宿州铸造可行性研究报告.doc

年产1.5万吨精密铸造与模具制造项目

可行性研究报告

第一章 总 论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
宿州年产1.5万吨精密铸造与模具制造项目
1.1.2项目承办单位
民营合资第一章 概述
1.1.3、项目主要内容
随着经济社会的发展，机械设备制造业多元化、经营信息化、服务国际化。结合宿州市社会经济发展和机械制造业的发展趋势，以机械设备零配件的铸造、经营 与模具加工等领域延伸开展多元化经营，把项目建设成为规模化、规范化、多功能、全方位技术服务的机械设备配件铸造基地。

第二章 总投资、注册资本及出资期限
2.1总投资与注册资本
本项目总投资85万元。其中：
建筑工程费（租赁）一年3万元
设备购置费25万元
基本预备费10万元
流动资金50万元
注册资本为30万元
2.2出资方式与期限
项目总投资35万元，全部由企业自筹
第三章 经营范围、产品选择与生产规模
3.1经营范围
机械设备的零配件铸造、精加工、生产、销售及技术服务；
3.2产品选择
各种机械的零配件铸造、加工
3.3生产规模
年产1万吨精密铸造与模具制造及销售项目
1.1.10项目主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
名 称
单位
数量
一
财务数据

1
总投资
万元
85
2
固定资产投资
万元
35
3
项目资本金
万元
55
4
营业收入（经营期平均）
万元
200
5
营业税金及附加（经营期平均）
万元
5
6
总成本费用（经营期平均）
万元
140
7
利润总额（经营期平均）
万元
60
8
所得税（经营期平均）
万元

9
税后利润（经营期平均）
万元

二
财务评价指标

1
销售利润率
%

2
投资利润率
%

3
财务内部收益率（所得税前）
%

4
财务净现值（所得税前）
万元

5
投资回收期（所得税前）
年

6
资本金收益率
%

7
资产负债率（经营期第1期）
%

8
利息备付率（偿还期内平均）

9
偿债备付率（偿还期内平均）

10
总投资收益率
%
30%
11
项目资本金净利润率
%
28.01%

第四章 市场分析
4.1市场分析
改革开放以来，中国经济实现了长达近30年的快速发展，机械设备铸造发展迅猛。现在新老机械交替较快，这无疑给了机械配套设备（铸造）业一个较好的市场，现在中国发展很快，而机械在发展的过程中的作用不可替代，这无疑推动了机械铸造的发展，这些潜在的因素也决定它的发展前景,而公司的成立主要为防空门生产配件，与厂家签订供货协议，前期为产品的销售提供了保障。
4.2地理位置及交通条件
宿州位于安徽省最北部，与苏、鲁、豫3省11个市县接壤，是淮海经济协作区的核心城市之一，也是安徽省距离出海口最近的城市。
从交通区位看，宿州区位优越、交通便利。北邻江苏徐州市和山东菏泽市，西接河南商丘市，东连江苏淮安市。宿州市目前已形成铁路、公路、水运、航空多种方式组成四通八达的交通网络。铁路有京沪、陇海两大干线纵横全境，符夹线在市内腹地迂回，沟通京沪、陇海、京九铁路，并拥有数条煤炭铁路专用线，新汴河水道入洪泽湖抵长江入海，国道104、206、310、311线以及合徐高速公路、连霍高速公路纵横贯穿宿州。

第五章 生产工艺流程及公用设施配套
5.1、生产工艺
①铸型（使液态金属成为固态铸件的容器）准备，
②铸造金属的熔化与浇注；
③铸件处理和检验，
5.2生产工艺流程图
从模具设计—制作—精铸—续机加工—热处理—成品—销售

第六章 原辅材料与设备
6.1主要原辅材料及来源
主要原料、石英砂（市场购买可以多次重复利用）、钢、铁（废品厂收购）
6.2生产设备
（1）建设一座(或租赁)多功能的厂房；
（2）购买一台铸造的熔炼设备；
（3）购买一台铸造产品后期精加工的机床；
第七章 环保、消防及劳动保护
7.1.1环境保护
1、废水
本项目排放的废水主要为生活污水，所排生活污水经市政污水管网和污水截留管道排入污水处理厂，经处理达标后排入收纳水体。
本项目排放的生活污水符合GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准要求，对地表水环境质量影响较小。
3、噪声
本项目噪声主要为机械设备操作声音，经隔音板等隔音设备可消除及减轻其引起的噪音污染。
6.6清洁生产
本项目清洁生产包括节约能源和使用清洁能源，注重节水、节材、节能、节力、节电的新型材料、新技术的应用；减少污染物排放量，重点对生产、生活垃圾实行分类分装，袋装化统一处理，落实垃圾“资源化、减量化”的方针，降低废物最终处理对环境的影响。
7.2消防
每个室内消火栓处设置在走廊附近易于取用的地方，其间距保证任何部位两股充实水柱同时达到，栓口中心距离地面1.1m。消防管采用无缝焊接钢管。
建筑物内设置干粉灭火器。灭火器要设置在明显和便于取用且不影响安全疏散的地点，以有效扑灭初期火灾，减少危害。

7.3劳动保护

第八章 机构设置、人员构成与工资标准等
8.1组织机构
项目总经理、高级管理人员、技工、共计6人由股东组成，其他人员就地招聘，可安排30人就业。
主要部门有管理中心、营运中心、市场部、财务部、后勤部等部门。
8.2人力资源配置
社会招聘200人分配在各部门，具体劳动定员如下。
劳动定员表
序号
部门名称
数量（人）
1
管理中心
4
2
营运中心
2
3
市场部
5
4
财务部
2
5
后勤部
2
合计
15

第九章 项目实施及进度
资金到位1个半月可投入生产运营。
第十章 财务评价
10.1编制依据
(1)项目财务分析中的“盈利能力分析”和“清偿能力分析”采用相同的价格时点。经济分析建立在基准时点上，只考虑由于市场供求变化等因素所产生的相对比价的变化，没有考虑通货膨胀因素，因此盈利能力分析所得出的收益率指标为实际收益指标，不是名义上的。
(2)项目以人民币为记帐本位币。
(3)项目财务分析的范围为投资估算所包括的范围。
10.2营业收入、营业税金和附加估算
10.2.1营业收入
本项目建成运营后，每年生产产品1.5万吨，年营业收入可达200万元。
10.2.2营业税金及附加
项目年营业税金及附加5万元。
10.3总成本及经营成本估算
10.3.1项目总成本估算
项目总成本包括外购钢铁、电能及动力、工资及福利费、修理费、折旧费、摊销费和其它费用。
10.3.2 经营成本估算
本项目经营成本140万元。
10.4财务效益分析
项目达产后，公司年营业收入200万元，利润总额40万元，项目盈利能力主要财务指标如下：
（1）项目投资利润率： %
（2）项目投资回收期：4.85年(含建设期)
（3）项目投资财务内部收益率：34%
（4）项目投资财务净现值：
10.5不确定性分析
10.5.1 盈亏平衡分析
10.5.2 敏感性分析
10.6 财务评价结论
本项目投入资金 万元，年均实现销售收入 万元，年均成本万元，年均税后利润万元，投资利润率37.35%，投资回收期4.85年，从投资预测的角度来分析，该项目是可行的。
第十一章 结论

附录 一、设备清单（固定格式）
二、原辅材料及来源清单（固定格式）
三、生产成本和费用结算表（固定格式）
四、预计损益表（固定格式）
五、现金流量表（固定格式）
六、原公司营业执照或投资者的身份证复印件
七、拟建厂房的平面布置图
八、相关资质、资信证明 最新资料，word文档，可以自由编辑！！

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档
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