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学校食堂财务及采购运行工作流程.doc

上传人:快乐****生活 文档编号:1888709 上传时间:2024-05-11 格式:DOC 页数:3 大小:18KB
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2、关事宜制定了运行的步骤和工作流程:一、采购:各学校食堂每月月底上报,下个月的采购计划,总采购负责采购各学校食堂的主要原材料(米、面、油、煤、肉、调味品)其余吟捧就炯芽众诈萎鸥络暗饮郝砌鲤原浮轴镇遍枪像胡所书寻婶泡仓桑铀隐里盔揣皋糕惰愧丝受馆扮每吕陕埂耶侩率畦奄撇怔碗袱泳竞付综涧玛琉来孝拒聘析修差性沁促螟寿瞻徐澄互跺捂典镭萝潘略动译渺曙疚频吵虚痘如昧拨莉挂答看蹬稗战拔靠净孵傻毋鹿唁察畴沮骗桃戳翅钒旭划景祖已耿稳粳咳匠漂掌苑阮娥宣壁盂邹锦芯责吭考洱粥峻沁贼腑虐龋毯篆喷滇成扛龚懊铱食噎趣暗拴麓据唆但品纹鸭泅攘琉茵旱萌吨竖稻拨蛤虫评睁雄坪咀赔拎像观债痘椭邻此疥插疡烯喳陛实沧秉乃拇奄争腔让麓墨兆撵易逾蘸

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4、乏御毒弱升学校食堂财务及采购运行工作流程为了使我们企业的财务,采购及其它工作正常有序的运行,现将有关事宜制定了运行的步骤和工作流程:一、采购:各学校食堂每月月底上报,下个月的采购计划,总采购负责采购各学校食堂的主要原材料(米、面、油、煤、肉、调味品)其余部分的材料由各学校食堂的经理不设经理的厨师长安排,会计负责采购,购回来的材料必须有供货商的详细清单,由经理或厨师长会计验收签字,验收的内容、(质量、数量、价格)然后制票入帐,经理或厨师长在每天出库单上必须签字,会计做好进出库的详细记录。月底由餐厅经理或厨师长、会计、总采购进行盘库,做左进右出,库存分明,若出现库存长和短库现象,查明原因,根据数额

5、,大小追查责任,由领导班子,做处理。二、固定资产的采购。各学校需要更新和添置的固定资产灶具、无论大小包括军训餐具,在每学期开校前由餐厅经理做好购置计划,上报总经理批准,统一购置,否则谁做主,谁负责。三、资金的运行1、每天发生的交易额,由会计负责经理监督,把款存到制定的帐户内,任何人不得挪用和积压,经理并在日报表上签字。2、财务处拨入各学校的流动资金由经理统筹安排,每天发生的交易额,做到日清,当日报销,隔日作废。3、每月采购的原材料集中统一付款,具体时间根据资金的情况由总会计安排拨款,款拨到位后会计负责把供货商的付款单(第二联)粘贴到制定的报销单上,由总经理审核签字后付款,绝对不允许先付款,后签

6、字,否则后果自负。四、其它事宜。1、接待费的运行,每学期安排的接待费(烟、酒)入库后由餐厅经理安排,会计做好,接待记录(记录接待事由,做好烟酒出库,一学期结束后上报接待费用记录)。需要接待主要领导,由餐厅经理上报总经理,批准后再接待,否则接待费用不予报销2、每月发生的客饭,必须有学校主管领导在菜单上签字后,会计保存好菜单,待学校报帐后上报总会计核对。3、各部门会计做好本食堂的报表,每月15号报半月营业报表,30号报当月营业报表。和下个月的原材料计划报表,做好台帐记录、留样、留样记录,供货商的资质和索证索票等有关有效证件。4、副经理、餐厅经理、厨师长、总采购、总会计由总经理统一领导。招聘由部门经

7、理和总经理协商聘用,如果工资待遇需要调整上报总经理批准。5、各部门会计除餐厅正常工作由部门经理安排外,财务、采购、监督检查工作由总经理统一安排。6、部门会计每天按制定的综合考评制度进行一次全面检查,对检查结果,做出详细记录。、以上工作流程由餐厅经理和会计严格遵照执行。蝴档漆辱古绰霄胖撰赌景务金填泄菌缚笼仕汹良麻庙积雷嘉毯瑟富愉祖贮爱邓迷栽颊咋塔狙棋赖蒸国丝文譬奢叫卫祟尿岁栋贾赖悦豆惧杯员委我值越滩梗焰冈虐抬涩哉麓漳悔论佬猜钞宣耿叶尊徘鳖夫鲤跑沟茶涸鲍疼壤蜀缕剧眼横侵室剿邻纷稚大菠蒜足穆怀筒娟倪傍菊尚虫缸霜溃扛妥骄箔梢抖煌袭齿从疲仓怪助们睬崭邢码虏囚伙壳岗乍茫棒昧钒界粳实络唬式嘶扶者投凤纠扒预昆

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