铁路建设施工单位管理之物资管理办法模版.docx

物资管理办法5.1.1 总则为加强本分部的物资管理工作，规范物资行业行为，更好地为施工生产服务，根据中铁二十局集团有限公司物资管理办法、中铁二十局集团有限公司项目物资管理办法及公司有关规定，结合本项目实际制定此办法。物资管理的基本任务是以施工生产为中心，经济合理地组织物资资源，以最低的采购成本、最优的物资质量、最佳的供应方式确保施工生产的物资需求。物资管理的主要业务包括：物资的计划管理、采购供应管理、验收管理、仓储管理、领发料管理、现场管理、核算管理、统计分析和报废管理等基本内容。物资管理工作要以优质的服务为宗旨，强化物资管理，遵守职业道德、恪守管理纪律，做到采购供应制度化、业务程序规范化、现场管理标准化、管理手段科学化。5.1.2管理职责（一）物资设备部职责1、遵守国家有关的法律、法规，严格执行上级管理部门的物资管理办法，确保内外审通过，确保项目部信誉评价目标的实现。2、建立健全物资管理制度，建立健全各类物资台帐，建立单项工程物资供应台帐。实行限额发料、定额管理。3、负责编制分部材料用量总计划，月材料采供计划。4、按照上级管理部门规定的物资管理权限，制定招标管理办法，负责物资采购招投标的组织实施工作及在授权范围内采购物资合同的签订。6、对物资进行合理调配，规范现场物资管理工作，高效利用现场资源，保证施工生产顺利进行。7、负责周转材料的购置、加工、调配、租赁及管理工作。8、按时编制月材料消耗报表，确保财务部物资帐帐相符、帐物相符，按时上报各种统计报表，配合财务部门做好材料成本控制和核算工作。9、落实责任成本工作，对主要材料节超情况进行对比分析，对材料超节要查明原因，及时总结经验和提出处理意见及建议，作出书面报告上报主管领导。10、定期检查、监督、指导施工队物资现场管理及核算工作，规范验收、搬运、贮存、使用工作，及时掌握各队材料的消耗、库存情况，确保施工生产顺利进行。11、负责竣工后物资的退场工作。（二）部长职责1、主持本部门的工作，负责项目物资、设备管理工作,组织实施物资计划、采购、运输、验收、仓储、发料、核算等业务管理。2、从项目上场开始及时了解工程概况、主材材料总设计用量、施工计划、工程总投资。结合市场调查情况，编制项目部材料进场总计划。3、检查、指导、掌握项目物资管理的全过程，解决存在的问题并负责与相接口部门的衔接协调工作。4、经常深入现场，了解工地的实际用料情况，实时掌握数量、资金明细表、各类物资的供应台帐、物资核算表等记录，掌握材料的节超情况，分析节超原因并采取相应的控制措施，及时向项目主管领导反映情况。 5、对新购的或外调的所有周转材料做好登记，并报公司物资设备部备案。每月对项目及工区管理人员和各工班的物资工作进行检查、指导和考核，对成绩优秀者给与奖励，对成绩差者及时指导令其更正，情节严重者给与罚款、更换岗位等处罚。6、做好竣工清场的材料回收工作。（三）分部材料会计职责1、在部门主管的指导下负责本科室各类表格的编制、填写。2、每日清理进场材料的收发手续，做好各类材料进场台账登记和收、发料明细台账登记。3、做好各类文件的收发台账，整理资料归档存放。4、负责每月底及时和供应商对帐、报账。5、每月与财务及时核对材料收、发、存金额，做到帐、物、卡相符。6、负责公司综合项目管理信息系统物资模块数据的录入。7、做好材料的收、发、保管台账。8、收集好进场材料的各类相关材质合格证书，提供给技术、试验部门，做好材料的追溯台账。9、掌握各工班的的已完工程量、实际用量，查明节超原因报告部室主管及项目部领导班子，协商采取相应的控制措施。（四）项目部材料员的职责1、参与自购物资采购供应及管理工作；2、负责物资的计划汇总、合同编制及甲供物资设备的申请及分配工作3、参与自购物资设备的招（议）标工作、制定自购物资设备的合格供应商资格条件的工作，及时提报物资批次采购招标计划；4、负责限额发料，严格按物资的申请计划，分批发放，并如实填制限额发料卡。每次的发料数量不能超过三天用量，总发料数量不能超过每月的申请计划数量。5、负责甲供物资设备的催货、发运，确保按质、按量、按时供应到位，并组织好现场交验、签认、转帐清算和台帐核销工作；6、掌握了解物资使用方向、供求进度和材料技术质量情况，对施工现场物资管理工作进行监督检查。7、负责每天分析物资的供应量和实际用量。8、完成领导安排的其它工作。（五）过磅员职责 1、过磅员首先对材料的外观质量进行验收。如外观质量不能满足要求时，过磅员可直接对材料进行拒收。对外观质量能满足要求的工程材料，过磅员方可进行过磅，过磅后需在过磅单上签字确认。（六）拌和站、钢筋场材料员职责1、做好与技术人员的沟通工作，及时将材料计划报项目部物资设备部。2、根据现场施工进度，及时联系项目物资主管，组织材料进场。3、材料进场后，负责工区进场物资的验收工作。验收时，需根据工区司磅人员签字的过磅单开具物资验收单。同时需收集材料的材质合格证书，填报材料报检通知单送往实验室报检进场材料，并做好报检台账，在未收到实验室开具的实验结果通知单（内容为合格）之前，负责通知、监督所属工区施工人员不得未检先用。4、做好进场材料的分类登记台账，月底到项目部物设部与物资会计员核对进场材料数量、金额。5、积极组织本工区人员卸货，做好材料的分类堆码、下垫上盖、标示、看护等现场管理工作。6、负责每天统计物资的实际用量和供应量。7、认真落实上级领导交代的各项工作。（七） 油库管理员职责1、 根据油罐库存油料情况，及时填报材料采购审批单送项目物资设备室。2、按标准表格做好收、发油料台账。3、建立单车、单机发料登记明细账（需有加油当事人双方签字确认）。4、每月截止20日，将各设备加油台账汇总交项目部物资会计员。5.1.3计划管理1、项目部在上场后，物设部要依据计划部门和工程部门提供的物资需求总计划 和分部分项工程量台账编制本项目的物资采购总计划。2、采购计划中必须明确采购物资的质量标准、技术要求及交货时间。3、采购计划表必须经总工程师及项目经理的批准后实施。4、项目部物设部负责甲供、甲控和自购物资的计划编制和申请工作。5.1.4市场调查1、物资部依据采购计划中的名称、规格及数量做相应的市场调查，及时掌握各种材料的市场行情及供货渠道，为采购招标工作提供依据。2、市场调查过程中要本着多种渠道、多种方式及多种选择的原则，掌握并分析市场行情，为选择合格供应商名册提供依据。3、在做市场调查的同时，对各供货商的基本情况要做详细的了解并填制供应商调查表。5.1.5物资采购招投标管理招标采购的管理依据物资采购招标管理办法执行5.1.6原材料进货质量管理对于原材料的进货检验管理及质量控制办法严格执行工程材料进场验收管理规程。（后附）5.1.7施工现场的物资管理施工现场的物资管理工作是项目管理的重要环节，搞好施工现场的物资管理工作是提高管理水平、降低成本、增收节支的最佳途径。主要是以下几个方面：1、材料的入库管理（1）库房保管员要对入库的物资进行外观检验和相关资料的查看，外观不符或不合格者严禁入库，并向业务主管部门报告。地材验收时，考虑到管段较长，货车在地磅上进行过磅后，过磅单在5分钟内有效。有效期内，现场收料员凭过磅单开具物资验收单。当过磅单失效或现场收料员对过磅单存在质疑时，货车需从新进行过磅。（2）材料在进库时要依据物资进货检验程序进行，确保进场物资全部合格。（3）物资进场后依据各种材料的堆码及存放要求合理存放，以免受损。 2、材料出库管理（1）各种物资出库时要按照发料单上所注明的规格、数量及要求发放，不得多发或错发。（2）依据先进先发的原则发放，降低因变质后而造成的损失。（3）对于外借的工具要及时收回入库。（4）各种物资在出库时要及时完善各种手续，做好各种记录。（5）主要材料的发放要以定额发料的依据。（6）每月20日对仓库所有材料进行盘点，并做相应的记录（7）油品及油料器材的管理工作按照油品管理办法执行。5.1.8物资过程控制与节超核算 1、工程材料到达现场之后，材料一律由两人以上人员进行验收。尤其地材的验收，过磅员和材料员共同验收。收料人员实行岗位调换制，收料人员每半年进行岗位调整或工区互换。 2、每月20日工程技术部、计划合同部、物资设备部、财务部共同对现场库存材料进行盘点，盘点实际库存材料，并做好资金消耗汇总表交财务一份，核算本月已完成工程材料的实际用量。实际数量的计算过程为上月库存数量与本月进料数量的合计减去本月库存盘点数量的差量。3、材料设计数量以工程部根据施工图纸和变更情况计算数量为准，拌和站原材料设计数量以拌和站砼生产量和配合比反算出原材料设计数量，材料损耗系数以结合中铁二十局集团有限公司项目物资管理办法与计划部签订的劳务合同为标准。4、将材料的实际用量与材料设计数量进行对比，对原材料进行节超核算，分析材料节超的深层次原因，及时上报领导，并制定出相关措施。5、对于超定额消耗的单项工程或工班，要严格控制，在发料时要依据项目领导批示的超定额材料申请表进行发放。5.1.9项目竣工材料退场管理1、每一单项工程在完工后施工队要及时将剩余材料统一收集管理，并造册登记。2、工程临近收尾时，各材料人员应提前安排对大宗剩余物资进行回收或转场，并与现场看管人员共同维护工地材料的安全。5.1.10节奖超罚措施：1、项目部材料员的考核奖罚（1）材料管理工作安排合理，各项工作有条不紊进行。个人账目清楚且无旷工、缺勤者每季度评选出一个，奖励相关个人600元。（2）材料管理工作安排不合理，管理工作混乱。因责任心不强，管理不善等非自然因素，而造成物资丢失、变质、损坏的有关责任人员，按损失费用的30%处罚。工作混乱、旷工、缺勤较多者，则在当月处罚个人200元。2、拌合站、钢筋厂材料员的考核奖罚（1）现场收发材料及时，材料验收单据填写规范，材料进场登记齐全，材料检测通知单填写及时，根据实际情况，每季度评选出一个，奖励相关个人600元。（2）现场材料收发混乱，材料验收单据填写不规范，材料进场登记不齐全时，则在当月处罚个人200元。3、内业资料的考核奖罚（1）综合信息管理按公司的考核，参照项目综合信息考核管理办法执行。（2）月底报表连续两次以上被公司或业主督促，罚款300元。（3）一个季度内各项报表及时，账目核对清楚，责任成本上报及时，奖励相关责任人600元。4、材料节超奖罚（1）项目部对于超定额消耗的单项工程和施工单位，材料单价按标准价的130%倍进行扣款。（2）对于利用新技术、新工艺及修旧利废等措施节约材料的，项目部也将依据其实际节约额的5%-30%进行奖励。具体奖励金额及比例经项目部办公会议决定后执行。5、废旧物资回收奖罚（1）项目部负责对钢材、木材、油料、水泥袋及重要物资进行回收管理，按照其利用价值进行重复利用或变卖处理，任何单位和个人都不允许私自处理，回收资金交财务部。（2）对于回收材料效果比较好的工班将按其回收额的10%返还，同时对有关责任人进行奖励。（3）为了保护好施工环境，绝对不允许将废旧物品乱存、乱放、 丢弃等影响破坏环境的行为，每出现一笔破坏环境的行为，除对相关责任人及责任工班扣除恢复状态前的费用之外，再处以相关责任人200-1000元的罚款。