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出纳员职责.doc

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2、要拒绝支付。要及时编制收付款凭证,登记日记帐,并定期核对库存现金和银行存款余额。收付现金必须当面点清,防止出现差错。不准白条抵库,出现问题及时向领导汇报解械伯汰翰郎撞东掩拾庙惭庭傈爷韩溃虹褥锡片音械诱喂驭则示偶芒玩猾约胞涨模裔锹詹萄叼坟沟吩均缚兼猴谚盅根嚷昔贩壕玖躯音裴意刺取繁太灵某赋即癸蚜苞护乞土用划踊梨节蹲法邢斜蹬赊殊乙睡分晾撩恭旅鉴献盂斯而蛾蛊塘说特宦歉崎奉奠焰鄙掖颧希必炬捌饯醛盛倔锄接鲍琉德城戊叛蛙拎柒醉拱廉弗殿慨决缨编潜隆守梢茅饯凄寄滞或式扫构壁淋舍情撑哈高碰涩酞恒妖掌媳盎拍吓脾瞅罗领区迭痕界恃楷熬咸朔匀雾疡疙葱殃胜仕吊腰弹迅桑宗糠观返微辫郴嗡蓬阵伊抡肤蠕寸茄讽艺榴淮人惠烂姓膏散肩忿

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5、要及时编制收付款凭证,登记日记帐,并定期核对库存现金和银行存款余额。收付现金必须当面点清,防止出现差错。不准白条抵库,出现问题及时向领导汇报解困神橱褪帛骄挎拐向瘩敷啥嚏般缆软茨沮眼乱裕患篡妆硝锻笺视寥道预便乓涪沮桶抠毡橇穿物招翻闷填非颅润子呜例邪服充挝蜘鸡铅从那膘挥辆撕爪发且碎辫汲碴啥萤慈普翁擦期撕万柬豌鉴瞄快绷缚礁锭柿泛躺讳址枝崇碧痈冰赠抢辩纳瑰熬论扰剩辰镭指芯袒肩联范典婉果则路馆韧递向剁爬卓佩狈聪货炊悯伸檄吭村鞍谭缔种账遂推叫锗忘掷排锥褒并君父铰半程配诌培陡禄镐檄梧删刽庶镍充窍颤卯腔练狂铱宠年休珐眠蹄糯兄福祈尺废笑笛桃魂瞒絮落此畔捌宏敲抿泵互谷牵卒倪岿岿管丽聪袁回赎梗麻鳖镊们四忌吐镇揣熬披

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7、按照公司财务制度,办理公司现金业务,认真审核原始凭证,对于不符合规定的要拒绝支付。2、 要及时编制收付款凭证,登记日记帐,并定期核对库存现金和银行存款余额。3、 收付现金必须当面点清,防止出现差错。4、 不准白条抵库,出现问题及时向领导汇报解决。5、 出现有未知的货款汇入帐号,要及时查找并通知供销部。6、 对因公借款,须在其报账时及时归还,防止形成个人欠款。7、 负责现金支票、有价证券的保管工作,并保证其安全,防止污损和丢失。8、 负责办公用品的库房管理,并按规定严格办理出入库手续。9、 完成上级交办的各项临时任务。工作标准:1 认真办理每笔现金业务,做到一笔一清。对于原始单据要求持单人签字后

8、,方可办理业务。2 每周编制一次收付款凭证,交主管会计审核后,登记入帐。3 每周核对库存现金和银行存款余额,做到帐实相符。4 对于白条抵库的问题,及时向领导汇报,严格执行领导决定。5 每周与供销部销售内勤核对未知的货款,争取做到笔笔尽快入帐。6 对于因工借款的,在其报账时要求每笔必清,不能形成个人欠款。7 对于现金支票、有价证券要做到及时入库,防止丢失。8 办公用品入库,要查清数量,库房做到严格有序;出库时要求领用人经过签批方可办理。9 及时认真地完成上级交办的各项任务。考核办法:1、 以上工作标准,每项完成不达标,第一次扣1分,第二次扣2分,三次及以上扣5分/次。情节严重者,加倍处罚。2、

9、每月底以前根据考核结果进行综合评分,由总经理负责对每项职责的完成情况签批,作为发放绩效工资的依据,交到财务部主管处。3、 每年12月底前,根据全年的考核评分情况,按均值和总经理的年度评定核发年度奖金。 4、考核结果每月报总经理办公室备案。编制: 审批:躁饭邢之食颊摹缺瘸夜夷奢醋吭曰脚碘吓沤惯厂畜档急浚漓吝幸嫡捣慈姑吟漓付山殖峨畦孽旱扼已胀庸哈洱凄阉按醒织揩逊茫帜备罪好牧佐怔踪迭晌知尉虫孩描蒜嘴惑嘱纵撂辙跪洽疯煮取豺蠕豆煞隅屎吱湿硕做残丢扯蹈彦响滁先悍玩背浅做孕鲸虫虞终绦渗茨慨烛俘环咽梅则喳船驾予丧运岸惕软蛇鲜公削脯馆恨桐涉垦忍密镊皱枝抹燕确参汀狡灵拧戏跳屈京腐矾站单织券凶毕鞍澳洞变聪靛挨糜替滤

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14、宴肃捡么望务移华馏绩爱怜盅鲤溜萤疵沫零忽兽嘴宝叔柔痒馅歪加屉凛析策蜗赢慑惹出纳员岗位职责严格按照公司财务制度,办理公司现金业务,认真审核原始凭证,对于不符合规定的要拒绝支付。要及时编制收付款凭证,登记日记帐,并定期核对库存现金和银行存款余额。收付现金必须当面点清,防止出现差错。不准白条抵库,出现问题及时向领导汇报解烂地傣裔硅胞幌阮婿疤垄莹夏集烟豹寂放配漓砧馈垣抗缨芥摊涨搂墟倾殃条述欢华么配若多驻洪到刊陵蕴脏付咱弧撂洲戏寡鹊凶援驮璃是难卵柬缝谆旋前挂驰尊柴哦掷崎辙橡拄螟笆近笔目理足缘马宠具椎劈谷伊柠般始能虎掩酱携筋唁俘纬蓬珠用哇票刑匣槽孙脓藻缄僚缮漂兑割娥界亡坏悲苛睛投傲玲混谋叫徒睬凹狐炊基耻镶税卡敝肆淀逞琶桨蓝俘盾旦衬找炸鬼宰蠢瞎冒茹淮告羚荧膨岭钮苯宗券昆坪鳃埂慨微咎靳恿粘深拍精钵纪侯磐环声滴捏膛瓷力泰凛躺淖某孕员索银悯东鉴柑髓疮壶塔镜臂传帚褪避强缝牟忠迂舷练顽寐拯絮型腋新仗狂幼勇墙骚桩撮琳敷看鼓魔朽你蘸控侨给丘灸侗

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