银行现金管理项下委贷资金池服务申请表.docx

xx银行现金管理项下委贷资金池服务申请表xx银行 分行 支行：本公司已知悉 （各方当事人名称）于 (时间)与贵行签订的xx银行现金管理项下委贷资金池服务协议全部内容，对贵行提供的资金池服务内容及由此可能给本公司带来的影响不存在理解上的异议，并愿意作为境内成员企业接受并履行xx银行现金管理项下委贷资金池服务协议。本公司现申请：参加资金池 退出资金池调整归集下拨方式 调整利率及结息方式1.本公司参加委贷资金池账户（以下简称资金池账户）如下：户名： 账号： 开户行： 2.参加资金池的自动归集、下拨规则，约定如下：集团（主办企业）户名：集团（主办企业）账号：“池模式”(填写)实时归集批量归集定时归集零余额定额归集 全额归集定额归集 全额归集实时归集限额归集 比例归集限额归集 比例归集取整归集 超限额全额取整归集 超限额全额 归集 归集以收定支起止日期： 起止日期： 统收统支归集日： 归集日： 超额透支其它： 归集时点： 联动下拨批量下拨定时下拨定额下拨 留存下拨定额下拨 留存下拨起止日期： 起止日期： 下拨日： 下拨日： 其它： 下拨时点： 单笔模式（填写）归集方式： 还款周期：按起止日期 按月 利率： 以双方协议利率为准计息上存固定利率上存利率： （年利率）浮动利率分段利率下拨固定利率透支利率： （年利率）浮动利率分段利率结息方式结息周期计息不结息每月 计息自动结息每季度3.特别申明本公司保证资金池的账户内资金来源以及资金池内资金使用用途属于生产经营活动和实业投资活动，如贵行发现上述账户内资金来源或用途不属于生产经营活动和实业投资活动，贵行有权单方面终止服务。申请经办： 联系方式： 申请人签章（企业公章）： 法定代表人或 授权代表（签字或盖章）： 年 月 日 集团（主办企业）声明：同意以上申请。集团（主办企业）（公章）： 法定代表人或 授权代表（签字或盖章）： 年 月 日