规范“四费”支出管理的自查报告.doc

XXXXXXX规范“四费”支出管理的自查报告为认真贯彻落实党的十八大精神和中央“八项规定”，按照仁府办发【2014】28号关于仁寿县深化正风肃纪专项治理工作方案的通知和仁寿县规范“四费”支出管理专项治理工作方案的要求，我校对2013年1月1日至2014年6月30日“四费”列支情况进行了自查，现将具体情况汇报如下：一、组织学习，认真传达会议精神首先组织校委成员学习传达仁府办发【2014】28号文件、仁寿行政事业单位差旅费管理办法、党政机关厉行节约反对浪费条例等，然后在教职工会上传达讲解，让大家了解明白新形势下对“四费”（公务接待费、会议费、培训费、差旅费）的要求，也让大家理解支持。二、学校成立了“四费”自查领导小组组 长：XXX副组长：XXX成 员：XXX三、对照要求，认真自查根据县委有关规定，学校工作领导小组于2014年6月20日至26日参照仁寿县规范“四费”支出管理专项治理工作方案，针对我校一年半时间内“四费”支出情况进行了逐条逐款自查，并于2014年6月30日在教师大会上，把自查情况和差旅费报销制度进行了宣读，要求各位教师对我校“公务接待费、差旅费、培训费和会议费”列支情况提出自己的看法和建议，以补充自查中遗漏的现象，要求教师在今后的工作中加强监督，建立长效机制，保障支出的公开性、规范性和持久性，账目上自查结果为：2013年1月-12月2014年1月-6月会议费11306032128培训费15179339347差旅费7409434440公务接待费196361（含2012年部分接待费）24691（一）公务接待费用1、学校对公务接待费用实行集体会签制；2、按照四川省党政机关国内公务接待管理办法，接待手续齐全；接待标准合规；报销凭据真实完整；支付程序合规合法；3、陪餐人数按文件规定执行接待费支付是按照国库集中支付制度有关规定执行；4、无下列违规行为：（1）单位主要负责人或者分管负责人审批；（2）接待单位超标准安排工作餐，超标准提供的高档和野生保护动物菜肴，提供香烟和高档酒水，使用私人会所和高档消费餐饮场所；（3）承担与公务活动无关的接待，用公款报销或支付应由个人负担的费用；（4）在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用；以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支；（5）接待单位组织旅游和与公务活动无关的参观，赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产；（6）款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。存在问题：没有使用公务卡结算，接待无公函，无菜单。（二）会议费会议基本有审批、无到风景名胜区召开会议、无安排宴请，组织旅游以及与会议无关的参观活动、无发放纪念品、无使用会议费购置办公设备，列支公务接待费等与会议无关的费用、无套取会议资金、无借会议发放加班费和津补贴、报销凭据真实完整，无弄虚作假。存在问题：有个别会议存在补签签到表。（三）差旅费1、城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费是按上级要求和学校标准报销；2、出差人员是按规定等级乘坐交通工具，超支部分是自理；无下列违规行为：1、以公务差旅为名变相旅游；2、无实质内容的学习交流和考察调研、报销票据不符合规定；3、虚报冒领差旅费、擅自扩大差旅费开支范围、变相发放补贴。存在问题：部分差旅费支出票据不够规范。（四）培训费没有在培训经费中列支与培训无关的费用、无违反规定以培训名义进行公款旅游活动、无以培训名义进行公款宴请，发放纪念品、无以讲课费名义乱发钱物、报销凭据真实完整。存在问题：审批程序不够完备。四、完善制度和监管，确保取得长效根据自查结果，学校进一步完善“四费”管理制度，严格规范“四费”支出管理，提出了六项强化措施。一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时按质完成各项工作任务。二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，能够简化会议形式的一定要简化。三是加强对考察及差旅费的管理。控制出省、市参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。四是控制公务接待费用。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；公务消费严格按照县委县政府要求接待；五是规范激励工作。建立奖惩机制，奖励与工作业绩挂钩，以精神鼓励为主。六是规范财务管理。“四费”支出实行计划管理，规范报批手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度，使学校健康有序正常地运转。XXXXXXX2014年7月15日 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落