内部计划、价格与合同的管理流程图.doc

标
题
市场部合同录入、审核、签定、审批流程图

类 别
管理流程的编制和使用
编 码

受控状态

组织单元
合同录入
合同审核
合同经理
经营管理委员会
责任职位
管
理
动
作

1

2

3

装订
存档
合同录入

登记
Y
NO
审核

签定、盖章
Yy
N
复核

Yy
N
N
审批

作用
规范合同管理
使用部门
市场部
关键制度
《合同管理办法》
关键表单
《合同章使用登记表》
注意事项
《合同章使用登记表》项目必须填全；合同章应妥善保管
编制/日期
2005
审核/日期

批准/日期

标
题
价格制定、审批流程图
类 别
管理流程的编制和使用
编 码

受控状态

组织单元
价格信息员
价格经理
价格委员会
总经理
责任职位
管
理
动
作

1

2

3

4

信息收集

收集、整理
分析

装订存档
发布价格文件
编制价格请示文件

审核
Yy
N

Yy
审批

作用
规范价格管理
使用部门

关键制度
《价格管理办法》
关键表单
《第 期价格表》
注意事项
《第 期价格表》及时下发，无总经理签字无效
编制/日期

审核/日期

批准/日期

标
题
市场开发部计划提报、制定、审批流程图
类 别
管理流程的编制和使用
编 码

受控状态

组织单元
计划员（超市、销售、采购、财务）
部门主管（部长或第一责任人）
市场部计划经理
经营管理委员会
责任职位
管
理
动
作

1

2

装订存档
复印下发
需求收集、整理、汇总
形成《销售计划》、《采购计划》、《资金计划》初稿

计划落实

N
Yy
审核

装订存档
复印下发
召开计划
协调会
N

Yy
N
审批
N

作用
规范计划管理
使用部门
市场开发部
关键制度
《经营计划模板》
关键表单
《销售计划》《采购计划》《资金计划》
注意事项
每月5日召开计划协调会，6日审批、下发，无总经理签字无效
编制/日期
2005
审核/日期

批准/日期

代理记帐业务约定书
甲方: (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商，自愿达成以下乙方为甲方提供会计代理服务相关事项的业务约定：
一、 乙方为甲方提供以下会计代理服务：建账、记账(总分类
账、二级明细账)、填制财务报表、税务报表、国税申报、地税申报(含网上申报)。甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。
二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方(乙方可上门取送票据，每月壹次)并提供纳税申报所需要的各种印章(公章、财务章、人名章等)。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。
三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下，乙方应按时为甲方代理纳税申报，造成延误各税种申报的, 责任由乙方负责。
四、乙方丢失票据，书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金，责任由乙方负责；甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任，由甲方负责。
五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。
六、甲方在签订业务约定书的同时付款，否则无效，到期后乙方接受甲方付款的视为约定延续，若到期后未续约付款的，约定终止，双方不再相互承担责任。
七、甲方在业务约定期间内如有地址、电话、开户银行及账号、税务登记、工商登记等发生变化应在非报税期内三天、报税期内(每月25日至次月15日)当天通知乙方，不能及时通知乙方由此而产生的后果，由甲方自负。
八、业务约定到期或终止时，如果甲方聘用乙方工作人员，乙方对业务约定期间的凭证、账目、税务出现的问题概不负责。
九、甲方为：1.纯地税户 2.国地税户3.一般纳税人，每月凭证不超过一本，无特殊核算要求(超出要求范围的，服务费另行协商)。
十、约定期限： 年 月至 年 月，付款方式：每 ，另每会计年度账本及报表资料费贰佰元，工商年检代理费贰佰元，残保金代理费贰佰元； 年 月 日合计收取 元。
十一、本业务约定书一式两份，双方各持一份，经双方签字盖章付款后生效。本约定书未尽事宜，甲乙双方应本着友好协商的态度进行协商解决。
十二、会计每月25日至次月1日联系取票据，以下列举部分单据：
1、企业本月开具的发票及与之相对应的收款凭证(进账单、现金送款单、现金收入凭单、出库单、发票领用存情况等)；
2、企业取得的购货发票及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单、入库单等)；
3、企业取得的费用发票(交通费、差旅费、通讯费、广告费、业务宣传费、房租、水电费、办公费、运费、汽油费、保险单据等)及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单等)；
4、银行缴税税票，利息单，进账单，支票存根，电汇单及其它各种银行票据；
5、企业自制原始凭单：工资单，折旧单等；
6、一般纳税人发票汇总表(一套)，作废发票(联次齐全)，抵扣票认证清单，金税卡；
7、其它需要的资料_____________________________________
8、凭证报表由乙方暂存，待工作完成后，年度终了时返还客户。
注意：月末取票后企业如开具收入发票须立即通知乙方。
甲方： 乙方：
联系人： 联系人：
联系电话： 联系电话：
电子邮件/ QQ: 地址：

5