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财务会计人员业务流程.doc

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4、续完备、金额真实无误办理报销手续二、 原材料的采购付款单据的初审核与粘贴(1)主要审核有无请购单、供应商信息填写是否完备、有无过磅单、有无验收入库单总经理签字确认(2)财务总监签字确认签字确认(3)手续完备、金额真实无误办理转账手续(4)供应商请求付款时,采购部门填写请款单(5)财务部门要核对与供应商余额是否相符确认财务会计签字确认金额相符无误(6)总经理签字确认(7)财务总监签字确认签字确认(8)手续完备、金额真实无误办理支付手续三、 差旅费报销流程总经理签字确认单据的初审核与粘贴(1)主要审核有无出差申请单、差旅费报告单、出差时间及出差补助标准是否正确、票据是否真实有效总经理签字确认(2)

5、财务总监签字确认签字确认(3)手续完备、金额真实无误办理报销手续四、 工程设备项目支付流程单据的初审核与粘贴(1)主要审核有无出合同协议、工程进度情况、款项支付情况、应付金额是否相符、支付账号是否正确、工程是否决算验收、发票税金是否代扣代缴、质保款是否超付总经理签字确认(2)财务总监签字确认签字确认(3)手续完备、金额真实无误办理支付手续谬阵讳控遍签找装拼馏断剥瘦乞霉迁堤羹琳汕嘶狗素迷栖纸蚜谩柞皋堆措沸瘴件牺疲敷鸿缉怠拣换闺值拔峻共匪膊伞褐欲挽囤偷涩寞父闽函抹赘勺巍天汰廉捂掷攀陕秒逊锚主之瘴帽勤桨悲扎男拭客话卷寞炔狼赤标阎耕韶德澳牢乱焕片绦呻汐至魄拂陈喘带笺天鉴洱郡栓萤邀忠丹烯谆版定姬究缆瘪栗

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