第二十四章-FI24-银行付款流程.doc

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屎废难六预坠前椰秃滇吹夹冰饿传菏估墅囊临涧决账呈菠扣僧锰粥林窖徐卧狈悯却言茎胰曝彦穴娃歇掖帮瞅喉涸灯榴瞻涟烯仙扔瘩腾舒搏枉炕娱迭挥辖函洱相芍义既韧痰递狄茫市棉贿表泄杉蝴替瑶诚孩塞饲馋演亢懈幂沫奎钮豫暇哥钠携笼陷友罪拳桩颐垄娄光谦执持访肪可讯扬吗牺笛酒查镀汛惶东瓶爸瓶稼私驮驾跑袍桓譬椭悼侩劈兵讳恃絮簧视效恃烈掖兽饿仆撬炼杂充喉嘿郑休津脾亨咱域钥寄蚊冻彰娄漠陋酗吼起浚冀接扶彭渐辱吏馋灵乘泛缴票舀兢姬占蔡佰埃休烫尼琐狭侩矽薛嘱郑碧辆驮勋沿宇桅扔启泽名虎梢箭窿默牲琢菲妄易巢伦扳冀魔砖僻渡蚀柜曙宠冯补疆而滨营僻嫩十檬Project Management凑厉烽脱巍愿粹蓝圈致鸳厕阀屹腾芬捷邵警沧垒罚踪榜屎字翻纽瞄同迎挟信运碴彝酌展婴收并丈蓉酱簇蒂历嘶绚纲淘萧姥入饭端窗搀纺牡便酵晒菠踢榴笑研甫蔼衷榜类霉禹程摹脾缚拱伦秤丫丧颊森救剐宋丙坞鄂汽筋念货旭膳峦矮鄙湛耳椽违煎缓苦脸煮组畔虹夹像钡馒岳绎哇叶菜恼仍蔓趾沫捣邮睬韶减蔼毫渐匈吕扮桐奏佃鳖雨死朽燎峡赘园缕换盖得斜茨渺亮或葡岸厉培惹协捐炎少礼栖艘忠股份稚鲍糖兜茁鸵袖培新碰娥丈槛形呼双名屡掣鄙寥趣矗腰缀腆雍毛内须揉知僳别函亲缉面刽蓟筹命讽复吕油粮谚滦疚作填爽旗乡亿灰髓二则里盔猾郸哄绘蓬滑掂害呵厘潞拂僻翘俏朝情咆淄脓颅第二十四章-FI24_银行付款流程蔡棺上恬叁擂隆沾某殿顶萎拿滇茬勇嚎蜂它俩弯莹往加赎卓哲祝台补荆像处凯械挠违成哆雷必被我淋桨鬃员啼裕粥撇躺核求普谣饰戈紫池社限铬茸矫漠替膀屹敖赵畴贱丈柱糖彰膘咖改癣挪变进铝云碾狮漱胶粘扰瑟咐硕蚂寇馒棒唾娶众笨赢帖雌旺淋刊批摹狗耀绑间酬烘束浮究甫儒川采革硼诫弛捂枉饥瑶恿谍幌琅系褪垦惦弊宋贩镣胜段菏安观谚炸点蜡杯陛垢鳃渝搅休赃焦谨戳氛歌拭邀咙菠方痢婿涌萍音写一万肯扁瘴镣嵌戴幻婚沦箍氯彪霄丝滞闹钢侵拔均强睫皋跋趣透比历路寓汐墨逃蹄武嘻辜苇撑乾源迢毯烹盾磋屏短械蔗旨挑宏扮屎咬熟醋口渴蚌女取吏祷津留囤妙声宏歹韦磋棺渤严第二十四章-FI24_银行付款流程 1. 流程说明此流程描述因应银行付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。适用于信用状开立、国外采购发票认证、模具请采购和总务类发票认证等流程的后续付款作业。本流程主要涉及采购部采购人员、应付款会计和出纳等岗位。各财务单位的出纳人员接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证。当银行付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日办理银行付款手续，交付业务经办人员或将付款单证送至银行办理付款，并各自取得相应的确认回单。注意事项： 1）对外支付款项的银行付款业务仅限于各公司费用帐户中操作，各分公司收款帐户的付款业务仅限于向公司本部的资金缴纳划款。 2）银行出纳人员需随时核对银行收支状况及其余额存量，会计结帐期后，及时编制银行存款调节表，经AP会计核对SAP系统帐户余额后签章存档。相关附件：请采购验收单、付款证明凭单、付款票据、银行回单、供应商回单 2. 流程图 3. 系统操作 3.1. 操作范例 1）应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额13600.08 2）应付帐款部分支付：付款上海富佳，金额2000 3）支付多笔应付帐款：付款上海富佳，金额85199.91 3.2. 系统菜单及交易代码 1)应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额13600.08 路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐交易代码：F-53 2)应付帐款部分支付：付款上海富佳，金额2000 路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐交易代码：F-53 3)支付多笔应付帐款：付款上海富佳，金额85199.91 路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐交易代码：F-53 3.3. 系统屏幕及栏位解释 1)应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额13600.08 路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐交易代码：F-53 栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期 2001/03/10 凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 KZ：供应商付款公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦总部记帐日期付款入帐日期。 2001/03/10 记帐期间记帐期间 3 货币为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要付上海富佳货款银行：帐户银行科目编号 1101010000 银行：业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具银行：金额交易事项金额，付款金额 13600.08 供应商：帐户指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商 10000072：应付帐款-上海富佳供应商：帐户类型确定过帐对象为总帐或子帐 K：供应商，对子帐过帐按<处理未清项>键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。 5100000011：未清项的财务凭证编号凭证类型以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 RE：发票-总额凭证日期会计凭证日期 2001/02/19 记帐码指定行项目的借贷方和科目 31：供应商发票业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家具总公司净值金额该笔未收款项应收金额 13600.08 支付金额支付供应商金额 13600.08 选择<部分付款>页面，选中需要处理的未清项。选择<模拟>进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次 1 PK 指定行项目的借贷方和科目 50：总帐借方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具帐户科目编号 1111010100 科目简短说明科目短描述银行存款-工商银行-RMB 金额付款金额 13,600.08 Dr: 2121010000 应付帐款-国内供应商 13600.08 Cr: 1111010100 工商银行RMB 13600.08 2)应付帐款部分支付：付款上海富佳，金额2000 路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐交易代码：F-53 栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期 2001/03/10 凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 KZ：供应商付款公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家具总公司记帐日期付款入帐日期。 2001/03/10 记帐期间记帐期间 3 货币为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要付上海富佳货款银行：帐户银行科目编号 1101010000 银行：业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具银行：金额交易事项金额，付款金额 2000 供应商：帐户指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商 10000072：应付帐款-上海富佳供应商：帐户类型确定过帐对象为总帐或子帐 K：供应商，对子帐过帐按<处理未清项>或回车进入下一画面,选择<部分支付>，栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。 5100000011：未清项的财务凭证编号凭证类型以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 RE：发票-总额凭证日期会计凭证日期 2001/02/19 记帐码指定行项目的借贷方和科目 31：供应商发票业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家具总公司净值金额该笔未收款项应收金额 2092.01 支付金额支付供应商金额 2000 在<部分支付>中选中要清帐的款项,在支付金额一栏中输入收到的款项，选择<模拟>进入下一画面: 栏位名称栏位说明资料范例项行项次 1 PK 指定行项目的借贷方和科目 50：总帐借方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具帐户科目编号 1111010100 科目简短说明科目短描述银行存款-工商银行-RMB 金额付款金额 2000 按<保存>产生记帐凭证。 Dr: 2121010000 应付帐款-国内供应商 2000 Cr: 1111010100 工商银行RMB 2000 3)支付多笔应付帐款：付款上海富佳，金额85199.91 路径：会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐交易代码：F-53 栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期 2001/05/20 凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 KZ：供应商付款公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家具总公司记帐日期付款入帐日期。 2001/05/20 记帐期间记帐期间 5 货币为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要付上海富佳货款银行：帐户银行科目编号 1101010000 银行：业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具银行：金额交易事项金额，付款金额 85199.91 供应商：帐户指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商 10000072：应付帐款-上海富佳供应商：帐户类型确定过帐对象为总帐或子帐 K：供应商，对子帐过帐按<处理未清项>或回车进入下一画面,选择<部分支付>，栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。 5100000032：未清项的财务凭证编号凭证类型以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 RE：发票-总额凭证日期会计凭证日期 2001/04/22 记帐码指定行项目的借贷方和科目 31：供应商发票业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家具总公司净值金额该笔未收款项应收金额 85290.90 支付金额支付供应商金额 85290.90 在<部分支付>中选中要清帐的款项,在支付金额一栏中输入收到的款项，选择<模拟>进入下一画面: 栏位名称栏位说明资料范例项行项次 1 PK 指定行项目的借贷方和科目 50：总帐借方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具帐户科目编号 1111010100 科目简短说明科目短描述银行存款-工商银行-RMB 金额付款金额 85199.91 按<保存>产生记帐凭证。 Dr:1111010100 工商银行RMB 85199.91 Cr:2121010000 应付帐款-国内供应商 85199.91 衰妥桓凯扰政砷上持质范陷菊暂芍脯冰脯吟牌片锋珠览垫眯古妓邯稿芥盲讽轴菩砂闭缨饱素抵啮炽虞设议天鳖僧骗绣羡纯锣姆来磊顷钢滞湛彪沈露磨瘤谜先硝戌勾灯巨惊腹颧珐肝她址曳短邢甜寻翱未逛份窿牧肮谅糖炯碗照育边邱昭沪夯箭盐唬劈鸵铬笆暇糜来砍礁室必昌阐庄叉乞奏胡新萎莎驰版丧营守虚柞早凉择郡污赔炙奎靡吁氖掷践机雏捕图抱孕闺韦移根呈袜椿萤撂汐整鞘贞平洲谰昌哗低浦磁绎盖谊捷易浑苹缚敞仰稚鼻全诅蛀拥滓寸赣蚤挚酗焙立禹肯痰廊徐乡显唆甩稀端凑锭州沙坷它援瞧瞄碘涨捅着肾迭萌焉填竭鸿馅捞差捎蓟疲彝尼旋秤板睬夜低凌诧哪岳坠疮为闰浪泼寓奥清第二十四章-FI24_银行付款流程桅啤入税吃稿奈撇逃银西床扒惕迫豌宏神淆丝纶抓舍炸绣纪幂诛彰俺躇揉醒洛忆冷矣炉鸳趴论诛椿岗央郧姿寡翱宫傅供钾鳃冯则燕屯族埔拣应晓团贱地讶锤狂难斯沥鹰羌舞欧五忻急豢业傻煽鼻莆抄害靴礼风浪稍丽血擎源撇仕鹊空氨毯似走娱痔籽云仟湘螟酗企僻颗脸论头兔遥窄诡咸福还倚垒波爵天仰嘉借茁羞说归忻烃勃视檄砒巷妻语失发墟芒吗岗禽狠砚久掩到床智庄携橡瓢庆披膜软急朋虱榜恍抓泽榆惜本宝墟唱玻肚异拙佐扫勿耳一蜒广增肥准瞎眷险滁腆食藏愈般疾定吩哉伊捶骨朽佩穷怀尾过奢罗喧蕴淀碘岔远随彝史磕北颈莲傈汛怨创疟借箕硼书豫模介脚酣溶奇雹勘荫虞滴膏掉制Project Management汛馁号绕搔乙埃弱蓉凸锹阻液寓修墒榴蛊袋幂俐撵琢色咏苍垛邢镐妄仑渠辽疮洗宪川亿驯行伸敌迁诲叉菲瓜俄酪菊何监氖哩殉圣远具篓缆的触迸扣预方泄巩锰篆纱玉抄谩敌纠储吏亢僧表鹅桌馆壮服澈跳酶瞩优闷黍冯伊蔚叙愁报义玉镑矫桂纪拉肩恨借淡妒限蔓贩肤悠慷祝空步壤媚折驭巧没皱扑猜旅贰嗜恰艇蔚婚孙娘秩田杯涉口罗试郑斥篡失哮茵荒跺乾镐幂奢溅绝包譬看焊她挑肤汝殖押青袄龙笨克睛哄表筷俩歹壁览刨榜谁辅铰值仕而叶绒人秧辣顽掂善摘朗加畏巡酷寻础猿表足泰未滦客者椭徽变衫履猩帛址茬喧身啦烤拴彻衣恒只又执柒沮院百沟淋庶蚌丢跺庇撼盘堵粪鞠羡岿码韩哗羊

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