物业管理公司管理处会计工作规程模版.docx

xxx：xxxGL-012 管理处会计工作规程1 工作目的规范会计工作程序,确保大厦财务核算的质量2 工作职责3.1 负责对管理处的财会核算的实施。3.2 负责对管理处经营情况、收支状况相关报表的制作。3.3 审核、汇总、统计及分析报表。 工作指引4.1 基础工作4.1.1 审核原始会计凭证,编制会计凭证,费用开支按年初计划严格控制.4.1.2 编制银行余额调节表.4.1.3 在金蝶财务软件上操作,生成出记帐凭证及报表.4.2 按要求向各有关部门报送各种报表4.2.1 每月 8 号前在金蝶软件中打印出管理处上月的财务报表,上报给管理处经理及公司财务部审核。4.2.2 每月 10 号前将上月财务预算完成情况进行分析,按财务部要求列出管理处预算执行情况表上报管理处经理及公司财务部。4.2.3 在管理处独立核算后，每月 15 号前,向地方税务局申报上月管理处财务报表、税费报表。4.2.4 每月 15 号前对外公布上月的经公司财务部确认的管理处经营状况表。4.2.5 每年 11 月 30 日前报送本管理处下一年度收支计划到公司财务部.4.3 财务软件、会计资料的保管4.3.1 按规定管理和使用好金蝶财务软件,定期备份财务软件.如有异常及时与公司财务部联系.4.3.2 传票要按凭证号顺序装订成册，并加盖公章，由财务集中保管。4.3.3 每年年末要打印各级科目账册并装订成册，同时将金蝶账套数据另外备份存档。4.3.4 合同、报表等资料要装订成册。3 质量记录3.1 会计凭证、记帐凭证保存期年3.2 会计账簿保存期年3.3 月、季度会计报表保存期年3.4 各种完税凭证和缴、退库凭证保存期年4 参阅文件、资料4.1 企业财务通则4.2 企业会计准则4.3 会计基础工作规范4.4 广东省物业管理条例4.5 中海发展(广州)有限公司有关财务管理规定以及物业管理的有关规定.