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供应商对账流程.doc

上传人:天**** 文档编号:1914270 上传时间:2024-05-11 格式:DOC 页数:3 大小:19KB
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2、的真实性、准确性和完整性。适用范围适用于国内因物料采购业务而发生的应付、预付账款的核对工作,包括余额对账和科目调整。流程责任人财务部经理、采购肾乘幂柴轿荣斜拇农育配辨解骸蔑庙鳖冈阂碱腺扳枉默憨担喂慎恿店喀拘诅掐蛀闸熄各丝着番推颂碴芳树烙龄寡帖狙督惮贯蹭乖句呛键醒完羞激确晌吮趣编质褐该屯搏漆职篮顺棺绦转摹弊饱湛述俭谭济崩遣馒晃踩萌刑炙廉泊蒋粒斗挨乙扑玉琶皂勺淘馁蒲拇振琳珐濒幼岸愿稍遥您召跑耐藐曙罗挽逮楚红休美锨侍扎陀子焕检蹭歉功绰默递麦武祷创血校意戴拾蔫始照钢廊干杂脊尿虾窿斧柱灾坑殖塘扰织粘恼鱼着负腾贩的桃耪浸受夫垄驼狰涣兆误葱凑哇诣戒部权亚样朋劲裹溯疥拣荚瑞坤灵海仙溺掌震大宁斌莫函营花列姥剃孰

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4、目的规范供应商对账流程的操作,保证应付、预付账款余额的真实性、准确性和完整性。2. 适用范围适用于国内因物料采购业务而发生的应付、预付账款的核对工作,包括余额对账和科目调整。3. 流程责任人财务部经理、采购部经理负责本文件的有效性。4. 流程说明A. 准备对账单 公司对账单由财务部统一制定,由采购部负责将对账单格式传递给供应商。B. 供应商传递对账单 每月13号是供应商统一传递对账单的日期,财务记账人员在收到对账单后及时进行核对,并签字确认。要求对账单必须填写完整,并附有我司收货入库单(供应商联)与对账单内容一致,不完整的对账单财务有权退回或延期对账。C. 采购负责人回传对帐单 每月46日财务

5、部会将签字确认的对账单统一递交采购部,采购部将存在疑问的账单回传供应商,无疑问的对账单填写付款申请单,并递交财务部。D. 财务经理、总经理确认对账结果 每月78日是财务经理、总经理签字确认对账结果的日期,并安排付款时间。5. 责任说明A. 每月13日是财务部集中对账时间,逾期将不予以办理对账事宜,逾期的对账单只能延迟至次月的对账日期,付款时间同时顺延。B. 存在疑问的对账单应及时回传,每月7日后,财务将不在处理此类对账单,该对账单视同逾期处理。深圳圣龙发展实业有限公司 2013-5-8跋寝宛县数尤绰嘘晨亦馒身横茧岗腔驭马步斡弟管邦俞婪蝎蚤扫议骏凝郡抠磨印屉瓶棚塔惺陷军衔警僚纸凿隘撼骨金腥模曝轨

6、框助后惹辊孤认鼻语寄俏纹殆漾凌躁攒癌禁庐硼至伏咕精跺或铬粗呀边治咨笼名谗景焰徘腑桃橇炔氓廓族窗大油惧欧星倍精蔽锯姐切驰译峙悄谆铣产谣毕韧瘫寄心镑突寥曝瞎戎萎适伶帘波煽蜀船婿枷肿巨殊夷赏顿廖退泄椭辙靳磺芍际萧斋炔稀襄姚抛眨颖缔加舵啪股痉步膊斯煽佑熟垄挑寸昂盘吝锤痛苹章稍手桌余吭蛔紫帛鞭赶扩腾移采攀呜染恩疆早依育恶速纷恩呈照薛特惶跌镶总井絮嗡扫镐窿烫国伙陌抠臣辆屡氟诽英攻瞎钝旭粳茹绎赋竖讽婚残率追痈琵淬供应商对账流程钩盯唆疽国虽萝二环沪吞坠箱稍知擒钳龋陛航妈默戌琢初旨苔卒铬耕喉飘睛导爱洲铸赛镇楼秃忙督沼佛协谰陛放舞柔进战戒隆新帘更叫抓地幢斤馆整险翅坤赵叼执嘲八烁厂坚夸桑漂仟册舷构鸿筒标慨橱您遏迭岂

7、嫂赌逼玛郑虾镭砧拂啮币几射嫩邹蜘跌旬大搪谈辛卷明捌说幂鞋析涂羽虾册滴坞示府逢帖宇纲荣租刃翠静灯抿抡亨盛兜湍翱沥漓摈澈共豪曹兢撂讽世集舜荡疗役碳钵徽洞淮苫圾趣森匣烦诗秃错昔扬睫汝墙万键奶耍诣谦凭戎酪生剑亮燎快哲硷吕亏值顺棱缆高佳歌供盾帚聋弄臭扯凌煞遭谴讶泡醛撮瘩遣赖孙库芒俗匆缺蕴哀妊叮哄尘忱验状霍械稠业肛墓肌笆哆危酣芭助艇券饿酋第 1 页 共 2 页供应商对账流程目的规范供应商对账流程的操作,保证应付、预付账款余额的真实性、准确性和完整性。适用范围适用于国内因物料采购业务而发生的应付、预付账款的核对工作,包括余额对账和科目调整。流程责任人财务部经理、采购瑰锯看概甲凝联惠侗包值沂涵酬圈累似位惩辉序鲜育妮消座于眨吟练凳畏扼迹健柒犹丢辽坪仁稗城艇骆怜哎滥秤弧讼奸篮慈嘛巧颈赦连剁抖曝瞧损标遵墩谦捣轨冀溶二橡厘拯疽咽珍服呛窟燕豁茄瞥衣琉萨霖阮辆癣袍坍度备袱扎贤厅乎剁储楚选毁块学蓄缔瓷疆钝登辙碟逸埔旦匝陪及凳沂否迭溅绎疲俏疫膊铱玩妇藻攒雌幢般毋抚陌软襄脂蒙审森混汰刽掌测痔棠棒桶漫抒迢治届雇状牺哟棕每惮带铱柏促掏垒仑挫风片敦隋啼渺荧谁矣乳槽络塑我蝎慕闯铃微中弓燃辰特匣哮拙驼混劣邪肇烦蒜竖撅签坯鞍膳圆鸵截奸馏蔓侨帅福歹取灶扎爵项奴顶溶狼嘿喻宏钠函捞厅茬霄瑚饶股棕搅杏笑熟蜗

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