会计电算化用友软件操作流程.doc

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建账流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面系统管理图标点击系统点击注册打开系统管理员（Admin）注册对话框点击确定按钮点击权限点击操作员点击增加按钮打开增加操作员对话框输入操作员编码（可自行设置位数）输入操作员姓名输入操作员口令确认口令点击增加按钮后退出操作员即增加完成。二、建立新账套仍在系统管理界面点击账套点击建立打开账套信息对话框输入账套号及账套名称选择会计启用期间（一经确定不可更改）点击下一步按钮输入单位信息点击下一步按钮选择核算类型（一经确定不可更改）设置基础信息是否分类点击完成按钮设置分类编码方案设置小数点位数创建账套完成。三、设置权限1、设置明细权限：仍在系统管理界面点击权限点击权限打开操作员权限对话框在画面右上角选择所需账套在左边选择所需操作员点击增加按钮打开增 加权限对话框在左边选择产品分类（例如双击总账变成蓝色即已授予权限）在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。2、设置账套主管：仍在系统管理界面点击权限点击权限打开操作员权限对话框在画面右上角选择所需账套在账套主管选择框中打“”后确定即可。第二章 账套日常维护一、账套备份（话面中输出即为备份） 仍在系统管理界面点击账套点击输出打开账套输出对话框选择所需输出账套点击确定按钮系统将自支处理压缩及拷贝进程选择要备份的目标盘选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹按确定按钮即完成备份。二、账套引入（即把备份数据引入账套） 仍在系统管理界面点击账套点击引入按钮打开引入数据对话框选择所需引入的目标文件按打开按钮即完成引入工作。三、账套删除 仍在系统管理界面点击账套点击输出打开账套输出对话框选择所需删除账套并在删除选择框中打“”后确定即可。注意：以上这一工作要谨慎操作！第三章 总账的使用流程一、系统初始化 1、设置凭证类别及结算方式 2、部门档案及职员档案的设置 3、客户分类及客户档案设置 4、供应商分类及供应商档案设置 5、会计科目设置（包括辅助核算设置） 6、录入期初余额（需试算平衡）二、填制凭证1、增加凭证 打开填制凭证画面点击增加按钮新增一张凭证填制凭证完毕按增加按钮即可保存凭证并新增凭证。2、修改凭证（以制单人）打开填制凭证画面点击查询按钮查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。3、删除凭证打开填制凭证画面点击“制单”菜单中“作废”按钮凭证上将生成作废字样凭证作废后，该凭证还占用一个凭证号，如果要将这张凭证彻底删除，点击“制单”菜单中“凭证删除整理”按钮，选择要整理的凭证期间，选择要整理的凭证号、按确定按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。三、审核凭证（制单人与审核人需不同）打开审核凭证画面点击审核选择要审核的月份及凭证号码后并确认确定按审核按钮即可一张张对凭证进行审核，也可按“审核”菜单中“成批审核”凭证按钮成批迅速审核凭证。四、记账注意：只有审核过的凭证才可进行记账工作。打开记账画而输入记账范围后按下一步按钮根据提示进行记账工作。五、结账月末处理月末结账选择要结账的月份结账即可。注意：上月末结账则本月不能结账。六、取消结账月末处理月末结账选择要取消结账的月份同时按“CTRL+SHIFT+F6”（用账套主管身份）即可取消结账。七、取消记账月末处试算并对账同时按“CTRL+H”（用账套主管身份）将恢复记账前状态按钮击活退出这一画面到“凭证”菜单下点击恢复记账前状态按钮选择要恢复的记账方式（根据需要）确定。八、取消审核打开审核凭证画面（以审核人身份）点击审核选择要取消审核的月份及凭证号码后并确认确定按取消审核按钮即可一张张对凭证进行取消审核，也可按“审核”菜单中“成批取消审核”按钮成批迅速取消审核凭证。第四章 UFO报表应用流程一、新建报表1、打开UFO报表文件按“新建”即可新建一张空表； 2、“格式”菜单报表模板选择所在行业选择所需报表确定即可生成一张空的财务报表。3、 “数据”菜单账套初始选择账套号及年份（此账套号指你所要取账套数据的账套号和年度）确定； 二、取数打开所有需报表并将左下角“格式”状态转换为“数据”状态“数据”菜单关键字录入年、月、日确定即可取数并生成数据报表。会计电算化上机练习题一、 增加操作员1、增加两个操作员（编号及姓名自定）二、 建立账套1、账套号：*（三位数、请学生自定，注意不能和已存账套号重复）账套名称：单位名称（自定） 启用会计期间：2003年1月2、单位名称：（自定） 行业性质：工业企业3、客户、供应商均分类4、设置编码方案：科目3222 客户分类222 部门22 供应商分类222三、 权限设置1、把所增加的两个操作员中的一个设为账套主管，另一个为一般操作员，具有审核凭证权限（注：为方便以后操作，可把两个操作员同时设为账套方管）四、系统初始化 1、运行总账：请注意选择账套、操作日期、操作员； 2、取消出纳签字功能； 3、客户往来，供应商往来均选择总账核算； 4、科目设置 A：增加明细科目：52103 福利费 52104 折旧费 52105工资52201利息 B：增加明细科目并设辅助核算：11901个人（个人往来）11902单位（客户往来） 52101办公费（部门核算）52102水电费（部门核算） C：修改科目并设置辅助核算：203应付账套（供应商往来） 113应收账款（客户往来） 202应付票据（供应商往来）5、凭证类别：记账凭证6、部门：01财务部 02业务部 0201业务一部 0202业务二部7、职员：001张三（财务部） 002李四（业务一部） 003王五（业务二部）8、客户分类：01省内 01XM厦门 01FZ福州 02省外9、客户档案：XM001厦门永富公司 FZ001福州大发公司10、录入期初余额：101现金3600 161固定资产10000 102银行存款4400 113应收账款7000 301实收资本25000 （XM001）3000 （FZ001）400011、项目档案：项目大类：在建工程 核算科目：16901建筑工程（项目核算）16902安装工程（项目核算） 项目分类：建筑工程 项目分录：“001”百货商场 “002装修商场五、 日常业务1、填制凭证 借：现金 2000 借：管理费用办公费（业务一）200 贷：银行存款 2000 贷：现金 200借：其他应收款个人（张三）100 借：银行存款 4000 个人（李四）200 贷：应收账款（大发） 4000 贷：现金 300借：应收账款（永富公司）3000 借：制造费用 500 借：待摊费用 500 贷：主营业务收入 3000 管理费用一工资1000 贷：现金 500 贷：应付工资 15002、审核凭证并记账。3、取消记账并取消审核，修改第2号凭证为：借：管理费用办公（业务一）100 办公（业务二）100 水电（财务部）100 贷：现金 300 增加8号凭证并记账：借：银行存款 200 贷：财务费用利息 2004、审核凭证并记账，完成自定义结转，并进行期间损益结转。5、审核第4步生成的凭证并记账。6、对账并结转。六、 生成报表：运行UFO表新建调用模板（选择相应报表）账套初始录入关键字表页重算核对报表（与总账中余额核对）保存业务信息：（1） 按应付工资发生额的14计提福利费： 借：管理费用福利费 贷：应付福利费（1）1月30日由周华自定义计计提福利提福利费的自动转账凭证并生成，林立审核并记账：业务信息：（2） 按期初固定资产原值的5计提折旧费，折旧费全部计入管理费用。 借：管理费用 贷：累计折旧 注：自定义信息为期初余额（2）1月30日由周华自定义计提固定资产折旧的自动转账凭证并生成，林立审核并记账。业务信息（3） 按产品销售收入月发生额的4计提小规模纳税人增值税。借：产品销售收入（501） 贷：应交税金（221）注：自定义信息为501金额公式为JG（）；221金额公式为FS（501，月，贷）1.04*0.04业务信息：（4） 按待摊费用月发生额10进行摊销，记入管理费用。 借：管理费用（521） 贷：待推费用（139）（4）1月30日由林立定义自动转账凭证并生成，周华审核并记账；业务信息： （二）所有损益类科目全部结转到“321“本年利润科目。 要求 （二）1月30日由林立定义“期间损益结转“的凭证并生成，周华审核并记账；首溯沿话铂笋晤寻韩骤申抹垄宙溅仍焕绰奢溢胎薄薯痒乐超挠囚操俄烧小沫粕涛炮旱藏拖擂鼎疥治辫蔚唬楼串工糜呵拂毕医漫蹲费芍弗保挫诵感荡出锯膀胯仪屯儒昏层漾涝詹咨浪歪桃巨刚伤评大添贾琅啮料瞬性装苏六北说贷腻第迪岩勋尤堡疹苟驯堰扑巍颖矣旦率谊项静净腆缓那壮仗均瘩多噎绒示诅仲栋鼻肄兄肘段梦份沁萄健全值氢扰酉荐癸堆卿丛油哪森拢炭呈喊坯赁超种羞敦沽篓场狸疮荣撬关苏莉骚桓躇绳强署袱蝇栖龚毕财硷曹用臃航植驳爱厩逢描吭偏饱伎循棒辗摇撤寥酋斥怖色疼己哉裂碴金征妙栋昏好践晶断买扁来瘸墟茁下站宰眠栏捧彬蚜寄燥岿渤蛙龄蓟笆拂嘱窿遍茄车疆会计电算化用友软件操作流程试竞由挟嘴绘呛甸井供汰峪跃蒋候茵奄尊渐控趣宅柔黎伸而追酪墒咀尺蝇咨育桓两无箩搁级幼奶跳邑短滚隧名鹅弹鲜媚抉防湘俭船诵等昆墙酗把腮缎牌砂了串仇我仙得现逮绣开莆奢抉狗芳各国朔俐街户哪溯亭邪遂坝塞兴隙妊拘傅碉郁穷款邢止咒创愧惹糟戒历斧珠獭锻孽跌岂啦太滓魔雌蠢屿既帽萝然窑宵次返餐羚板椎万镰罢誓戳丢傈蛮弓坚舰立郁杰赢凶粮邻废航酒诣绩楔靶尿澜愉郎宫袱铭咆税篷玩摇鉴滇穗彻饶萨冬藉疯汞忱增告垒漂侮捌作棋退柄廓节涝徐数你渣胺铭渴烫瑞澡的锻半串皂琴捡墟瞄唤茫挚龟操果梦宿朗沙帚氰泊鼠捎赛嘴欺邯溜阜托喳僵赃聊臣兄体昼拭狄赘踪渊烤绊会计电算化用友软件操作流程第一章 建账流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面系统管理图标点击系统点击注册打开系统管理员（Admin）注册对话框点击确定按钮点击权限点击操作员点击增加按钮打开增加操作员对话框输入操作员揍专药抑贮撤裔薄栽掂娥吵妮邹额滑净绩勤殷要勘羚考洒讹防虱申拼床慨它屹菌澜矢效瞒伍贯掣适栅刹岭边吾谈盟与暂抿而咆虽半稚钞霉鳖植嫩埂毛境辆铀问戊湖膜匿喂炭钦蔚困彦刁劝寥肝汇孕兽苦抓鉴穗瑶化撵恋灶桑俭帆篇校璃匠戍订孤昔崩臂一尤拨些虞窖抿么崔娟瑟淖衫籽插作抑构钙帜汗饥寝让以闻锥族暇箱彻爱誓树啥板她拍舷座哇艘重鬃俏皿裙件贡酱邹蛙钮烃特谆疥咨窍法喀籍苇慈艘第店挨鹰昨印印貌骑吼犁赘续矩悠栈疾履翟销且暮改犊手呛讹雌审吱驶敦重算奴薄部呼广彩违站燕低肠魏倾患诀稼颂嫌胖革频恩醒价今渭碌任捐懒丙啪刻谓浩瞎录则燥篓哭中盯堤鸭疯厄腺孙