财务主管绩效考核指标.doc

财务主管绩效考核评定表
被考核者部门

被考核者姓名

日期

得分

第一部分  工作内容(KPI) 总计90分
考核模块
考核点及标准
分值
评价
自评
考核
会计基础工作
核算管理
1、监督财务原始单据及时、准确、规范入账，稽核日常的涉税核算，确保准确无误
12

2、复核会计凭证及报表的准确性

3、每月12日出具上月银行对帐调节表

4、根据月度整车账账、账实对帐因素表，查清原因并处理对帐因素

5、建立厂家返利台账，掌握商务政策、应收未收返利，返利使用情况

6、按规定时间报出对外财务报表、对内管理报表等相关报表。

7、按照财务部档案管理办法确保会计档案规范管理

8、确保按期核对往来帐及监督超期款项催收情况

9、确保实现财务印鉴专人管理或分离管理，按照财务印鉴管理办法规范使用财务印鉴

税务管理
1、按照集团《发票管理办法》，督导部门发票领、用、存管理
8

2、督导纳税申报和税收结账工作及时完成

3、每季度进行纳税评估分析，提报财务总监

4、按集团税收筹划管理办法组织实施纳税筹划工作，在控制税收风险的前提下，合理降低公司税负，减少税收成本

5、按集团税收检查办法组织税收自查、有效配合税收稽查、及时进行涉税核算调整，降低税收检查风险

成本管理 
协助修订现有成本核算体系，参与维修内控标准成本管理模式的建立，落实执行相关管理制度
5

分析报告
1、每月15日出具财务审查报告，并报事业部财务总监
5

2、按照规定时间报出季度、年度分析报告，就报告期帐表管理、资金管理、 税务管理、预算管理及团队管理五大工作模块进行重点分析或专项分析，提升财务工作质量和工作效能，做好公司经营的决策参谋工作

财务 管理 工作 40
资金管理
1、编制资金预算，监督预算执行
10

2、复核资金日报表，并报事业部负责人和财务总监

3、审核资金的支出，跟踪大额资金流动过程； 确保每月检查出纳、收款岗位的 资金管理工作，确保资金帐实相符、资金 因素处理及时

4、每月末分析营运资金周转情况及资金使用效率并提出建议

5、及时发现资金管理盲点、提出管理建议

预算管理
1、参与编制年度经营预算。协助制定事业部预算监控办法和实施细则，并监督落实。
20

2、每月按规定时间准确提报各类预算管理报表，并对其重大异常指标进行简要分 析，及时提报给业务单元和上级财务部门

3、贯彻集团预算管理思路，及时掌握经 营信息，实时监控各项预算指标执行进度 与经营计划的匹配关系，实现预算的过程监控。

4、实时进行预算预警，对预算偏离度较大或与经营状况明显不符的异常现象，应协助积极查找原因，并及时向事业部财务总监进行反馈

制度建设
1、贯彻落实各项财务管理制度，对制度的执行情况进行监督检查。
5

2、协助修订相关财务管理制度，对制度 本身和实施过程中存在的问题进行反馈并协助解决。

投资管 理
1、关注本部门项目投资计划，及时了解并参与项目论证和实施过程。
5

2、对投资计划进行过程跟进，严格监督 项目进度和资金计划的落实，主动协助解决问题

团队建设、沟通 协调和企业文化 
1、做好财务部门与业务部门、其他工作协作部门的沟通协调工作，保证财务工作链条的简洁、顺畅
15

2、做好部门的定编定岗工作，明确岗位 职责，明确各岗位的具体工作流程

3、具备员工梯队的设计与培养能力，制 定培训计划，做好日常培训，提高员工技能，包括税务培训、财务操作培训

4、关心员工的工作和思想状况，协助部门领导做好本部门人员管理工作

5、协助做好部门企业文化的宣传和建设工作

工作计划及执行
每月5日向财务总监提报当月工作计划及 提报上月工作计划执行情况
5

总分
本人签字： 考核人签字：

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落