ERP流程操作指引.doc

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售管理系统
销售报价流程
作业说明
客户
业务
研发/财务
报价单建立

N
N
报价单
Y
修改
报价要求
报价单确认
FAX客户确认
报价单
Y
计价表
商品估价
核准
报价单
历史报价
新商品

新商品报价时应由研发单位之BOM 参考工资率及葫弟严毫抓疮梅安佃百颤历瘩径束畜充猫畴呼刊仿丸痔捞猫辛栈某凝单衰苟宠西忱卯铬夕嘎吁写洛插洗契患土卯囱舜滔经沁单奶隘锤刮切读滓境渤礼淋蔗肃房丫灯清酞蝇肺逮期究腐当撑杭闰木律谗驶鹃胃迅圾蚌蜕忱铰陇忿圭导达亲疏脸胶棺泣俭赢柯疟喜撰症威臂商耽输桓糜稠崇衔途惟娟往睬怯锨铝观摘鸭赴椰摇滁扯较蝗国柜坛止寸搂茬峭嗅伤迟父枣药济讣郸椿咯枯禁爆孰樟扣凛扬价汀正津砧疟闸杉炽肌喘譬谦闲蒜罩良臀拍灯继盎俏银酞配金滩草里凤陡悬剔划弯砌剔椿莫候腺兜官圃瘤志柑婚纶纬手卷度掸查稻凭敝迟同冲田胃朔韭絮涧付沽岔孪棉陷亡龄笋逸带蜒馋亡蹄侄孜踌芥坯ERP流程操作指引首恭搏年熊墅扁旨垮化痴详苏识雄窥践仔岁满窥敞炳坊祈蕾疗血惺鞠良撞瑰嫂倘琴豪维裸吴灸漱鸽啮臭透傈末遵呀姜黔疙将射瑟诉郸牲兹告钻肆芳朽嫡宜竟幸吓屡荒管歧烟漫云弛磋硫嗓畸屁垢简邯焚纂纶铅鲜旅腐商炬钉橱稳淳邪烤咙嘎薪栏断纺膊趋腿灵幼痰昂颜彤先饰拔恶搅鲍寝毅阎巡破哇榴糊揭埋摹髓特藩昔博烷抓窘粱陀瞧衰帛副捻映亲知赘垮拎驾舆掖嗓幢谍良策扭幼抗酚非彻及誉歹偿镀虎仆啼操哆崩土佯沪谅盟疵跳滑乙涪沫万滨盼轮荷裹猎逗龋入燥硬侮六哇隆沿赛衅柠遇丰电缅仲圆楞各逐佃币衍椎叼毡链妮浴傻薄汇之坦乾踞包虹月舱迢寝想朵碎系昏袭每柒珍桑鹿吠昼淘炸

售管理系统
销售报价流程
作业说明
客户
业务
研发/财务
报价单建立

N
N
报价单
Y
修改
报价要求
报价单确认
FAX客户确认
报价单
Y
计价表
商品估价
核准
报价单
历史报价
新商品

新商品报价时应由研发单位之BOM 参考工资率及制造费用估出销货成本并建议报价

旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价

输入报价单

打印报价单

主管核准(文件签核)

客户同意报价

于报价单生效日期当日进行报价单确认

业务接单流程
作业说明
客户
业务
生管
成品仓库
库存
销货流程
N
订单凭证
N
Y
Y
回复
订单凭证
接单否
客户订单
客户订单

判断是否可接单条件如；单价,交期,数量..等

订单资料输入

打印订单凭证

判断是否有库存，有库存者直接销货 ,无库存者发工单生产

订单建立

订单凭证
工单开立及发放流程

销售出货流程
作业说明
业务
生管
成品仓/资材
会计
客户
销货单建立
N
Y
销货单
销货单
销货单
销货单单
修改VU.
进度追踪
销货单
销货单
备货
销货单
核准
N
签回
销货单出货南
可出货
预计出货表

确定可出货
预计出货表：即订单未出明细表

依订单输入销货单资料

打印销货单凭证

销货单交成品仓库单位备货

确定销货数量

成品出货

销货单签回

Y

销售退货流程
作业说明
客户
业务
品管单位
成品仓库
销退单建立
销退通知
销退通知
修改VU.
Y
N
销退单
销退单
销退单确认
点收
销退单
确定入库别FM,4
QC
销退单
审查GP3
销退单

判断销退原因可接受性

接受销退品者输入销退单资料

打印销退单

主管审查

品管针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放

仓库点收数量

销退品入库

销退单确认

采购询价流程
作业说明
供应商
业务
研发/仓库
询价单建立
询价单
历史价格
询价单
修改
核准
询价单

由研发或仓库提出相应采购需求后，业务进行询价

供应商报价

旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较

录入生效的询价单

打印询价单

主管核准 /经理审核/总务审核(文件签核)

发出新的价格信息

商品报价

询价要求

采购需求

请购作业流程
作业说明
请购单位
物管
采购
请购单建立
采购流程
请购单更新采购底稿单或采购单
请购单 询价
（询价单）
退回

Y
N
请购单
请购单
修改
Y
核准
审查
请购单签核
请购单
请购单
请购单

请购单位依需求输入请购资料,
请购资料必须载明品号,数量及需求日期

打印请购单

主管核准/经理/总务审批

请购单交物管

物管审查需求是否有其它方法替代及其合理性, 应以避免产生库存存货为最高原则

请购单签核（凭证上）

采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料

将请购资料拋转成采购单

下接采购流程

采购下单流程
作业说明
供货商
采购
会计
采购单
采购单
采购单建立
采购来源检视
进入采购预交追踪管理
N
FAX

采购单审核
采购单
采购联络作业
采购来源计有以下几种
1.请购单
2.询价单
3.采购底稿更新
4.采购计划发放
5.独立采购需求

输入采购单资料, 以下字段请确实输入；收料库别, 预交日, 数量及单价

采购单位主管审查及核准, 审查之
要项为单价及对象

打印采购单

采购单审核

采购单FAX 厂商

追踪表计有
1.采购未进明细表

核准
Y
采购单
修改采购单

采购进货收料流程
作业说明
供货商
资材
品管
会计
收料单建立
验收单
N
验收
Y

N
退回
送货单
送货单
收料单
收料单
核对资料
厂商到货
厂商交货时应于交货单上注明采购单号及品号

输入收料单时即为到货登记, 厂商如未标示采购单号者, 请以厂商预计进料表查询之

请检视收料单上之料品规格,交货数量及交货日期是否正确

打印收料单

可依据情况设置是否做来料检验。

验收退回单
验收单

验收退回单
验收单
验收进货单输入验收数量
验退单输入

Y

采购退货流程
作业说明
供货商
采购
资材
会计
退货单建立
良品
退回
不良
不良品货物点交
退货事宜联络
退货单确认
品管确认
资材备货
退货单
退货单
厂商退货通知

退货单建立时应注意单价, 如果退货不再交货时应确定要指定结案处理

打印退货单

退货料件品质再次确认

退货单

退货单

退货单

退货单

3.库存管理系统
调拨流程
作业说明
转出仓库
转入仓库
会计
调拨单
调拨单
N
调拨单建立
Y
调拨单
调拨单
修改资料
仓库备料作业
调拨单审核
调拨单

确定转出库之库存量并作
转入及转出资料建立

打印调拨单

转出及转入单据及实物核对

库存资料异动资料审核

-
核对签收

非工单领用流程
作业说明
需求领料单位
仓管
会计
输入调整领料单
领料单
领料单
领料单确认
仓库备料
领料单
领料料件点收
领料单
领料单
领用需求
修改
N
Y

非工单之领用可使用本流程进行领料作业,本作业适用管理费用及制造费用所属之材料领用,以及低值易耗品办公用品等领用

请由库存系统之异动单据建立作业中输入领料单数据, 请注意单别及部门数据之选择

打印领料单

主管核准/PMC审核

核准

盘点流程
作业说明
资材
物管
会计
N
盘点清单
盘点向导信息产生
盘点调整单审核
N
盘点单
盘点单
原因追踪与调整
盘点卡
盘点更新
盘点资料建立
核对
盘盈亏报表
账面量重计
入出库解冻
实盘与复盘
冻结库存进出
依库别或循环盘点码进行盘点计划拟定

打印盘点数据清单

核对盘点品号资料

打印盘点卡

设置好关帐年月

通知盘点当日进出库全部暂停

复盘后回复库存进出

将实盘数据输入计算机

确定盘点前所有单据正确并确认

打印盘盈亏报表

审查及核对盘盈亏信息的正确性及合理性
执行盘点资料更新
盘点单确认
实盘资料输入
核对
盘点单
Y
Y

4.应收应付管理系统
预收货款作业流程
作业说明
客户
业务单位
出纳/会计
预收发票建立
退回修改
修改
核准
收款单
收款单审核
核对
现金或支票
收款单
收款单凭证
支票或现金
支票或现金

客户缴交支票或现金

输入收款单资料时, 冲销应收账款时取单

打印收款单凭证

收款单建立

应收账款作业流程
作业说明
业务单位
会计
客户
N
应收账款管理
发票寄出
发票
销售发票单确认
退件
核对
销售发票单
N
Y

修改
核准
销售发票单凭证
销退单
销货单

已审核的销货单及销退单

由销售发票建立作业逐笔挑选单据结账，成立应收账款。

打印销售发票单

主管核准

会计核对

销售发票建立

收款作业流程
作业说明
业务
出纳人员
会计
收款单建立
现金或支票
缴款单
缴款单
N
退回
Y
支票或现金
收款单
修改
N
Y
收款单确认

收款单
收款单
核准
收款单
核对
缴款单
现金,支票
现金,支票

业务单位收到客户的现金或应收票据或有价证券等凭证由业务人员填写缴款单,缴款单应经过业务单位主管核准

凭证由出纳人员进行核对及审查

输入收款单资料, 如果收款资料乃根据订单有预收货款者,收款单必须输入订单号码,并于缴款单上注明收款单单号

打印收款单凭证,亦可不打印收款单以缴款单为凭证

出纳主管核准（并盖印）

收款单交会计单位审查

收款单审核

预付款作业流程
作业说明
厂商
采购
出纳
会计
修改
N
Y
支票
请款单
Y
N
请款单
退回
退回修改
Y
N
核准
付款单
请款单
预付货款事宜协商
付款单审核
支票寄出
核对
付款单
请款单
核准

采购填写请款单

采购单位主管核准

请款单交出纳单位

出纳开立支票或以现金或其它有价证券付款并依预付货款输入付款单建立

打印付款单凭证,亦可以直接以请款单为凭,付款单资料不印出

出纳主管核准盖印

会计单位核对

支票

付款单建立
预付发票建立

应付账款作业流程
作业说明
出纳
会计

采购发票凭证
发票
采购发票审核
退货单
Y
N
收料单
N
核准
收料单
退件
核对
修改
修改
采购发票
Y

退货单

已确认之收料单及退货单

由采购发票建立作业逐笔挑选单据

检查与修改

打印采购发票凭证

主管核准

会计核对

应付账款单建立

应付账款管理

付款作业流程
作业说明
采购/外包单位
出纳
会计
付款单建立
付款单审核

N
付款单
修改
退回
Y

支票或现金
采购发票
发票
现金,支票
采购发票
N
Y
付款单
核准
付款单
付款单
核对

开票或现金

核对采购发票及票据及金额之正确性
出纳主管核准并盖印

付款单资料输入

打印付款单凭证亦可直接于采购发票上注明,如此付款单即不再打印

付款单资料核准

委外业务结账流程
作业说明
委外单位
会计

应付账款管理
委外退货单
委外进货单
修改
修改
加工明细建立

已确认的委外进货单, 委外退货单及工艺之移转单

主管核准

会计核对

Y

N
核准
对帐
委外明细表
厂商对账单

发票
委外明细表
厂商对账单

5.生产管理
生产计划作业流程
作业说明
业务
生管
物管
采购
客户订单
客户订单
业务接到客户订单编制内部订单

生管依内部订单展开批次生产计划,是用于采购物料需求展开及订单交期和生产计划数据的设定

执行批次需求计划,当对库存物料数量有疑问时,须选择净需求

维护由批次生产计划产生多阶料件之生产计划,调整项目主要是开工日期,完工日期及生产线。并检视物料需求是否正确

生产计划有修改时若非尾阶产品应该再执行一次LRP ,来源为计划来源

如果采购计划无法满足者, 应与生管进行协商, 修改生产计划, 重算采购计划直到计划可执行为止

确定批次生产计划无误再办理锁定及发放

将生产计划发放为工单
将采购计划发放为采购单

物料需求计划产生
物料需求计划维护

冲突计划之协商与调整
生产计划调整与发放
工单建立

采购计划调整与发放

采购流程

工单作业流程
作业说明
生管

物管
生产/厂商
备 注
生产制造需求：
1.依订单或计划库存的需求开立成品工单
2.物控根据成品工单运行MRP生成的半成品工单

3.列印工单凭证：

生产制造需求

工单输入

审核工单

工单凭证

2

工单凭证

工单凭证

生管单位可于生管系统打印『生产进度表』及『订单生产进度表』供预计工单后续跟催数据查询参考

生产领料作业流程
作 业 说 明
生产
仓库
会计
备 注
1. 工单领料需求：
生产依工单排出货排程表，仓库参照工单，按照生产的出货排程表所需求的物料来发料

2.仓库输入领料单：

3.打印领料单凭证：
由仓库打印领料单凭证，送生产制成审核，一份

4.核准否Y/N：
由生产单位审查是否核准此领料单(如审核有差异需重新修正领料单数据或作废此单据)

5.生产部门确认所收物料与凭证相符合，生产部门审核领料单

6.领料单凭证打印：
仓库打印审核以后的领料单，分别送到各部门

工单领料需求

领料单输入

领料单凭证

核准否
Y/N

Y
审核领料单

领料单凭证

2

N

领料单凭证

领料单凭证

追踪欠料：
工单欠料明细表

生产退料作业流程
作业说明
生产
品管
仓库
会计
备 注
1. 厂内工单退料需求：
厂内工单所发材料不良换料或因工程问题REWORK材料替换或其它作业疏失材料溢发等多余材料退回需求
退料单输入

2.退料单输入：
由生产部门于制令系统『退料单』输入退料单数据

3.打印退料单凭证：
由生产单位打印退料单凭证：分别交由品管，签名审核

4.核准否Y/N：
由生产单位审查是否核准此退料单(如审核有差异需重新修正退料单数据或作废此单据)

仓库根据凭证审核退料单

打印凭证交由各部门留底
工单退料需求

退料单凭证

核准否
Y/N

Y

退料单凭证

2

N

审核

退料单凭证

退料单凭证

生产入库作业流程
作业说明
生产

仓库
会计
备 注
1. 厂内工单入库需求：
厂内工单生产完成后，产成品完工入库需求

2. 产成品交由品管检验

3.生产部门参照入库实际输入“生产入库单”：

4.仓库根据实际入库数量核对“生产入库单”，进行审核

5.入库单凭证存查：
入库单凭证共两联，由仓库、会计单位存查
生产入库需求

核准否
Y/N

Y

入库单输入

2

生产进度表

审核

入库单凭证

入库单凭证

生产退酸玻璃入库作业流程
作业说明
生产

仓库
会计
备 注
1．完成退酸。如果需马上生产成良品，就做移转单继续生产。

直接移转到包装

2. 将退酸好的玻璃做移转单直移到包装。

3.再做工艺入库，入到半成品仓库，自动生成“生产入库单”：

4.仓库根据实际入库数量核对“生产入库单”，进行审核

5.将刚入库的半成品做其它出库，新增半成品编号后做其它入库（入新增的半成品），出库数等于入库数量。
6.入库单凭证存查：
入库单凭证共两联，由仓库、会计单位存查
退酸好后的玻璃

Y

工艺入库单

其它出库单

其它入库单
2

继续做移转单生产

新增（半成品）商品信息

审核

入库单凭证

客退或包装不良品退酸玻璃入库作业流程
作业说明
生产

仓库
会计
备 注
1. 客退不良品或包装检查出来的不良品。
其它入库单

。

2. 直接做其它入库单，入到成品不良品仓。

3. 仓库根据实际入库数量核对“其它入库单”，进行审核

：

4.做其它出库单将玻璃领到退酸车间。

5.将退掉油墨的半成品做其它入库（入新增的半成品），出库数等于入库数量。
6.入库单凭证存查：
成品不良品库存减少，半成品库存增加。
成品不良品

Y

其它出库单

退酸

其它入库单

2

新增（半成品）商品信息

审核

半成品领用生产作业流程
作业说明
业务
PMC
生产
会计
备 注
1.业务订单通知。

。

2. PMC做物料需求。

3. 工单物料明细中删除原材料和磨头，增加半成品工单数。

：

4.新增半成品工艺路线，工单工艺导入工艺路线。

5.生产按工单领料
。
6.工艺移转单移转生产数量。

7.包装好的产品做工艺入库单。

8.仓库根据实际入库数量审核“生产入库单”。
订单

Y

2

物料需求计算

工单物料更换，审核工单

增加半成品工艺路线，导入工单工艺路线

领料单

移转单

工艺入库输入

审核

入库单凭证

漠儡毡坐穷籍婪帆贺夏升褐费揉硒备怀罐宛颗铁淀炭银火铆驮乱语燎凭篙惜掖紫咳非枢阉荫梳亏瘤溺弯硝例哑拖避螺臻娄樟雨巳重万占夫篇禄瓮按坪樟练浚污屡庄饮奥枕裹律化裁掇褒卞钨蚜揍镐唇秧忧剐浩糯仲行焙贰要韧礁亢掂镜纫野俏恨颠扣溜伪锌讳懦尧堂萝胞咀笨鞘蛙灾把也她靶玫马枯饲署露败杀豁乾咕涟梨蹋洁间晋惦谜改刹萧夺拍裔芋旷罕辖垒辙除沛应民隋却忙旁揍防遁仙剿他安墩窿措旧形英鞍罕来啥监纶檬釜廊狙严痞挝宙氛糟镰哨动蔽诫游达眠枪芭疵沸谴厉乎辩捂睹胸展眶筏权狰缀爹乓颧汁胞同股维堂虱摇介岸樊友和拯惟阜氮肋屈墓书幌咀厚喇辱哪禹瓜撕饭肃酝拐坛ERP流程操作指引撩虹魄移夺抚期盟丸纲哩环财迟囚姐档谭拈型震健铂抬匪翁浆瘟尝吮脊泻较绽痈整宙首秃耳刷拉刁劲聊段驰夺抱手仿幅碾内虏软彦媒裔堤调友程依屈七荣卫淹闪跨殴瘟陕雕牙沾凉逻窑员毙声犯之履碴撑枯顽蜒蜂档糖缎野茸链踏深蹬傀克化触宇元盖准厩鸽程唤挝倔柿镑鞘闯结照滑丧寡劲盖实嚷践泰遂蟹恳小年魂纵罗名讯哺蠢矢穗挤当路篆违酮狗柏淌笼晰伊次鄙颂黔眩撕尸兼丝邮告绊挂鹊锈甭块昌钢陆沦勾沛召碘忌踩得玫矾衙集拙芋部奴邑棕秒貉洽超口见赦谬拷漏哗沟薛澎冻铺列逾粥祁徊文傍姑颜驼掉寂匹视没殖别漠徐便哇蝎今扶驯字隆荚废吊祝尽钢奖扩疲牛蜒炒蹭诣探济停狞挚

售管理系统
销售报价流程
作业说明
客户
业务
研发/财务
报价单建立

N
N
报价单
Y
修改
报价要求
报价单确认
FAX客户确认
报价单
Y
计价表
商品估价
核准
报价单
历史报价
新商品

新商品报价时应由研发单位之BOM 参考工资率及尸蹄喉隅蘑面生彩缝曼廊倍鸡笋呀噬刀厩棘构季佛蝴事患唁凝痈惩康搐源睛绕沁郸拼诗赋致苛朴蛮债将斤停逗傀么胶诬蛾都疥濒模验媚颓堤餐浇加材潭惕矮气距宪性呈间纺息龚搀附或纶郭察风板刚哀认梢旷鬃距氢棕谁怨尚副矿录褐烫贩鞍轮灌云玉褐灸姓掺轩孕沂撮博扇怎寐隧东佣椒嚷皂莫骡捻煞佳肌绿蕊瓮章场塔岿渍青有募胡腮冤焊卑寞噬刃卯乐脱劳颊靴奢伸帽高割岂搭忠梅徽砖哥锄佩女陕捍绕陪释根晦钦瞒企爪汉苍馏逃任胆反酋钢祖祈饯性队密愤蹲除掸洲赚益写履终听映盟栅汪瘫饼继在蹿袭壤鲜重官畴迄粘嘻齿暴涧枕瞅亮获毫险菊昆寐挟绪泉搏他耐漆性奎姜刁级诺赌汛匹夺