银行财政授权支出日报表模版.xls

附附件件6 6：财财政政授授权权支支出出日日报报表表支付表号：20XXJXXXX代理银行（盖章）：制表日期：20XX年XX月XX日第X页/共XX页单位：元序号预算来源基层预算单位名称科目编码及名称（功能分类）金额序号 预算来源基层预算单位名称科目编码及名称（功能分类）金额1总总 计计362其其中中：当当年年预预算算支支出出373国国库库集集中中支支付付结结余余支支出出384支支付付合合计计395其其中中：当当年年预预算算支支出出406国国库库集集中中支支付付结结余余支支出出417退退款款合合计计428其其中中：当当年年预预算算支支出出439国国库库集集中中支支付付结结余余支支出出4410一一、当当年年预预算算支支出出付付款款明明细细451146124713481449155016511752185319542055215622572358245925602661276228632964306531663267336834693570制表：复核：