西北区域资金支付管理办法模版.docx

2.5.24《西北区域资金支付管理办法》
应区域总裁指示，为了全面实行集团“三收三支”资金管控思路，并对资金支付情况进行有效监控，现对资金计划上报的相关事宜以及付款操作流程作以下规范与调整：

一． 上报内容
销售计划需由营销中心根据最新市场状况统一上报；工程款支付计划需由各项目以合同台账的形式上报；工资表由区域人力资源部出具；其他对外付款费用由各部门以部门为单位分别上报（包括西安国际展厅）。上报表格模板详见附件1-4。

二．上报前注意事宜
每月15日前，将本月资金计划的电子版及纸质版（部门负责人签字确认）上交财务部，财务部统一收集后上报总裁整体收支计划表，总裁预计于本月15-20日签批额度后，财务于21-25日集中对外付款。特别注意，由于开发部涉及款项较为特殊，不限定付款节点，故开发部上报的本月付款计划内容应限定在本月21日至下月20日，以便财务提前做好付款准备，请务必注明应付款时间；模板详见附件1-2。
每月23日前，将未来三月资金计划的电子版（用途：财务上报系统）上报财务部，延期视为放弃申请付款，此份用于上报系统；请勿将本月已支付或预计支付款项列入下月资金计划中；模板详见附件3-4。
自xx年3月开始，每月总裁签批版资金计划将计入各板块月度资金计划执行率考核指标，请务必重视该计划的准确性；
为贯彻“三收三支”资金管控思路，最终付款计划将以销售收款计划作为参考，考核项目对集团资金的贡献情况，请务必关注收款情况，最终制定付款计划。

三．付款申请时间限定注意事项
为规范对外付款（员工报销不包含在内）流程，并提高各板块工作效率，依据本月资金计划，总裁于本月15-20日签批额度后，财务于21-25日集中对外付款（遇节假日顺延），且现场接收付款单并进行审核；
其他时间不对外付款，且不接收任何付款单。如有紧急特殊状况，需经区域总裁终审同意尚可。请各部门提前做好工作安排，以免延误。
未列入计划不予支付，特殊情况总裁特批；
以收定支，最终支付额度以总裁签批为准。
以上事宜自发文之日起执行，如有任何疑问或建议，请咨询区域财务资金部！

附件1：资金付款计划（本月）—XX项目-工程口(签字版）
附件2：资金付款计划（本月）—西北区域XX部门-职能口（签字版）
附件3：资金付款计划（未来三月）—XX项目-工程口
附件4：资金付款计划（未来三月）—西北区域XX部门-职能口