用友T3核算模块操作手册.doc

1、 先进行基础存货档案的录入
包括：客户档案，供应商档案、存货档案、仓库档案

1.1客户档案：先对客户进行分类设置，然后把所有的客户都统一增加到里面

分类：（红色标记部分为必填）
输入编码和分类名，然后保存。要是不进行分类的话，建立帐套的时候选择不分类就可以了。

增加具体的客户：（红色标记部分为必填）

同理：供应商档案也是这样增加进去。

1.2存货档案
先对存货进行分类，分类的方式类似客户分类一样

增加具体的存货
存货编码：我们按照一定的规则编写，方便后续查看
存货属性：根据你的这个存货的使用状况，他是我们要采购的话，外购就必须选择；要是也有销售的话，那销售的属性也要选择。要是这个存货还用于耗用，那生成耗用也要选择到。
要是这个存货是我们自己生产出来的，那这个自制的属性就必须选择到。其他的就不用关注。最多一个存货 把四个属性同时选择到。

1.3仓库档案
仓库档案的增加注意选择对应的的仓库计价方式。

2、 录入存货期初数据
登陆窗口

2.1 先选择仓库，然后在点增加，
2.2 然后双击存货编码 里面的放大镜去找前面做好的存货，
2.3 再输入 单价 数量，存货科目，特别注意当我们只购买核算模块的时候，存货对方科目可以不输入。但是当这个帐套里面有跟总账模块一起使用的话，存货科目必须输入。这里面的存货科目就是我们总账系统的会计科目，对应的 原材料 和库存商品

2.5 所以仓库做完后，点击记账。
说明：核算这边的期初总金额必须跟总账那边的期初数据的对应总金额是一致的（当与总账系统一起使用的时候）。

3、 单据的输入

采购入库单：红色标记的是必填项，特别是入库类别，采购入库单的类别必须是，采购入库
单价：这个单价是不含税的，是成本单价，注意下。

销售出库单：出库类别必须是 销售出库，这个里面的单价是不用输入的，是我们销售成本结转的时候 贷方数值，系统自动根据前面设置好的仓库计价方式计算出来的。如凭证
借 主营业务成本
贷 库存商品

同理
材料出库单和产成品录入单录入的方式都一样，
材料出库单：材料出库单录入的时候也只要录入数量
产成品入库单：必须录入单价和数量
其他入库单和其他出库单：这两个单据一般都只是做赠送业务不计算成本的时候才使用的。

4、 单据记账及仓库处理
4.1 先对入库单进行记账，然后再对出库的单据记账。选择，然后点记账

4.2 仓库处理，核算模块里面必须对仓库进行处理后，材料出库单、销售出库单的单价系统才会计算出来。

5、 生成凭证
5.1、现在相应的单据类型，然后查询出来。

5.2 选择查询出来的单据，确定。

5.3 点 生成，保存凭证，凭证就传递到总账系统里面了

生成凭证这个环节,没有使用账务系统的话，可以不忽略。
6、 结账

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落