出纳工作移交表.doc

出纳工作移交表
　　移交原出纳员 ，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接：
一、交接日期：　 年 月 日
二、 具体业务的移交：
　　1．库存现金： 月 日帐面余额 元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；实存相符。
　　2．银行存款余额 元，
项 次
银行帐户名称
银行帐号
银行存款余额
备 注

以上数据与2017年 月 日银行提供的银行对帐单余额核对相符，如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的出纳凭证、帐簿、文件：
　　1.空白现金支票 张（ 号至 号）；
2.空白转账支票 张（ 号至 号）；
3.空白收据 本（ 号至 号）；
4.现金日记帐 本；
5.银行日记帐 本；
6.档案移交清单 张；
名 称
规 格
数量
备 注

四、未支付的凭据；
名 称
数量
单价
金额
备注

五、保险箱、银行物件交接
1．保险箱 个，锁匙 把；
2．记帐用U盘（4G） 个，网上银行U盾 个，分别为：
3．银行预留印鉴卡 个；
4．支票购买证 本；
5．银行卡 张，分别为：
6．电话卡 张，水卡 张；
六、印鉴
1． 印章一枚；
2． 印章一枚；
3． 章一枚。
七、交接前后工作责任的划分： 年 月 日前的出纳责任事项由 负责； 年 月 日起的出纳工作由 责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人： （签名盖章）
　　接管人： （签名盖章）
　　监交人： （签名盖章）　

有限公司财务处（公章）
　　 年 月 日