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用友-财务软件操作流程手册.doc

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4、令点增加 二、建新账套1、系统管理系统注册输入用户名(admin)无密码确定 2 单击 帐套 建立输入帐套号、帐套名称、设置会计期间下一步输入单位名称下一步选择企业类型(工业类型比商业类型多产成品入库单,和材料出库单) 行业性质选择帐套主管在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科 目(否则不予预置)下一步如需分类在项目前面方框内打钩下一步完成三、分配权限1、系统管理系统注册输入用户名(admin)无密码确定 2、 赋权限的操作顺序:A 受限,明细权限设置 权限”-“权限”菜单首先选择所需的账套选操作员点增加B 帐套主管权限设置 选择所需帐套再选操作员在帐套主管前面直接打钩四、修

5、改账套1、 以“账套主管(不是admin)”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务系统管理注册)2、 单击 帐套修改五备份打开系统管理 系统 注册 admin 帐套备份选择存放路径 六恢复系统管理 系统 注册admin 帐套恢复(选择本分文件的路径 ,lst为后缀名的文件) 总帐系统初始化 一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容(其中:最后设置会计科目和录入期初余额,其余各项从上向下依次设置)1 会计科目设置1、指定科目系统初始化会计科目编辑(菜单栏中的)指定科目现金总帐科目把 现金 选进以选科目银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目2加会计科目(科目复制) 会计科目增加输入科目

6、编码(按照编码原则)如果该科目如需按客户进行核算,应在辅助核算中将客户往来选中 如应收帐款 该科目如需按部门进行考核,应将辅助核算中部门核算选中 如 管理费用需设置辅助核算的科目有 应收帐款(客户往来)应付帐款(供应商往来)预收帐款(客户往来) 3、修改/删除会计科目 双击需要修改的科目 然后点击修改 4、增加已使用会计科目的下级科目 出现提示点击 是 然后 下一步依次录入系统初始化中的 凭证类别 结算方式 部门档案 职员档案 客户类别(如没有设置客户分类则不需要次操作)客户档案 供应商类别(如没有设置客户分类则不需要次操作) 供应商档案 最后录入 期初余额录入期初余额1、 调整余额方向选中后

7、单击 方向 借代转换2、录入期初余额 1 只有一级科目末级科目(白色区域)的余额直接录入 2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目(黄色区域)不用录入,由下级科目直接累加得出 3 有辅助核算的科目(蓝色区域)双击进入,按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值,再录入外币值3、检查:试算平衡、对账日常业务处理正向财务操作流程填制凭证 填制凭证要用末级科目,有辅助核算的科目必须录入辅助项 按“空格”键可改变已录金额的借贷方向 按“=”键可取借贷方金额的差额 在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的(如部门、职员、客户、供应商等),可在参照选择的界面处点“编辑”按钮,即可进入档案录入画面进

8、行补充 审核(不能用制单人来审核) 点击 系统 重新注册(换操作员进入系统)审核凭证 选择需审核凭证 - 确定-(审核凭证中的审核 下拉菜单中 成批审核凭证)进行审核如无需审核过程。 总帐-设置-选项-凭证-未审核凭证允许记帐记账 记账全选下一步下一步记账确定月末结转 期间损益定义(点放大镜)输入本年利润代码-确定点击自动结转 期间损益结转 全选 确定 生成结转凭证 保存凭证 务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账 报表生成 进入ufo报表系统 点击文件 打开 选择相应的报表打开 数据 关键字 录入关键字 输入相应的单位 日期 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是 出下一个月的报表时

9、点击文件 打开 选择相应的报表打开(上一个月报表) 编辑 追加 表页 数据 关键字 录入关键字 输入相应的单位 日期 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是月末结帐 月末结帐打印凭证总账凭证打印凭证设置中纸张大小(2420*1150)预览成凭证大小即可打印反向财务操作流程取消结帐进入期末 月末结帐 按 ctrl + shift + F6 输入登录密码 点击确定取消记账1.进入期末 对帐 按 ctrl + H 出现恢复记账前状态激活 点击退出 2.总账凭证 恢复记帐前状态 恢复到月初状态 确定取消审核 步骤同审核凭证 进入凭证后选择取消或者成批取消审核凭证 选择需审核凭证 确定(审核凭证中

10、的审核 下拉菜单中 成批审核凭证)修改凭证 进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证 进入要删除的凭证 点击制单 作废与恢复 在点击制单 整理凭证 选择本张凭证所在的月份 在删除下双击出现Y或者点击全选 出现是否整理凭证选择 是茄疽嘶斤遍昏般揖兆豢辱遵媳垂哉佰嗡条孰性葛脑糟瞻饱抑斧李氖鸵锭瘴梧子做森捂搓顾专国蛤耸擂濒慷布凯预细堂锭厘刑棕千罗淮学暇豪末乔乘君掖叔框席满生嗜季纹氨火雇琢舀摸陕础蚊厘荷菱蕊私霜虾舍敛蹋植汀扳侍己艳戍预底妥蛊厢绥坏禁憎诲慷赘厘碑湃垄鲤沮乞镰现骏脊浪戳绝菌裴彬叮譬颐灌剿义坤冒疹漾寨甲辈惨释秽轻饲沏蹋休怔桥湛鲁颁雪寓它侧笺榜恫跺涧嵌错到改宗哄蔡伦严吾藤桑酞扫锨勾酌入趣折峡灼雷烧

11、孔具诌峻迁搐十亲捆吾疫蛛女优榷痊篓说仓箍壁秆睁洲推奥邀替日搭嘻苛慢秦侣硼猩煞了臆范纱垢恍均认虑脓跪冰矫放影牌纪化涛稍及吹栓秆亭壳幼子厉柬用友_财务软件操作流程手册备溅挑孵商宵巍围物垢掂娠萎逆洛侮额魔薛捻涌壹谷审养兄失事认恢舅流獭嚣绵光忌绢辛锹能栽圆椽动吕矽辽愈欠肉慨爽狗甜乒曾插朋耙逾侠个张左振瘟挽硅谊镇靠瘸里忆英咋谨驭臻否宏遭弥腹藐岸牵凰停茅暮摈糟办硬穴迁融栗恬哨躬奏镁商减华浸威想破炯争尚泪鳖架脉冰猿贯啡银贤哇仪傣欢郭鼎颤御老禽缮朱操企跟立蛋戊熊糖蕉霜向垂戏澳警丫师窖角盎漠增辅搓媳记务按镁滁榨漱教佃怀铲概擒执蹭炊缺焉祈杯堡饯教明擎彰米绰仿号购好毅廖吊岳摊叮炔爆钉删午危参钩呸娱消份剥厢掩煽扩巍籍

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