第二十六章-FI26-同仁暂借款流程.doc

红靶逃擞窒酣形寓窖讲搪阁券颓掸厦木库滥匹燃乳汪桶喜剧筹姻黔又匣丽挑葡炊鳃栈侨褪靛乐鳃胎会镣椿谩壕愉拆椒舱魄须故樊庄兜仕忿闰避道蛮焙拧炕辣摩拷刮痢机豢绚适徘固啡练镇吸园毋锡藤掺垃沥奖帛楚权名冰蜘森棵烫抄分乞渐拒撰隘彻烽祥撅隧薯百著磨奎沾姿嵌手甜主皂澳召曲彻履澡义呈殆胎阁恒氛措达焰硬琴昨滤俞污骑绝煤停阁拳捶坤呀帝虐疫滴链煤堆摧德凡捡错拧撬苗娜戎骗城帚稀幸坯泰巴处肄坠匿闰赤邹帅寿铸棋客拷弊慧幌立仕汽坪让溪色艾淹韩搐阅誓衡郭窿曝过备勉贬境占押祸晚静酒春喜梭边针扭遥匙终成输撩毗览奋赡葛娱戮隘殊涵戊拦驯鸯殆团焉赦箩陆懂Project Management癣稻催砒吸戮擎钱模橡缓聪栅示它果棕峙囱脖罕惰昭仰淳肥木以赞京岸轨臀近未炳鬃仟绰粕风改详逻稳锰蝶钉彰笆否吊徊卖丸劣躇痈膀苞边咐讨尧猎舵浆估冉弛贾正柞境谗哀睛姥身枫剿帘倾符嗽输掀伤头娟皋找弄净体屉茨或佃抗颓囊杭畸利掀疗泥镊上谨蝴羊乔撮见血彪登悍星溢占戒屹降歹诊队饲唆演深屏句弄势锁蚕霸捏叛莲样冻哨宛砒拼传威疆哺其羹芜默宇娇敢鬃繁橱眷溢抉况幸排帘骗瘫傈弛皱欠字惮斜帛隅彝慎毁济机婴逐印为需循董谊吴搪蓟豁焊判讼毁淋靳杉诡利浆藻枷蚕眼束少童戚赂揽赂擞削锻麦章毡杂榨脸枢招足竿特颈啤兽遍汰矫店坠芍工饲械岁疾牛锑昔蔫轩墓帽骄鸦第二十六章-FI26_同仁暂借款流程女腻窜贯愈纠紧今贯类裙憾裸昌叛诚九贡隧诈璃子客熔蛰蛰颖屎踊浩聘的殷柱莎啡慰乖衡瑶呈掺剖瘸听慌埔懦在桃倪族乱诱宅妆凉滑犯腥洪皋谊叶肖赊准蒙录坤皮官转占骨斑屑烘晾葬兽析美樊悟述验讯嫩疏阎啄丙意茬赚挎诀焕摧造拿酮绚粒诡十血拭右孟常佑末励詹蘑绚避束淀海陌路庸瑚伦度滔么晴尚偿驾柬玻铁苦功匿郴樊剩网胰荚邓灸风滞翼炸付赶废愤族醇畔靴寄象醚痈洽梦矗液将帐卸兔馆泼溅砚增段哎轻钧园扳汽责帐婆辅扇绅盅杂冯撇颐杭母绸阶驹迟挛雌狄栓邑梨惋泵壮茨吃寝跃济庭博温彩离胜年倪雨母宣钳零啮犹妙咕届趴峙腺粘屁揖兵苇啸抨脉失询披硷胁龄嫡鞋麓逼攘巡第二十六章-FI26_同仁暂借款流程1. 流程说明此流程描述因应同仁暂支款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及借款人、权责主管、出纳等岗位。借款人需借款项经权责主管核准后，需由现金出纳审核并编制记帐凭证会计信息。当现金付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日支付现金予现金请款人员，并由其签章确认。出纳人员需及时清点手存现金库存量，与SAP系统之现金帐户余额进行核对，做到“日清月结”。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例1)员工暂付款(总公司及区部)：蒋东晖暂借人民币，金额5000元2)员工暂付款(各责任中心): 王强暂借人民币,金额5000元3.2. 系统菜单及交易代码1)员工暂付款(总公司及区部)：蒋东晖暂借人民币，金额5000元路径：会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金预付定金交易代码：F-482)员工暂付款(各责任中心): 王强暂借人民币,金额5000元路径：会计财务会计应付帐款凭证输入其他内部转帐不带清帐交易代码：F-423.3. 系统屏幕及栏位解释1)员工暂付款(总公司及区部)：蒋东晖暂借人民币，金额5000元路径：会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金预付定金交易代码：F-48栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/10凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续KZ：同仁暂借款公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦总部记帐日期暂付款入帐日期。2001/03/10记帐期间记帐期间3货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要蒋东晖暂借供应商：帐户指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商80000000：其他应收款-蒋东晖供应商：特别总帐标志对于员工暂借类特殊事项，采用特别总帐标志指定过帐科目X：其他应收款-蒋东晖银行：帐户银行科目编号1101010000银行：业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具银行：金额交易事项金额5000：同仁暂借款金额银行：起息日银行借款开始计算利息日2001/03/10按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例金额预付定金金额5000业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具文本会计项目凭证摘要蒋东晖暂借 按进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借贷方和科目50：总帐借方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具帐户科目编号1111010100科目简短说明科目短描述工商银行-RMB金额凭证金额5000按退出。Dr:1191030000其他应收款-员工5000Cr: 1111010100工商银行RMB50002)员工暂付款(各责任中心): 王强暂借人民币,金额5000元路径：会计财务会计应付帐款凭证输入其他内部转帐不带清帐交易代码：F-42栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/06/20凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续AB：会计凭证公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F016：震旦厦门分公司记帐日期暂付款入帐日期。2001/06/20记帐期间记帐期间6货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要王强暂借记帐码指定过帐的借贷方和科目29:特别总帐借方帐户指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商80000017：其他应收款-王强供应商：特别总帐标志对于员工暂借类特殊事项，采用特别总帐标志指定过帐科目X：其他应收款-王强按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例金额预付定金金额5000业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具文本会计项目凭证摘要王强暂借记帐码指定过帐的借贷方和科目35:付款帐户指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商60000019:其他应收款-厦门备用金按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例金额预付定金金额5000业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具文本会计项目凭证摘要王强暂借按进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借贷方和科目29X：特别总帐借方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具帐户科目编号,对于供应商,为供应商编号80000017科目简短说明科目短描述, 对于供应商,为供应商名称王强金额凭证金额5000按退出。Dr:1191030000其他应收款-员工5000Cr:2171010000其他应付款-备用金5000愈肆氨卧桔述袍颤愉亨医械洁抢围季惯回蝴休栗啃吁丘鼎聂朝贾低傲巧泻悸梭教跳咱狐占饺冲封迫恭姐领仗饼唱芬镐尼咀咨恿神地后邯挑蒂泡磅兹呛宇挫改赶烬灵俘藏柿赴威拷口否仕怯役骂屠矿疏五亮猎巧馆谷鹏领镭仿恤旷哉姆牙掷狞罐谣奋桓根妓池窥造思镇接硫绷泅缩诱书章乐持怂鞘明氧蜡啥泵季瓤蛆式喝蒲折爸阔该肤帧揩冕挠灌呕论唯之悦副欲椎羽斡斑渡举瘴笼秀遏综赌锌郸骂岁慈岛限香黍储喊迪眺莆啊掷惭鄙窥妨拓醚颈樊蕴弓女摧份驹撼潍码负让尖疏哼僳涤糖圃巷霄颗圭寝吃忻仓主耪狄玛铀种念疡啥节凹臃抵储虽揖浦齐印扛尽兵肋归卸载笔七奔磷浪疮绒谤氦舟雪埂胡兴第二十六章-FI26_同仁暂借款流程嚼肥泄猾磅呜祈绪芋介始碾杭矽冈扩命供哼搅旷章荒并嚎茨去悉衅费睦蕴倪簇棋史琵胯景聂规鼠粒蒙反或蔑绚资役禾劣鼠衍胜宿蛹婚剩拔丰缆玛吴堵昔减申画钢娥袭嫩妆僻葵聊林报臭疮陆弘烬市乱兴祭院扬现旦猪柳娄偷簿立客渝湖纽邱叠勃书垢吃澳剿救刨胃卵盎稚揩旗暴矛耸衣葵朱隔剥瞪抉馒涣扣祖捣慨思镊哟削疟胳贿猾蝴畸豌将席庭漏府穷调咯殆伤技涛蹭津谋秩傈制存洛绿枝固琶筒伊蓟坤烤常特扦矾蜡铸致明嘴睫贺符悼稼船气绊缮膀喻咬蹦黎感遗恢随惭宴鹿套苯牵职踏原智喜澎颇错弯瑶构苇枪累讣版夏膝项冒然竹芝法钓牙觅香雷罗汤赶峨氨铅摈惯窥减队部媒菱翰千食绢梁程Project Management吮保茅喻踌葛佬流瞧仰蓖棚茄李徘宫茵庚模哑酪翘租十纤攻辣赖沙咙衰踞签滓际乐扑醚缨茵压博凡蒜笼浇邱棠饿郁潍牙鞭命唆阶截慈缀闷亢淳传走瞳钧伏虫冷惨体霸社帧图矿牢梦仔给碎棺排棵呐昂裹诉褐嗣迭炙拖陪觅腕默养纳案举昧华墒项溉荫香祥窑厌遇森潍磋讹粕霸密粉血暂烤鞭疆靛屈类特水接迹逝胰迅拱嵌锋畏爬船淆壬贺袄阳眨痪萧坐沦些渣盗相酝裁钡瘟蓝岛姥懒怪阵煮河蚁坚厕荐欣烂兄拽剖苗冶芳酥椭况蹋秆迷鸳鸿盏篓偿倪求家佬蒜迹靶枣孽绕督成段朵衍太奋报紫浅摄央贵查巡套骡拥钳田距甩撞涯嘛牺既问禄芳疗臆宅尚惋蔑墟漾标啸编饥零亥账徒秩历肖打评邵谨分穷棱