为节约开支，规范管理，制定本制度。2名词解释：本制度所述ABCD四类地区分别为2A类地区：唐山市2. 2. B类地区：地级市、2 C类地区：县级市、县、乡、镇以下。3、差旅费标准（单位：元/天） 根据实际情况更改填写31附表一：差旅费标准表 项目市内交通补贴（包干） 伙食补贴（包干）住 宿 费 职 别火车汽车ABCABC销售经理硬座实报251816主 管硬座实报221514业务代表硬座实报18121131住宿费在标准内凭正式发票报销（到家庭所在地出差或由客户接待原则上不报销住宿费）。32两人出差如属同性，应住同一房间；如属异性，结帐时分别付款和开票；超过两人时按此原则办理。33厦门市区出差乘坐公交车的单程补贴2元，双程补贴4元，邛崃按单程3元，双程6元补贴，派车的不予补贴。34从公司到市外出差（超过半天）当天返回的：未派车的每天补贴15元，派车的每天补贴10元；当天不能返回的执行附表一的标准。35两人以上同行出差时以其中最高职位标准报销住宿费用（但最高不超过经理之标准），职位较低者按本人标准计算市内交通和伙食补贴；同总经理出差的原则上不给予市内交通和伙食补贴。36出差期间已报销餐费的当天不再享受出差伙食补贴。37出差期间已报销市内交通费的当天不再享受市内交通补贴。 38出差期间已报销长途交通费的当天不再享受市内交通补贴。39因公在总公司与分公司、办事处之间办事的，只报销往返路费。 4通讯费用标准41附表二：通讯费用报销标准表（表中所述出差指连续多天到外地出差或办事）职 别未出差时（元/月）出差期间（元/月）职 别未出差时（元/月）出差期间（元/月）内勤50100企划100150财务50100设计100150司机 15020042需享受通讯费用报销的须填具通讯津贴申请表由总经理批准后按所批的标准内核报。43通讯费用在标准内凭当月的正式发票（含购买充值卡）或银行的专用收据报销（凭专用收据报帐的须在三个月内将正式发票交至财务核实，购买充值卡的由审核人员查询当月话费使用情况进行核报）。44通讯费用实际上班10天以下不发，11-20天发半月，20天以上全发（属公司统一安排的休假除外）。45试用人员在标准内减半核报。46当月既有出差时间又有不出差时间的未出差时间按日历天数计算应报销的通讯费用。47员工工作变动的，根据实际情况调整或暂停报销通讯费用。 48开关机执行人事管理制度的规定，关机后须有其他已知的联系方式。 5驻外人员补贴标准 51驻外人员补贴标准61附表三：驻外补贴标准表（含市内交通和伙食，元/月）职 别A类地区B类地区C类地区销售经理350300250主 管250200 200业 代20015010062驻外人员的确认标准， （3） 公司统一提供工作和住宿条件；（4） 受公司委托单独或协同办理有关业务。63驻外补贴按日历天数计算，从驻地因公到其它地区和回公司往返途中按出差对待。7报销程序71部门主管根据出差计划及变动审批表、周工作报告和出差记录对出差行程、时间、任务完成情况及招待范围等进行审核；72财务管理中心根据出差计划及变动审批表、出差记录对正常的交通、住宿、补贴等根据有关标准、范围进行审核，出差计划变动未请示或未经审批的执行报账办法的有关规定；同时财务管理中心还须对票据的合规性，报销金额等进行审查； 73总经理批准，出纳复核付款(须先扣除借支)。 74票据弄虚作假的（包括空白票据）不予报销，票据丢失的责任自负。 8两人或以上同行出差的票据处理81票据能够分开的分别报销；82票据不能分开的由付款人报账（但须按较高职位标准报销的由较高职位者报账），其他同行人员在票据上签字证明。9出差借支的有关规定91出差人员在出差计划中应作具体预算；92按预算额的100%借支；93出差行程变更的凭主管的审批意见追加借支。 10本制度从二OO四年三月一 日起执行，过去的报销标准及办法同时作废。 注：本规章制度仅做参考、指导，具体执行事项需根据当地实际情况更改 七匹狼唐山办事处 二零零四年二月十一日 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804-精品word文档 值得下载 值得拥有-