银行特殊授权方式会计事项清单模版.xls

附件1 特特殊殊授授权权方方式式会会计计事事项项清清单单（截至2017.11.15）序序号号特特殊殊会会计计事事项项书书面面授授权权岗岗位位系系统统授授权权岗岗位位1增加、变更、删除核心系统、影像集中处理系统等会计业务系统的操作员分行会计部总经理作业组组长2增加、调整、删除分行权限内的会计业务授权规则作业组组长3单笔金额在等值人民币1000万元（含）以上的手工转账支付业务作业中心主任作业组组长4分行与人民银行、代理行之间的现金调缴业务；二级分行与一级分行之间的现金调缴业务作业组组长5内部账户的开立、变更和删除作业组组长6利息调整业务营业机构分管会计业务副行长作业组组长7支行与人民银行、代理行之间的现金调缴业务总会计8单位存款账户的信息变更及撤销业务营业室经理总会计9有权机关冻结、解冻、行内扣划业务总会计10手工使用特种转账凭证扣划客户账的业务总会计11100万元（含）以上的存款账户转内部账；100元（含）以下的内部账转存款、内部账与科目账互转的业务总会计12现金长短款业务总会计13100元（含）以下的内部账取现业务总会计营业室经理