财务总监绩效考核指标.doc

财务总监绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式（权重）
考核标准
信息来源
考核周期
1
公司财务内部控制体系的有效性
各类资产帐帐不符、帐实不符的金额（30%）
资金滥用和流失的金额（30%）
发现错误和舞弊的有效性（20%）
外部审计的结论（20%）
发生错失金额（ ）元，减（ ）分；超过（ ）元，单项不得分
报表记录、审计报告、工作记录
年度
2
资产负债率
总负债／总资产×100％
目标值（ ）％至（ ）％，超出5个百分点，减（ ）分
资产负债表
年度
3
流动比率
流动资产／流动负债
目标值（ ）至（ ），减少5个百分点，减（ ）分
资产负债表
年度
4
对公司财务能力进行平衡的准确度
公司的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度

财务预算报告、工作记录
年度
5
实际费用与计划预算计列的准确性
年度实际支出与预算的差异程度
年度支出在预算的90－100％之间，不扣分，完成预算的85－90％或100－105％扣（ ）分，其他情况扣（ ）分。
费用核算科目和计划预算管理资料
年度
6
融资工作
资本金增资方案拟定的及时性（20%）
融资策略和融资计划制定的有效性（20%）
融资安排的进度是否满足项目的需要（60%）
每影响工程进度10天，扣（ ）分
融资计划、资本金增资方案、工作记录
年度
7
财务分析和决策参与
对工程建设、业务经营财务分析的质量和及时性（40%）
对公司决策提出有价值的、建设性的意见（40%）
参与公司重大经济合同的审查（20%）
延迟1天，减（ ）分
财务分析资料
年度
8
税务政策适用选择的正确性
税务政策选用不当次数
差错一次，减（ 5 ）分
内部总结分析
年度

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落