银行现金管理项下委贷资金池服务申请表.docx

xx银行现金管理项下委贷资金池服务申请表

xx银行 分行 支行：
本公司已知悉 （各方当事人名称）于[ ](时间)与贵行签订的《xx银行现金管理项下委贷资金池服务协议》全部内容，对贵行提供的资金池服务内容及由此可能给本公司带来的影响不存在理解上的异议，并愿意作为境内成员企业接受并履行《xx银行现金管理项下委贷资金池服务协议》。
本公司现申请：□参加资金池 □退出资金池
□调整归集下拨方式 □调整利率及结息方式

1. 本公司参加委贷资金池账户（以下简称资金池账户）如下：
户名：
账号：
开户行：
2. 参加资金池的自动归集、下拨规则，约定如下：
集团（主办企业）户名：
集团（主办企业）账号：
“池模式”(填写)
□实时归集
□批量归集
□定时归集
零余额
□定额归集 □全额归集
□定额归集 □全额归集
实时归集
□限额归集 □比例归集
□限额归集 □比例归集

□取整归集 □超限额全额
□取整归集 □超限额全额

归集
归集
□以收定支
起止日期：
起止日期：
□统收统支
归集日：
归集日：
□超额透支
其它：
归集时点：
□联动下拨
□批量下拨
□定时下拨

□定额下拨 □留存下拨
□定额下拨 □留存下拨
起止日期：
起止日期：
下拨日：
下拨日：
其它：
下拨时点：
单笔模式（填写）

归集方式： 还款周期：□按起止日期 □按月 利率： 以双方协议利率为准
计息
□上存
□固定利率
上存利率： （年利率）
□浮动利率
□分段利率
□下拨
□固定利率
透支利率： （年利率）
□浮动利率
□分段利率
结息方式
结息周期
□计息不结息
□每月
□计息自动结息
□每季度

3. 特别申明
本公司保证资金池的账户内资金来源以及资金池内资金使用用途属于生产经营活动和实业投资活动，如贵行发现上述账户内资金来源或用途不属于生产经营活动和实业投资活动，贵行有权单方面终止服务。

申请经办： 联系方式：

申请人签章（企业公章）：
法定代表人或
授权代表（签字或盖章）：
年 月 日
集团（主办企业）声明：同意以上申请。
集团（主办企业）（公章）：
法定代表人或
授权代表（签字或盖章）：
年 月 日