餐券使用管理制度.doc

餐券使用管理制度
1、目的
1.1加强食堂餐券管理，减少浪费，明确部门使用与责任，特制定本制度。
2、适用范围
2.1公司餐券的制作、领用、发放、回收、登记及管理。
3、职责
3.1综合管理部负责餐券印制、盖章，建立账目明细；
3.2各部门指定专人负责餐券领用、发放及登记；
3.3食堂管理员负责餐券回收并建立台帐，与综合部进行月度部门使用核对；
3.4 财务部负责综合管理部对餐券管理过程的稽核。
4、管理内容与方法
4.1综合管理部每月28日前负责印制一定数量餐券，按部门对每张餐券进行顺序编号、加盖综合部印章，建立《餐券印制、领用台账》（附件1）；
4. 2 各餐券使用部门指定专人，凭上月度《部门餐券使用登记表》（附件2），于每月1日（遇节假日顺延）到综合管理部领取月度餐券使用总券量（餐券类型分：生产系统、市场经营部、人力资源部、保运部、物流公司、其它等六类）；
4.3部门要根据实际工作需要，按餐券编号顺序发放餐券，并由部门指定专人负责在《部门餐券使用登记表》（附件2）栏目中记录所发放餐券的相关内容，同时在当日领（使）用餐券上注明使用日期；
4.4部门若月度领用餐券数量不足时，可凭本月度《部门餐券使用登记表》（附件2）到综合管理部申请补领；
4.5食堂人员应对餐券的使用日期进行核对，食堂有权拒收隔月（日）过期、无使用日期的餐券；
4.6食堂管理人员按《食堂餐券回收登记表》（附件3）的相关要求，做好餐券回收及按部门的分类登记工作；
4.7综合管理部每月5日前与食堂管理员进行上月度使用餐券数量的核对，核准部门领用、使用明细，核算月度餐券使用总额、回收上月度使用的餐券，在财务部稽核后予以销毁；
4.8财务部不定期对综合管理部月度餐券的管理情况进行稽核检查，如发生违规情况，依据经济责任制考核要求，对综合管理部进行考核。
5. 相关要求
5.1本文件从2013年4月1日起开始执行；
5.2本文件由综合管理部负责解释。
6. 附件
6.1附件1：餐券印制领用登记表
6.2附件2：各部门餐券使用登记表
6.3附件3：食堂餐券回收登记表
5.4 餐券使用管理流程（附图）：

月度餐券印制、发放、核对
（综合管理部）

部门领用登记
各部门（专人）餐券领用管理
（餐券使用部门）
部门月度缺券增领

按顺序发放登记
领用人签字、取券就餐
（餐券使用人）
财务部过程稽核

部门月度使用数量台帐
食堂按部门使用登记台帐
餐券收集并按部门建立月度使用台账（食堂）

月度部门使用餐券报表

领用与使用台帐核对正确 财务结算
食堂公餐费用结算
（财务部）

【附件1】

餐券印制、领用台账
使用部门
实印数量（张）
领用数量（张）
领用人
领用日期
餐券编号起止

登记部门：综合管理部 记录人：

【附件2】

部门餐券使用登记表
领用日期
领用数量及编号
领用人
用餐对象（单位）及人数
数量（张）
编 号

本期实领数量： 本期实用数量： 制表人：

【附件3】

食堂餐券回收登记表
年 月
餐券编号
使用部门
使用日期
数量（张）

餐券编号
使用部门
使用日期
数量（张）

备注：月末时应将各部门使用情况进行分类统计 制表人：

5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
5771001803090013594 578077579902515512
5771001803090012387 577164982601818051
5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 579036822361076053
5771001803090012356 576135286143791742
5771001803090012355 575087869704693279

17088100343355274 101229944325833379
17088100343355275 101866732938832008
17088100343356107 101581152501500522
17088100343356108 101000180059871732
17088100343354295 101074194142687017
17088100343356184 101878660869628802
17088100343356185 101775831174086674
17088100343356109 101086014373572846
17088100343356110 101152207216014916
17088100343355237 101027041605702709
17088100343355238 101229364861425414
17088100343356169 101862204402635718
17088100343354928 101760654089788804

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