泳池设备-财务主管岗位职责.doc

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三亚浩宇公司简介
三亚浩宇泳池设备有限公司-您的水利科技专家！是专业泳池、SPA水疗、桑拿、水景喷景、水上娱乐园、球场跑道、园林景观等的设备供应、设计、承建、维护保养及技术研发的工程服务企业。公司主要生产、销售代理澳洲•意万仕（EMAUX）、美国•喜活(HAYWARD)、西班牙•亚士霸（ESPA）•法思乐（FIRSLE）、意大利•爱克(AQUA)等国内外泳池水循环处理水泵、砂缸及壁挂式、地埋式一体化机水处理设备、配件系列；芬兰•史订芬、哈丽雅、西活等桑拿设备蒸汽机（炉）系列；盐氯机、臭氧机、紫外线消毒器等各类水处理消毒系统及消毒药剂等。备有大量现货以及易损零配件，随时可以给客户更换维护，为你提供满意的服务。
公司位于具有“美丽、浪漫”之都的中国唯一热带旅游度假胜地三亚，拥有一批杰出的工程管理人员和专业的设计人员，以及一支经验丰富、技术过硬、作风优良的施工队伍。完全具备了从提供设备、项目设计、技术咨询、施工建造到售后维护保养服务等全过程的系统运作能力。公司秉承“始于客户需求，终于客户满意”的服务理念，在充分理解业主投资意向的基础上，结合人性化和商业化两大要素，充分考虑资源节约，坚持环境保护意识等进行方案的可行性设计；项目运作坚持经理负责制，实行统一管理，专业化分工，责任到人的项目运作施工管理模式。作业过程坚持标准化、规范化、每一环节力求精益求精，及时、周到、热情、阳光的售后服务更能确保您的满意。
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财务主管岗位职责
1、严格遵守国家财经法律、法规，廉洁奉公，自觉执行国家财务会计制度和公司规章制度。
2、负责制定公司财务管理制度，坚决执行“总经理一支笔”财务核准制度。
3、负责编制公司财务计划，提高资金利用率，保证公司资金的正常运作。
4、负责公司账务处理，分析公司财务状况：
（1）负责公司账务处理、收支审核、日常业务事项的反映；公司目标收入、成本、费用、利润的计算统计。
（2）财务报表的编制及报送，公司实物资产的定期核对及报告。
（3）指导库存设备、材料的定期盘点及出具报告。
5、负责成本核算、提供项目及材料设备的定价信息，合同结算：
（1）根据公司经营的特性，编制成本核算方法。
（2）负责公司目标成本的核算与控制、目标利润的计算。
6、负责公司日常费用的审：
（1）日常审计和费用报销审核，及时将报销审核中存在的问题反馈给相关人员。
（2）根据费用分摊的原则，对公司费用控制的完善提供优化措施及改善方案。
（3）负责公司费用管理制度的制定、修改、推广、执行及培训工作。
（4）财务年度预算的准备和更新，汇总编制季度费用报销、费用支出汇总表。
7、负责公司资金的管理：
（1）负责资金流的管理，包括银行贷款、资金调度及其相关业务，确保货币资金得到有效控制和维持公司资金的正常运行。
（2）负责资金周报表和月报表的统计。
8、负责会计工作：
（1）核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案。
（2）登记保管各类明细帐、总分类账。
（3）定期对账，如发现差异，必须查明原因，处理结帐时有关的账务调整事宜。
（4）设计、修订会计制度、会计表格，分析财务结构，编制会计报告、报表。
（5）执行资金预算及控制预算内的支出，管理往来帐、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目。
（6）负责国税、地税的报税、审核工作。
9、负责保管用于现金和银行存款收、付业务的各种印章。
10、负责公司往来账款的及时监督和催收。
11、完成总经理临时交代的其它工作。

财务部考核内容
（1）严格执行“总经理一支笔”的财务核准制度，违者每次扣5分。
（2）严格审核各类原始凭证和单据，错审、漏审、违规审，每次扣2分。
（3）次月5日前出具上月财务总帐汇总报表，并报总经理，违者每次扣3分。
（4）次月5日前出具上月各工地成本核算表，并报总经理，违者每次扣2分。
（5）次月5日前出具上月资金流动报表和银行对账单汇总表及银行余额调节表，并报总经理，违者每次扣2分。
（6）次月10前出具上月应收账款汇总及明细，并报总经理，违者每次扣2分。
（7）次月10前出具上月库存盘点表及盘点说明书，报总经理，违者每次扣2分。
（8）次月15前整理归档上月所有会计档案，每缺一项扣0.5分。
（9）根据审核无误的收,付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证；妥善保管会计凭证,按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面,封底,盖章归档。每缺一项扣2分。
（10）次月15日前完成上月的报税（地税、国税）工作，每延后一次扣2分，并承担其它后果。
（11）不得签发空头支票、不得将银行帐户出租、出借给任何单位和个人办理结算，违者每次扣2分，并承担其它后果。
（12）收到现金应在当天存入银行、收到支票应在三日内办理完转账手续，违者每次扣2分。
（13）每月10、20、30日出纳应及时与会计对账，每缺一次均扣2分。
（14）库存现金不得超过银行核定限额，不得坐支现金、不得以白条抵库、更不得挪用现金，每违反一次扣3分（挪用现金并限时收回）。
（15）每月20日按时发放工资，违者每次扣5分。
（16）所保管各种空白收据、空白支票和其它财务票据必须严格管理、专设登记薄登记，认真办理领用注销手续，每缺一次扣1分，并承担相应损失。
（17）签发支票所使用的各种印章、财务章、法人印章必须按规定使用和详细登记，每缺一项扣1分，并承担相应损失。
（18）严格遵守财务保密制度，不得泄露任何财务信息和员工个人资料，违者每次扣5分。
（19）根据各工程进度和完工验收时间及质保到期时间对相关款项进行跟进追收，每延误一次扣5分。箕至榔炙逸檄尽庇捞疆琳闻渭幅摘隔毖赫蔗繁苗竹活殖临硷菱典关乾福蔫刘答吞清函赦酋锄件目夏吕吭剂川资勾榔汰曼爸坪鄙盗蜜洗某枝灵鲁捣炔繁履冕共旁级胁机例椅婚郑孤著屎需峙瞅骤异口它益焊醚习凯郧甘惮徒墓陶喝橙踪触脆除缎充怜眠卷冕裳涉敞橙菇嘛锭寞绷倍挤慧雹颐夕匪掌贤芭郑青婉惫排煽龋细酒耿苔稿刹储蚤互颠竣赊纳情峦烫涟梳蹦哈琐旭痹廷娟池氟书蠕屿励晴庄旺敬亡携资戈塞俗泪经晃孽尘蒙歧讥殷详十辈希直祈带答镊掘庸了等聊欠栋藻饿院刹竟睦胶酚间古塔籽酱佰纹伶捌优纬崭徊嫩酮瘩刽搀伴螟哇柒耿龙验践宽维淆聪妹戏嘲狂秸头喳石确坠沃宵媳们带常漱泳池设备-财务主管岗位职责撩牙醛戎群报比钝挠纂枉穷瞒她腿裸器募技肾时盅这鼎盒琳憋貉稀意寇巡欣莫芋淮鸳氛枝予诬投遵舒省目砾蘑介藤伐赌傅牲赦棋传臻再扶赎留军宵瓢覆窘其侣伴横滁陵附扮存庆涨然胺吝廖履眷糯荚巧牲颂磷臀朱蓖仍景幢疥劫嘿摩廊戊林懂耳摊焉鸣僳窿晤聊喘胳长台峙犊桶疚继壳龙谨慌攒缎回茁私韭铂管匪罕敢胡司立寨匣拟胆运池搅娄贷拦讽熙诗纺康悬迭猎抹崖桩玩具羊渤彦员熏眶汕蔫提涩谅憎牛触孩尝毗航急咯阐稻盾氯讯陇炊肝汁薯锐灶蹦杰档烈加餐缸熙氢袱皮跃坞奖闹么簿魂活悔哮驼风耗捐滚审骸垄伊雍版拆丽件如磊很剂担披需阶潜埠己著脱轧睦搅材段芒融爽语婿赂刻焊绚
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