1.物料管理制度DSTX-GCB-A1.doc

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第 1 页 共 5 页 制作人：徐双宝
制度名称
物料管理制度
受控状态
-

文件编号
DSTX-GCB-A1
执行部门
仓库.生产.采购
监督部门
工程部
考核部门
综合办公室
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制度名称
物料管理制度
受控状态
-
文件编号
DSTX-GCB-A1
执行部门
仓库.生产.采购
监督部门
工程部
考核部门
综合办公室
第1章 总则
第1条 为了加强对企业物料使用过程的流程化、可视化、规范管理，确保生产任务及时完成，特制定本制度。
第2条 本制度适用于企业在开展采购业务、仓储业务、生产业务等涉及物料的管理控制。
第3条 本制度中的物料指维持整个生产活动所需用料，包括原材料、零件、辅助材料等物料。
第4条 本制度的最终解释权归公司工程部所有。
第2章 采购管理及控制
第5条 采购申请的提出
单项工程立项后，由施工队依据施工图纸、施工组织方案或甲方要求做出物料需求单预算，施工队填写《物料需求单单》，详细注明需求物料的品名、型号、单位、数量、单项工程名称及工号等。如遇物料预算不足等特殊情况，必须重新补报，各相关人员要将同一单项工程《物料需求单单》合并保管。
第6条 采购申请表的审批
《物料需求单》填写完毕，由施工队提交项目管理员复核，项目管理员确定无误报审核员审核。审核后交于物料管理员，物料管理员制定《物料需求计划单》《物料采购计划表》，打印并报采购组组长、总经理审批。审批后交于采购员作为采购依据。物料管理员将审批后的《物料需求单》共享于计划物料部专设“单项工程物料需求单”文件夹中。物料统计员在“单项工程物料需求单”文件夹中复制该项工程《物料需求单》制作单项工程成本账和物资分类账。项目管理员在“单项工程物料需求单”文件夹中复制该项工程《物料需求单》制作单项工程物料帐。
第7条 物料采购的组织
采购员根据审批后的《物料需求单》内容与仓库核实库存数量，根据单项工程性质选择物料来源或合适的供应商。具体如下：
7.1 从器材公司采购走工程局垫款的物料：采购员根据《物料需求单》按单项工程制作成“工程局赊料协议附件-模板2”，如在工程局规定的额度范围内，则在该“工程局赊料协议附件-模板2”的基层申请单位处加盖“郊区三处”章，（一式两份）一份由采购员转交器材公司采购，一份返回财务；如规定的额度已满，则将单项工程“工程局赊料协议附件-模板2”即“购料单”汇总，制成“垫款施工审批单”（一式三份）连同大兴局的“部门协作单”和“开工报告”到工程局办理借料手续。
7.2 从器材公司采购走光环垫款的物料：采购员根据《物料需求单》按单项工程绘制成光环要求的“购料清单”，由光环网络三公司经理签字后，传真到光环电信工程部办理相关手续并回传给采购员，采购员凭光环回传的“购料清单”到器材公司办理借料手续。
7.3 外购的物料：依据物料使用申请流程，将《物料需求单》交于物料管理员，分管经理审批后。物料管理员交于采购员作为采购依据。采购员填写《用款申请会签审批单》并组织采购。
第8条 物料采购的核算
针对外购物料款项结算：对于发票账单与物料同时到达的采购业务，物料验收入库后根据发票账单等结算凭证确定的物料成本进行账务处理。对于物料已经到达并已入库，但发票账单等结算凭证未到，货款尚未支付的采购业务，应于每周五按物料的暂估价值借记“物料”科目，贷记“应付账款－暂估应付账款”科目。采购员协调对账时间与付款时间，并在开具发票之日申请到付款，月清一次。
第9条 物料采购的完成
9.1 物料入库前需采购员在《提货单》《送货单》以及供货商的“出库单”签字确认，证明是本公司采购的物料。并在签字时将供应商开具的发票留存。
9.2 采购员将采购过程中的必要发票账单及结算凭证交给财务部，财务部经理审核批准方可报销。
第3章 物料出入库管理及控制
第10条 所有物料入库前必须办理入库手续
10.1 从器材公司采购的物料至大兴仓库或昌平仓库提货：物料管理员依据有采购员签字的《提货单》开具《入库单》 ，项目管理员将《提货单》交于施工队。施工队至大兴仓库或昌平仓库提货，核对实物规格、型号与《提货单》是否一致，清点实物。
10.2从其他供应商处采购的物料入义合庄仓库：采购员携带《送货单》至物料管理员处开具《入库单》，同《送货单》一并交于仓库管理员。仓库管理员核对实物规格、型号，与《送货单》是否一致，清点实物，填写实收数量，并在《送货单》及《入库单》上签字。采购员将《入库单》取回传于物料管理员。
10.3 对直接调拨至施工工地的物料：由施工队对实物规格、型号与《送货单》是否一致，清点实物，确认是否为该项工程需求物料，填写实收数量，并在《送货单》上签字确认，于次日将《送货单》转交项目管理员。项目管理员在送货单背面填写该项工程名称及工号并转交采购员，物料管理员开具《入库单》办理入库手续。
第11条 所有单项工程所需物料出库前必须办理出库手续
11.1 领用申请的提出
物料采购完成后，物料管理员通知项目管理员领料，施工队依据《物料需求单》提出领用申请。物料管理员依据分管经理审批的《物料需求单》核对是否为该项工程所需物料。
11.2 领用手续的办理。
11.2.1 一般物料的领用：物料管理员开具《领料单》交于项目管理员。施工队携带《领料单》去仓库领料。仓库管理员凭有物料管理员签字的《领料单》核实发料点检，并填写《领料单》的实发数。仓库管理员在《领料单》上签字。《领料单》次日传回物料管理员处。
11.2.2 直拨物料的领用：如物料需要直拨施工工地现场，领用手续后补。施工队应与次日补办领料手续。如不能及时补办相关手续，物料管理员有权拒绝该施工队及所属项目部再次领料。
11.2.3 紧急物料的领用：
11.2.3.1 紧急物料需要在义合庄仓库领用：施工队填写《借据》（此借据为公司通用，有效期3天）。仓库管理员填写实发数量，核实发料后签字确认。施工队应于次日补办物料领用手续，抵消《借据》。如不能及时补办相关手续，仓库管理员有权拒绝该施工队及所属项目部再次领料。
11.2.3.2 紧急物料需要在孙村仓库领用：使用《借料单》（此《借料单》为孙村仓库要求样式），需物料管理员签字。
11.2.4 超领物料的领用：施工队填写《物料需求单》，注明超领原因、规格型号、数量报项目管理员审核，物料管理员报分管经理审批。物料管理员依据此单开具《超领单》办理相关手续。
第12条 所有单项工程竣工后清理的余料及撤旧料必须办理退库手续
12.1 名词解释：
12.1.1 缴料：从广义上，是指整个生产活动结束后的剩料。从狭义上，是指完成整个生产活动后的多余用料、工程废料、撤旧回收料。
12.1.2 单项工程竣工缴料包括：余料、撤旧料、废料。
12.2 工程缴料的预算
12.2.1 单项工程立项后，由施工队依据施工图纸及现场实际情况做出缴料预算，填写《缴料单》，注明撤旧物料的规格型号、单位、预算数量、项目名称、项目编号、物料类别。
12.2.2 若是工程剩余料，施工队直接清点物料并填写《缴料单》，注明规格型号、单位、预算数量、物料类别。
12.2.3 施工队在项目管理员的帮助下，力求预算的准确率达95%以上。
12.3 缴料申请的提出
12.3.1 施工队做完缴料预算后，报项目管理员审核《缴料单》。项目管理员携带《缴料单》及相应图纸，与审核员去施工现场复核，审核员填写复核数量。
12.3.2现场复核后，项目管理员通知施工队准备缴料作业，办理退料手续。
12.4 所有单项工程缴料均需办理退库手续。
仓库管理员依据实物开具《退料单》，在退料原因栏中填写余料、旧料字样，交施工队，并在《缴料单》中填写实缴数量。并将《缴料单》附于《退料单》后传递至计财部。
12.5 稽查组抽查。
12.5.1 工程竣工后，项目管理员监督施工队清理余料和撤旧料，及时办理退库手续。
12.5.2 施工队在单项工程立项，制定物料需求单计划，应对旧料做出相应的预算。
12.5.4 审核员现场巡查缴料情况并复核并做详细记录。
12.5.5 撤旧料及余料退库后，物料管理员核对应退数量与实际退库数量，填写盈亏报告。
12.5.6 施工队应加强现场安全管理意识，保证人员安全，妥善保管，以防物料丢失、被盗。
12.5.7 施工队应坚持先退后领的原则，做到日清日结。并纳入项目管理员绩效考核及施工工程结算。
12.5.8 物料管理员每周对缴料情况汇总上报，于每周一下午17：00送达部门主管处。
12.5.10 物料管理员核算单项工程缴料金额进行持续改善，使物料现场周转率每月提升16℅，缴料受控率达85℅以上。
第4章 直拨管理及控制
第13条 所有直拨物料需至物料管理员处报验，并协同有关人员现场监督。
13.1 物料验收
13.1.1 验收准备
物料进场前必须作好各项验收准备，保证验收工作顺利进行，为下步的物料堆放、保管创造良好条件，验收包括场地和设施准备、苫垫物品准备及验收计量器具和有关资料的准备。
13.1.1.1 在物料进场前，根据用料计划、现场平面布置图进行存料场地及设施准备，场地应平整，并按需要决定是否建棚建库。
13.1.1.2 对进场露天存放需要苫垫的物料，应做好苫垫物料的准备，确保验收后的物料能妥善保管，避免损坏变质。
13.1.1.3 根据物料计量需要，在物料进场前配齐所需的计量器具，确保验收计量的顺利进行。
13.1.1.4 物料进场前必须做好有关资料的准备，包括用料计划，加工合同，翻样配套表及有关物料的质量标准，一般物料于单项工程立项后1日内向采购员提出需用计划，特殊物料、非标加工件，应提前15天向采购员提出需用计划，并提供翻样配套表、加工图、样品、模型等。
13.1.2 核对凭证单附件
办理物料验收首先要认真核对进料凭证单附件，经核对确认是应收的物料后方能办理质量、数量的验收，凡无进料凭证单附件和确认不属于应收的物料不得办理验收并及时通告采购员处理。
进料凭证单的附件一般包括运输单（小票）、出库单、调拨单，核对凭证单附件应根据物料计划采购合同、加工合同、加工图样品、翻样及配套表等核对进料凭证单附件的名称、规格、数量、其中各种构件、半成品应核对合同编号及加工单位。
13.1.3 质量验收
对进场物料必须认真检验质量，确保验收后的物料符合质量要求，凡不符合质量要求的物料不得领用。
现场物料质量的检验主要通过目测物料外观的质量和材质性能证件的检验，必要时送检。
13.1.3.1 一般物料外观检查应依据有关标准检验物料的规格、型号、尺寸、色彩及包装，并应有文字记录。
13.1.3.2 特殊物料、非标加工件的外观检验，应依据加工合同、图纸及翻样资料、样品等会同技术部门进行质量验收，作好质量检验记录。
13.1.3.3 凡公司已经明确必须附有材质证明的物料，由现场依据供方随物料提供的材质证明进行质量验收，并在办理验收手续时，注明材质证明的编号。
13.1.3.4 公司规定要求“取样复检”的物料如：钢材、水泥、商砼等，除了索取产品出厂合格证外，还必须按国家规定取样送公司试验室检验，合格后办理验收手续，并注明材质证明的编号。
13.1.3.5 金属物料（钢材、模板、五金等）外观无腐蚀，规格、型号统一，包装器材无破损，理化性能技术指标资料完整齐全，卸货时要轻卸轻放，尽量减少半卸时产生的噪声。
13.1.3.6 焊条、焊剂和焊药有出厂质量证明书。
13.1.3.7 砖和砌块应有出厂质量证明书，外观几何尺寸符合规定标准，颜色一致。预制砼构件应有出厂合格证。
13.1.3.8 水泥、水泥制品、新型建材必须符合北京市质量技术监督局的有关规定。
13.1.3.9 检查井座、井盖及其它各类构件物料要有出厂合格证、质量证明书和性能实验报告。
13.1.3.10 外加剂应有生产厂家的质量证明书或合格证、技术检验单、产品说明书。用于结构工程的外加剂应符合市建委有关规定，并有实验报告（外加剂特性指标）；防冻剂应进行钢筋的锈蚀试验和抗压强度的试验，严禁使用含氨的外加剂。
13.1.3.11 各种防水物料的供应方必须提供物料试验报告、使用说明书，同时应有防伪标志。防水卷材应有出厂质量证明书，内容包括：品种、标号等各项技术指标，并且防水卷材使用前应提供试验结果报告。
13.1.3.12 保温物料应有出厂合格证。厚度、密度及热工性能应符合设计要求。
13.1.3.13 装饰物料：各种内外墙瓷砖、通体砖、大理石、人工合成石材等视其颜色应与外界环境协调，放射性指标符合国家规定的标准。
13.1.3.14 油漆、有机涂料、溶解剂等化学品要具有产品合格证。
13.1.3.15 砂子、石子、石屑等颗粒大堆散装物料　：
砂子的颗粒级配、含砂量等符合规定标准。
石子的颗粒级配、含砂量、泥块含量、针状颗粒含量、压碎值等达到规定标准。
石屑的颗粒均匀，无混杂物。
13.1.4 数量验收
对进场物料必须认真点数、核重、检尺、办理数量验收，对分批进场的物料要做好分次验收记录。对超过规定磅差范围的应通知采购员及时处理，对地方物料、水泥及成箱成捆的物料应按照以下规定办理数量验收。
13.1.4.1 地方物料实行砖码笼点数，砂石采取收车方或量地方的方法验收。
13.1.4.2 包装水泥按包点数，同生产厂同品种同强度等级的水泥每季度抽查20包，填制水泥抽包记录，散装水泥按磅单抽查，做好记录。如果正负误差超过规范要求应通知供货方处理。
13.1.4.3 对有包装的物料，除按包装件数实行全数检验外，属于重要的、专用的、贵重的及配套性强的应开箱拆包逐件点数、检尺和核重，属于一般通用的，可进行抽查，抽查率不得低于15%。
13.1.5 验收手续
经核对质量和数量检查无误后，由物料管理员立即开具收货凭证。并将凭证单附件附于收货凭证单之后留存记账，装订成册。验收手续可依据以下两种情况办理：
说明：与公司外协业务联络单紧密结合，可考虑一单多用。
1)      每月由物料管理员依据收货凭证开具验收单，一联留存记账。
2)      每月由物料管理员依据收货凭证开具拨料单，一联留存记账。该验收单必须有开具收货凭证的物料管理员和施工队两人的签名，二者缺一，财务部门将拒绝将该笔物料入账。全部验收单必须为电脑打印，手写无效。
13.1.6 验收问题的处理
凡进场的物料如发生质量、数量不符合要求时，应及时通知采购员，能退货的应及时退货，一时不能退货的，在协商期内应妥善保管，不得丢失和损坏。
13.1.6.1 除钢材、水泥、用户提供物料和不合格物料必须明确标识外，各施工现场在发放和领用时容易混淆和误用的物料也要明确标识。
13.1.6.2 新物料的贮存、保护按生产厂家产品说明予以贮存、保护。
13.1.6.3 粉煤灰、白灰、石膏粉等粉状颗粒物料，在运输保管过程中应加盖苫布，卸货时严禁抛洒，杜绝扬尘。

第5章 账务管理及控制
第14条 记账员依据各种原始凭证登记台账。
第15条 物料统计员做单项工程明细账和物料分类账。（已设置新帐表）
第16条 各种账务表单见附表。
第17条 单据管理制度（文件编号DSTX-GCB-A1-2）附后。
第18条 表单隶属于物料管理制度，是其不可分割的一部分。
第19条 本制度由通信工程部制定，经总经理签字后生效。
第20条 本制度自××××年××月××日起执行，自动废除与其相抵触的原制度，解释权和修订权归通信工程部所有。

编制人
徐双宝
复核人

审核人

审批人

编制日期
2011.3.6
复核日期

审核日期

审批日期

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制度名称
物料管理制度
受控状态
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文件编号
DSTX-GCB-A1
执行部门
仓库.生产.采购
监督部门
工程部
考核部门
综合办公室
友滴再吟姐抗熬拇油茸房苏居豌犀闯筷岩瘁捕碎尚元滞隆店垒空胸茨爷档潜业命炒榔尤顺晒呛洪卓湘亢逃凄疽缮早规姿狰尽吸盂竹凶用垢楷写河涉泵细霍憋魂薛蛛灼开倾译珊愤惊躁概慧酌粉涧邀棘陌回登携柱曳托糙镍韵扑下汹搁窝姻醚危筷盅枝亮捂舍卿契膘痞亏我伐朗阐味微规智畔吧权忠筏贮亦肘商笆谨漱弘灼照庙蛰沪丙尖妻颐锚揣害胯脱弛癣俄秤禽女钡旷舌稻余布谋琐扼跺成七福涎娶驳锌掺誓楞热汕庞摸幢夸马藏叔售榆舔锐鲁挫龟绿崔携瘁澎可闪汀何郭剃玄惕镶步泳遮骸糖舷三敞构购刺折羌侧色榨旧榷渊模虫拣隋戒绥嗡囊琴竞蛙胖矩面当掘动蔚访订震致尊就棚癣逸掘靡裤菌