00.cwzx.03月度资金使用计划管理流程-cw.doc

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北京胜利印刷机械有限公司
流程描述文件此为月度资金使用计划，前序应有资金回收计划，由营销部来做

流程编号：00.cwzx.03 流程名称：月度资金使用计划管理
流程目标描述：
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流程描述文件页：1
此为月度资金使用计划，前序应有资金回收计划，由营销部来做

流程编号：00.cwzx.03 流程名称：月度资金使用计划管理
一、 流程目标描述：
便于统筹按排资金，为了控制现金流量，规避财务风险

二、 流程输入：

各部门编制的月度资金计划
三、 流程输出：
月度资金使用计划

四、 衡量流程绩效的关键指标：
及时性、合理性

五、 流程接口说明：
《汇总各部门资金计划》/公司总经理、财务总监、集团总经理审核

六、 流程步骤：

流程步骤
01编制月度资金使用计划
主体
责任主体
各部门主管
参与方
相关业务人员
内容与责任
合理地编制本部门的月度资金使用计划
标
准
时间要求
每月25日前编制下月资金使用计划
工作标准
合理，认真
输入及方式

输出及方式
月度资金使用计划表 ；书面

流程步骤
02汇总各部门资金使用计划
主体
责任主体
财务主管
参与方

内容与责任
对各部门上报的月度资金使用计划进行汇总，按照统一格式列清项目
标
准
时间要求
每月28日前汇总各部门的资金使用计划
工作标准
详细、认真
输入及方式
各部门月度资金使用计划；书面
输出及方式
月度资金使用计划汇总表；书面

流程步骤
03总经理对汇总的月度资金使用计划审核
主体
责任主体
各分公司总经理
参与方

内容与责任
对汇总的月度资金使用计划审核
标
准
时间要求
每月30日前审批完毕
工作标准
认真、负责
输入及方式
汇总的月度资金使用计划；书面
输出及方式
汇总的月度资金使用计划；书面

流程步骤
04财务总监对汇总的月度资金使用计划审核
主体
责任主体
财务总监
参与方

内容与责任
对汇总的月度资金使用计划审核
标
准
时间要求
一个工作日
工作标准
认真
输入及方式
汇总的月度资金使用计划
输出及方式
审核后的月度资金使用计划；书面、电子版

流程步骤
05集团总经理对汇总的月度资金计划审核
主体
责任主体
集团总经理
参与方

内容与责任
对汇总的月度资金使用计划审核
标
准
时间要求
一个工作日
工作标准
认真
输入及方式
汇总的月度资金使用计划；书面、电子版
输出及方式
审核后的月度资金使用计划；书面、电子版

流程步骤
06存档资金使用计划并抄送分公司总经理、集团总经理、财务总监
主体
责任主体
财务主管
参与方

内容与责任
存档资金计划并抄送分公司总经理、集团总经理、财务总监
标
准
时间要求
一个工作日
工作标准
认真、及时
输入及方式
审核后的月度资金使用计划；书面、电子版
输出及方式
月度资金使用计划；书面、电子版

流程步骤
07资金统筹安排流程（00.cwb.08）
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流程描述文件此为月度资金使用计划，前序应有资金回收计划，由营销部来做

流程编号：00.cwzx.03 流程名称：月度资金使用计划管理
流程目标描述：
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