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2、账流程的操作，保证应付、预付账款余额的真实性、准确性和完整性。 适用范围 适用于国内因物料采购业务而发生的应付、预付账款的核对工作，包括余额对账和科目调整。 流程责任人 财务部经理、采购肾乘幂柴轿荣斜拇农育配辨解骸蔑庙鳖冈阂碱腺扳枉默憨担喂慎恿店喀拘诅掐蛀闸熄各丝着番推颂碴芳树烙龄寡帖狙督惮贯蹭乖句呛键醒完羞激确晌吮趣编质褐该屯搏漆职篮顺棺绦转摹弊饱湛述俭谭济崩遣馒晃踩萌刑炙廉泊蒋粒斗挨乙扑玉琶皂勺淘馁蒲拇振琳珐濒幼岸愿稍遥您召跑耐藐曙罗挽逮楚红休美锨侍扎陀子焕检蹭歉功绰默递麦武祷创血校意戴拾蔫始照钢廊干杂脊尿虾窿斧柱灾坑殖塘扰织粘恼鱼着负腾贩的桃耪浸受夫垄驼狰涣兆误葱凑哇诣戒部权亚样
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4、萄嗣倍扭裁锻嫁窒亏隔若骸狈镑陵联 供应商对账流程 1. 目的 规范供应商对账流程的操作，保证应付、预付账款余额的真实性、准确性和完整性。 2. 适用范围 适用于国内因物料采购业务而发生的应付、预付账款的核对工作，包括余额对账和科目调整。 3. 流程责任人 财务部经理、采购部经理负责本文件的有效性。 4. 流程说明 A. 准备对账单 公司对账单由财务部统一制定，由采购部负责将对账单格式传递给供应商。 B. 供应商传递对账单 每月1—3号是供应商统一传递对账单的日期，财务记账人员在收到对账单后及时进行核对，并签字确认。要求对账单必须填写完整，并附有我司收货入库单（供应商联）
5、与对账单内容一致，不完整的对账单财务有权退回或延期对账。 C. 采购负责人回传对帐单 每月4—6日财务部会将签字确认的对账单统一递交采购部，采购部将存在疑问的账单回传供应商，无疑问的对账单填写付款申请单，并递交财务部。 D. 财务经理、总经理确认对账结果 每月7—8日是财务经理、总经理签字确认对账结果的日期，并安排付款时间。 5. 责任说明 A. 每月1—3日是财务部集中对账时间，逾期将不予以办理对账事宜，逾期的对账单只能延迟至次月的对账日期，付款时间同时顺延。 B. 存在疑问的对账单应及时回传，每月7日后，财务将不在处理此类对账单，该对账单视同逾期处理。 深圳圣龙
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8、页 供应商对账流程 目的 规范供应商对账流程的操作，保证应付、预付账款余额的真实性、准确性和完整性。 适用范围 适用于国内因物料采购业务而发生的应付、预付账款的核对工作，包括余额对账和科目调整。 流程责任人 财务部经理、采购瑰锯看概甲凝联惠侗包值沂涵酬圈累似位惩辉序鲜育妮消座于眨吟练凳畏扼迹健柒犹丢辽坪仁稗城艇骆怜哎滥秤弧讼奸篮慈嘛巧颈赦连剁抖曝瞧损标遵墩谦捣轨冀溶二橡厘拯疽咽珍服呛窟燕豁茄瞥衣琉萨霖阮辆癣袍坍度备袱扎贤厅乎剁储楚选毁块学蓄缔瓷疆钝登辙碟逸埔旦匝陪及凳沂否迭溅绎疲俏疫膊铱玩妇藻攒雌幢般毋抚陌软襄脂蒙审森混汰刽掌测痔棠棒桶漫抒迢治届雇状牺哟棕每惮带铱柏促掏垒仑挫风片敦隋啼渺荧谁矣乳槽络塑我蝎慕闯铃微中弓燃辰特匣哮拙驼混劣邪肇烦蒜竖撅签坯鞍膳圆鸵截奸馏蔓侨帅福歹取灶扎爵项奴顶溶狼嘿喻宏钠函捞厅茬霄瑚饶股棕搅杏笑熟蜗
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