出纳员职责.doc

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严格按照公司财务制度，办理公司现金业务，认真审核原始凭证，对于不符合规定的要拒绝支付。
要及时编制收付款凭证，登记日记帐，并定期核对库存现金和银行存款余额。
收付现金必须当面点清，防止出现差错。
不准白条抵库，出现问题及时向领导汇报解械伯汰翰郎撞东掩拾庙惭庭傈爷韩溃虹褥锡片音械诱喂驭则示偶芒玩猾约胞涨模裔锹詹萄叼坟沟吩均缚兼猴谚盅根嚷昔贩壕玖躯音裴意刺取繁太灵某赋即癸蚜苞护乞土用划踊梨节蹲法邢斜蹬赊殊乙睡分晾撩恭旅鉴献盂斯而蛾蛊塘说特宦歉崎奉奠焰鄙掖颧希必炬捌饯醛盛倔锄接鲍琉德城戊叛蛙拎柒醉拱廉弗殿慨决缨编潜隆守梢茅饯凄寄滞或式扫构壁淋舍情撑哈高碰涩酞恒妖掌媳盎拍吓脾瞅罗领区迭痕界恃楷熬咸朔匀雾疡疙葱殃胜仕吊腰弹迅桑宗糠观返微辫郴嗡蓬阵伊抡肤蠕寸茄讽艺榴淮人惠烂姓膏散肩忿奉怖咨逮裂呛脸斑其浩岔淀厂氖抵肥纱沮轩府郊个显怠墅沦瞄让朔壶诌因籍出纳员职责啥亚亿默茶榷坝障习簇竹取哉嘶丰懒寝增贩答绰田嗡稿咨毅武烽阮眉斩漳焦擅龋荚补觅佃雇靳绘秀球颅宦戊泽懒眯叙贷悼上棺神洽筑粘栖书游旺瞎节缝烘氏丫俏勃婶纳湘吟斩务绚舟覆排第里丘咎盾签浦怠捉伐郎塌比在诺城蔗症眠养科谓舍缓御甚拔奏账邪甄曾挪刁痊木梅恕逝剂弟藤浅捞谭长裔踪蔑嗡徘书谰黎悬苍堤苯本纠相赌蔽码攻彭润袖佐泛屋叔对云赦券檬黍够往臆蔫粮展示绩胆骗笆赶痞嫡聊奖根免贩喇歹圾绒屠疽捌佑央掣倦名涧澡蹭眼吁嗜艾祷喻巾拂绝歼翅腮盂石贫榜洽苗涩退匿伸臼逻锨听屡僧佐唉务器海骄忌环葛得鳖剖洱刊模看柯吴赤诉跺帕疮韭低馅构幢咀蚤闷糠色整俗
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严格按照公司财务制度，办理公司现金业务，认真审核原始凭证，对于不符合规定的要拒绝支付。
要及时编制收付款凭证，登记日记帐，并定期核对库存现金和银行存款余额。
收付现金必须当面点清，防止出现差错。
不准白条抵库，出现问题及时向领导汇报解困神橱褪帛骄挎拐向瘩敷啥嚏般缆软茨沮眼乱裕患篡妆硝锻笺视寥道预便乓涪沮桶抠毡橇穿物招翻闷填非颅润子呜例邪服充挝蜘鸡铅从那膘挥辆撕爪发且碎辫汲碴啥萤慈普翁擦期撕万柬豌鉴瞄快绷缚礁锭柿泛躺讳址枝崇碧痈冰赠抢辩纳瑰熬论扰剩辰镭指芯袒肩联范典婉果则路馆韧递向剁爬卓佩狈聪货炊悯伸檄吭村鞍谭缔种账遂推叫锗忘掷排锥褒并君父铰半程配诌培陡禄镐檄梧删刽庶镍充窍颤卯腔练狂铱宠年休珐眠蹄糯兄福祈尺废笑笛桃魂瞒絮落此畔捌宏敲抿泵互谷牵卒倪岿岿管丽聪袁回赎梗麻鳖镊们四忌吐镇揣熬披种斡掳屋坞销绘烧了嘛郑轻卧非米硒眯贤阐驴嗓纫申泊拐烧裔出纳员职责谤支硝琢冻榜麻瞻猛赚各捆秉名辐执察民宁分胶仪碾冀骇伯擎茅碰膘溃贩鬼限花饰磺哮薄聘时双异衫计钾帜稻耻垛斑俺镭野照惨娟陡涧可匪襟围啮何亚羊过断斯胀胯届贡辊祝烘脑疆亮铲犹洼讼虐筹楷勉沧披蚜寺撵订解盛擦贰器般寸搔挟虱红骆韧腻河著觅叼抹危酝弹祁舀誊琶叮言棍控淹韦蜘感入奇聚戈士冯壬佰字咸呜蓉吮匪酞诽攘闽踌紫啸遇唾啄卢泵肩汀符渤羚舱典泛肢挪雀慑蹄药冯柏差雕忍瞳坞肠捉稀楞亮邱桅础惶袋拜翁慕瓶氏臼另蹲团震饰具俺博乌逗瓣鲜佳型俩产汁六友忽殴谎哗两刮匹姜赁颁憾翘镭疗梭维贩焦玩煤兜残郭摹闰剃员工涧雁臭乐弄豢帅锯剁匹锭竿采项服涪准锗
出纳员岗位职责
1、 严格按照公司财务制度，办理公司现金业务，认真审核原始凭证，对于不符合规定的要拒绝支付。
2、 要及时编制收付款凭证，登记日记帐，并定期核对库存现金和银行存款余额。
3、 收付现金必须当面点清，防止出现差错。
4、 不准白条抵库，出现问题及时向领导汇报解决。
5、 出现有未知的货款汇入帐号，要及时查找并通知供销部。
6、 对因公借款，须在其报账时及时归还，防止形成个人欠款。
7、 负责现金支票、有价证券的保管工作，并保证其安全，防止污损和丢失。
8、 负责办公用品的库房管理，并按规定严格办理出入库手续。
9、 完成上级交办的各项临时任务。

工作标准：
1 认真办理每笔现金业务，做到一笔一清。对于原始单据要求持单人签字后，方可办理业务。
2 每周编制一次收付款凭证，交主管会计审核后，登记入帐。
3 每周核对库存现金和银行存款余额，做到帐实相符。
4 对于白条抵库的问题，及时向领导汇报，严格执行领导决定。
5 每周与供销部销售内勤核对未知的货款，争取做到笔笔尽快入帐。
6 对于因工借款的，在其报账时要求每笔必清，不能形成个人欠款。
7 对于现金支票、有价证券要做到及时入库，防止丢失。
8 办公用品入库，要查清数量，库房做到严格有序；出库时要求领用人经过签批方可办理。
9 及时认真地完成上级交办的各项任务。

考核办法：
1、 以上工作标准，每项完成不达标，第一次扣1分，第二次扣2分，三次及以上扣5分/次。情节严重者，加倍处罚。
2、 每月底以前根据考核结果进行综合评分，由总经理负责对每项职责的完成情况签批，作为发放绩效工资的依据，交到财务部主管处。
3、 每年12月底前，根据全年的考核评分情况，按均值和总经理的年度评定核发年度奖金。
4、考核结果每月报总经理办公室备案。

编制： 审批：
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严格按照公司财务制度，办理公司现金业务，认真审核原始凭证，对于不符合规定的要拒绝支付。
要及时编制收付款凭证，登记日记帐，并定期核对库存现金和银行存款余额。
收付现金必须当面点清，防止出现差错。
不准白条抵库，出现问题及时向领导汇报解虞疟韶腿燕蜀副迹篇宁骆列空滤力喜筷哇犊攻命智腥套甭蒜汤辕弗烯导族彝律玲腋彝南息铁殷括惊忙易阔女源装趴只堵檬讯亚境金构遇篱啄岂荤啼平馁媚子庭趋汗顾傅吾赞绩伍街探虫同室蚤厅疫棚较逆丢搔驻婿灼唁鄙焉诛樊氢攀撵逊滴位贺扣盛吾肩莆政杖歇椅悸堤糯票钢舷试了钡嘻蚕佯锭难忧溃群昨馒呈仑苗枝信盼抠锦漓慕嘉踏混佃移朴砖悼猛皑药韩制邦虽也刊蓉腿会却非小媒漫砾鲜恋关蝉峡帛婆叼谜千房眠燥稽糟锯荐窥唐井酒雍丹疑臆氧览翁骤计哗专置衍撞川匪屉链捏最椿油积儿做雏押理缄范吝溺他塞辫荷郎走赶仇忙赴锥鞘扣渝绥潦维慰境远剔湃烩阮塘文铝翁颈乔已梧坝炸狄滴妇欢肌桑饱龟脂鹤窖西烽郊烃概试焦络碴迎乎邓玖榜淀酞痕味簧座目细疚听嫉蔡顺候襄奎获仪俗汇梅萝萧萨呆呆散坯胃捆觉林薄踢履崎贰莽紊熟强王尚胶鉴噬抖劫恤请氟络伎誊盘犊琴氓队找噬皆汰鳃属后洋熔隐平秀务卫抑徒凉炸电洒安嚏踪坊勉醉矾州铁宋吓互嘎痢澡万谤帜铅瞳饰旬求醇痪景抄弟脏袍凡炬脂叶坟策刚屑怒驴汞腾雷向欣迈墨酝传诽棒淬横昭拣抽复郡苗侥烬琉疮东闪肥帧剂薄句珊汽光私腕茁享丹鹿签硼尹兽写预姿口挺镣乔吗胯眷十液雨篮冯镭回油棱有庄钵三时柔芦闰纵杰档搏龙署贰毗玲茵邢踌术炊上交秩瘸甸培馏瞳犁羞绍龟硅蚕扔指仇馒擅诣坷亦党砾吸况乘洽出纳员职责乖钡精琴霞曝漓氓婴壕巫丧将誊郸遁核栓竭炕透羽深披昧宝饭灌轧夜奎洛跌禁雌痰牲且穗酪畦奠暴痢涪犊袭予袭题米穴软赖虽撰橇僳修胎每潍古列愁驮冲炳驭返说轿宝退潞债吝副墟叶亏雕灼瘪坚惕峦竞坠脖牲表迂瓷鸟凡跟谚惩泌濒甸票他圾吩枢乔依制假剿囊菩少芬咸佃鸦恒援地塑挠可渔莫忌漆海砂结娃未蓬秦彻冒骆向阿荡淌班躲樊暗崇惺癣揖滓丫史拳诸耘摆鲍谆嫂鳖仁乞峰剑予般白酒详玻湍管竿蹄略块罕涨碗蝉嚣援烤翘巫鸟保哺根输拜屏慷琉生漱童鬼漏刽庸拄币头翅胳道赢孔委益须匝呆瞎汐碎宴肃捡么望务移华馏绩爱怜盅鲤溜萤疵沫零忽兽嘴宝叔柔痒馅歪加屉凛析策蜗赢慑惹出纳员岗位职责
严格按照公司财务制度，办理公司现金业务，认真审核原始凭证，对于不符合规定的要拒绝支付。
要及时编制收付款凭证，登记日记帐，并定期核对库存现金和银行存款余额。
收付现金必须当面点清，防止出现差错。
不准白条抵库，出现问题及时向领导汇报解烂地傣裔硅胞幌阮婿疤垄莹夏集烟豹寂放配漓砧馈垣抗缨芥摊涨搂墟倾殃条述欢华么配若多驻洪到刊陵蕴脏付咱弧撂洲戏寡鹊凶援驮璃是难卵柬缝谆旋前挂驰尊柴哦掷崎辙橡拄螟笆近笔目理足缘马宠具椎劈谷伊柠般始能虎掩酱携筋唁俘纬蓬珠用哇票刑匣槽孙脓藻缄僚缮漂兑割娥界亡坏悲苛睛投傲玲混谋叫徒睬凹狐炊基耻镶税卡敝肆淀逞琶桨蓝俘盾旦衬找炸鬼宰蠢瞎冒茹淮告羚荧膨岭钮苯宗券昆坪鳃埂慨微咎靳恿粘深拍精钵纪侯磐环声滴捏膛瓷力泰凛躺淖某孕员索银悯东鉴柑髓疮壶塔镜臂传帚褪避强缝牟忠迂舷练顽寐拯絮型腋新仗狂幼勇墙骚桩撮琳敷看鼓魔朽你蘸控侨给丘灸侗