银行总行司库主要职责及内设团队规定岗位职责模版.docx

附件：总行司库主要职责及内设团队规定一、负责制订全行司库管理政策,管理集团流动性，制订流动性管理策略、制度和流程，构建、运作集团资金池,统一经营银行资金余缺和资本金,监控流动性风险。二、负责运作流动性组合，确定流动性组合规模和备付水平。负责清算账户头寸管理。三、负责制订集团内部资金管理政策,建立全行内部资金转移制度和定价机制，确定内部资金转移定价,办理内部资金上存和借款。四、负责监控央行、外管局等机构关于调控指标。通过*场工具调节资产负债结构、监控银行账户场风险敞口。五、负责运作银行账户债券投资。六、依据有关流动性需求制订*场资金补充策略。依据有关上述职责,司库内设流动性、利率投资、信用投资、融资等个团队。