第二十六章-FI26-同仁暂借款流程.doc

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第二十六章-FI26_同仁暂借款流程
1. 流程说明
此流程描述因应同仁暂支款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。
本流程主要涉及借款人、权责主管、出纳等岗位。借款人需借款项经权责主管核准后，需由现金出纳审核并编制记帐凭证会计信息。当现金付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日支付现金予现金请款人员，并由其签章确认。出纳人员需及时清点手存现金库存量，与SAP系统之现金帐户余额进行核对，做到“日清月结”。
2. 流程图

3. 系统操作
3.1. 操作范例
1)员工暂付款(总公司及区部)：蒋东晖暂借人民币，金额5000元
2)员工暂付款(各责任中心): 王强暂借人民币,金额5000元
3.2. 系统菜单及交易代码
1)员工暂付款(总公司及区部)：蒋东晖暂借人民币，金额5000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®预付定金®预付定金
交易代码：F-48
2)员工暂付款(各责任中心): 王强暂借人民币,金额5000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®其他®内部转帐®不带清帐
交易代码：F-42

3.3. 系统屏幕及栏位解释
1)员工暂付款(总公司及区部)：蒋东晖暂借人民币，金额5000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®预付定金®预付定金
交易代码：F-48

栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
2001/03/10
凭证类型
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续
KZ：同仁暂借款
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦总部
记帐日期
暂付款入帐日期。
2001/03/10
记帐期间
记帐期间
3
货币/汇率
为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
财务凭证编号
会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
蒋东晖暂借
供应商：帐户
指定总帐科目。对于供应商应付款指定供应商
80000000：其他应收款-蒋东晖
供应商：特别总帐标志
对于员工暂借类特殊事项，采用特别总帐标志指定过帐科目
X：其他应收款-蒋东晖
银行：帐户
银行科目编号
1101010000
银行：业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
银行：金额
交易事项金额
5000：同仁暂借款金额
银行：起息日
银行借款开始计算利息日
2001/03/10

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栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
预付定金金额
5000
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
文本
会计项目凭证摘要
蒋东晖暂借

按<模拟>进入下一画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目的借贷方和科目
50：总帐借方
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111010100
科目简短说明
科目短描述
工商银行-RMB
金额
凭证金额
5000
按<保存>退出。
Dr:1191030000 其他应收款-员工 5000
Cr: 1111010100 工商银行RMB 5000
2)员工暂付款(各责任中心): 王强暂借人民币,金额5000元
路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®其他®内部转帐®不带清帐
交易代码：F-42

栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
2001/06/20
凭证类型
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续
AB：会计凭证
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F016：震旦厦门分公司
记帐日期
暂付款入帐日期。
2001/06/20
记帐期间
记帐期间
6
货币/汇率
为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
财务凭证编号
会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
王强暂借
记帐码
指定过帐的借贷方和科目
29:特别总帐借方
帐户
指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商
80000017：其他应收款-王强
供应商：特别总帐标志
对于员工暂借类特殊事项，采用特别总帐标志指定过帐科目
X：其他应收款-王强
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栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
预付定金金额
5000
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
文本
会计项目凭证摘要
王强暂借
记帐码
指定过帐的借贷方和科目
35:付款
帐户
指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商
60000019:其他应收款-厦门备用金

按键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
预付定金金额
5000
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
文本
会计项目凭证摘要
王强暂借
按<模拟>进入下一画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目的借贷方和科目
29X：特别总帐借方
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号,对于供应商,为供应商编号
80000017
科目简短说明
科目短描述, 对于供应商,为供应商名称
王强
金额
凭证金额
5000
按<保存>退出。
Dr:1191030000 其他应收款-员工 5000
Cr:2171010000 其他应付款-备用金 5000
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